短期指标超买或面临回调

Eva Chen

加密货币

摘要:

比特币作为传统市场波动对冲工具的吸引力增强。

SELL BTC-USDT

结束时间

交易结束

88682.3

开仓价

84705.0

止盈价

91000.0

止损价

91934.0 +2379.2 +2.66%

2317.7

Pips

亏损

84705.0

止盈价

91027.9

平仓价

88682.3

开仓价

91000.0

止损价

基本面

在特朗普总统再次呼吁美联储立即降息后，投资人寻找美元的替代品，比特币价格上涨。特朗普的言论对比特币的价格动态产生了显著影响

近期疲弱的美国经济数据也加剧了人们对经济可能放缓的担忧，增强了比特币作为对冲传统市场波动的工具的吸引力。

比特币价格的上涨凸显了其对宏观经济指标和政治话语的敏感性。市场情绪也在回升，相关指数升至47，与3月27日的高点持平。这标志着市场从恐慌区进入中性区间，前景可期。这种转变通常会导致市场在回调后持续走强。

过去七天，加密货币市场上涨了约2%，其中大部分时间处于盘整状态。加密货币市场市值达到2.76万亿美元，已达到4月份区间的上限。目前，值得注意的是，市场在关键的2.45万亿美元水平找到了支撑——去年该水平曾是阻力位，后来成为11月开始的反弹的启动点。

本周二，比特币价格继续沿着上周的盘整区间约 85000 美元上涨。目前，该资产价格即将突破前期高点88878美元。然而，在突破该水平之前，市场报价受阻于200日均线。短期可能出现回调。

技术面

从技术面来看，比特币价格在 1小时图上处于上升通道运行，不过市场已过度超买；因此，空头将寻求接管，下跌趋势或回调至86410美元或更低至84765美元区间。

在更大周期的日线图显示，比特币价格处于上升通道内。因此，多头将目标锁定在近期抛售的起点95223美元区或更高价位 96464 美元的长期涨幅。

另一方面，空头则将寻求在回调至 78761 美元左右或更低价位 72595 美元时获利。但就当前的市场气氛而言，似乎并不有利于更大的空头。市场仅支持小幅回调。

交易建议

交易方向：空

进场点位：89000

目标点位：84705

止损点位：91000

有效期至：2025-05 - 07 23:55:00

支撑点位：87603、86476、85349

阻力点位：89052、90018、91092

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文内容仅供参考，不构成个人投资建议，也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资，责任自负。

Alan

外汇

摘要:

英国央行降息预期升温，而日本央行加息预期升温，英镑兑日元或将承压走弱。

SELL GBPJPY

结束时间

交易结束

187.756

开仓价

181.100

止盈价

190.200

止损价

207.108 +0.008 +0.00%

244.4

Pips

亏损

181.100

止盈价

190.207

平仓价

187.756

开仓价

190.200

止损价

基本面

英国方面：

英国3月CPI同比增速放缓至2.6%，连续两月回落且低于市场预期2.7%，核心CPI同比上涨3.4%，与市场预期一致，但仍表明核心通胀处于较高水平。此数据强化市场对英国央行年内降息的预期，利率期货显示5月降息概率升至68%。

同时，英国工资增速同步放缓，2月平均周薪增长5.6%，低于预期的5.7%，零售销售数据疲软，3月同比仅增长0.9%，显示内需动能不足，英镑承压加剧。日本方面：日本3月核心通胀攀升至3.2%，连续三年超过央行2%的目标。通胀持续高企，使得日本央行加息预期进一步升温。

此外，随着中美关税战升级引发全球供应链担忧，避险资金持续流入日元。日元作为避险货币，在风险情绪恶化时吸引力显著增强。

总体来看，英国央行5月降息预期升温，英镑或将承压走弱，而日本央行加息预期升温，日元将得以提振走强。

技术面

从日线图来看，英镑兑日元的K线走势运行在明显的下跌通道中，整体趋势明显维持下跌趋势，前期在跌至下跌通道下轨后遇到支撑反弹至190.00整数关口压力位下方，随着K线持续运行在此压力位下方，多头动能逐渐衰减，市场可能将再度转向下跌。

下行方面，下跌第一目标将向下测试前低184.37，若跌破此位置，下跌空间将进一步打开，有望跌至180.00。

交易建议

交易方向: 空

进场点位：187.80

目标点位：181.10

止损点位：190.20

有效期至：2025-5-6 23:00:00

支撑点位：184.37、180.00

阻力点位：188.76、190.00

风险提示及免责条款

Eva Chen

经济

外汇

摘要:

