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欧洲央行执委施纳贝尔对投资者预计下一步行动为加息的押注“相当满意”。

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乌干达农业部:10月份咖啡出口量同比增长38%。

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俄罗斯金属巨头诺里尔斯克镍业公司:钴年产能将达3000吨。

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俄罗斯金属巨头诺里尔斯克镍业公司:已完全重启位于摩尔曼斯克地区的钴产量。

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【行情】印度NIFTY房地产指数下跌2.7%。

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中国国家副主席韩正:中方愿同德方加强沟通。

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日本财务大臣片山皋月:必要时将采取适当行动。

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日本财务大臣片山皋月:对外汇市场波动感到担忧。

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日本财务大臣片山皋月:近期观察到单边且快速的市场波动。

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【行情】LME三个月期铜涨至11771美元/吨,再创纪录新高。

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中国银行间债市30年国债收益率午后升幅明显收窄,政治局会议明确明年继续实施适度宽松的货币政策。

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【行情】沪铜期货主力合约一度上涨至每吨93300元的峰值。

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泰国总理:泰国不希望发生暴力事件。

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泰国总理:已准备好采取必要措施维护国家安全和主权。

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中共中央政治局会议:解决好拖欠企业账款和农民工工资问题,兜牢民生底线。

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中共中央政治局会议:坚持对外开放,推动多领域合作共赢。

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中共中央政治局会议:明年要更好统筹国内经济工作和国际经济贸易斗争。

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中共中央政治局会议:加大逆周期和跨周期调节力度,切实提升宏观经济治理效能。

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中共中央政治局会议:将实施适度宽松的货币政策。

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中共中央政治局会议:将继续实施更积极的财政政策。

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美国个人收入月率 (9月)

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美国PCE物价指数年率 (季调后) (9月)

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美国PCE物价指数月率 (9月)

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美国个人支出月率 (季调后) (9月)

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美国核心PCE物价指数月率 (9月)

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美国核心PCE物价指数年率 (9月)

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美国密歇根大学五年通胀年率初值 (12月)

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美国实际个人消费支出月率 (9月)

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美国密歇根大学现况指数初值 (12月)

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美国密歇根大学消费者信心指数初值 (12月)

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美国密歇根大学一年期通胀率预期初值 (12月)

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美国密歇根大学消费者预期指数初值 (12月)

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美国当周钻井总数

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美国当周石油钻井总数

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美国单位劳动力成本初值 (季调后) (第三季度)

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美国消费信贷 (季调后) (10月)

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中国大陆外汇储备 (11月)

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日本工资月率 (10月)

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日本贸易账 (10月)

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日本名义GDP季率修正值 (第三季度)

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日本贸易帐 (季调后) (海关数据) (10月)

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日本年度GDP季率修正值 (第三季度)

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中国大陆出口额年率 (人民币) (11月)

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中国大陆贸易账 (美元) (11月)

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中国大陆进口额年率 (人民币) (11月)

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中国大陆出口额 (11月)

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中国大陆进口额 (人民币) (11月)

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中国大陆贸易账 (人民币) (11月)

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中国大陆进口额年率 (美元) (11月)

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中国大陆出口额年率 (美元) (11月)

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德国工业产出月率 (季调后) (10月)

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欧元区Sentix投资者信心指数 (12月)

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加拿大先行指标月率 (11月)

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加拿大全国经济信心指数

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美国达拉斯联储PCE物价指数年率 (9月)

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中国大陆贸易账 (美元) (11月)

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美国3年期国债拍卖收益率

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英国BRC总体零售销售年率 (11月)

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英国BRC同店零售销售年率 (11月)

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澳大利亚隔夜拆借利率

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澳联储利率决议
澳联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会
德国出口月率 (季调后) (10月)

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美国NFIB小型企业信心指数 (季调后) (11月)

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墨西哥核心CPI年率 (11月)

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墨西哥12个月通胀年率 (CPI) (11月)

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墨西哥PPI年率 (11月)

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墨西哥CPI年率 (11月)

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美国当周红皮书商业零售销售年率

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美国JOLTS职位空缺 (季调后) (10月)

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中国大陆M2货币供应量年率 (11月)

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中国大陆M0货币供应量年率 (11月)

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中国大陆M1货币供应量年率 (11月)

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美国EIA次年短期原油产量预期 (12月)

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美国EIA当年短期前景原油产量预期 (12月)

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美国EIA次年天然气产量预期 (12月)

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EIA月度短期能源展望报告
美国10年期国债拍卖平均收益率

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美国当周API库欣原油库存

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美国当周API原油库存

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美国当周API精炼油库存

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          风险偏向下行

          Eva Chen

          外汇

          央行

          摘要:

