英国央行行长贝利:美联储主席鲍威尔称预计美国将实施巴塞尔协议3.1银行规则,这令他倍感鼓舞。
英国央行行长贝利:经济大环境并不支持通胀会持续更久的看法。
【机构:美元估值依然过高 预计下半年或将走软】瑞银财富管理投资总监办公室在报告中称,美元短期内仍有进一步上涨的空间,但在经历关税和通胀担忧带来一段时间的波动后,美元将在今年下半年回吐其涨幅。根据Cftc期货数据,美元净多头头寸仍处于九年高位。由于美元估值依然过高,随着市场对新闻做出反应,美元强势可能会受到挑战。
【英国央行行长:第四季度Gdp数据并未改变英国经济的整体情况】英国央行行长贝利表示第四季度Gdp数据并未改变英国经济的整体情况。
英国央行行长贝利:我们仍然认为通胀在逐步回落。
KBW分析师:将德国商业银行的评级从“跑赢大盘”下调至“与市场持平”。
英国央行行长贝利:如果美国贸易关税导致全球经济割裂,那么其对通胀的影响将远比对经济增长的影响更难预料。
英国央行行长贝利:英国经济疲软究竟是源于供给还是需求问题,这还需要一段时间才能厘清。
中国神华:1月商品煤产量和煤炭销售量分别同比降8.5%和21.6%。
【派盾:沙特阿拉伯王储X账号疑似遭黑客攻击推广Meme币】2月17日,据派盾监测,社区成员报告,沙特阿拉伯王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼X账号疑似遭到黑客攻击,账号出现推广Meme币相关内容,用户需注意防范相关诈骗风险。
俄罗斯克宫:现在各方正在讨论如何停止俄乌冲突,这令人鼓舞。
俄罗斯克宫:(就俄罗斯主权财富基金CEO基里尔·德米特里耶夫可能参与沙特会议一事)不予置评。
俄罗斯克宫:(就沙特阿拉伯会议发表评论)外长拉夫罗夫和总统助理乌沙科夫将代表总统普京飞往利雅得。
俄罗斯克宫:向乌克兰领土派遣北约部队是一个非常棘手的问题。
中国东方航空:1月载运旅客人次和货邮载运量同比增12.44%和0.79%。
罗马尼亚央行行长伊萨雷斯库:随着国内政治紧张局势缓和,央行将给予列伊更大的汇率灵活性。
罗马尼亚央行行长伊萨雷斯库:目前列伊汇率不应贬值。
印度1月份黄金进口额为26.8亿美元。
印度1月份石油进口额为134亿美元。
罗马尼亚央行行长伊萨雷斯库:列伊汇率是该行少数几个可用于建立公信力的指标之一。
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通胀、汇率、经济左右着各国央行政策决策的思路;央行官员的态度与言语也拨弄着市场交易者的行动。
金钱使整个世界运转,货币是永久的商品。在这永不眠的外汇市场之中,充满了未知与意料之中。
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经济学硕士,金融行业从业8年,CFA持证人,2013年美国加利福尼亚大学毕业后加入汇丰(香港)银行投研市场部。凭借多年的金融市场阅历和交易经验,为大中华区众多券商、实体衍生品进口商和客户提供卓越的投资建议。
实战派交易员,专研黄金交易超过16年以上,擅长透过筹码面、基本面、风控面,以及心态面的综合解析,掌握顶级主力的投资脉络及交易模型,进行资产型的价值投资!
