Triển vọng cấu trúc hàng tháng và hàng tuần của EUR/USD

Ngoại hối

Tóm tắt:

Lộ trình dài hạn nhằm củng cố vị thế thống trị của đồng Euro so với đồng Đô la Mỹ.

Tổng quan điều hành

Cặp tỷ giá EUR/USD đã bước vào giai đoạn chuyển đổi cấu trúc chưa từng thấy kể từ sau đỉnh điểm năm 2008. Sau hơn một thập kỷ điều chỉnh giá, bị giới hạn bởi ngưỡng kháng cự giảm dần kéo dài nhiều năm, cặp tỷ giá này hiện đã phá vỡ và giữ vững trên ngưỡng kháng cự đó trên các khung thời gian cao hơn , báo hiệu khả năng dịch chuyển vị thế thống trị dài hạn từ đồng đô la Mỹ sang đồng euro .

Phân tích này kết hợp khung thời gian hàng tháng , xác định chu kỳ dài hạn, với khung thời gian hàng tuần , cung cấp sự rõ ràng về việc thực hiện giao dịch và các lộ trình xác suất. Mục tiêu không phải là dự đoán một đợt tăng giá thẳng lên mức cao lịch sử, mà là để vạch ra con đường cấu trúc mà EURUSD hiện đang đi , xác định các vùng mua có xác suất cao và xác định các mục tiêu tăng giá thực tế trong nhiều năm nếu chế độ hiện tại được duy trì.

Khung thời gian hàng tháng – Kết thúc chu kỳ điều chỉnh kéo dài 15 năm

Mức ATH năm 2008 như một nguồn gốc cấu trúc

Mức cao nhất mọi thời đại của EURUSD ở mức 1.6038 vào năm 2008 đánh dấu sự khởi đầu của quá trình điều chỉnh kéo dài hơn 15 năm . Từ đỉnh điểm đó, giá đã tôn trọng một đường xu hướng kháng cự giảm dần được xác định rõ ràng , liên tục chặn đứng mọi đợt tăng giá lớn từ năm 2009 đến năm 2021.

Đường xu hướng này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn mang tính cấu trúc . Nó chi phối dòng lệnh của các tổ chức, định hình sự suy giảm hiệu suất của đồng euro và khẳng định sự thống trị của đồng đô la Mỹ trong hơn một thập kỷ.

Tầm quan trọng của mức thấp năm 2022

Sự sụt giảm xuống mức 0,9535 (với sự tăng đột biến cực độ lên khoảng 0,9027) vào năm 2022 là một sự kiện đầu hàng , chứ không phải là một giai đoạn tiếp diễn. Mức này tương ứng với:

• Nhu cầu hàng tháng dài hạn

· Cường độ DXY tối đa

• Quan điểm bi quan cực độ về đồng euro ở cấp độ vĩ mô

Điều quan trọng là, giá chưa bao giờ chấp nhận giảm xuống dưới vùng này trên cơ sở hàng tháng trong một thời gian dài . Sự thất bại đó đánh dấu sự kết thúc của chu kỳ điều chỉnh giảm giá , mặc dù thị trường không ngay lập tức chuyển sang xu hướng tăng giá.

Sự thay đổi chế độ hàng tháng

Kể từ khi lấy lại mức ngang giá (1.0000), tỷ giá EURUSD đã:

• Đã in mức thấp hàng tháng cao hơn

• Giá trị cấu trúc được khôi phục

• Quay lại để kiểm tra khả năng kháng cự giảm dần từ năm 2008.

Diễn biến quan trọng nhất là ngưỡng kháng cự này đã bị phá vỡ , chứ không phải bị bác bỏ một cách mạnh mẽ. Thay vào đó, giá đã ổn định trên ngưỡng này, đây là dấu hiệu điển hình của một sự chuyển đổi chế độ thực sự .

Xét về chu kỳ dài hạn, tỷ giá EURUSD đã chuyển đổi từ:

“Ức chế điều chỉnh” → “Tái thiết cấu trúc”

Điều này không đảm bảo sẽ quay trở lại mức giá cao nhất mọi thời đại năm 2008, nhưng nó tạo ra khả năng đó về mặt cấu trúc một lần nữa sau hơn một thập kỷ .

