ราคาทองคำหนุนเหนือ 4,500 ดอลลาร์ แม้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะปรับตัวสูงขึ้น

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

ราคาทองคำทรงตัวเหนือ 4,500 ดอลลาร์ในวันจันทร์ หลังจากร่วงลงอย่างหนักติดต่อกันสี่วัน เนื่องจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่คลี่คลายลง ได้หักล้างกับผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น และความคาดหวังใหม่เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในอนาคต

BUY XAUUSD

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

4555.22

ราคาเข้า

4745.00

4515.00

4537.29 -29.07 -0.64%

0.0

Pips

เท่ากัน

4515.00

ราคาออก

4555.22

ราคาเข้า

4745.00

ราคาทองคำทรงตัวในวันจันทร์ โดย XAU/USD ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเหนือระดับ 4,500 ดอลลาร์ หลังจากที่ร่วงลงอย่างหนักติดต่อกันสี่วันจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใกล้ 4,770 ดอลลาร์ การชะลอตัวของแรงขายเกิดขึ้นในขณะที่นักลงทุนกำลังประเมินความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางอีกครั้ง ขณะเดียวกันก็ต้องรับมือกับตลาดพันธบัตรโลกที่กำลังเสื่อมถอยอย่างรวดเร็ว ซึ่งยังคงกดดันสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน

โลหะมีค่าซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้จากความวิตกกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นและการไหลเข้าของเงินทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงการปรับฐาน เนื่องจากตลาดพยายามพิจารณาว่าความตึงเครียดระหว่างวอชิงตันและเตหะรานมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นอีกหรือไม่ หรือจะค่อยๆ คลี่คลายลงผ่านช่องทางการทูต

บรรยากาศในตลาดดีขึ้นเล็กน้อยในช่วงตลาดยุโรป หลังจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงดำเนินอยู่ ตามรายงานของสื่ออิหร่าน เจ้าหน้าที่จากเตหะรานและวอชิงตันกำลังประเมินกรอบสันติภาพที่เสนอเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดความตึงเครียดในภูมิภาค รายงานเพิ่มเติมที่ระบุว่าทีมงานด้านเทคนิคของอิหร่านและโอมานกำลังสำรวจมาตรการเพื่อฟื้นฟูการขนส่งทางทะเลที่ปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ก็มีส่วนทำให้บรรยากาศในตลาดการเงินโดยรวมสงบลงเช่นกัน

ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกในเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีปริมาณน้ำมันดิบส่งออกทั่วโลกจำนวนมากไหลผ่านช่องแคบแคบๆ นี้ทุกวัน การหยุดชะงักใดๆ ต่อเส้นทางการขนส่งในภูมิภาคนี้มักจะก่อให้เกิดความผันผวนในทันทีในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดน้ำมันและทองคำ แม้ว่าความกังวลเกี่ยวกับการทวีความรุนแรงที่กำลังจะเกิดขึ้นดูเหมือนจะลดลงในขณะนี้ แต่นักลงทุนยังคงระมัดระวังและไม่เต็มใจที่จะลดสถานะการลงทุนเชิงป้องกันลงอย่างรุนแรงจนกว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นจากการเจรจาทางการทูตที่กำลังดำเนินอยู่

แม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศจะเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น แต่ราคาทองคำยังคงเผชิญกับอุปสรรคทางเศรษฐกิจมหภาคที่เพิ่มขึ้นจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรภาครัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่ การเทขายอย่างรุนแรงในตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ แตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งปี และลดความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย เช่น ทองคำ ลงอย่างมาก

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 4.60% ในวันจันทร์ โดยเป็นการต่อเนื่องจากการปรับตัวขึ้นล่าสุด เนื่องจากนักลงทุนปรับความคาดหวังเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับสภาวะตลาดแรงงานที่ยืดหยุ่น และอัตราเงินเฟ้อที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ได้จุดประกายการคาดการณ์อีกครั้งว่า เฟดอาจจำเป็นต้องคงนโยบายการเงินแบบเข้มงวดไว้นานกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

นักลงทุนเริ่มคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อาจยังคงอยู่ในระดับสูงไปจนถึงปี 2026 มากขึ้นเรื่อยๆ โดยผู้เข้าร่วมตลาดบางรายยังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในช่วงปลายปี 2026 หรือต้นปี 2027 หากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อไม่ลดลงอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงความคาดหวังนี้ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นและผลตอบแทนที่แท้จริงสูงขึ้น ซึ่งทั้งสองอย่างนี้โดยปกติแล้วจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จำกัดราคาทองคำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค ราคาทองคำยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงในระยะสั้น หลังจากการปรับตัวลงอย่างเด็ดขาดจากโซนการรวมตัวระดับกลางในกราฟ 2 ชั่วโมง ราคาได้ทะลุผ่านแนวรับสำคัญที่ 4,645–4,650 ดอลลาร์ ซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นจุดเปลี่ยนเชิงโครงสร้างในช่วงหลายวันที่ผ่านมา การเทขายอย่างรุนแรงที่ตามมาเป็นการยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมชั่วคราวไปสู่ฝ่ายขาย แม้ว่าขณะนี้ราคากำลังพยายามทรงตัวอยู่ใกล้บริเวณแรงซื้อหลักที่ประมาณ 4,525–4,540 ดอลลาร์ก็ตาม

