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英国金融监管机构警告,对冲基金向全球政府债券市场投入创纪录资金,通过回购市场高杠杆操作,正积聚债市崩盘风险,一旦恐慌性抛售可能引爆新一轮金融危机,引发系统性脆弱。
英国金融监管机构正发出严厉警告:随着对冲基金向全球政府债券市场投入创纪录的2.2万亿英镑(约3万亿美元),一场全球性的债市崩盘风险正在迅速积聚。
由英国央行行长安德鲁·贝利领导的金融稳定委员会(FSB)指出,各国在经济冲击面前变得异常脆弱,一旦出现“恐慌性抛售”,全球借贷成本可能急剧飙升,甚至可能引爆新一轮金融危机。贝利此前就已提醒,对冲基金在英国国债市场中日益增长的影响力,已对金融体系构成潜在威胁。
风险的核心在于一个庞大而隐秘的市场——回购市场。英国央行数据显示,截至去年11月底,对冲基金已从该行借入1000亿英镑购买国债,这个数字在一年内激增了10倍。而这,仅仅是全球16万亿美元政府债券回购市场的冰山一角。
回购市场的基本功能,是让银行等金融机构能以国债这类高品质资产作抵押,进行短期融资。然而,FSB警告称,一旦投资者对政府的偿债能力产生怀疑,这个市场就可能“内爆”。
监管机构解释了这一危险机制:在市场承压时,资金需求方(如对冲基金)需要更多流动性来满足保证金要求,而资金出借方却可能因为风险而收紧钱袋。这种供需失衡会迅速出现。
FSB强调,那些依赖回购市场为债券头寸融资的对冲基金,在流动性紧缩时可能被迫快速清算资产。这种行为将触发连锁反应,导致主权债券价格出现“恐慌性抛售”。
利用政府债务进行抵押借贷,本是最常见的融资方式之一。但FSB指出,许多机构正在利用国债的“无风险”信誉,通过高杠杆借入巨量资金,以追求利润最大化。
目前,英国在全球16万亿美元的回购市场中占据了15%的份额。FSB警告,银行、对冲基金和其他金融机构之间高度关联的网络,可能在危机中放大金融冲击。报告指出,回购市场的全球化运作虽然提升了效率,但也埋下了风险跨地域、跨市场传导的隐患。
贝利上月曾表示,对冲基金等非银机构已成为债券市场的关键角色,客观上帮助政府发行了更多债务。但他同时指出,市场波动可能迅速引发“溢出效应”,冲击金融稳定。
英国央行副行长戴夫·拉姆斯登的观点更为直接:“银行告诉我们,他们在压力下会撤回流动性。与我们最初进行压力测试时相比,如今对冲基金在回购市场累积的头寸规模更大、风险更高,这构成了一个系统性脆弱点。”
为应对这一风险,监管机构正在制定提案,旨在遏制对冲基金的冒险行为。可能的措施包括推动交易转向中央清算所,或对交易施加更大的折价,从而抑制大规模杠杆的使用。
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