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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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机构观点
北京时间周五凌晨,特朗普终于推出了对等关税的计划。“好消息”是,签署的不是行政令,不会立即执行,而且之前竞选中宣称的对全球普征关税的可能性大大下降。“坏消息”是,其“野心”仍然很大,未来全球经贸或面临更大的不确定性——白宫的目标不仅是关税,而是整个贸易互惠体系的重构,甚至涉及改变贸易伙伴国自身的制度。
民生证券
国内:货币政策适度宽松基调延续,国常会部署促消费稳外资。 海外:美国通胀超预期升高,鲍威尔或不急于3月降息。
西南证券
特朗普周四签署了“征收对等关税”的行政命令,但并没有像此前威胁的那样立即生效,而是表示需要更多时间进行调查评估,预计最早可能要到4月1日实施。这一决定提振了市场的乐观情绪。
嘉盛
货币市场仍然对宏观经济发展高度敏感,央行政策的转变和地缘政治事件影响着市场情绪。G10外汇的近期走势表明,风险偏好正在不断变化,因为投资者在本周发布一些重要数据以及特朗普周末的意外表现后重新评估了仓位。
ACY
央行发布2024年4季度货币政策执行报告。央行基于对中国经济2025年将保持稳定增长,全球风险上升的判断下,重申货币政策取向“适度宽松”的同时,提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况,择机调整优化政策力度和节奏”,释放货币政策力度和节奏可能择机调整的信号。
中国银河
美国PPI数据虽高于预期,但其中影响PCE价格的分项因子趋于缓和,这也是美元隔夜返跌,股市上涨的原因。
富拓
本周(2.6-2.12),原油整体呈现区间震荡的走势。WTI本周均价71.72美元/桶,较前一周下跌0.71美元/桶,或-0.97%。周内,导致油价承压下跌的因素有:美国原油产量预计增加和EIA原油库存增加。但另一方面,对油价起到支撑的因素有:俄罗斯石油产量减少和美国收紧对伊制裁。
芝商所
今晚美国将公布零售销售数据,提醒市场投资人行情将出现剧烈波动,请多加谨慎关注市场脉动。
当地时间2月12日,美国劳工统计局公布CPI数据,美国1月CPI同比增长3%,超出前值和市场预期的2.9%;1月CPI环比增长0.5%,高于预期的0.3%以及前值0.4%。数据公布后,美股三大指数期货短线跳水,美股三大指数集体低开。
美股上扬,国库券息率下跌。 欧洲股票和政府债券向上。 亚洲股市缺乏明确方向。
汇丰银行
美国最新公布的数据显示,1 月通胀全面超市场预期。市场对美联储降息的预期显著调整,下次降息的时间点已经从 6 月延后至 9 月。数据公布后,美债收益率上行,美股也普遍低开,但随后特朗普在社交平台上宣布与俄乌首脑分别通话,市场预期俄乌冲突缓解的可能性大增,风险情绪好转,美股转涨,美元指数回落。
中邮证券
北京时间 2025 年 2 月 12 日晚美国劳工部公布 1 月通胀数字。其中: 同比:CPI+3.0%,预期+2.9%,前值+2.9%;核心 CPI+3.3%,预期+3.1%,前值+3.2%。 环比:CPI+0.5%,预期+0.3%,前值+0.4%;核心 CPI+0.4%,预期+0.3%,前值+0.2%。
华泰期货
2月9日,国家统计局公布数据显示:2025年1月份,全国居民消费价格同比上涨0.5%。其中,城市上涨0.6%,农村上涨0.3%;食品价格上涨0.4%,非食品价格上涨0.5%;消费品价格上涨0.1%,服务价格上涨1.1%。 2025年1月份,全国工业生产者出厂价格和购进价格同比均下降2.3%,降幅均与上月相同;环比均下降0.2%。
