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2020年3月,美股连续暴跌,引发了广泛关注,标准普尔500指数多次触发熔断机制,连巴菲特都感到震惊。了解熔断机制的由来、原理和对投资者的影响,为您的投资决策提供有力支持。
退市规则和原因
了解什么是退市,它的发生原因以及对投资者可能产生的影响。通过案例和实例,揭示不同类型的退市情况,以及投资者在面对退市时应该如何应对。
除权除息的意义和影响
除权除息是公司调整股票价格和支付分红的重要行为,影响着股东和投资者的权益和收益。在除权除息日之后买入股票的投资者将不再享有相应的权益或分红。
股票回购的概念和影响
股票回购是上市公司购买自己已发行股票的行为,常见于公开市场或通过要约方式。其目的包括提高股价、防止恶意收购、提高股东回报和优化资本结构。回购时机和价格若合适,可能带来股价上涨,但并非总是有效。
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展望未来,由于美联储多轮激进加息,且当前美国通胀数据仍旧处在高位,美国高利率环境短期内恐难以逆转,这意味着今年内美国区域性银行仍将处在高利率、高通胀的重压之下,未来其相关风险仍将持续暴露,部分脆弱银行的破产事件可能还会发生。
今年5月以来,欧元兑美元汇率走弱,5月累跌2.99%,报收1.0690,创下年初至今最糟糕的月度表现,逆转了此前连续两个月的上扬态势。截至周三收盘,欧元兑美元汇率升0.06%,报收1.0699。
一些分析师认为,本轮欧元兑美元的疲软恰恰是新一轮买入良机。
纽约梅隆银行高级外汇策略师Geoff Yu表示,像一、两个月前那样抛售欧元不再是轻而易举的事情,因为欧元“跌势的峰值已经出现”。法巴银行全球宏观策略主管Sam Lynton-Brown同样认为,现在适合逢低买入欧元,而不是逢高卖出。他预计,一年后欧元兑美元将高于1.10,而不会“跌至1.05以下并且停留在那里”。
不过,由于经济基本面偏弱,叠加受到美联储加息预期的影响,多位受访者告诉记者,如果欧央行结束加息周期,叠加本轮加息对欧元区实体经济的负面影响逐步体现,以及今冬可能到来的能源危机,欧元可能面临一定压力。
2023年至今,欧元兑美元汇率基本延续了2022年10月以来的反弹行情。今年3月,欧元兑美元汇率累涨2.51%,随后在4月延续这一趋势,累涨1.64%,但进入5月后上涨态势逆转,反映市场对于欧央行货币政策的预期影响着欧元汇率的变化。
东海期货有限公司首席宏观研究员明道雨在接受采访时表示,此前,欧元区核心通胀压力较大,导致欧央行货币政策较美联储偏鹰,欧元基本面短期强于美元,欧元主动性走强;而美国经济衰退的预期升温又使得美联储加息预期大幅降温,美元指数下跌至101附近,欧元也出现被动性升值。
而进入5月份后,在欧元区基本面未发生较大变化的情况下,美联储加息预期短期内重新升温,美元指数月内涨幅达到2.51%,盘中最高触及104.6,而欧元兑美元汇率跌幅近3%。
明道雨进一步分析,这是由于5月份美国就业数据好于预期的同时,核心通胀压力仍然较大,市场对其6月份加息25基点的预期升温,使得欧元再次被动贬值。叠加美国债务违约风险导致全球避险需求增加,美元的避险属性增强,助力美元走强。
2022年8月,市场对欧洲能源危机和经济衰退的担忧不断加剧,欧元兑美元跌破平价并创下20年来的新低,而一年后,对新一轮欧洲能源危机以及欧央行过度、激进加息引发增长下滑的担忧,仍然在阻碍着欧元看涨预测。
丹麦银行预测,欧元兑美元汇率将在12个月内跌至1.03。丹麦银行外汇和利率策略主管Jens Naervig Pederson始终对欧元汇率持负面态度,他认为如果能源危机再次爆发,欧元将比美元面临更大的风险。
而就欧洲经济而言,前景仍然蒙阴,预计难以支撑欧元汇率。欧元区最大的经济体德国,今年一季度GDP同比下降0.3%,而2022年第四季度这一数据为下降0.5%,已经构成了技术性衰退。
当地时间6月7日,德国联邦统计局公布的数据显示,德国4月季调后工业产出环比增长0.3%,不及预期的0.6%,虽然环比录得增长,但这建立在前值为下降2.1%的基础上。
