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港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
港股產業分析:金融業
香港作為國際金融中心,其金融服務業在2022年佔據了本地生產毛額(GDP)的22.4%,包括銀行業、保險業、證券業、基金管理及債務市場業等。
港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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香港作為國際金融中心,其金融服務業在2022年佔據了本地生產毛額(GDP)的22.4%,包括銀行業、保險業、證券業、基金管理及債務市場業等。
港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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从技术角度看,英镑/美元维持在四小时图上50小时和100小时指数移动平均线(EMA)下方,这意味着英镑将进一步下跌。此外,相对强弱指数(RSI)维持在50下方的看跌区域,暂时支持卖方。
据悉,韩国央行表示,巴以冲突加剧了不确定性。即在高通胀和家庭债务与支持经济增长的需要之间保持平衡。韩国央行将7天回购利率维持在3.5%,符合预期。自1月份政策委员会上次加息以来,利率一直没有改变。韩国央行在决定后的一份声明中表示:“在主要国家的限制性货币政策立场延长以及以色列与哈马斯的冲突的推动下,经济和通胀趋势的不确定性在全球经济中有所增加。”
韩国央行表示,在判断未来是否需要加息时,将考虑地缘政治风险以及其他因素,包括通胀、家庭债务和主要海外经济体的货币政策。声明发布后,对政策敏感的3年期韩国国债收益率小幅上升约一个基点,至4.1%。韩元汇率基本没有变化。
韩国央行将自己的政策定性为限制性政策,并重申了其观点,即在相当长的一段时间内,将保持这种状态。最近几个月,委员会成员一致表示,如果认为有必要,准备进一步收紧货币政策。韩国央行希望看到通货膨胀率稳定在2%的范围内,这一结果预计将在明年达成。
上个月,韩国消费者价格指数(CPI)同比上涨3.7%,高于8月份3.4%的涨幅,但有关部门预计,从本月开始,通胀压力将有所缓解,到年底,物价涨幅将放缓至3%以下的区间。尽管如此,该央行表示,通过对油价和汇率的影响,这场冲突增加了通胀的上行风险。
NH Investment Securities分析师Kang Seung Won表示:“至少在明年第一季度之前,我们可能会看到韩国央行采取观望模式。目前还没有什么理由让其推动政策调整,尤其是在美联储没有发出紧缩周期结束的信号的情况下。”
美联储政策前景的不确定性,使韩国央行有另一个动机,为进一步收紧货币政策的可能性敞开大门。尽管投资者预计美联储将在11月1日结束的会议上保持利率稳定,但他们也预计,美国政策制定者将不会宣布紧缩周期已见顶。过去一个月,韩元兑美元汇率一直是表现最差的货币之一,部分原因是两国之间的汇率差距越来越大。
家庭债务水平的回升是支持鹰派倾向的另一个担忧,因为韩国央行认为过度借贷是对经济繁荣的长期威胁。Kyobo Securities固定收益分析师Paik Yoon-min表示:“在当前情况下,韩国央行无法采取任何先发制人的加息或降息举措。预计韩国央行行长将维持强硬言论,不是因为韩国央行即将加息,而是为了以防万一而留出一些空间。”
不过,经济增长前景的不确定性增加,削弱了进一步加息的理由。韩国出口继续同比萎缩,而工业产出则出现了有记录以来持续时间最长的下滑。
彭博经济学家Hyosung Kwon表示:“韩国央行灵活的通胀目标框架要求它在追求物价和金融稳定的同时,对经济政策进行微调。经济增长接近潜在水平,这让央行可以自由地关注通胀和私人债务的演变。”
