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莫凡,纯技术流派交易者,不信交易圣杯,只信理性分析,把握行情浮动与规律,抓住盈利机会,崇尚远离市场才更适合做交易。
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黄永兵,18年交易经验,自从接触交易后,热爱到不可自拔,每天起早贪黑做交易,研究个人交易策略和创作EA,因缺乏锻炼引发脑梗,但对交易依然热情未减。
交易者说-鲜露 交易中实现逆风翻盘
鲜露2013年接触金融销售行业,从一线销售人员变成全职交易者,经历2015年瑞郎黑天鹅事件,一夜亏损150万美金,让他吸引教训如今每下次单子都带上风控。
交易者说-潘学森 努力探索交易圣杯
潘学森自高中开始接触交易,毕业后成立自己的交易团队,一心想专研出一套适合各种行情的EA,结合人为风控,摸索出自己的一套交易策略。
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看空美元的投资者认为,美元有很大的下跌空间,因为美元仍比疫情后的低点高出15%左右,而且他们普遍预计美联储将很快结束加息周期。
我们获悉,美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,截至5月30日当周,美元期货净空头头寸为123.4亿美元。在美国银行的最新调查中,基金经理将做空美元列为市场上第三大“最拥挤的交易”。然而,强劲的美国经济意外提振了美元,令押注美元走低的空头感到沮丧。数据显示,衡量美元兑六种主要货币的一篮子美元指数(DXY)较近期低点上涨2.5%,接近3月以来的最高水平。
道富环球投资管理的高级投资组合经理Aaron Hurd表示,美元“正处于从牛市到熊市的非常混乱的过渡阶段,这相当令人沮丧。”他预计,美元短期内将保持强势,但未来几年将稳步走软。
看空美元的投资者认为,美元有很大的下跌空间,因为美元仍比疫情后的低点高出15%左右,而且他们普遍预计美联储将很快结束加息周期。
不过,一系列强劲的美国经济数据令这些空头们受挫。尽管美联储为放缓经济增长和遏制通胀而连番加息,但美国经济仍具有韧性。上周五公布的数据显示,美国5月非农就业新增33.9万人,为2023年1月以来最大增幅,远高于市场预期的19万人。而此前公布的消费者支出、新屋销售等其他数据也不支持美联储将在近期降息的观点。
上周五,交易员押注联邦基金利率在2023年底时将为4.988%,大幅高于5月初的4.188%。更高的利率往往会增强美元的吸引力。瑞士信贷策略师Alvise Marino表示:“美元走强完全与美国经济相当不错有关。”多数市场人士认为,在美国经济数据明显转弱、以及美联储降息之前,美元可能会继续走高。
另一个可能令美元空头面临复杂形势的因素是,在美国总统拜登签署了暂停联邦债务上限法案之后,美国财政部预计将在今年剩余时间里大量发债,以将其现金重建到更正常的水平。加拿大帝国商业银行的北美外汇策略主管Bipan Rai表示,如此大量的美债发行将抽走市场流动性,这可能会催生对美元的需求从而推动美元走强。
尽管如此,许多人认为美元恢复跌至只是时间问题。瑞银全球财富管理将美元列为“最不受欢迎的”货币,称美联储可能在今年年底或2024年初降息,从而降低美元相对于欧元和其他货币的收益率优势。瑞银全球财富管理资深分析师Brian Rose表示:“一旦美联储停止加息,市场将更专注于首次降息的时间,这可能会损害美元。”
美联储官员上周暗示,在即将到来的6月政策会议上,美联储可能不会加息,同时为未来再次加息留有余地。而在欧洲,欧洲央行行长拉加德等政策制定者表示,欧洲央行有必要进一步收紧货币政策。欧美央行的利率路径分化可能将削弱美元的收益率优势。
Bipan Rai也指出,美元的持续强势将让位给疲软,因为今年晚些时候美联储将结束加息周期,而欧洲央行可能有更多工作要做。他表示:“从宏观角度来看,我仍然认为美元将贬值,但这个故事可能要等到今年下半年。”
随着日本股市日内一路高歌猛进,逾越32000点大关,无疑再度向世人彰显出了“股神”巴菲特的慧眼如炬……
行情数据显示,今年以来持续如火箭般蹿升的日本股市,在本周一(6月5日)依然丝毫未有掩饰其锋芒——日经225指数周一收盘涨逾2.2%,收报32217.43点,强势升破了32000点大关,为1990年7月以来首次……
巴菲特在今年4月接受采访时曾透露,其将进一步投资日股,并将对三菱商事和三井物产等5家日本商社的持股比例提高至了7.4%。这让许久不被世人关注的日本股市再度成为了全球焦点。而如今,即便时间线已经来到了6月,但日股的升势似乎仍没有停歇的迹象。
