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2020年3月,美股连续暴跌,引发了广泛关注,标准普尔500指数多次触发熔断机制,连巴菲特都感到震惊。了解熔断机制的由来、原理和对投资者的影响,为您的投资决策提供有力支持。
退市规则和原因
了解什么是退市,它的发生原因以及对投资者可能产生的影响。通过案例和实例,揭示不同类型的退市情况,以及投资者在面对退市时应该如何应对。
除权除息的意义和影响
除权除息是公司调整股票价格和支付分红的重要行为,影响着股东和投资者的权益和收益。在除权除息日之后买入股票的投资者将不再享有相应的权益或分红。
股票回购的概念和影响
股票回购是上市公司购买自己已发行股票的行为,常见于公开市场或通过要约方式。其目的包括提高股价、防止恶意收购、提高股东回报和优化资本结构。回购时机和价格若合适,可能带来股价上涨,但并非总是有效。
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美元看涨期权溢价指标跳升至五个月以来的高位;彭博美元指数升至去年11月以来的最高水平。
我们获悉,美元看涨期权价值近期持续攀升,在期权市场押注美元进一步上涨的成本已升至去年11月以来的最高水平。背后的主要逻辑在于美国经济的强大韧性刺激10年期美债收益率回升,以及一部分避险资金因中东地缘政治冲突而买进美元,共同推动了市场对美元的强劲需求,强美元之势再度在外汇市场掀起波澜,且在第二季度可能将持续下去。
周一公布的远远强于预期的零售销售额数据,以及今年以来连续3个月超预期的核心通胀数据,共同促使利率期货交易员们则不断减少对美联储今年降息的押注力度,10年期美国国债收益率不断跳升。利率期货市场对于美联储今年的降息押注一度低至25个基点,与年初的150个基点预期以及CPI公布前的75个基点相差甚远,并且市场押注首次降息时机从年度的一度押注3月大幅推迟至11月,同时也晚于CPI公布前夕市场押注的6月。
在火热的美国经济数据刺激下,美债市场对美国基准利率在“更长时间内保持在高位”(higher-for-longer)的激进预期发酵,有着“全球资产定价之锚”称号的10年期美债收益率从年初的3.8%附近攀升至周一的4.66%,促使全球资金兑换成美元以获取高收益率,进而不断刺激美元走高。
最新数据显示,彭博美元现货指数(Bloomberg Dollar Spot Index)攀升至五个月以来的最高位,其中美元兑日元汇率已升至34年来的最高位,兑欧元、英镑、澳元和新西兰元等主流货币的汇率也升至五个月来最高水平。
全球资金购买美元的新一轮狂热浪潮甚至引发了外汇市场沉寂已久的激进猜测,认为美元将自2022年11月以来首次恢复与欧元的1:1平价汇率(欧元兑美元当前为1.0610附近)。有统计数据显示,全球杠杆基金目前持有两年多来最大规模的押注,认为美元兑欧元将进一步大幅上涨。
尽管如此,希望通过购买看涨期权(如果美元走强,看涨期权的价值将不断上升)从美元进一步升值中获利的投资者发现,价格成本比之前高得多。数据显示,美元看涨期权溢价指标跳升至五个月以来的高位——即预计未来3个月美元将大幅升值的相对于看跌溢价比例已升至去年11月以来的最高水平。
Monex Europe Ltd.驻伦敦的外汇分析主管西蒙•哈维(Simon Harvey)表示:“市场现在注意到美元可能重返去年最高点的相关风险,并正在进行相应的对冲。”“在这种背景下,三个月期限的期权尤其有趣,因为我们怀疑收益率利差将明显背离,有利于美元在第二季度进一步升值。”“美元还有升值空间。美国现在有最强劲的经济增速,总的来说,收益率的轨迹一直在上升,”他表示,“然而欧洲在经济增长方面举步维艰。”
Citizens董事总经理兼全球市场联席主管Eric Merlis认为,在美联储相对于欧洲央行更加强硬的背景下,美元可能将继续全面升值。
如果美元面临进一步上涨的阻力,看涨期权的溢价比例可能会受到限制。彭博美元现货指数的一项重要动量指标——慢步随机指标已进入技术性的上升阻碍区间,这表明美元的短期进一步上行空间可能十分有限。