由于韩国经济严重依赖全球存储芯片销售,韩国央行行长目前对半导体价格刚刚出现的复苏感到宽慰。不过,经济核心驱动因素的任何改善,都将给韩国央行在必要时更长时间维持高利率的空间。
美国政府10月17日宣布,加强对中国出口尖端半导体的管制。把管制对象扩大至与中国关系密切的约45个国家和世界各地的中国企业子公司,打击经由第3国的迂回出口路线。希望借此阻止华为等企业绕过管制网。
这是美国首次对2022年10月实施的对华出口管制进行广泛修改。华为8月发布的智能手机搭载了受到美国管制的高性能芯片,引发了对美国出口管制并未发挥作用的质疑。
美国新对策的核心是封锁从第3国流入中国的通道。从美国向阿联酋(UAE)、越南等40多个国家出口尖端半导体技术将改为许可制。
事实上禁止向其中21个国家出售制造设备。如果向世界各地的中国企业子公司和办事处供应尖端半导体,必须从美国当局获得许可。
此外,用于人工智能(AI)的尖端半导体出口也将受到严格管制。鉴于半导体巨头英伟达等接连开发和出口规避管制标准的面向中国产品,美国政府采取了这一措施。
美国商务部长雷蒙多在本月上旬的美国联邦国会听证会上,针对华为的新产品表示“令人难以置信地感到担忧”。如果对华管制不起作用,美国政府希望以优势地位推进围绕重要技术的美中竞争的战略基础将动摇。
华为的智能手机搭载了电路线宽为7纳米的半导体,明显超过了美国出口管制的标准。美国的尖端技术以某种形式被使用的可能性很大。
有分析指出,这些产品有可能通过第3国流入,或者在实施管制之前确保库存并进行了升级。美国政府此次追加对策的目的是加强对第3国的管制,但仍然存在很多课题。
美国商务部的出口管理部门没有足够的人力来了解全球各地的管制执行情况。虽然中美对立激化后管制执行情况备受关注,但美国商务部的预算并不充裕,构建体制需要时间。
文章来源:日经中文网
摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)的数据显示,流行的60/40投资组合并没有消亡,事实上,在未来10年,60/40投资组合比现金投资更具吸引力。
该行策略师在一份展望2024年资本市场状况的报告中说,未来10年,将60%的资产投资于股票、40%投资于美国国债的投资策略的年化回报率将比现金高4.1个百分点,且比通胀率高4.5个百分点。他们指出,这还是在货币市场基金目前利率超过5%的情况下。
实际上,这一历史悠久的投资组合正面临着越来越多的批评。60/40投资组合去年遭遇了全球金融危机以来最糟糕的一年。彭博相关指标自7月份以来下跌了约4%,原因是美国国债市场的动荡引发了股票和债券的同步抛售,促使投资者争相购买更安全的资产。
摩根大通全球财富管理公司多元资产和投资组合解决方案全球主管Monica Issar周二表示,随着现金利率见顶,预计未来5至10年将徘徊在2%至2.5%左右,其他资产将提供更有吸引力的回报。
尽管如此,60/40投资组合的长期前景并没有阻止摩根大通推荐一系列替代投资选择来提高回报,尤其是在股票与债券的相关性不再一定为负的情况下。
通过在传统资产组合中增加25%的另类投资(包括私募股权、房地产和商业抵押贷款),投资者可以在未来10年里每年额外提高0.6%的回报率,同时还能降低风险。
“反对另类投资的理由往往是它们缺乏流动性,但我们认为,在许多投资组合中,流动性仍是未充分利用的风险溢价,”报告称。
根据摩根大通的分析,以美元计算,10年后100美元的现金只值133美元。相比之下,同样的金额投资于60/40组合,在此期间将增长到197美元。如果再加上另类投资,价值将增至208美元。
策略师们写道:“虽然高现金利率看起来很诱人,但投资者应该记住,持有美国国库券可能意味着今天以有限的风险获得5%的收益,但错过了长期的复合回报。”
小摩首席全球市场策略师David Kelly说,最终,客户应该把投资配置在哪里,在很大程度上取决于他们的时间跨度。
“这在很大程度上是一个转型中的世界,”他说。“我们预计利率不会很快回到低水平。”
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