ราคาทองคำพุ่งทะลุ 5,000 ดอลลาร์ จากความผันผวนของค่าเงินเยนและสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมือง

ราคาทองคำทะลุระดับ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงเช้าวันจันทร์ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์และการเก็งกำไรในตลาดค่าเงินอย่างรุนแรง ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงเปราะบางหลังจากความตึงเครียดระหว่างกรีนแลนด์และอิหร่าน การเทขายพันธบัตร และการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของค่าเงินเยนญี่ปุ่นได้สั่นคลอนตลาดโลก

ในการซื้อขายช่วงต้น ดัชนีนิกเคอิของญี่ปุ่นลดลง 1.6% ขณะที่ฟิวเจอร์ส SP 500 ลดลง 0.4% และฟิวเจอร์ส Nasdaq ลดลง 0.7% นักลงทุนกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่จะมีขึ้นในปลายสัปดาห์นี้

ทุกสายตาจับจ้องไปที่เงินเยน ขณะที่การแทรกแซงกำลังใกล้เข้ามา

เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้น 0.5% สู่ระดับ 154.84 เยนต่อดอลลาร์ ณ เวลา 00:52 GMT หลังจากแข็งค่าขึ้นอย่างมากเมื่อวันศุกร์ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการคาดการณ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการแทรกแซงจากภาครัฐ แหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ระบุว่า ธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์กได้ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันศุกร์ ซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะมีการประสานงานกันระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นเพื่อพยุงค่าเงินเยน

"เกมไล่จับระหว่างแมวกับหนูของเงินเยนน่าจะดำเนินต่อไปในสัปดาห์ใหม่ แต่ตลาดที่มีทิศทางเดียวได้ถูกทำลายลงแล้ว อย่างน้อยก็ในขณะนี้" มาร์ค แชนด์เลอร์ หัวหน้านักกลยุทธ์ตลาดของ Bannockburn Capital Markets กล่าว

ทางการญี่ปุ่นยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความผันผวนอย่างรุนแรงของเงินเยน แต่การตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนทำให้บรรดานักลงทุนอยู่ในภาวะเฝ้าระวังสูงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแทรกแซงได้ทุกเมื่อ

โตเกียวส่งสัญญาณลดความอดทนต่อการเก็งกำไร

นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า รัฐบาลของเธอพร้อมที่จะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อรับมือกับการเก็งกำไรค่าเงิน คำกล่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากตลาดพันธบัตรของญี่ปุ่นร่วงลงอย่างรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งดึงดูดความสนใจไปยังนโยบายการคลังแบบขยายตัวของทาคาอิจิ ก่อนการเลือกตั้งฉุกเฉินที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์

ไมเคิล บราวน์ นักกลยุทธ์วิจัยอาวุโสจาก Pepperstone ตั้งข้อสังเกตว่า การตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยมักเป็น "สัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการแทรกแซง" เขากล่าวเสริมว่า รัฐบาลของทาคาอิจิ ดูเหมือนจะ "มีความอดทนต่อการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่เก็งกำไรน้อยกว่ารัฐบาลก่อนหน้ามาก"

สำหรับนักเทรดแล้ว นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงการคำนวณโดยสิ้นเชิง "อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนตอนนี้เอียงไปทางด้านที่ไม่เอื้อต่อการเปิดสถานะขาย JPY อย่างมาก เพราะไม่มีใครอยากเสี่ยงที่จะขาดทุนจำนวนมาก หาก/เมื่อกระทรวงการคลัง หรือตัวแทนของพวกเขา ตัดสินใจดำเนินการจริง ๆ" บราวน์อธิบาย

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลง

ตลาดหุ้นฟื้นตัวชั่วคราวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ถอยห่างจากภัยคุกคามด้านภาษี และผ่อนปรนท่าทีต่อการดำเนินการที่อาจเกิดขึ้นกับกรีนแลนด์ อย่างไรก็ตาม มาตรการคว่ำบาตรใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่อิหร่านยังคงทำให้นักลงทุนวิตกกังวล ส่งผลให้สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์

สภาพแวดล้อมนี้ส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเช่นกัน ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งติดตามค่าเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนที่ 97.224 หลังจากลดลง 0.8% ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดในวันเดียวตั้งแต่เดือนสิงหาคม

ชารู ชานานา หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนของ Saxo แนะนำว่า การอ่อนค่าของดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมาอาจสร้างโอกาสให้กับญี่ปุ่น “เมื่อดอลลาร์เริ่มอ่อนค่าลง นี่จึงเป็นโอกาสที่ดีขึ้นสำหรับญี่ปุ่นที่จะใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอของเยน” เธอกล่าว “การแทรกแซงจะได้ผลดีกว่าเมื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกับกระแสดอลลาร์โดยรวม ไม่ใช่การต่อต้าน”

นักลงทุนกำลังจับตาดูธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในการประชุมครั้งต่อไป การประชุมครั้งนี้ถูกบดบังด้วยการสอบสวนทางอาญาของรัฐบาลทรัมป์ต่อนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ซึ่งจะหมดวาระในเดือนพฤษภาคม

ราคาน้ำมันทรงตัวท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากเพิ่มขึ้นประมาณ 3% เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นักลงทุนกำลังประเมินผลกระทบจากแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน รวมถึงมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อเรือขนส่งน้ำมันของอิหร่าน

ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ลดลง 0.18% เหลือ 65.74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ลดลง 0.2% เหลือ 60.92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล