Tỷ giá AUD/USD ở mức 0.7175: Liệu người bán cuối cùng có thể ngăn chặn đà tăng vọt của đồng đô la Úc?

Ngoại hối

Tóm tắt:

Tỷ giá AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0.7175, sau khi lạm phát của Úc cao hơn đáng kể so với dự kiến, làm tăng kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA)...

SELL AUDUSD

Thời hạn

Đang giao dịch

0.71750

Vào

0.71350

0.72050

0.71842 +0.00216 +0.30%

0.0

Pips

Hòa

0.71350

Đóng

0.71750

Vào

0.72050

Tổng thể

Bối cảnh cơ bản thực tế không thuận lợi cho việc bán khống AUD/USD mới. Báo cáo lạm phát tháng 7 của Úc cao hơn đáng kể so với dự kiến: chỉ số CPI hàng tháng tăng 1,0% so với kỳ vọng 0,8%, trong khi lạm phát hàng năm vẫn ở mức 3,5%. Quan trọng hơn đối với chính sách tiền tệ, lạm phát bình quân gia tăng 0,5% so với tháng trước và đạt 3,6% hàng năm, cao hơn nhiều so với mục tiêu 2-3% của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Do đó, xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 đã tăng từ 17% lên 36%.

Điều đó tạo ra một mâu thuẫn quan trọng trong thiết lập BÁN này. Lãi suất cao hơn ở Úc thường làm mạnh đồng AUD bằng cách tăng lợi thế về lợi suất, và phản ứng tức thời của thị trường xác nhận điều này: tỷ giá AUD/USD tăng khoảng 0,2% lên 0,7176 sau khi chỉ số CPI được công bố.

Do đó, mức 0.7175 không nên được coi là mức giảm giá cơ bản. Giao dịch phụ thuộc gần như hoàn toàn vào sự cạn kiệt tín hiệu kỹ thuật. Phân tích mới nhất của UOB cho thấy tỷ giá AUD/USD đang củng cố ở mức khoảng 0.7135 đến 0.7170, đồng thời duy trì xu hướng tăng giá rộng hơn và xác định 0.7200 là mức kháng cự chính. Tuy nhiên, nếu không phá vỡ được mức 0.7180–0.7200 sẽ tạo ra cơ hội cho một đợt điều chỉnh ngắn hạn hướng về mức trung bình.

Tâm lý thị trường

Tâm lý đối với đồng AUD đã mạnh lên đáng kể sau dữ liệu lạm phát ngày hôm nay. Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã tăng lãi suất ba lần trong năm nay và giữ lãi suất cơ bản ở mức 4,35% trong tháng 8, nhưng các nhà hoạch định chính sách vẫn luôn để ngỏ khả năng thắt chặt hơn nữa. Chỉ số CPI ngày hôm nay càng củng cố thêm rủi ro thắt chặt chính sách tiền tệ này.

Sự đóng góp của đồng USD mang lại một số trọng lượng đối trọng. Đồng đô la vẫn dễ bị tổn thương trước những lo ngại về tài chính của Mỹ và kỳ vọng về việc Bộ Tài chính mua lại trái phiếu, trong khi thị trường nói chung vẫn đang dự đoán khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ. Sự kết hợp này giải thích tại sao tỷ giá AUD/USD có thể duy trì ở mức gần cao nhất trong nhiều tháng.

Tín hiệu tâm lý quan trọng là liệu người mua có thể chuyển mức 0.7175 thành mức hỗ trợ hay không. Nếu nến M15 liên tục không vượt qua được mức 0.7175–0.7180, việc chốt lời có thể đẩy cặp tiền này trở lại mức 0.7150 và 0.7135. Nhưng nếu nến M15 chấp nhận mức trên 0.7180, luận điểm BÁN sẽ yếu đi đáng kể và làm lộ ra mức 0.7200.

Phân tích kỹ thuật

AUD/USD at 0.7175: Can Sellers Finally Stop the Aussie’s Breakout?_1

Sử dụng Bollinger Bands (20,0,2), Ichimoku (9,26,52) và Stochastic (5,3,3), thiết lập này chỉ ủng hộ lệnh BÁN chiến thuật nếu mức 0,7175 tạo ra sự từ chối rõ ràng.

Dải Bollinger Bands có khả năng tiếp tục mở rộng vì cặp AUD/USD đã trải qua một đợt chuyển động mạnh theo một hướng nhất định. Giá giao dịch gần dải trên quanh mức 0.7175–0.7180 tạo ra cơ hội cho sự đảo chiều về mức trung bình, nhưng nếu giá phá vỡ dải trên kèm theo sự gia tăng biến động thì sẽ xác nhận sự tiếp tục của xu hướng giảm. Do đó, tín hiệu giảm giá được ưa thích là một nến từ chối trên khung thời gian M15, tiếp theo là giá đóng cửa giảm xuống dưới dải giữa Bollinger Bands.

Chỉ báo Ichimoku vẫn là trở ngại lớn nhất đối với lệnh bán. Cấu trúc M15 rộng hơn cho thấy xu hướng tăng, vì vậy người bán cần giá giảm xuống dưới chỉ báo Tenkan-sen và sau đó phá vỡ đám mây Ichimoku. Một sự từ chối ở mức 0.7175, tiếp theo là việc giá đóng cửa trên M15 dưới khoảng 0.7150, sẽ cung cấp bằng chứng mạnh mẽ hơn cho thấy đợt tăng giá tạm thời đã cạn kiệt.

Chỉ báo Stochastic (5/3/3) là chỉ báo thời điểm quan trọng. Khi giá tiếp cận vùng kháng cự trên, một tín hiệu giảm giá từ vùng quá mua sẽ cho thấy đà tăng đang suy yếu. Tuy nhiên, vì AUD đang nhận được sự hỗ trợ cơ bản mới từ chỉ số CPI bất ngờ, nên chỉ riêng tín hiệu quá mua là chưa đủ; chỉ báo dao động nên giảm xuống cùng với sự từ chối của giá.

Mức kháng cự ngay lập tức là 0.7180, tiếp theo là mức quan trọng 0.7200 do UOB xác định. Mức hỗ trợ giảm giá ban đầu nằm quanh mức 0.7150, tiếp theo là 0.7135. UOB cũng xác định 0.7105 là mức hỗ trợ cấu trúc mạnh hơn cần phải giữ vững để duy trì xu hướng tăng giá rộng hơn.

Khuyến nghị giao dịch

Mục nhập: 0.7175

Chốt lời: 0.7135

Cắt lỗ: 0.7205

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Bạn nên hiểu và thừa nhận rằng, việc đầu tư với các chiến lược này chứa mức độ rủi ro cao. Đầu tư hoặc giao dịch theo bất cứ chiến lược hoặc phương thức đầu tư nào cũng có thể xảy ra tổn thất. Nội dung trong trang web này chỉ mang tính tham khảo, và không tạo thành lời khuyên đầu tư. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư của bạn, bao gồm xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu khác của bạn.

Tuyên bố rủi ro

Giao dịch các công cụ tài chính như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, hợp đồng tương lai, trái phiếu, quỹ hoặc tiền kỹ thuật số tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư.

Trước khi quyết định giao dịch các công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần hiểu đầy đủ về rủi ro và chi phí giao dịch trên thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, và tiến hành tư vấn chuyên môn cần thiết. Dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả quyết kết giao dịch bạn đã thực hiện. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.

Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Trang web này. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.

Tìm kiếm gần đây

Xu hướng tìm kiếm

Thị trường

Phân tích

Người dùng

24x7

Lịch kinh tế

Học tập

Dữ liệu