美元兑日元连续第五周下跌，周一跌至140.47附近。日本核心CPI同比上涨3.2%，支撑日本央行加息的预期继续推动日元走强。

SELL USDJPY

结束时间

交易结束

141.700

开仓价

138.150

止盈价

145.000

止损价

155.504 +0.159 +0.10%

330.0

Pips

亏损

138.150

止盈价

145.000

平仓价

141.700

开仓价

145.000

止损价

基本面

长周末结束后，日元周一继续对美元保持看涨势头。日本通胀率继续高于央行目标以及市场对贸易战可能引发全球经济衰退的担忧持续打压投资人情绪，并推动资金流向避险日元。

周一公布的数据显示，日本3月份核心CPI（不包括新鲜食品）同比涨幅从3.0%加速至3.2%，符合预期，并连续第三年高于日本央行2%的目标。剔除食品和能源的核心-核心CPI涨幅更大，从2.6%升至2.9%。虽然总体CPI涨幅从3.7%略微回落至3.6%，但整体数据表明通胀率仍然居高不下。

通胀数据中，最引人注目的是大米价格的大幅上涨，飙升92.5%，创下1971年有记录以来的最快涨幅。大米价格飙升的背后是一系列因素，包括2023年极端高温导致的粮食歉收，以及去年地震预警后消费者的恐慌性抢购。这已是大米通胀连续第六个月创下历史新高。

作为应对，日本政府采取干预措施，释放了超过 21 万吨大米库存，并计划本月拍卖另外 10 万吨大米，以稳定供应。

除食品外，家庭耐用品价格上涨6.5%，高于2月份的5.4%。能源价格虽然仍然高企，但涨幅略有回落，从6.9%降至6.6%。

此外，由于与关税相关的市场动荡，对日本央行今年将至少再加息25个基点的押注有所上升，投资人目前预计到12月会有两次加息。早前，即使消费者物价指数数据显示加息有所加速，但市场对能否恢复到关税生效前的状态也十分值得怀疑，当时6月份加息25个基点的可能性高达80%。目前，日元似乎正迎来一些避险资金流入，美元兑日元汇率跌至9月份以来的最低水平。

技术面

美元兑日元今日延续跌势，日内走势仍偏向下行。突破近期下跌通道预示下行加速。当前跌幅源自151.27（求和AB =CD形态），有望延续至139.57支撑位下方。上行方面，突破144.07的小阻力位将使日内走势再次转为中性。但只要151.20阻力位守住，整体走势仍将维持看跌。

交易建议

交易方向：空

进场点位：141.70

目标点位：138.15

止损点位：145.00

有效期至：2025-05 - 0 623:55:00

支撑点位：140.47、139.55、138.04

阻力点位：142.17、144.06、144.61

风险提示及免责条款

Eva Chen

央行

外汇

摘要:

欧元兑美元周一上涨逾1.2%，突破1.1500，创下2021年11月以来的最高水平。随着市场对美国经济衰退的担忧加剧，美元持续抛售推高了欧元。

BUY EURUSD

结束时间

交易结束

1.15029

开仓价

1.18450

止盈价

1.13300

止损价

1.16514 +0.00088 +0.08%

172.9

Pips

亏损

1.13300

止损价

1.13295

平仓价

1.15029

开仓价

1.18450

止盈价

基本面

在长周末结束后，美元的抛售并未停止。欧元兑美元周一向上触及1.1500，为2021年11月以来首次，日内涨超1%。目前市场对美国的经济政策毫无信心。美元一直处于一个历经80年建立起来的体系的核心位置，而这一切似乎正在被动摇。

欧洲央行上周四在一年内第七次降息以降低借贷成本，而最近全球市场与贸易相关的动荡也增加了进一步放松政策的理由。欧洲央行表示“不确定性的增加可能会降低家庭和企业的信心，市场对贸易紧张局势的不利和波动反应可能会对融资环境产生紧缩影响。这些因素可能会进一步拖累欧元区的经济前景。”但欧洲央行行长拉加德没有就就未来提供很多线索，而是坚持自己的立场，即不确定性仍然太大，欧洲央行无法做出任何承诺，并将在数据出炉后决定下一步行动。

