价格回踩不破位意味着复苏势头正式开启

Eva Chen

俄乌冲突

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央行

摘要:

IEA表示，随着西方的制裁措施挤压俄罗斯的原油供应以及市场需求超出此前预期，明年油价可能会上涨。在美国联邦公开市场委员会会议之前风险依然存在。在连续两个月的数据表明美国通胀降温后，之前因经济衰退担忧引发的抛售或已经暂停。

BUY WTI

结束时间

交易结束

73.500

开仓价

83.420

止盈价

70.000

止损价

59.337 -0.472 -0.79%

62.2

Pips

盈利

70.000

止损价

74.122

平仓价

73.500

开仓价

83.420

止盈价

基本面

IEA月报显示，预计俄罗斯的原油产量将在明年第一季度末暴跌14%。如果这一预测属实，它可能会扭转原油期货的近期趋势。IEA称，尽管油价下跌对面临通胀飙升的消费者来说是一个可喜的消息，但对俄罗斯原油和产品供应实施禁运的全面影响仍有待观察。随着市场度过冬季，预计明年第二季度原油收支将趋于紧缩，且不排除价格再次上涨的可能性。

与此同时，高盛将明年第一季度和第二季度的布伦特原油平均价格预测从110美元分别下调至90美元和95美元；同期WTI原油价格预测从105美元分别下调至95美元和89美元。

高盛指出，时间价差和实物市场显著走低削弱了交易员在对俄罗斯原油出口禁令正式生效前一直追求的看涨仓位。过去一个月，油价建立的多头仓位超过100万桶每日，这与季节性趋势相悖。不过高盛表示，当前的疲软表现是暂时性的，油价的结构性周期在今年已告一段落。

在最新公布CPI数据显示好于预期后，美元指数跌超1%，推动大宗商品全面走高，其中原油和天然气一度分别涨超4%和8%。华尔街对7.1% 的整体通胀率和 6.0% 的核心通胀感到“非常满意”。在这份报告中，仍然高达7.1% 的通胀水平无论如何都不是良好的数据；但由于上周的PPI高于预期，市场对更强劲的数字已有了心理准备，但它（7.1%）确实下降了很多。

原油和其他大宗商品可能会从今天晚些时候的 FOMC 决定中得到更多的线索，因许多人指望美联储转向不那么强硬的立场。FOMC可能会加息 50 个基点以防止通货膨胀，但更高的加息可能意味着美元有一些上涨空间。

最后，更新后的经济预测也可能为货币政策预期定下基调，因为（前瞻性指引）升级将导致未来借贷成本更高的预测。另一方面，降级将表明美联储的紧缩举措正在生效，并且他们将很快暂停加息。（从而助推大宗商品价格走高）

技术面

WTI 原油可能准备好很快恢复其下行趋势，因为该商品接近强阻力位且技术指标表明下滑将继续。

目前多头有意测试 61.8% 斐波那契回撤和通道阻力位 78 美元关口，这是此次看跌回调的底线。如果上涨势头得到控制，原油价格可能会继续回落至接近底部的低点 70.22 美元附近，但不会跌破新低。

100 SMA 低于 200 SMA，表明阻力最小的路径仍然是下行，或者天花板（78.00美元）更有可能保持而不是突破。100 SMA 甚至与通道顶部对齐，以增加其作为天花板的强度。

但自从价格测试底部 70.22 美元之后连续三天的反弹之后，动能仍然强劲，RSI 在到达超买区域之前还有更多的上涨空间；因此，修正可能会继续进行，直到震荡指标反映出多头疲惫不堪。

整体来看，目前油价仍处复苏过程中，短期上行阻力似乎近在咫尺；操作上，看多不追多，以结构回踩，逢低买入为主。

交易建议

交易方向：多

进场点位：73.50

目标点位：83.42

止损点位：70.00

有效期至：2022-12-28 23:55:00

支撑点位：74.94、73.27、70.24

阻力点位：77.05、77.95、82.72

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