          美元兑加元当前报价为1.3877。加元隔夜获得坚挺的买盘,推动美元兑加元跌至两周来低点;尽管如此,该资产仍然继续维持区间震荡格局。

          SELL USDCAD
          结束时间
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          1.38782

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          1.40200

          止损价

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          基本面

          美元兑加元从隔夜低点1.3815-1.3810区域大幅反弹,但周四连续第四天继续呈现看跌动能衰竭走势。
          加拿大统计局周二表示,加拿大4月份的整体通胀年率从3月份的2.3%降至1.7%,原因是在取消联邦消费者碳税后,整体能源价格暴跌12.7%。但受潜在价格压力影响,加拿大央行密切关注的三项核心通胀指标中,有两项触及13个月高点。
          加拿大央行上个月预测,由于取消碳税和原油价格下跌,整体数据将降至1.5%左右。汽油价格较2024年4月下降18.1%,天然气价格同比下降14.1%。不过,与去年同期相比,消费者在食品杂货上的支出增加了3.8%,高于3月份的3.2%。4月份旅游价格同比上涨6.7%。
          按月计算,通货膨胀率下降了0.1%,而分析师此前的预测是下降0.2%。
          货币市场对通胀数据做出了反应,将6月4日会议上降息的可能性从通胀数据公布前的65%降至48%。(利多加元)
          风险偏向下行_1

          技术面

          美元兑加元盘中走势目前仍偏向下行。该资产此前跌破重要的200日均线,并随后跌破1.3900关口之后,继续有利于看跌交易。这反过来表明,美元兑加元阻力最小的路径仍然是下行。
          报价自1.3749的反弹可能以回调至1.4014完成。若再次测试1.3749,则有望进一步下跌。若跌破该位,则将重启自1.4791以来的跌势。目前,只要1.4014阻力位守住,风险就将偏向下行。

          交易建议

          交易方向:空
          进场点位:1.3900
          目标点位:1.3540
          止损点位:1.4020
          有效期至:2025-06-06 23:55:00
          支撑点位:1.3810、1.3752、1.3724
          阻力点位:1.3902、1.3978、1.4016
          风险提示及免责条款
          市场有风险,投资需谨慎。本文内容仅供参考,不构成个人投资建议,也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资,责任自负。
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          反弹态势初现端倪

          Eva Chen

          经济

          外汇

          摘要:

          欧元兑纽元近期在1.9107上方震荡整理,市场关注欧洲央行可能的降息与新西兰经济的持续疲软。短期内欧元兑纽元整体维持震荡偏多走势,若突破关键阻力,有望继续上行。

          BUY EURNZD
          结束时间
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          基本面

          欧元方面,随着通胀压力逐步缓解,欧洲央行暗示6月可能启动降息周期,但整体货币政策仍较为审慎。虽然经济增长乏力,但近期数据显示服务业活动出现回暖,短期对欧元构成一定支撑。
          欧洲央行管理委员会委员Klaas Knot周二表示,6 月份会议上降息的可能性仍然存在,但还远未尘埃落定。
          他对记者表示:“我不能排除我们将在6月份决定再次降息,但我也无法确认这一点。”他强调,欧洲央行必须继续关注中长期通胀风险,而不是短期波动。
          Knot表示,下个月新的工作人员预测将纳入反映近期美国贸易政策影响和欧盟潜在对策的情景。
          虽然前景可能显示2025年和2026年通胀率会下降,但考虑到关税相关扭曲的长期影响,更大的担忧在于这个时期之后。“更有趣的是观察那段时期之后会发生什么,”他指出。
          新西兰方面,通胀仍高于央行目标,但核心通胀放缓加剧市场对新西兰联储政策宽松的预期。再加上中国经济复苏不及预期,对新西兰出口构成拖累,导致纽元承压。此外,商品价格波动也为纽元走势带来不确定性。
          总体而言,欧元虽然面临潜在降息,但相较之下,纽元基本面更为疲软,欧元兑纽元具备优势。
          反弹态势初现端倪_1

          技术面

          从日线图观察,欧元兑纽元目前处于筑底上升形态中,并在1.1.8913-1.9107区间形成突破形态。MACD指标显示动能维持正值,短期均线呈多头排列,技术面偏向多头。
          若价格突破1.9265、1.9294阻力位,则有望进一步打开上行空间,并挑战2.0011-1.8809的50%斐波那契回撤,进一步走高将陆续挑战61.8、78.6斐波那契回撤。反之,如跌破1.8910支撑,或将展开短期调整。

