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2020年3月,美股连续暴跌,引发了广泛关注,标准普尔500指数多次触发熔断机制,连巴菲特都感到震惊。了解熔断机制的由来、原理和对投资者的影响,为您的投资决策提供有力支持。
退市规则和原因
了解什么是退市,它的发生原因以及对投资者可能产生的影响。通过案例和实例,揭示不同类型的退市情况,以及投资者在面对退市时应该如何应对。
除权除息的意义和影响
除权除息是公司调整股票价格和支付分红的重要行为,影响着股东和投资者的权益和收益。在除权除息日之后买入股票的投资者将不再享有相应的权益或分红。
股票回购的概念和影响
股票回购是上市公司购买自己已发行股票的行为,常见于公开市场或通过要约方式。其目的包括提高股价、防止恶意收购、提高股东回报和优化资本结构。回购时机和价格若合适,可能带来股价上涨,但并非总是有效。
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许多欧洲大型银行以稳健的财务健康状况通过了关键压力测试的早期阶段,这促使一些监管机构质疑,在投资者关注银行业韧性之际,是否需要加大力度。
我们获悉,许多欧洲大型银行以稳健的财务健康状况通过了关键压力测试的早期阶段,这促使一些监管机构质疑,在投资者关注银行业韧性之际,是否需要加大力度。
提交给欧洲银行管理局(EBA)两年一次评估的初步材料显示,在所谓的不利情景下,多家银行的资本比率高于此前的测试。这促使EBA和欧洲央行要求银行在7月底结束的后续测试中更加保守。
EBA的评估对银行来说是一项关键的测试,因为该项评估可以深入了解它们应对市场冲击的准备情况,也将反映它们的资本要求。本次评估使用2022年底的数据,在截至2025年的三年内,对银行进行不利情景和较良性基线情景的测试。即使在经济不确定性增加的情况下,一份健康状况良好的报告也可以加强向股东分配数十亿欧元资本的理由。
EBA发言人表示,鉴于评估仍在进行中,得出结论尚属猜测。
对积极结果的担忧是银行及其监管机构面临棘手时刻的另一个迹象。总体而言,加息对银行业是件好事,但加息速度之快让一些规模较小的美国银行措手不及,并带来了灾难性的后果。在经历了多年的低回报后,欧洲银行希望回报股东,然而,监管机构对让银行在不确定的环境中过于自信持谨慎态度。
欧洲央行和其他监管机构利用压力测试的结果来帮助设定银行的资本要求。经营不善会降低公司的支付能力,或者面临削减支出的监管压力。
在此过程中,当局通常会对银行的初步提交提出质疑,要求进行调整。知情人士表示,尽管上述设想的核心假设保持不变,但一些银行家的印象是,监管机构预计资本充足率理论上会受到更大的冲击。
EBA测试涵盖了欧盟和挪威约四分之三的银行资产,70家银行计算了在假设地缘政治形势恶化、大宗商品价格上涨和疫情卷土重来的情况下的表现。
EBA表示,它正在遵循权威机构欧洲系统性风险委员会(ESRB)提出的针对不利情况的假设情景。欧洲央行发言人对此拒绝置评。
不利情景是通胀加剧、全球经济衰退以及利率上升。这将导致未来三年实际经济产出萎缩6%,比过往的测试更为严重。
上述知情人士表示,这些银行的表现较好,得益于测试开始时的资本充足率高于以往、利率上升带来的收益,以及贷款质量的改善。
EBA的上一次测试是在2021年进行,共有50家银行接受评估。在压力测试下,这些银行的高质量资本总计减少了2650亿欧元(2860亿美元);普通股一级资本比率初始为15%,在不利情景下,这一比率将降至10.2%。