Các mức tỷ giá hàng tháng xác định chế độ Euro mới

Khung đỡ lớn (Sàn kết cấu)

· 0,95 – 1,00

Chừng nào giá còn giữ vững trên vùng này, luận điểm về sức mạnh dài hạn của đồng euro vẫn còn nguyên vẹn.

Vùng kháng cự/cổng quan trọng hàng tháng

· 1,20 – 1,25

Vùng này đại diện cho rào cản lớn cuối cùng trước khi EURUSD bước vào giai đoạn mở rộng thực sự kéo dài nhiều năm. Việc vượt qua vùng này sẽ xác nhận một chu kỳ tăng giá dài hạn mới.

Mục tiêu mở rộng dài hạn (Có điều kiện)

· 1,30 – 1,35

· 1,40 – 1,45

· 1,60 (mức cao nhất mọi thời đại năm 2008) được xem như một mốc tham chiếu dài hạn, không phải là mục tiêu trước mắt.

Khung thời gian hàng tuần – Logic xác nhận và thực thi

Trong khi biểu đồ hàng tháng xác định chu kỳ, biểu đồ hàng tuần lại xác định chiến trường.

Cấu trúc hàng tuần kể từ mức thấp năm 2022

Cặp EURUSD đã hình thành cấu trúc tăng giá rõ ràng trên khung thời gian tuần:

• Đỉnh cao hơn

· Mức đáy cao hơn

• Những đợt tăng giá mạnh mẽ theo sau là những đợt điều chỉnh nhẹ.

• Không chấp nhận trả lại tiền nếu giá thấp hơn mức ngang bằng.

Mức kháng cự giảm dần trên biểu đồ tháng , sau khi bị phá vỡ, giờ đây đã chuyển thành mức hỗ trợ trên khung thời gian tuần — một sự đảo chiều vai trò điển hình.

Điểm quan tâm hàng tuần – Khu vực mua có xác suất cao

Đặc điểm quan trọng nhất trên biểu đồ hàng tuần của bạn là vùng POI (Điểm quan tâm) quanh mức 1.1050 – 1.1150 .

Tại sao khu vực này lại quan trọng

Khu vực này đại diện cho:

· Mức kháng cự trước đó đã chuyển thành mức hỗ trợ

• Cơ sở của đợt bứt phá mạnh mẽ gần đây nhất

· Thị trường tái gia nhập dành cho các tổ chức thay vì các nhà đầu tư cá nhân

Logic mua hàng có xác suất cao

Miễn là EURUSD:

• Duy trì mức giá trên 1.10 khi đóng cửa hàng tuần.

• Tôn trọng POI mà không cần sự chấp nhận sâu sắc bên dưới

Khu vực này trở thành vùng tích lũy chính để chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng tiếp theo.

Các kịch bản lạc quan – Có cấu trúc, không phải cảm tính.

Kịch bản 1: Tiếp tục mà không có sự điều chỉnh giảm mạnh

Điều kiện

• Giá đóng cửa hàng tuần vẫn duy trì trên mức 1,15.

• Không chấp nhận đơn hàng tuần nếu giá dưới 1.10

Mục tiêu

· 1.20 – 1.2260 (mức kháng cự hàng tuần / ngưỡng hỗ trợ hàng tháng)

• Nên chốt lời một phần trong lần thử nghiệm đầu tiên.

Kịch bản 2: Sự điều chỉnh giảm lành mạnh về điểm quan tâm (POI)

Khu vực mua

1,1150 – 1,1050

Vô hiệu hóa

• Giá đóng cửa hàng tuần dưới 1,0850

• Hủy bỏ đáng kể dưới 1,05

Mục tiêu tăng trưởng

· 1,20 – 1,2260

· 1,25

· 1,30 – 1,35 (thời gian nhiều quý)

Kịch bản này mang lại cơ hội bất đối xứng tốt nhất để định vị dài hạn.

Kịch bản giảm giá – Điều gì sẽ thay đổi cục diện?

Lộ trình thống trị đồng euro chỉ thất bại nếu:

· Tỷ giá EUR/USD giảm 1,05% tính đến thời điểm đóng cửa tuần này.