          交易建议

          交易方向:多
          进场点位:1.9107
          目标点位:1.9550
          止损点位:1.8910
          有效期至:2025-06-06 23:55:00
          支撑点位:1.9107、1.9071、1.9007
          阻力点位:1.9154、1.9268、1.9295
          风险提示及免责条款
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          供应宽松格局恐将加剧

          Alan

          大宗商品

          摘要:

          市场传出欧佩克可能将在7月份再度增产,这将导致全球原油供应宽松格局再度加剧。

          SELL WTI
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          基本面

          昨日,美国能源信息署发布的周度报告显示,截至5月16日当周,美国原油库存意外增加132.8万桶,汽油与馏分油库存亦同步增长,反映需求面依旧疲软,对油价形成下行压力。同时,全球成品油库存高企,IEA报告指出3 月库存已升至77亿桶,供应过剩忧虑加剧;尽管夏季驾驶季临近,潜在需求上行或有限,短期内难以有效吸纳库存。
          紧接着,今日市场再度传出利空消息。市场消息称,欧佩克+成员国正在讨论是否在6月1日的会议上同意另一次超大规模的增产,这可能是该组织连续第三个月向市场增加额外的石油产量。代表们表示,7月份日产量增加41.1万桶/日是正在讨论的选项之一,但尚未达成最终协议。若此举若最终敲定,将是继5月和 6月之后的又一次加速供应释放,预计会继续加剧全球原油供应宽松格局,进一步打压油价。

          技术面

          供应宽松格局恐将加剧_1
          从日线图来看,WTI的K线走势运行在明显的下跌通道中,表明整体趋势仍然看跌,且随着WTI跌破64.00关口后,此位置形成重压力位,从近期连续两次反弹均未能突破可看出压力强劲。
          目前来看,WTI再度反弹至64.00压力位下,同时也是MA60下方,形成压力共振,短期内下跌的可能性增加,随着日线于64.00压力位下收倒垂线走弱,表明后市延续前期下跌趋势的可能性大幅增加,有望继续向下测试55.00关口,若跌破55.00,WTI下跌空间将进一步打开,有望跌向50.00整数关口。

          交易建议

          交易方向: 空
          进场点位:60.90
          目标点位:50.50
          止损点位:64.20
          有效期至:2025-6-5 23:00:00
          支撑点位:60.06、55.00
          阻力点位:64.01、65.00
          风险提示及免责条款
          市场有风险,投资需谨慎。本文内容仅供参考,不构成个人投资建议,也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资,责任自负。
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          突破关键阻力,反弹动能强劲

          Eva Chen

          经济

          外汇

          摘要:

          技术面倾向于买入策略。需密切关注新西兰经济数据和欧元区政策指引的变化。

          BUY EURNZD
          结束时间
          交易结束

          1.90339

          开仓价

          1.94080

          止盈价

          1.88600

          止损价

          2.01594 +0.00043 +0.02%

          173.9

          Pips

          亏损

          1.88600

          止损价

          1.88600

          平仓价

          1.90339

          开仓价

          1.94080

          止盈价

          基本面

          欧元区5月份消费者信心指数升至-15.2,高于预期的-16.0,并超过了16.6的普遍预期。这一增长很可能源于美国贸易政策的积极转变。
          新西兰服务业四月份进一步显示出紧张迹象,BusinessNZ服务业表现指数从48.9下滑至48.5,远低于长期平均水平53.0。
          调查的关键指标凸显了持续的疲软态势,经济活动/销售额停滞于47.3。就业率回落至收缩区间,为48.2。新订单仅略有改善,从50.8上升至50.9。
          市场观察。新西兰服务业描绘的图景比更广泛的复苏叙述所暗示的更为令人担忧,其表现逊于全球主要同行。
          突破关键阻力,反弹动能强劲_1

          技术面

          近期欧元兑纽元保持震荡偏强走势,自5月初以来多次测试1.9000关口上方的阻力区域,显示出买盘力量正在逐步增强。当前价格运行在50日与200日均线上方,表明中期趋势偏多,短线也呈现积极动能。
          自4月中旬低点1.8600水平反弹以来,价格持续沿一条上升趋势线运行,趋势支撑目前位于约1.8940区域。
          均线系统显示,50日均线上穿200日均线构成“黄金交叉”,目前MA50约在1.8915,MA200在1.8870,为价格提供坚实支撑。
          动能方面。相对强弱指数当前位于62附近,仍低于超买区,但呈现上行态势,支持短期进一步上涨。
          MACD快、慢线处于零轴上方,红色柱体增长,表明上行动能正在积聚。
          另一方面,若欧元兑纽元跌破1.8940趋势线支撑,则可能引发短线回调至1.8800区域。
          整体来看,欧元兑纽元维持在上升通道中运行,当前动能指标与结构性支撑均支持多头延续,短线目标为1.9148。只要价格维持在1.8940上方,预计后期将进一步走高,以突破区间阻力1.9295。