对此,中信期货研究所固定收益组首席研究员张菁在接受记者采访时指出,从工业产出来看,德国工业产出不及预期,与美国工业产出形成对比,这可能暗示欧元区的信贷紧缩向经济活动收缩的传导效果加速显现。
明道雨同样认为,欧元区通胀压力虽强于美国,为央行提供了加息的理由,但是经济基本面弱于美国,因此欧元长期持续走强的情形可能不存在。
除了经济基本面因素之外,欧元前景一定程度上还是取决于美联储及欧央行货币政策的预期,而这还需要更多经济数据的确定。从这一角度出发,市场对后续汇率判断看法不尽相同。
日内瓦私人银行Lombard Odier首席经济学家Samy Chaar对后续欧元汇率比较乐观,他表示虽然随着通胀持续放缓,欧央行和美联储都有降低利率的空间,但美联储显然降息空间更大,而随着市场对美联储即将降息的看法更加确定,欧元可能在今年下半年升至1.10上方。
而多位受访人则对记者表示,二季度后,由于欧央行较高的加息预期以及美联储货币政策收敛,欧元可能保持较强态势。而此后欧央行结束加息周期,叠加本轮加息对欧元区实体经济的负面影响逐步体现,以及今冬可能到来的能源危机,欧元可能面临一定压力。
但长期而言,如果美国经济步入衰退边缘,市场对美联储的降息预期可能会对欧元提供一定支撑。
在明道雨看来,短期内,欧元兑美元汇率大概率在1.05-1.11区间波动。欧央行倾向于继续在9月前加息1-2次,欧元可能因欧央行货币政策较美联储偏鹰,走势强于美元;但是美联储6月可能停止加息,7月再加息25基点,9月议息会议前欧央行和美联储加息次数基本相当,因此短期欧元兑美元继续走强的可能性较小。
银河证券研究所宏观分析师许冬石则认为,美联储6月份暂停加息已经确定,而7月份加息的可能性在下降。美国经济表现仍然平稳,美联储暂停加息后需要时间才能开启降息,这个时间可能稍长;与此同时,欧洲近期经济数据走低,通胀也超预期下行,欧央行持续收紧的预期在减弱。
“欧元兑美元汇率更可能出现震荡态势,但是如果欧央行能在7月、8月稳定加息,那么欧元可能有上升空间。”许冬石告诉记者。
不过,中长期来看,也不排除欧元汇率升破1.1的可能性。明道雨对记者表示,随着美国经济可能在四季度或明年一季度衰退,美联储货币紧缩继续放缓或降息的可能性在增加,美元指数可能呈贬值的趋势,导致欧元被动升值。
中国的出口出现下滑。中国海关总署6月7日发布的5月贸易统计数据显示,以美元计算的出口同比下降7.5%。3个月以来首次下降。受全球经济减速隐忧的影响,面向美欧和东盟等主要国家与地区的出口均出现减少。如果外需长期停滞,有可能成为中国国内就业改善等经济复苏的逆风。
中国5月对美国出口下降18%,降幅相比4月的6%有所扩大。自2022年8月起连续10个月同比下降。对东盟的出口减少16%,对欧盟的出口减少7%。
对3个主要出口目的地的出货额均有减少,是因春节影响而下滑的1月以来的首次。
按产品类别来看,劳动密集型的服装和玩具的出口减少1~2成。在耐用消费品方面,个人电脑减少11%,智能手机减少25%。
丸红中国有限公司的经济调查总监铃木贵元分析称,“智能手机等的去库存压力依然居高不下”。另一方面,纯电动汽车(EV)等新能源汽车畅销的汽车出口增至上年同月的2.2倍,与手机等产品形成对比。
5月中国的进口下降4.5%。原油上年价格高涨,比较基数高,今年5月减少14%,但即使剔除原油,进口仍同比减少2.8%。集成电路、汽车零部件和液晶面板均减少近2成。在消费品方面,化妆品类下降20%。
出口减去进口的贸易顺差下降16%。这是因为从相较于上年5月的减少额来看,出口超过进口。
海外需求方面,由于美欧的通货膨胀压力和货币紧缩,前景仍存在隐忧。世界银行在6月6日发布的最新经济展望中预测称,2023年世界经济将实际增长2.1%。虽然比1月的预测上调了0.4个百分点,但没有改变增速较2022年(增长3.1%)放缓的预期。世行预计2024年将增长2.4%,增长率仍处于低水平。
中国国家统计局公布的5月制造业采购经理人指数(PMI)显示,衡量新出口订单的指数为47.2。连续2个月跌破50的荣枯线。
这一指数被认为能反映出未来3~6个月的出口走势。如果今后出口持续停滞,有可能会影响中国沿海地区等的工厂招聘需求。如果影响到整体的就业和收入改善情况,有可能成为内需复苏的包袱。
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