美国1月PPI高于市场预期,然而部分核心PCE相关分项价格下降,缓解了市场对通胀的担忧。PPI数据公布后,美债收益率下行,市场预计美联储今年降息33个基点。尽管通胀数据仍显韧性,但核心指标温和增长降低了进一步加息的可能性。
美国劳工部
最近几周,美国关税措施的出台和威胁,引发了市场冲击。并对原本稳步改善的增长-通胀格局构成威胁。 全球经济的不确定性卷土重来,特朗普总统在第二任期的最初几周便接连发布关税公告但又推迟相关决定,导致货币、利率、股市和加密货币市场出现剧烈波动。
自春节假期结束后,市场经历了6个交易日。整体而言,关键指数呈现拾级而上的态势。上周三个交易日,万得全A周涨3.6%,成交额逐步放大,日均成交额1.6万亿,计算机、传媒、汽车等板块涨幅居前。
摩根资产管理
2025年以来黄金价格大幅上涨,续创历史新高。国际黄金期货和现货价差升高,伦敦金库存向纽约转移,现货紧缺担忧直接推动金价上涨。
建银国际证券
数据显示,美国1月CPI从2.9%升至3%,为连续第四个月上行并创下6月以来的新高,核心CPI从3.2升至3.3%,两者都高于预期。超级核心服务CPI(核心服务CPI剔除房租)月率创一年新高0.76%。作为对比,美联储在12月的经济展望中上调了2025年的通胀预测至2.5%,而平均通胀目标水平为2%。
英国第四季度GDP年率超出预期,但全年增速仅0.9%,经济内生动力不足,市场对未来投资、就业及长期增长前景普遍持悲观态度,或需更多政策刺激应对下行风险。
英国国家统计局
因为Deepseek的出现,市场对大中华地区的科技股开始重新估值,并估算未来可能的发展。
美国CPI涨幅超预期,鲍威尔也在众院听证上强调通胀风险,一度激发美元涨势。但随后俄美总统通话缓和市场避险情绪,欧系货币得以显著回升。
美国农业部(USDA)2月报告未对美国、巴西大豆供需平衡表做调整,2024/2025年度美豆期末库存维持3.8亿蒲式耳预估,高于市场平均预估的3.74亿蒲式耳。2024/2025年度巴西大豆产量维持在1.69亿吨,市场预估范围1.68亿~1.72亿吨,在预期之内。
美国经济稳健扩张,通胀回落但仍高于目标,劳动力市场稳健,失业率维持4%,就业供需趋于平衡。美联储暂不急于调整政策,未来将根据经济形势动态调整,以促进就业和价格稳定。
美联储
国际原油价格自1月15日创下年内高点之后持续大幅回落,直至2月7日开始出现企稳反弹。其中WTI原油期货3月合约在1月15日创下的高点为79.39美元/桶,2月6日最低跌至70.43美元/桶。截至2月11日,WTI原油期货3月合约收盘价较2月6日反弹了3.4%。与此同时,ICE Brent原油同样反弹,反弹幅度约为3.2%至76.66美元/桶。
1月NYMEX亨利港天然气(NG)期货结算价格呈下降趋势,截至1月31日,NYMEX亨利港天然气(NG)期货结算价格为3.044美元/百万英热,环比上周期(12.31)下调0.589美元/百万英热,跌幅为16.21%。展望2月,三地市场受不同因素影响,其中主要要留意中美地区,由于中国对美国采取反制措施,中美LNG合作或将减少,LNG市场或将存在供应转变情况。
消费物价指数数据公布后,美股和美债下跌。 欧洲股市上扬;政府债券报跌。 亚洲股市上行,中国股市领涨。
东京时间 1 月 24 日,日央行宣布加息 25bp。这是继去年 7 月套息交易逆转风波后首次加息,创 2007 年 2 月以来最大加息幅度。短期政策利率水平升至 0.5%,创 2008 年 10 月以来新高。
招商银行