          交易建议

          交易方向:多
          进场点位:1.9000
          目标点位:1.9408
          止损点位:1.8860
          有效期至:2025-06 -05 23:55:00
          支撑点位:1.8999、1.8933、1.8913
          阻力点位:1.9148、1.9266、1.9295
          风险提示及免责条款
          市场有风险,投资需谨慎。本文内容仅供参考,不构成个人投资建议,也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资,责任自负。
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          阻力最小的路径是上行

          Eva Chen

          外汇

          经济

          摘要:

          英国通胀超预期跃升至一年多来的最高水平,分析师表示,数据“基本排除了6月降息可能”,且“8月政策宽松远非板上钉钉”。

          BUY GBPUSD
          结束时间
          交易结束

          1.34127

          开仓价

          1.36500

          止盈价

          1.31000

          止损价

          1.33377 +0.00065 +0.05%

          110.0

          Pips

          盈利

          1.31000

          止损价

          1.35227

          平仓价

          1.34127

          开仓价

          1.36500

          止盈价

          基本面

          英国4月份通胀超预期跃升至一年多来的最高水平,英国家庭面临一系列价格上涨冲击,促使投资人大幅减少对英国央行降息的押注。
          英国周三公布的数据显示,4月份通胀高于预期,整体CPI环比上涨1.2%,预期环比上涨1.1%。年度CPI同比涨幅从2.6%加速至3.5%,为2024年3月以来首次突破3%。
          扣除能源、食品、酒精和烟草的核心CPI同比涨幅从3.4%大幅攀升至3.8%,为2024年4月以来的最高水平。
          细分数据显示,商品和服务通胀均大幅上升。商品通胀率从同比0.6%加速至1.7%,服务通胀率从同比4.7%攀升至5.4%,凸显出国内价格压力强劲。
          市场观察。这些数据基本排除了6月降息可能,且8月政策宽松远非板上钉钉。这些数据同时也强化了英国央行本月初会议的谨慎基调——当时两名政策委员投票反对降息,其他成员对进一步宽松持摇摆态度。
          尽管官员们最终支持降息25个基点至4.25%,并认为价格飙升是暂时的,但英国央行对经济中持续的价格压力感到担忧。
          周二,英国央行首席经济学家Huw Pill警告称“当前降息速度过快”。
          他解释说,他在 5 月份货币政策委员会会议上投票维持银行利率不变,是“跳过”而不是暂停更广泛的宽松周期。
          他特别担心工资和定价行为的结构性变化加剧了英国通胀的“内在持续性”。
          因此,Pill认为有必要采取更加谨慎的货币宽松政策,强调有必要在继续更广泛的政策正常化的同时放慢降息步伐。
          阻力最小的路径是上行_1

          技术面

          英镑兑美元日内仍偏向上行。若果断突破1.3433关键阻力位后,确认更大幅度的上涨趋势的恢复。下一个短期目标位是1.3593,随后是100%预测位1.3874。
          下行方面,跌破1.3333的小幅支撑位将推迟看涨预期,并首先使日内走势转为中性。

          交易建议

          交易方向:多
          进场点位:1.3369
          目标点位:1.3650
          止损点位:1.3100
          有效期至:2025-06 -05 23:55:00
          支撑点位:1.3333、1.3239、1.3140
          阻力点位:1.3468、1.3593、1.3642
          风险提示及免责条款
          市场有风险,投资需谨慎。本文内容仅供参考,不构成个人投资建议,也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资,责任自负。
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          日线双底,上涨趋势或将得到延续

          Alan

          外汇

          摘要:

          英国今日公布的CPI数据远超市场预期,迫使市场调整对英国央行降息预期,推动英镑走强。

          BUY GBPNZD
          结束时间
          交易结束

          2.26201

          开仓价

          2.32500

          止盈价

          2.23400

          止损价

          2.30529 -0.00250 -0.11%

          110.8

          Pips

          亏损

          2.23400

          止损价

          2.25093

          平仓价

          2.26201

          开仓价

          2.32500

          止盈价

          基本面

          今日,英国公布的4月CPI数据显示,英国4月CPI同比上涨至3.5%,核心CPI同比上涨至3.8%,均远超市场预期。尽管能源价格同比下跌27.1%缓解了部分压力,但服务通胀同比增速高达5.4%,远超英国央行预测的5%,暴露出薪资-价格螺旋的顽固性。这一黏性通胀迫使市场重新调整对英国央行降息节奏的预期,交易员将年内剩余降息次数从两次缩减至一次(25基点),远低于新西兰联储的宽松预期。此外,英国4月BRC同店零售销售激增6.8%,创疫情以来最大增幅,显示内需韧性强劲,进一步强化英镑的利差优势。
          而新西兰方面,新西兰联储已累计降息175基点至3.75%,市场预计5月28日会议将再降25基点,并暗示进一步宽松,纽元将面临较大贬值压力。