周一公布的最新数据显示,由于海外需求复苏叠加疫情限制进一步放松后外国游客激增,日本5月服务业活动以创纪录的速度扩张,这进一步提振了日本市场的风险偏好情绪。
日本5月Markit服务业采购经理人指数(PMI)终值经季调后升至了55.9,超过了4月份创下的55.4的前纪录。与此同时,日本5月综合PMI也以2013年10月以来的最快速度扩张。该指数从4月份的52.9升至5月份的54.3,连续5个月保持在50荣枯线以上。
标普全球市场情报公司经济学家Usamah Bhatti表示,“日本企业受到了疫情限制措施放松的提振,同时人们也注意到需求强劲增长,尤其是来自海外和入境旅游的需求。上升趋势看来在短期和中期内将延续,随着未完成业务以创纪录的速度扩张,商业乐观情绪保持在历史高位附近。”
此前,日本国家旅游局的数据显示,今年4月赴日外国游客人数攀升至近200万,创下了疫情后的新高,而去年同期的海外游客还不到14万。
海外市场的整体乐观情绪也对日股日内的升势有所帮助。美国总统拜登上周末签署了一份通过暂停美国债务上限的法案,彻底宣告结束了这场可能威胁全球金融市场的政治闹剧。
投资者在很大程度上已经认定,美国不再存在违约的危险,注意力也转至更可能影响经济最终的其他不确定因素上,例如下周的美联储议息会议。三井住友资产管理首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示,美国政坛的积极发展仍将是“本周日本股市上涨的一个有利因素”。
从具体个股方面,日内软银集团和迅销等大盘股在日内早间大幅走高,明显拉动了日本主要股指指数的表现,而资源开发巨头INPEX等石油相关股在行业板块中也表现突出。
美银证券日本首席经济学家Izumi Devalier周一表示,其目前仍对日本股市的中期前景感到乐观。她认为,随着日本国内经济的进一步改善,日经225指数可能进一步上涨。
目前,日经225指数自年初以来的涨幅已进一步扩大至了23%,而在此期间,“日特估”概念——那些价值被低估、同时有着高分红且正不断提升治理效率的日本上市公司在全球市场上也持续受到热捧。
东京证券交易所上周四公布的5月第4周(5月22日-26日)各投资板块交易动向显示,海外投资者当周的现货净买入额进一步达到了3816亿日元。资金纷纷流向专门投资日本股票的海外基金。这是海外投资者6年来首次出现连续九周净买入日股。
日股作为一个由外资参与为主的市场,涨跌很大一部分取决于外资的流入水平。尽管日经225指数在5月底时曾一度受到了市场获利了结情绪的打击,但如今来看,其本轮大牛市的根基仍未有丝毫动摇。
Baillie Gifford负责日本股票的产品专员托马斯·帕切特指出,“对日本股票基金的咨询正在明显增加。全世界的投资者,都在关注日本股市的公司治理改革这一投资日股的机会。”
高盛分析师上周也表示,考虑到对日股持仓不足的情况,如果日本结构性改革的稳步进展能增强外国长期投资者的信心,日股有可能迎来进一步大规模资金流入。
当然,除了日本市场本身的估值优势和企业治理改革方面的成果外,日本当前宏观政策基本面的大格局,也对日股的走势有所帮助。
由于日本央行仍久久不愿取消量化宽松政策,已导致一些本地债券收益率重新回到了零以下。截至上周五的数据显示,全球负收益率债券存量已再度反弹至了1.93万亿美元,这其中几乎完全由短期日本国债构成。
在本轮日股上涨的过程中,日元也再度经历了一轮贬值浪潮,美元兑日元汇率上周一路升破了140大关,日本股汇市场呈现高度负相关性,显然也与日本央行的宽松政策不无关系。
同时,随着日本通胀率的逐步攀升,久违的通胀也可能刺激更多日本家庭将储蓄从低收益的银行存款中转移出来,从而提振股市。掌管东京证交所和大阪交易所的日本交易所集团董事Hiromi Yamaji表示,他预计许多日本人将不再囤积这么多现金,并转而投向股市寻求更好的回报,以应对生活成本的不断上涨。
针对纯电动汽车(EV)所必需的重要矿物,美国拜登政府讨论扩大从东南亚和非洲等地采购的机制。与各国签署把进口矿物与美国产矿物同等对待的协定等方案浮出水面。美国要构建不依赖中国的纯电动汽车供应链。
设想与东南亚和非洲国家签署有关镍、锂等重要矿物的贸易协定。美国贸易代表办公室(USTR)、美国商务部和财政部正在就相关内容进行磋商。
印度尼西亚和菲律宾等有意与美国签署协议。路透社报道称,印尼政府计划针对镍等产品的出口向美国政府提出方案。
美国政府3月与日本签署了关于重要矿物的协议。根据这一协议,在日本开采和加工的重要矿物与美国产享受同等的税收优惠等待遇,这有可能成为与其他各国的协定的雏形。