12 月美国 CPI 通胀数据小幅低于预期。CPI 同比增速上行 0.2pct 至 2.9%(市场预期 2.9%);环比增速 0.4%(市场预期 0.4%);核心 CPI 同比增速回落0.1pct 至 3.2%(市场预期 3.3%),环比增速 0.2%(市场预期 0.3%)。
1 月 27 日,DeepSeek 在中国区和美国区的苹果 App Store 免费榜上同时登顶,成为下载量第一的应用程序。与此同时,美国科技股市场却遭遇了大幅下跌,费城半导体指数(SOX)下跌了9.2%,创下自 2020 年 3 月以来的最大单日跌幅。其中,英伟达股价下跌了近 17%,市值蒸发了近6000 亿美元,成为美股历史上最大规模的单日市值缩水之一。
致富证券
美国经济增长稳健,但受贸易和移民政策变化影响存在不确定性。通胀仍具粘性,劳动力市场稳健,失业率保持低位,使美联储有空间暂缓降息。在政策前景不明朗的情况下,美联储将维持观望,等待更多经济数据再决定调整方向。
美联储降息幅度过大引发通胀反弹甚至失控;美联储维持高利率水平时间过长,引发金融系统流动性危机;通胀下行速率不及预期。
东吴证券
纳格尔表示在当前全球经济不确定性加剧的背景下,欧洲央行不应急于进一步降息,尤其是在利率接近中性水平的情况下。货币政策调整应基于经济数据,谨慎应对潜在风险。
欧洲央行
生产行业:关注铜产业中游设备生产政策推进。 服务行业:2024 全年物流稳中有进。
美联储维持利率不变,欧洲央行和英格兰银行将各自的关键利率下调25 个基点,符合普遍预期。 美国与其他经济体在货币政策和经济增长方面的分歧或将利好美元。 与美元不同,欧元和英镑均面临滞胀挑战和关税风险。
自美国总统特朗普再次就任以来,美国国家治理理念强调“美国优先”战略,着力强化本国经济竞争力与自主性。这一战略转变促使美国在关税、物流等领域采取较为激进的政策调整,凸显了美国在国际贸易中的单边主义倾向。
大公国际
回顾上周,美元高开低走,但在周五公布的好坏参半的非农报告后小幅反弹,最终周线小幅收跌,呈现区间震荡的走势。非美货币方面,日元走出相对独立行情,强势日元推动美元兑日元一度跌破151汇价。
美股上扬;国债变动不大。 欧洲股票和政府债券报升。 亚洲股市普遍下跌,中国股市上行。
刚上任 20 天,79 岁的特朗普就已经令人头晕目眩。就职典礼上,特朗普用了大量篇幅致敬前总统威廉·麦金莱,把 北美最高峰重新命名为麦金莱山,称赞麦金莱通过关税使国家富有,为继任者西奥多·罗斯福的许多成就提供了资金,崇敬之情溢于言表。
国金证券
DeepSeek的人工智能助理软件非常迅速地登上了下载榜首,导致美国与人工智能相关股票大幅下跌。
2025 年 1 月 CPI 环比 0.7 %,同比 0.5 %(前值 0.1 %),结束了从 2024 年 8 月的 0.6 %开始的连续回落;PPI 环比-0.2 %,同比-2.3 %(前值-2.3 %),连续 28 个月为负,收窄降幅的进程也出现暂停。
甬兴证券
中美博弈加剧、国内刺激政策不及预期、流动性收紧超预期。
东海证券
2024年,欧元区经济保持温和增长,尽管第四季度产出停滞,但较2023年底增长了0.9%。
关注美国政府施政情况综合来看,美国政府政策反复,增加市场不确定性,受此影响大类资产走势波动或加大,关注其政策落地的实际情况。
国投安信期货
国家外汇管理局数据显示,中国1月末外汇储备3.209万亿美元,环比增加66.79亿美元,继续保持稳定;1月末黄金储备7345万盎司,环比增加16万盎司,央行连续第三个月增持,或有助促进人民币国际化。
美国1月新增非农不及预期中位数,但考虑到山火、严寒天气等影响,仍在预期范围内。此外,1月新增非农低于预期不到3万人,但前两个月数据累计上修10万人,足以弥补这一“预期差”。
平安证券
美国CPI是本周的焦点数据,但市场却更为关注特朗普的关税威胁将如何搅动金融市场。强势美元和火爆金价能否共存?
