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2020年3月,美股连续暴跌,引发了广泛关注,标准普尔500指数多次触发熔断机制,连巴菲特都感到震惊。了解熔断机制的由来、原理和对投资者的影响,为您的投资决策提供有力支持。
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了解什么是退市,它的发生原因以及对投资者可能产生的影响。通过案例和实例,揭示不同类型的退市情况,以及投资者在面对退市时应该如何应对。
除权除息的意义和影响
除权除息是公司调整股票价格和支付分红的重要行为,影响着股东和投资者的权益和收益。在除权除息日之后买入股票的投资者将不再享有相应的权益或分红。
股票回购的概念和影响
股票回购是上市公司购买自己已发行股票的行为,常见于公开市场或通过要约方式。其目的包括提高股价、防止恶意收购、提高股东回报和优化资本结构。回购时机和价格若合适,可能带来股价上涨,但并非总是有效。
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尽管美国经济增长放缓至低于预期的1.6%,但第一季度核心PCE通胀年率仍高达3.7%,周四,美国国债市场和期权交易中出现了对通胀前景的担忧。
尽管美国经济增长放缓至低于预期的1.6%,但第一季度核心PCE通胀年率仍高达3.7%,周四,美国国债市场和期权交易中出现了对通胀前景的担忧。
在一项经济数据公布后,市场交易者、经济学家以及其他相关人士对美国经济当前的状态感到警觉。数据显示出,作为世界最大经济体的美国可能正在步入“滞胀”状态,即高通胀与经济增长放缓的双重困境。
滞胀被认为是美联储政策制定者面临的最糟糕情况之一,因为它比经济衰退更难以处理。在经济衰退期间,美联储可以通过降低利率来应对,通常伴随着经济的低谷,美国经济最终可以通过增长来逐渐恢复。相比之下,滞胀可能需要在经济已经疲弱的情况下提高利率。
尽管美国经济增长放缓至低于预期的1.6%,但第一季度核心PCE通胀年率仍高达3.7%,周四,美国国债市场和期权交易中出现了对通胀前景的担忧。
这一数据发布后,美国国债收益率和通胀调整后的收益率均升至自去年11月以来的最高点。同时,根据纽约NewEdge Wealth的高级投资组合经理Ben Emons,关于隔夜拆借利率期货的期权显示,市场预计美联储在12月前加息的概率从一天前的17%升至21.4%。
芝加哥Stifel, Nicolaus & Co.的经济学家Lauren Henderson表示:“我们知道通胀可能是一种自我实现的预言,对高价格的预期可能导致通胀上升。”她还指出,即使美联储官员担心失去对通胀的控制,他们也不会公开表达担忧,而是会尽一切努力确保市场参与者相信,通过适当的政策可以控制通胀。
Henderson称:“这三个月高于预期的通胀数据并不是美联储希望看到的,我认为首轮降息的可能性已经进一步推迟。”
她还补充指出:“现在已经开始讨论加息,如果数据继续显示高于预期的通胀,加息将成为可能。”
对于美国可能出现滞胀的警告自2021年以来不时出现,2022年和2023年间也曾多次被提及,但市场更愿意相信美国经济可能保持强劲,通胀可能逐渐消退。然而,本周四的数据出人意料地颠覆了这一想法,同时也让关于美国可能面临滞胀的辩论持续不断。
FHN Financial的宏观策略师Will Compernolle表示:“难以忽视一个季度的糟糕通胀数据,但这并不一定预示着未来的走势,因为通胀可能滞后于增长。”他还说,“去年下半年的强劲增长可能推动了第一季度的通胀。”
Compernolle补充道:“目前还不清楚通胀的势头将如何发展,我仍然认为,从整体上看,当前经济的平衡状态比两年前要好。通胀类似于一种惯性力量,我们尚未完全理解它,而且通胀的形成涉及许多不同的机制。”
不仅是投资者在关注美联储,东南亚各国的中央银行家们也在努力把握降息时机,以确保本国货币不会崩溃。
2024年伊始,美联储的观察者们认为,美联储降息只是时间问题,而不是是否会降息的问题。四个月过去了,大多数人并不那么乐观:由于美国经济比预期更为强劲,通胀“坚挺”,美联储现在暗示不急于降息。