拜登政府把振兴纯电动汽车作为应对气候变化的支柱,提出目标称今后7年要使纯电动汽车占美国市场新车销量的比例从目前的约6%提高至50%。还致力于吸引纯电动汽车和车载电池工厂。不过,从作为电池和马达原材料的重要矿物来看,全球产量的约80%依赖中国。
美国在野党共和党从应对中国的角度出发,抨击拜登政权振兴纯电动汽车的政策。
美国国会众议院能源和商业委员会主席罗杰斯(共和党成员)认为,“这会使美国更加依赖中国的供应链,威胁国家安全”。
以南半球为中心的新兴和发展中国家“全球南方”是重要矿产的宝库。印度尼西亚的镍储量属于世界上最大级别。刚果民主共和国和玻利维亚等也拥有丰富的地下资源。如果美国能确立从全球南方采购的体制,就可以降低依赖中国的风险。
作为拜登政府支持基础之一的工会组织等反对扩大采购来源。这是因为新兴和发展中国家的矿山存在劳动环境恶劣和环境污染等问题。
美国总统国家安全事务助理沙利文在4月底的一次演讲中表示,“希望和工会组织等深入讨论与东南亚及非洲国家签署协议的重要性”。
拜登政权标榜“服务于劳动者的贸易政策”,呼吁将强制劳动排除在全球供应链之外。正因为可能让政策产生矛盾,所以要慎重推进讨论。
在全球股市中,与中国关系密切的股票的下跌显得突出。受防疫措施解除带来的经济复苏预期的推动,买入抢先涌现,但低于市场预期的统计数据不断出现,消费股和资源股等相继创出新低。从股票指数来看,中国股市的疲软非常明显。如果中国的经济停滞长期化,也有可能成为世界股市的负担。
“在(包括中国在内的)亚洲地区,疫情后的经济复苏比预期更加不稳定”,美国化妆品大型企业雅诗兰黛的首席执行官(CEO)傅懿德(Fabrizio Freda)5月3日在发布季报时如此表示。由于占营业收入整体3成的中国业务的低迷产生影响,将2023财年(截至2023年6月)的全年营业收入预期下调至同比减少1成。
雅诗兰黛财报发布后抛售蜂拥而至,股价出现暴跌。5月全月下跌逾2成,6月1日跌至约3年来的最低水平。
在中国营业收入超过2成的英国博柏利,以及运营在中国拥有较高知名度的家电品牌“特福(Tefal)”等的法国赛博集团(Groupe Seb)也在1个月内下跌1成以上。从年初至4月曾上涨3成以上,调整态势十分突出。
与此同时,资源股也走软。在华业务营业收入占比过半的澳大利亚铁矿石大型企业福特斯克金属集团(Fortescue MetalsGroup)和巴西资源大型企业淡水河谷公司也下跌一成以上。在半导体股中,在很多股票因人工智能(AI)预期而暴涨的背景下,以中国为主要市场的美国高通明显表现低迷。
从中国关联股来看,年初以来买盘占优势。多数观点预测因遏制疫情而受到抑制的中国需求将出现复苏,有助于相关企业的业绩增长。在持续收紧货币政策的美欧经济前景令人担忧的背景下,也有观点期待中国将成为全球经济的支柱。
不过到了五月,情况明显改变。这是因为中国经济复苏这一前提出现问题。
中国国家统计局4月底宣布,2023年4月制造业采购经理人指数(PMI)环比下降2.7个百分点,降至至49.2。新订单下降,4个月来首次跌破50的荣枯线。显示消费走势的社会消費品零售总额和显示设备投资需求的固定资产投资等也表现不佳,经济步伐的缓慢变得明显。
“4月以来的经济数据削弱了市场对中国经济的期望”,景顺资产管理公司的全球市场策略师木下智夫这样分析。针对未来认为,“在华业务比例较高的企业或将很难迎来1~3月那样的东风”。
按代表国家的股票指数比较,中国的低迷也显得突出。如果以去年底为起点,美国标普500指数到目前为止上涨近1成,日经平均指数上涨了2成左右。与此同时,纳入在上海和深圳交易所上市的中国蓝筹股的沪深300指数(CSI300)跌入负值区间。
花旗集团5月下旬将有关中国的投资判断从“超额(看涨)”下调至“中性”。德克·威勒(DirkWiller)等资产配置团队的策略师虽然表示中国的各项经济数据令人失望,但同时指出“并非作为政府目标的5%增速变得危险,而是短期内实施有意义的政策面临很高的门槛”。
在中国过去的复苏局,起到火车头作用的是房地产和基础设施投资,但目前行动迟缓。在卢米斯赛勒斯亚洲投资公司(Loomis Sayles Investments Asia)负责中国战略的Bo Zhuang指出,“不足以恢复至新冠疫情前的经济增长”。
5月31日公布的PMI为48.8,与市场的改善预期相反,较上月有所下降,在亚洲和欧洲的广泛股市中也拖累了指数。三井住友信托资产管理公司的首席策略师上野裕之表示,“我们不能期待中国像过去那样增长,无法享受中国增长的好处,对全球经济是消极的”。
与美国经济一起构成两轮的中国经济走向将对全球股市前景产生重大影响。在经济全面恢复之前,不适合承担投资风险的基本面或将持续下去。
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