澳元兑美元在0.6100上方形成底部后出现反弹。 澳元/美元小时图,跌破了连接看涨趋势线(支撑位为 0.6255)。 新西兰元/美元正在巩固 0.5600 区域上方的涨幅。 FXOpen的 NZD/USD 小时图上,形成了一个关键下降通道,阻力位于 0.5680。
FXOpen
特朗普政府的促进增长与创新的政策有助推动美国股市,但同时也增加了利率与通胀的不确定性。随着对美国财政赤字的担忧加剧,美国国债实际收益率已水涨船高,因此我们将美国国债及环球投资级别债券的久期偏好延长至7至10年。
美国关税“大棒“相关消息继续扰动市场,那么疯狂周一行情将三度上演。本周还有其他多项热点事件,所有这些都影响US30指数能否再创新高;该指数是今年以来表现最好的主要美股指数。
春节期间金价受特朗普关税政策影响一路高涨,屡破新高。节后伦敦现货黄金达到最高点2886.83美元/盎司,自2025年初开始已上涨9.1%,市场购金需求空前强劲。 上周美国经济数据出现分化,好坏参半。制造业的复苏、服务业扩张的放缓和劳动力市场疲软并存,但对金价的冲击相对有限。目前黄金的交易逻辑还是以特朗普政策的影响为主要驱动因素。
信达证券
美元/加元:关税扯皮高台跳水,平台底部仍有支撑。 黄金/美元:非农冲击放大波幅,高位锤形暗含隐患。 美油:依然贴近调整新低,跌势缓和信号不灭。 香港恒生指数:双顶抛压依旧明显,冲破将看去年峰值。 标准普尔500指数:沉稳应对负面冲击,背离营造筑顶风险。
上周黄金再度刷新历史新高、白银高位震荡,COMEX金银于2802-2911美元/盎司、31.6-33.2美元/盎司区间内运行。近期美元及美债利率显着回调,支撑金价再度走强,而关税预期及两国利差的扩大使得COMEX金与伦敦金出现套利价差,推动美黄金加速上涨。上周非农数据虽然就业人数及失业率低于预期,但时薪增速按远超预期,数据的强劲使得市场再度下调美联储降息预期, 金价随之企稳。
上周市场情绪重新回暖。一方面关税问题上特朗普宣布延缓对墨西哥和加拿大加征关税,对欧盟的关税也相应放缓,这使得市场对关税的担忧暂时减轻,并且这也说明关税是手段而不是目的,如果可以就其它问题达成一致关税是可以妥协的。另一方面,周五非农数据表现强劲,暗示美国劳动力市场及经济增长的动力仍然强劲。
自上任以来,有两个词来形容特朗普的关税政策——频繁、多变。接连不断的行政令、左右摇摆的决策变化,特朗普如鱼得水般地游弋在白宫工作、社交媒体和新闻访谈之间,却让市场痛苦地感受到关税、甚至广义上特朗普 2.0政策框架似乎越来越模糊。那怎么去捕捉一些真正有用的信息和“蛛丝马迹”呢?我们在本篇报告中提供几个视角。
2月7日,美国劳工部公布数据显示,美国 1 月非农就业人口增加 14.3 万人,预期 16.9万人;12 月和 11 月新增就业人数合计较修正后高 17.8 万人;1 月失业率降至 4.0%,符合预期。
2008年国际金融危机后,奥巴马、特朗普和拜登政府相继出台各类政策,谋求制造业回流美国。特朗普在2024年竞选总统时,再次提到推动制造业回流是其重要的施政目标。随着特朗普2.0时代正式开启,美国未来的制造业回流政策也愈发受到公众关注。
粤开证券
1 月份,CPI 同比小幅回升,PPI 同比与上月持平。1 月份,CPI 同比上涨0.5%,涨幅较去年 12 月份有所回升,且略高于市场预期;环比上涨 0.7%,相比上月持续回升。PPI 同比下降 2.3%,跌幅较前值持平,略弱于市场预期,环比下降0.2%,较前值有所回落。
华福证券
2025年2月9日,统计局发布1月通胀数据。1月,CPI当月同比0.5%,前值0.1%;环比0.7%,前值0.0%。PPI当月同比-2.3%,前值-2.3%;环比-0.2%,前值-0.1%。
核电将成为一系列新能源基础设施的重要组成部分,旨在满足人工智能推动的数据中心电力需求激增。但核电无法满足所有增加的数据中心电力需求。高盛研究部表示,天然气、可再生能源和电池技术也将发挥作用。
高盛
2025年2月1日,美国白宫宣布对加拿大和墨西哥征收25%关税、对中国征收 10%关税,并于2月4日正式生效,标志着2.0 版本的加征关税正式启动。
交银国际证券