市场观察。关于欧元兑美元未来的前景如何？我们认为，特朗普政府在干预美国国际收支账户整体状况方面需要极其谨慎。在考虑采取突然冲击贸易逆差和扩大经常账户赤字的措施时，必须考虑到这些措施对资本账户的影响。贸易逆差的突然收窄意味着资本账户盈余的突然收窄，即外国对美国债券的需求减少，从而却若美元，推高非美。然而，现在判断美国政府能否通过这些“钝性”手段成功持久地缩小贸易逆差，以及全球贸易和全球金融体系未来将如何演变，都还为时过早。

技术面

欧元兑美元周一突破1.1500，重启涨势，盘中重回上行。当前涨幅源自1.0176，目标位应为1.0358至1.0953的161.8%斐波那契回撤1.1694。更多涨幅或测试1.1845。下行方面，跌破1.1357的微小支撑位将使盘中走势转为中性，并再次出现盘整，之后再度反弹。

交易建议

交易方向：多

进场点位：1.1450

目标点位：1.1845

止损点位：1.1330

有效期至：2025-05 - 06 23:55:00

支撑点位：1.1500、1.1473、1.1387

阻力点位：1.1595、1.1694、1.1910

风险提示及免责条款

Alan

大宗商品

摘要:

近期WTI原油价格受短期利好的刺激持续反弹，但原油市场整体供应仍处于过剩状态，下跌趋势仍未改变。

SELL WTI

结束时间

交易结束

62.241

开仓价

51.200

止盈价

65.500

止损价

59.184 -0.625 -1.04%

549.3

Pips

盈利

51.200

止盈价

56.748

平仓价

62.241

开仓价

65.500

止损价

基本面

上周，WTI原油在美国制裁伊朗和OPEC+收到成员国补偿减产计划的利好刺激下持续反弹，截至当周收盘，WTI涨幅超过4美元。

实际来看，美国制裁伊朗的影响可能有限。美国最新制裁针对中国进口伊朗原油的企业，虽短期内可能压制伊朗约30万桶/日的出口量（占其总出口15%），但通过“影子舰队”和转口贸易仍可维持部分流量。制裁更可能引发市场情绪波动而非实质性供应缺口，类似2025年2月制裁事件仅推动油价反弹3%后回落。

同时，OPEC+的部分成员国的补偿减产计划可能远水解不了近火。伊拉克、哈萨克斯坦提交的补偿减产计划（合计约30万桶/日）仅用于抵消前期超产，且执行力度存疑。而俄罗斯3月产量已突破1050万桶/日，远超配额，OPEC+整体供应仍较2024年增加60万桶/日，整体供应端仍呈现出过剩状态。

总体来看，虽然短期利好刺激了WTI原油价格反弹，但整体供应仍处于过剩状态，油价反弹高度受限，下跌趋势仍未改变。

技术面

从日线图来看，WTI原油价格在短期利好的刺激下，突破了62.5压力位，有望向上测试65.00关口压力位。但均线系统仍然维持空头排列，表明整体趋势仍然为下跌趋势，并未发生转变，WTI原油价格的反弹高度受限。

目前来看，若WTI原油价格反弹至65.00压力位下方出现走弱信号，前期下跌趋势将得以延续。短期操作上建议等待反弹结束，逢高做空为主。

交易建议

交易方向: 空

进场点位：62.90

目标点位：51.20

止损点位：65.50

有效期至：2025-5-5 23:00:00

支撑点位：54.75、50.00

阻力点位：64.13、65.00

风险提示及免责条款

Eva Chen

加密货币

摘要:

加密货币市值在今年一季度下跌超过 18%，蒸发 6335 亿美元。以太坊在 1375 美元附近找到支撑，但下跌趋势并没有结束，因其价格仍远低于关键看跌趋势线。

SELL ETH-USDT

结束时间

交易结束

1589.33

开仓价

1342.00

止盈价

1740.00

止损价

3144.79 +117.83 +3.89%

1506.7

Pips

亏损

1342.00

止盈价

1740.61

平仓价

1589.33

开仓价

1740.00

止损价

技术面

过去七天，加密货币市场市值先跌至2.5万亿美元，随后回升至2.71万亿美元，但随后回调至2.65万亿美元区域。复苏势头在之前的盘整区域附近减弱。市场迄今未能突破美国总统就职典礼日峰值形成的下行阻力线。加密货币市值在今年一季度下跌超过 18%，蒸发 6335 亿美元。

