中国资产被追捧

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多家外资机构纷纷发布报告，对2026年中国资产表现持积极观点。在企业盈利持续改善、科技创新突破不断涌现，以及估值吸引力日益凸显的推动下，中国资产具备了持续上升的坚实基础。

【重要资讯】

1、多家外资机构纷纷发布报告，对2026年中国资产表现持积极观点。在企业盈利持续改善、科技创新突破不断涌现，以及估值吸引力日益凸显的推动下，中国资产具备了持续上升的坚实基础。

2、马斯克表示，其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”。并同步推进流程高度精简、几乎完全自动化的手术方案，最关键的突破在于，设备中的电极丝将直接穿过硬脑膜，而无需将其切除。

3、AI算力需求激增与存储芯片价格反弹，推动三星电子与SK海力士股价飙升，带动日韩股市齐创新高。尤其在高端HBM市场，双方竞争白热化，三星HBM4的突破性进展，预示着与SK海力士的HBM对决全面升级。

4、基准10年期日本国债收益率周一一度上涨5个基点至2.12%，创下自1999年以来的最高水平。防务预算创纪录，“再通胀”政策意图明显，加之日元疲软引发央行行动滞后担忧，日本债市抛压难解，市场谨慎情绪持续升温。

5、国金证券认为，2026年被视为中国商业航天“阿尔法元年”，行业投资逻辑将转向基本面。其核心驱动力在于政策窗口期（保轨道资源的组网硬约束）、技术突破（可回收火箭降成本）与资本转向（估值体系转向订单能见度）的多重共振。

6、国金证券指出，2026年AI发展路径明确：顶尖大模型实现跨模态能力跃迁，直接驱动AI手机与具身智能机器人迈向产业化。算力（国产GPU、太空算力）、空天基础设施及AI原生应用（3D打印、智能驾驶）同步爆发。

7、美国总统特朗普对委内瑞拉代理总统罗德里格斯发出威胁，称她如“不做正确的事”将付出“沉重代价”。特朗普还称美国或继续对外干预，美“绝对需要格陵兰岛”。

8、美国政府计划复兴委内瑞拉石油业，但重建该国石油基础设施并将其产量恢复至峰值水平，预计需要在未来十年内每年投资约100亿美元，总成本或超1000亿美元。在油田基础设施严重损毁背景下，跨国石油巨头可能会保持观望。

【全球经济逻辑】

美国抓捕委内瑞拉总统，全球政治秩序“礼崩乐坏”，进入丛林法则的黑暗期，对全球经济造成巨大的不确定性。野村表示，美联储的不确定性预计将在2026年7月至11月集中爆发，届时市场可能出现“逃离美国资产”的趋势。美联储12月降息25个基点，每月购买400亿美元短债，美联储资产负债表重新开启扩张。特朗普表示，可能会解雇现任美联储主席鲍威尔，正在考虑就美联储正在进行的一项翻修工程，以“严重失职”为由对鲍威尔提起诉讼。高盛分析师警告，当前拉斯维加斯博彩收入下滑的消费趋势，与2008年金融危机前的早期预警信号高度相似。美国发布新版《国家安全战略》，放弃全球霸权，将调整与中国的经济关系，重振美国经济自主地位。美联储褐皮书显示，消费者K型分化加剧，高收入消费者支出保持韧性，但中低收入家庭正“勒紧裤腰带”。

日本央行加息25个基点，日本10年期国债收益率升至2.0%。谷歌AI基础设施负责人在全体大会中表示，公司必须每6个月将AI算力翻倍，并在未来4到5年内额外实现1000倍的增长，以应对持续上升的AI服务需求。英伟达CEO黄仁勋称：中国将赢得人工智能竞赛，他将中国的潜在胜利归功于更有利的监管环境和更低的能源成本。摩根大通策略师团队认为，未来五年AI数据中心的建设热潮至少需要5万亿美元。美国失业率上升至4.6%，经济学家担忧美国企业的大规模裁员是经济预警信号。

美国回归门罗主义，在全球收缩，将对全球经济、美债、美股、美元、贵金属、工业金属等大类资产产生颠覆式深远影响。

来源：格林期货

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