          技术面

          日线双底,上涨趋势或将得到延续_1
          从日线图来看,英镑兑纽元的K线走势沿着上涨趋势线持续运行,整体趋势呈现出明显的上涨趋势,同时,均线系统的多头排列形态进一步增加了上涨趋势的持续性。
          目前来看,英镑兑纽元在前期触及2.3355高点后大幅回调,但并未跌破上涨趋势线。同时,该货币对的日线图K线在上涨趋势线上形成双底支撑,进一步增加了延续上涨趋势的可能性。
          值得注意的是,英镑兑纽元在5月15日突破了前期大幅回调后反弹形成的高点2.2618,使得上涨空间进一步打开,有望继续向上测试前高2.3355。
          建议逢低做多为主。

          交易建议

          交易方向: 多
          进场点位:2.2590
          目标点位:2.3250
          止损点位:2.2340
          有效期至:2025-6-4 23:00:00
          支撑点位:2.2514、2.2175
          阻力点位:2.2694、2.3355
          风险提示及免责条款
          市场有风险,投资需谨慎。本文内容仅供参考,不构成个人投资建议,也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资,责任自负。
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          看空不追空,布局为主

          Eva Chen

          经济

          大宗商品

          摘要:

          金价从日内低点反弹,在乐观的市场情绪中保持中性。黄金市场或将威胁欧元区金融稳定?

          BUY XAUUSD
          有效期至
          已过期

          3190.00

          开仓价

          3400.00

          止盈价

          3150.00

          止损价

          4215.96 +18.05 +0.43%

          --

          Pips

          已过期

          3150.00

          止损价

          3350.08

          平仓价

          3190.00

          开仓价

          3400.00

          止盈价

          基本面

          黄金价格周二在需求区3203美元上方获得一些支撑,并缩减了部分盘中小幅跌幅,但上涨潜力似乎有限。美元跌至近两周低点,因市场押注美联储将在2025年进一步降低借贷成本,而这恰恰成为支撑这种无收益黄金的关键因素。
          与此同时,中、美贸易休战90天以及俄、乌停火希望所引发的乐观情绪,仍然支撑着积极的风险基调。这反过来可能会抑制多头进行激进押注,并继续对金价构成阻力。
          此外,欧洲央行指出,若地缘政治局势恶化,黄金市场可能成为欧元区金融稳定的风险来源。该行四名经济学家在周一发布的报告中警告称,实物交割需求、大型交易商的主导地位以及不透明的交易机制,可能在市场失常时共同构成系统性威胁。
          这份报告将纳入周三发布的全面风险评估报告。他们写道:“如果极端事件成为现实,黄金市场可能会对金融稳定产生不利影响。”“脆弱性已经出现,因为大宗商品市场往往集中在少数几家大公司手中,往往涉及杠杆,并且由于使用场外衍生品而具有高度的不透明性。”“追加保证金和平仓杠杆头寸可能导致市场参与者面临流动性压力,可能将冲击传播到更广泛的金融体系。”“此外,实物黄金市场的中断可能会增加紧缩的风险。”
          看空不追空,布局为主_1

          技术面

          黄金当前报价为 3236 美元,短期内仍维持在自4月中旬以来的上升通道内,但面临多重宏观与技术信号的交织博弈。宏观层面,美联储维持利率高位并偏鸽颇为关键,通胀预期与美元走势将继续主导金价方向。供需面上,ETF资金流动及央行增持力度均在承托金价底部。
          技术面上,价格处于升势通道中段,短期均线呈多头排列,布林带带宽收窄预示或先横盘整固后继续突破。
          动能方面。相对强弱指数与MACD均未出现明显背离,仍给出上行动能信号。
          综合来看,建议于3150 – 3215 美元区间分批布局多单,以3138 美元下方设立止损,上方初步目标3350 – 3400 美元。

          交易建议

          交易方向:多
          进场点位:3190
          目标点位:3400
          止损点位:3150
          有效期至:2025-06 -04 23:55:00
          支撑点位:3192、3153、3120
          阻力点位:3249、3266、3285
          风险提示及免责条款
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