以太坊方面，其市场占有率降至 7.9%，为 2019 年底以来的最低水平。其他山寨币跌幅较小，下跌 3.5%，市场份额降至 15.7%。在主流币种中，只有瑞波币（XRP）和币安币（BNB）保持了其市场份额。

情绪指数正逐渐脱离“极度恐慌”区域，并在“恐慌”区域盘整，这是一个好信号，但未表明回调已经结束，因为在技术层面，市场仍处于死叉向下状态。就目前而言，市场仍缺乏足够的催化剂来推动全面反弹。

技术面

与比特币不太一样，以太坊价格在4月初大幅跌破 2000 美元水平后，交易价格一度跌破 1800 美元和 1550 美元的重要水平，随后价格测试2年来最低水平1387美元附近。

日线图显示，价格远低于100日和200日均线，进入次级熊市边缘。尽管近期价格开启了一波反弹，但其进一步下跌趋势仍未解除，因在更小的4小时周期内处于死叉向下和头肩顶形态。

上行方面，下一个主要阻力位在 1690美元附近，之后是心理关口1700美元。在同一张图表上，还形成了一条关键的看跌趋势线，阻力位在 1740 美元。该趋势线接近 2100 至 1379 美元低点的下行走势的 50% 斐波那契回撤。

每日收盘价若突破1740美元阻力位，可能开启新一轮稳步上涨。在这种情况下，价格或许会升向2000美元的水平。

下行方面，以太坊可能在 1465 美元附近获得支撑，下一个主要支撑位是 1387 美元；跌破该支撑位后，价格可能跌向 1320 美元。如果继续下跌，价格可能跌向 1280 美元。

交易建议

交易方向：空

进场点位：1600、1630

目标点位：1342

止损点位：1740

有效期至：2025-05 - 03 23:55:00

支撑点位：1465、1387、1320

阻力点位：1617、1662、1669

风险提示及免责条款

Eva Chen

大宗商品

经济

摘要:

美元走弱和贸易谈判乐观前景推动油价上涨。上调原油过剩预期，下调油价预期。

BUY WTI

结束时间

交易结束

59.985

开仓价

68.260

止盈价

56.400

止损价

59.184 -0.625 -1.04%

358.5

Pips

亏损

56.400

止损价

56.400

平仓价

59.985

开仓价

68.260

止盈价

基本面

受美元疲软和美国关税谈判前景的鼓舞，WTI原油价格连续第二天上涨，周四亚洲时段交易于每桶62.50美元左右，但宏观经济逆风可能会限制价格的回升，尽管人们对潜在的关税下调持乐观态度；而美国原油库存的增加表明供应充足，如果没有更广泛的市场环境提供更有力的支持，原油价格可能会维持在低点附近。

此外，需求预期承压之际，OPEC+决定在5月加速增产，超出市场预期，我们认为或受到政治和地缘等外部因素的影响，并将加剧原油市场过剩压力。

高频数据显示，3月以来美国石油活跃钻机数开始下降，北美页岩油的成本考验可能已经到来。结合年初以来基本面变化，我们上调全年石油供需过剩预期至67万桶/天，下调布伦特油价年中枢至70美元每桶，2-4季度中枢分别为67.5、72.5、65.0美元每桶。

此外，风险情形下，若贸易摩擦下全球经济增长进一步承压，或为油价带来约5美元的额外下跌空间。

技术面

在较大的周期当中，WTI原油跌破57.21美元每桶后，价格继续呈现看跌势头。目前徘徊在 62.50 美元附近。当前价格走势表明，在 4 月初经历大幅下跌趋势后，目前正处于向上修正阶段。

图表显示，63.00 美元附近存在阻力，过去一周该阻力位多次限制了上行尝试。而最近的价格走势似乎形成了一个破坏性的倒置头肩形态，为进一步突破63.00 美元的颈线增添了变数。

动能方面，随机振荡指标显示，其读数徘徊在其区间中间向上附近，动量正在增强，但并未转正。这表明市场既没有超买也没有超卖，但近期的下跌表明能量将向上发展。

投资人应密切关注63.00美元的突破，因为突破该阻力位可能引发向上修复速度。

交易建议

交易方向：多

进场点位：60.00、61.00

目标点位：68.26

止损点位：56.40

有效期至：2025-05 - 02 23:55:00

支撑点位：61.43、60.50、58.33

阻力点位：63.00、64.29、66.50

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