我们获悉,最新数据显示,英国的通胀率仍远高于预期,衡量服务和核心价格的指标以30多年来最快的速度上涨,这引发了市场对英国央行进一步加息的押注。英国国家统计局周三表示,4月份消费者价格指数(CPI)同比上涨8.7%,高于一项对36位经济学家调查的所有预测,也高于英国央行8.4%的预期。不包括能源和烟草在内的核心CPI同比增幅从3月份的6.2%加速至6.8%。
不过,这些数据掩盖了CPI八个月来首次降至个位数的事实,但将加大英国央行在整个夏季继续加息的压力。数据公布后,投资者迅速消化了英国央行到今年年底将基准利率上调近100个基点的预期。英镑延续涨势,英镑兑美元汇率从周二触及的一个月低点反弹,英国国债下跌,10年期英国国债收益率触及去年英国预算危机后的水平。
凯投宏观首席英国经济学家Paul Dales表示:“事实证明,通胀比央行预期的更为顽固,现在几乎可以肯定的是,央行将在6月份将利率从4.50%提高到4.75%,并可能在之后的几个月进一步提高。”
货币市场预计,英国央行利率将在5.5%左右见顶,高于周二的5.1%。交易员已经完全消化了下一次会议加息25个基点的预期,这意味着他们对更大幅度的50个基点加息进行了部分对冲。
Pantheon Macroeconomics首席英国经济学家Samuel Tombs表示:“货币政策委员会比以往更重视数据结果,这表明下个月很可能会再次加息。”
最新数据被视为决定英国央行是否能很快放松对抗通胀力度的关键十字路口。虽然此次CPI回落标志着30多年来年度通胀率的最大降幅,但远没有英国央行官员预测的那么大。
Bloomberg Economics经济学家Dan Hanson和Ana Andrade表示:“4月份CPI的降幅小于预期,这使得英国央行有望在6月再次加息。展望未来,英国央行的目标指标可能会在整个夏季进一步下降,我们认为这将为8月份开始长时间的暂停加息提供空间。正如我们在这里解释的那样,风险在于利率必须高于5%才能控制价格压力。”
最新CPI数据的回落得益于一年前能源价格的大幅上涨被排除在年度比较之外。此前,在俄乌冲突爆发后俄罗斯切断了对欧洲的天然气供应,这导致整个欧洲大陆的电价不断攀升。
天然气和电力对通胀的下降贡献了1.8个百分点。但电信服务的成本(反映手机账单的上涨),以及烟酒价格出现上涨。二手车的价格也上涨了。
英国国家统计局首席经济学家Grant Fitzner表示:“由于去年能源价格大幅上涨的情况没有在今年4月重现,通胀率明显下降,但二手车和香烟价格的上涨部分抵消了这一下降。然而,总体而言,通胀仍远高于去年同期,年度食品价格通胀接近历史高点。”
食品杂货价格通胀率略降至19%,但仍接近45年来的最高水平。英国央行指责,尽管全球农产品市场下跌,但食品生产商和超市再次重建利润率的对冲操作,导致食品杂货通胀居高不下。
贝利曾表示,央行正在寻找通胀正在下降的“证据”,然后才能在40年来最激进的加息周期中“休息”。截至目前,英国央行已连续12次加息,使关键贷款利率提高至4.5%,为2008年以来的最高水平。
英国央行预计,2023年英国通胀率将大幅下降,但担心即使在能源价格大幅下跌后,价格压力仍将持续。食品杂货价格使通胀居高不下,经济比预期更具弹性,劳动力市场仍然极度紧张,加剧了薪资压力。
首相苏纳克曾承诺今年将通胀率降低一半。在1月份制定该目标时,人们预计他将轻松实现这一目标,但通胀的粘性比英国央行预期的要高,在过去两个月,通胀都出现意外上升。
财政大臣亨特表示:“国际货币基金组织(IMF)昨天表示,我们已果断采取行动应对通胀,不过,尽管目前通胀率为个位数是积极的,但食品价格仍上涨过快。因此,除了今年和去年为家庭提供约3000英镑的生活费支持外,我们还必须坚决坚持降低通胀的计划。”
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