Lệnh ngoại hối theo tỷ giá fixing hay chia lệnh: cách so tổng chi phí

Tóm tắt:

Từ lệnh mua 2 triệu EUR, tách phần cộng giá và phí riêng, rồi tính tỷ giá bình quân mà phương án chia lệnh phải đạt để có cùng tổng chi phí.

Với lệnh theo tỷ giá fixing, khách hàng thỏa thuận trước tỷ giá chuẩn sẽ được dùng để định giá giao dịch. Khi chuẩn được công bố, giá trên xác nhận giao dịch còn phản ánh phần cộng hoặc trừ đã thỏa thuận và phí thu riêng. Nếu danh mục định giá theo cùng chuẩn, cách này giúp kiểm soát độ lệch giữa tỷ giá giao dịch và tỷ giá định giá. Để biết cách nào thực trả ít hơn, cần so toàn bộ khối lượng với cùng ngày thanh toán.

Lệnh ngoại hối theo tỷ giá fixing hay chia lệnh: cách so tổng chi phí_1

Chốt đúng phiên fixing trên phiếu lệnh

Ghi tên chuẩn, cặp tiền, ngày, giờ địa phương và loại tỷ giá sẽ dùng. Giá giữa, giá mua và giá bán cho ra các kết quả khác nhau. Một số chuẩn lấy mẫu giao dịch và báo giá trong một khoảng quanh giờ fixing rồi kiểm tra và sàng lọc dữ liệu. Một điểm giá trên biểu đồ vào đúng giờ đó không đủ để dựng lại mức công bố. Cũng cần phân biệt chuẩn ghi trong hợp đồng với tỷ giá tham chiếu do ngân hàng trung ương công bố dùng cho mục đích thông tin. Nếu nhà cung cấp đứng tên đối tác và cam kết mức giá theo fixing, họ có thể quản lý riêng rủi ro thị trường. Bộ Quy tắc Ngoại hối Toàn cầu đề cao cách định giá minh bạch, tương xứng với rủi ro, và phản đối việc cố ý tác động chuẩn để hưởng lợi.

Mua 2 triệu EUR: đối chiếu số USD phải trả

Giả sử cùng một ngày thanh toán giao ngay. Giá giữa khi lệnh đến là 1,08420 USD cho 1 EUR và fixing giữa đã chọn là 1,08510. Khách mua chịu phần cộng 1,2 pip và trả thêm 60 USD. Trong ví dụ, 1 pip bằng 0,0001 USD/EUR, tức 200 USD trên cả lệnh.

Khoản đối chiếu	USD cho 1 EUR	Số tiền (USD)
Giá giữa khi lệnh đến	1,08420	2.168.400
Tỷ giá giữa của fixing đã chọn	1,08510	2.170.200
Giá khớp sau khi cộng biên	1,08522	2.170.440
Tổng tiền trả, gồm phí 60 USD	—	2.170.500

Tổng chi 2.170.500 USD cao hơn giá trị theo fixing 300 USD, gồm 240 USD cộng vào giá và 60 USD phí riêng. So với giá giữa lúc lệnh đến, chênh lệch là 2.100 USD, trong đó 1.800 USD đến từ chênh lệch giữa hai mức tham chiếu. Giá giữa khi lệnh đến chưa chứng minh cả lệnh có thể khớp ở mức đó. Với lệnh bán, lấy chuẩn trừ giá khớp và cộng phí thu riêng để đo phần giảm của số tiền thực nhận.

Bình quân chia lệnh phải thấp đến đâu?

Giả sử mua 500.000 EUR tại 1,08470, 1 triệu EUR tại 1,08518 và 500.000 EUR tại 1,08536. Bình quân gia quyền theo lượng khớp là 1,085105. Tiền theo giá khớp là 2.170.210 USD, cộng phí 120 USD thành 2.170.330 USD. Kết quả cao hơn fixing 130 USD nhưng thấp hơn lệnh fixing 170 USD. Lấy 2.170.500 trừ 120 rồi chia cho 2 triệu EUR, được ngưỡng hòa vốn 1,08519, tức cao hơn fixing 0,9 pip. Nếu bình quân lên 1,08530 thì tổng chi là 2.170.720 USD, cao hơn phương án fixing 220 USD.

Kiểm lại lệnh và xác nhận giao dịch

Đối chiếu ngày, múi giờ, hạn nhận lệnh, ngày thanh toán và điều khoản khi chuẩn bị sửa hoặc chưa công bố. Tách phí thu riêng khỏi biên đã nằm trong giá, đồng thời ghi cách quy đổi nếu phí thu bằng đồng tiền khác. Bình quân chỉ tính lượng thực khớp, phần còn lại theo dõi riêng. Muốn đo độ lệch chuẩn thì dùng đúng fixing đã chọn. Muốn kiểm tra một cách giao dịch khác có tiết kiệm được tiền hay không thì phải có báo giá thực thi được lúc đó cho cùng phía, lượng tiền và ngày thanh toán.

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Bạn nên hiểu và thừa nhận rằng, việc đầu tư với các chiến lược này chứa mức độ rủi ro cao. Đầu tư hoặc giao dịch theo bất cứ chiến lược hoặc phương thức đầu tư nào cũng có thể xảy ra tổn thất. Nội dung trong trang web này chỉ mang tính tham khảo, và không tạo thành lời khuyên đầu tư. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư của bạn, bao gồm xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu khác của bạn.

Tuyên bố rủi ro

Giao dịch các công cụ tài chính như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, hợp đồng tương lai, trái phiếu, quỹ hoặc tiền kỹ thuật số tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư.

Trước khi quyết định giao dịch các công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần hiểu đầy đủ về rủi ro và chi phí giao dịch trên thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, và tiến hành tư vấn chuyên môn cần thiết. Dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả quyết kết giao dịch bạn đã thực hiện. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.

Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Trang web này. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.

Tìm kiếm gần đây

Xu hướng tìm kiếm

Thị trường

Phân tích

Người dùng

24x7

Lịch kinh tế

Học tập

Dữ liệu