外汇市场的日元汇率跌破1美元兑154日元大关。这是自1990年6月以来的日元兑美元的最低水平。其他主要货币也对美元贬值,呈现美元独自走强的局面。强劲的经济数据令美国降息预期有所倒退,另一方面,欧洲最早将在6月降息的可能性增大。中东局势紧张所带来的避险需求也在推高美元买入。市场上对汇率干预的警惕将进一步加强。
在美国东部时间4月15日上午8时30分(北京时间晚上8时30分),日元汇率从1美元兑约153.90日元暴跌至154.5日元左右。美国商务部公布的3月零售额环比增长0.7%,超过市场预期(增长0.3%),彰显出美国经济的坚挺。作为美国长期利率指标的10年期国债收益率上升至4.6%左右(债券价格下跌)。
目前的动向与其说是“日元贬值”,不如说是由“美元升值”主导。在4月15日的外汇市场,美元兑其他货币也被买入,显示美元对发达国家货币强弱的“美元指数”达到106点,创出2023年11月以来的最高水平。
综合显示对各种货币的实力的名义有效汇率“日经货币指数”显示,美元的涨幅最近一周接近1%。除欧元和日元之外,巴西雷亚尔等新兴市场货币也在同一期间贬值。
日本瑞穗银行的数据显示,美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的投机资金(非商业部门)的美元合成头寸的净买入额截至4月9日达到176亿美元,创出2022年9月以来的最高水平。在2022年时,由于认为美国货币紧缩将持续,日元汇率曾时隔约23年触及1美元兑140日元。
目前美元独自走强的背后主要有两个因素。即遥遥无期的美国降息时间和地缘政治风险的加剧。
美国物价指标显示出超过市场预期的增长,美国联邦储备委员会(FRB)6月开始降息的预期进一步降温。目前7月开始降息的预期较多,从年内的降息次数来看,3次的预期减少,2次占优势。
在美国,由于经济的坚挺和服务的粘性通货膨胀,利率容易面临上行压力。另外,不断上涨的油价也将提高通胀压力。
欧洲中央银行(ECB)行长拉加德暗示了在通货膨胀放缓的背景下、6月份启动降息的可能性。多数观点认为英国英格兰银行(央行)也将在6月降息。针对日本银行(央行),冈三证券的高级策略师武部力也表示:“很难预测会急于进行进一步加息”。着眼于利率差扩大的美元买盘容易膨胀。
与此同时,中东局势紧张也将推动美元升值。由于市场的避险情绪,“‘动荡时期买美元’的现象扩大”(日本国内银行的交易员)。作为世界最大的经济体,美国的美元也被称为“轴心货币”,在危机时容易作为安全资产而被买入。
伊朗4月13日通过无人机和导弹袭击了以色列。虽然以色列军队拦截了大部分,损失有限,但认为这可能演变成反复地报复行动的担忧正在加强。
股票市场的避险情绪也在增强。在本周初的4月15日的美国股市,空头回补占优势,道琼斯30种工业股平均指数出现了比上周末上涨400点的局面。不过,在以色列战时内阁已敲定“明确有力地”再次报复的方针这一消息传出后,道琼斯指数开始下跌,跌幅一度超过300点。原油期货和黄金期货也持续走高。
美国花旗集团的多元资产投资策略团队在4月15日的报告中表示,中东地区的“进一步紧张的风险从中期来看正在上升”,指出原油可能升至每桶近100美元。建议买入黄金和美元、卖出日元。
外汇市场目前的焦点是日本政府和日本银行是否会实施买入日元的干预。日本财务省的财务官神田真人在当地时间15日傍晚表示:“几乎每天都在与包括美国在内的主要国家的财政和中央银行官员保持联系”。这一言论意识到本周将在华盛顿举行的二十国集团(G20)财长和央行行长会议。
在美元升值主导的局面下,即使进行干预可能也收效甚微,而且如果在G20会议召开之前或期间内实施,有可能因“操纵汇率”而遭到美国等国的批评。有观点认为,G20会议之前和期间内日本政府难以采取行动,因此外汇市场上卖出日元、买入美元的趋势正在持续。
某日资银行的交易员表示,“由于日美利差,(借入低利率的日元,以高利率货币进行投资,赚取利率差收益的)日元套利交易很容易持续。很难想象投机资金会一下子减少美元的持仓”。在市场意识到“155日元”是日本政府的新防线的背景下,市场正在考验日本政府对干预的认真程度。
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