但分析师和投资者不是唯一在试图预测美联储将会采取何种行动的人:世界各地,包括亚洲的中央银行家们也在密切关注美联储,以评估自己的利率决定——是降息、保持稳定,还是甚至加息。
在最近的一个这种艰难的选择中,印度尼西亚的央行印度尼西亚银行周三让分析师们感到意外,它将关键利率上调了25个基点,达到6.25%,以避免印尼盾在美元走强的压力下一直走弱。路透社对35位经济学家进行的调查中,只有6位经济学家预测了此次加息,这是自去年10月以来的第一次加息。
像印度尼西亚和整个东南亚的其他新兴市场一样,降息将减轻经济压力,降低借款成本并刺激增长。但是如果时间过早——特别是如果美联储保持“长时间高位”的情况下——资本外流可能会导致投资者寻求更高利率的资金外流,从而导致本币贬值。
事实上,美元目前的强势意味着我们在亚洲市场不太可能看到降息,标准普尔全球市场情报 (S&P Global Market Intelligence) PMI 团队经济副总监Jingyi Pan表示,“亚洲各国的中央银行一般不愿意看到本国货币在其他货币,尤其是美元面前大幅波动,因此可能不太愿意在美联储之前采取行动。”
较高的美国利率往往导致美元走强,因为投资者将资金转移到该国,以寻求债券和其他利率产品的较高回报。需求增加导致美元走强。
因此,世界各国的中央银行现在发现,为了避免资本外流并支持本国货币,他们需要维持或提高自己的利率。货币贬值会使粮食和能源等必需进口变得更加昂贵,恶化通胀。
周三,印尼央行行长Perry Warjiyo表示,印尼国家银行意外上调关键利率至6.25%,目的是“增强印尼盾汇率的稳定性”。即便考虑到周三的利率决定,印尼卢比今年已经对美元贬值了近5%。
而且,不仅仅是印尼央行在关注美元的压力。
尽管泰国总理赛塔·他威信呼吁降息,但泰国央行已将其关键利率维持在2.5%的水平。他指出,与该地区其他国家相比,东南亚第二大经济体的增长放缓。“脆弱的群体,如中小企业,对高利率存在问题,”他最近在接受记者采访时说。
然而,降息可能存在风险,因为它可能导致泰铢进一步贬值。泰铢今年已经对美元贬值约8%。
被央行拒绝后,泰国总理赛塔·他威信要求泰国主要金融机构降低利率。周四,四家泰国主要银行的首席执行官在会见泰国总理后同意暂时降低借款成本。
美元走强也给马来西亚林吉特和菲律宾比索带来了压力;这两个东南亚国家的中央银行迄今为止一直维持其基准利率。
菲律宾央行此前曾暗示,可能在今年晚些时候或明年初降息——然而菲律宾财政部长Ralph Recto警告说,如果比索贬值到当前每美元59比索的历史最低水平以下,菲律宾可能会维持其6.5%的基准利率。周四,Recto称,目前比索的暴跌不太可能迫使央行在这个时候将其关键利率从17年高点上调。
较高的美国利率和强劲的美元也影响了贸易收益。Jingyi Pan指出,除日本外,亚洲市场今年一直相对平静,尽管S&P的PMI调查显示经济表现良好。随着他们的本地货币贬值,该地区企业报告称其进口成本正在上升。(大宗商品通常以美元交易,这意味着美元走强将提高许多公司的成本。)
感受到美元走强压力的不仅仅是东南亚。
韩国在美国央行之前已经提高了利率,但尽管企业面临着高额借款成本的困境,韩国银行自去年初以来一直保持其利率稳定在3.5%的水平。
尽管如此,韩元今年已对美元贬值超过5%。上周,韩国央行行长李昌镛表示,该国已准备好“采取稳定措施”以支持韩元。
日本也看到了日元对美元的急剧贬值。周三,日本货币兑美元的汇率达到155.74日元,为30多年来的最低水平。
日本企业传统上支持弱日元,因为这使得出口产品在海外变得更加便宜。由于日元走弱,日本入境旅游也激增。
但企业现在警告称日元可能过于疲弱,导致输入价格上涨并恶化该国通货膨胀。日本航空公司首席执行官鸟取三津子在与记者的一次对话中表示,企业领导人可能更愿意看到美元/日元汇率在130左右。
日本官员表示,如果货币迅速贬值,他们将采取措施支持日元。2022年,日本曾三次在外汇市场干预,以支撑其货币。
上周,日本、韩国和美国发布了一份声明,承认了这两个亚洲国家对于货币“近期急剧贬值”的“严重关切”。
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