ความพยายามดีดตัวขึ้นในปัจจุบันดูเหมือนจะเป็นการปรับฐานมากกว่าการดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยราคาทรงตัวอยู่ภายในแนวรับด้านล่างหลังจากที่แสดงแท่งเทียนยาวหลายแท่ง ซึ่งบ่งชี้ว่าเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาเมื่อราคาลดลง อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อยังคงต้องกลับขึ้นไปเหนือแนวต้านที่ 4,645 ดอลลาร์ที่ถูกทะลุไป เพื่อยืนยันว่าการร่วงลงล่าสุดเป็นการเคลื่อนไหวที่ผิดพลาดมากกว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับฐานในวงกว้าง จนกว่าจะถึงจุดนั้น การดีดตัวขึ้นมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับแรงขายใกล้แนวต้าน

โครงสร้างตลาดโดยรวมยังคงมีแนวโน้มผสมผสานไปจนถึงขาขึ้น แม้จะอ่อนตัวลงบ้างในช่วงที่ผ่านมา จุดสูงสุดใหม่จากช่วงต้นเดือนพฤษภาคมยังคงอยู่บนโครงสร้างโดยรวม แต่โมเมนตัมลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากถูกปฏิเสธจากโซนแนวต้าน 4,745–4,755 ดอลลาร์ แนวต้านด้านบนนั้นยังคงเป็นเพดานสำคัญสำหรับผู้ซื้อ และเป็นระดับการทะลุที่สำคัญที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูการพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนเหนือโซนนี้จะทำให้การปรับฐานขาลงในปัจจุบันเป็นโมฆะ และน่าจะเปิดทางไปสู่จุดสูงสุดใหม่เหนือ 4,780 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน บริเวณราคา 4,525–4,540 ดอลลาร์ ถือเป็นแนวรับที่สำคัญที่สุดในกราฟขณะนี้ บริเวณนี้ได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาหลายครั้งแล้ว และปัจจุบันทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันสุดท้ายในระยะสั้นสำหรับผู้ซื้อ การทะลุลงต่ำกว่า 4,520 ดอลลาร์ อย่างแน่นอน จะเร่งให้เกิดโมเมนตัมขาลงและเปิดเผยเป้าหมายขาลงถัดไปที่ประมาณ 4,500 ดอลลาร์ และอาจรวมถึงบริเวณ 4,480 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับทางจิตวิทยา การเคลื่อนไหวเช่นนั้นจะบ่งชี้ถึงช่วงการปรับฐานที่ลึกกว่า แทนที่จะเป็นการดึงกลับง่ายๆ ภายในแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้น

สภาวะโมเมนตัมในปัจจุบันบ่งชี้ว่าตลาดกำลังพยายามฟื้นตัวจากภาวะขายมากเกินไปมากกว่าที่จะเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ การเทขายอย่างรุนแรงได้สร้างสัญญาณความอ่อนล้าในระยะสั้น และโครงสร้างแท่งเทียนล่าสุดบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงลดลง อย่างไรก็ตาม การดีดตัวขึ้นยังขาดแรงหนุนขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ซึ่งหมายความว่าการรวมตัวระหว่าง 4,530 ดอลลาร์และ 4,650 ดอลลาร์อาจดำเนินต่อไปก่อนที่จะเกิดการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ชัดเจนครั้งต่อไป

จากมุมมองของการเคลื่อนไหวของราคา นักลงทุนควรจับตาดูว่าทองคำจะสามารถกลับมาแข็งแกร่งเหนือแนวรับที่กลายเป็นแนวต้านใกล้ 4,645 ดอลลาร์ได้หรือไม่ หากไม่สามารถกลับขึ้นไปเหนือระดับนั้นได้ จะทำให้แนวโน้มระยะสั้นยังคงเอนเอียงไปทางขาลง ในขณะที่หากสามารถฟื้นตัวได้สำเร็จ จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มขาขึ้นต่อไปยังโซนแนวต้านด้านบน

คำแนะนำด้านการค้า

ซื้อทองคำ

ค่าเข้าชม: 4,555

จุดตัดขาดทุน: 4,515

ทำกำไร: 4,745

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล

ราคาทองคำหนุนเหนือ 4,500 ดอลลาร์ แม้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะปรับตัวสูงขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การเปิดเผยความเสี่ยง