• Tiếp theo là chấp nhận hàng tháng với mức dưới 1.00

Động thái như vậy sẽ hàm ý:

• Một sự chuyển đổi chế độ thất bại

• Sự thống trị trở lại của DXY

• Quay trở lại phạm vi điều chỉnh dài hạn

Hiện tại, chưa có bằng chứng cấu trúc nào hỗ trợ kết quả này .

EURUSD vs DXY – Cuộc đua giành vị thế thống trị

Khi xem xét cặp EURUSD cùng với mô hình tam giác đối xứng DXY , thông điệp sẽ trở nên rõ ràng hơn:

· DXY đang bị nén và gặp khó khăn trong việc mở rộng.

· Tỷ giá EUR/USD đang phá vỡ ngưỡng kháng cự dài hạn và giữ vững đà tăng.

• Vốn đang luân chuyển, chứ không phải đang rút khỏi thị trường.

Đây không phải là vấn đề về sự suy yếu ngắn hạn của USD mà là về sự tái cân bằng sức mạnh tương đối . Trong mỗi chu kỳ ngoại hối lớn, sự chi phối diễn ra dần dần, sau đó là một cách dứt khoát. EURUSD dường như đang trong giai đoạn chuyển dịch dần dần .

Lộ trình cho những năm tới

Giai đoạn 1 (Hiện tại – 2026)

• Giá đã ổn định sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự bị phá vỡ.

• Các thử nghiệm lặp lại với giá trị 1,20 – 1,25

• Tích lũy khi giá điều chỉnh giảm

Giai đoạn 2 (2026 – 2028)

• Tỷ lệ chấp nhận trên 1,25

• Mở rộng về phía 1,30 – 1,40

Giai đoạn 3 (Khả năng dài hạn)

• Các điều kiện về cấu trúc cho phép thách thức kỷ lục ATH năm 2008.

• Cần sự suy yếu kéo dài của đồng đô la, chứ không phải là khủng hoảng.

Phần kết luận

Triển vọng cấu trúc hàng tháng và hàng tuần của EUR/USD_1

EURUSD không còn phải chiến đấu để tồn tại nữa mà đang chiến đấu để giành lấy vị thế thống trị .

Khung thời gian hàng tháng xác nhận rằng chu kỳ điều chỉnh 15 năm đã kết thúc . Khung thời gian hàng tuần xác nhận rằng người mua đang nắm quyền kiểm soát , với các điểm quan tâm rõ ràng để tham gia và các điều khoản vô hiệu hóa được xác định rõ ràng.

Chừng nào tỷ giá còn duy trì trên mức 1,10–1,05 , đồng euro vẫn giữ được lợi thế về cấu trúc so với đồng đô la Mỹ. Con đường phía trước sẽ không thẳng tắp, nhưng hiện tại đã được xác định rõ ràng .

Đây là cách các chu kỳ tiền tệ lớn bắt đầu—không phải bằng những tiêu đề giật gân, mà bằng việc cấu trúc thị trường âm thầm thay đổi chủ sở hữu . Triển vọng cấu trúc hàng tháng và hàng tuần của EUR/USD_2

Triển vọng cấu trúc hàng tháng và hàng tuần của EUR/USD_2

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Bạn nên hiểu và thừa nhận rằng, việc đầu tư với các chiến lược này chứa mức độ rủi ro cao. Đầu tư hoặc giao dịch theo bất cứ chiến lược hoặc phương thức đầu tư nào cũng có thể xảy ra tổn thất. Nội dung trong trang web này chỉ mang tính tham khảo, và không tạo thành lời khuyên đầu tư. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư của bạn, bao gồm xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu khác của bạn.

Tuyên bố rủi ro

Giao dịch các công cụ tài chính như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, hợp đồng tương lai, trái phiếu, quỹ hoặc tiền kỹ thuật số tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư.

Trước khi quyết định giao dịch các công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần hiểu đầy đủ về rủi ro và chi phí giao dịch trên thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, và tiến hành tư vấn chuyên môn cần thiết. Dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả quyết kết giao dịch bạn đã thực hiện. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.

Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Trang web này. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.

Tìm kiếm gần đây

Xu hướng tìm kiếm

Thị trường

Phân tích

Người dùng

24x7

Lịch kinh tế

Học tập

Dữ liệu