Các chỉ báo kỹ thuật của vàng gợi ý điều kiện mua quá mức

Quan điểm của nhà đầu tư

Hàng hóa

Tóm tắt:

Hãy xem xét việc mua vàng ở mỗi lần giảm giá, với mốc 2.000 USD/ounce đóng vai trò là ngưỡng tâm lý. Mức này hoạt động như một đường phân chia giữa các xu hướng đối lập trên thị trường.

Phân tích cơ bản

Trong những diễn biến gần đây của thị trường, vàng đã thể hiện hiệu suất hàng ngày tốt nhất trong ba tháng, đánh dấu mức tăng hàng tuần thứ hai liên tiếp. Xu hướng tăng được hỗ trợ bởi sự sụt giảm của giá đồng đô la Mỹ và lãi suất trái phiếu kho bạc, trùng với dữ liệu kinh tế tháng 2 của Mỹ yếu hơn dự kiến.

Dữ liệu mới nhất cho thấy lĩnh vực sản xuất ở Hoa Kỳ tiếp tục quỹ đạo đi xuống. Các cuộc khảo sát người tiêu dùng do Đại học Michigan thực hiện cũng chỉ ra những điểm yếu dai dẳng trong nền kinh tế. Hơn nữa, các chỉ số kinh tế trong tháng 1 cho thấy mức tăng lạm phát hàng năm ở Mỹ là nhỏ nhất trong gần ba năm. Thêm vào đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York John Williams đã bày tỏ kỳ vọng về việc Mỹ có thể cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Williams nhấn mạnh sự suy giảm lạm phát và tình trạng mạnh mẽ của nền kinh tế, cho thấy điều kiện hiện tại không đòi hỏi phải tăng lãi suất.

Ở một điểm tích cực, mùa thu nhập gần đây đã mang lại sự lạc quan cho thị trường chứng khoán, bất chấp mối lo ngại ngày càng tăng về nền kinh tế nói chung và thời điểm cắt giảm lãi suất tiềm năng của Mỹ. Kết quả quý 4 năm 2023 cho thấy sức mạnh bền vững của các công ty, với bảng cân đối kế toán ổn định, các cổ phiếu công nghệ lớn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và tỷ suất lợi nhuận hoạt động vẫn ổn định nhờ các biện pháp cắt giảm chi phí. Corporate America đã bất ngờ khép lại một năm thành công rực rỡ.

Với kết quả từ gần như tất cả các công ty Mỹ được liệt kê trên SP 500 hiện đã có, thu nhập quý 4 có vẻ rất ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 8%, vượt qua kỳ vọng ban đầu chỉ tăng 1,2% trước khi mùa giải bắt đầu. Những bất ngờ về thu nhập tích cực này đã giúp cân bằng những bất ổn trong nền kinh tế rộng lớn hơn. Trong vài tháng qua, các nhà giao dịch đã chuyển sự tập trung sang việc suy đoán khi nào Cục Dự trữ Liên bang có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất của Mỹ. Trong khi hy vọng về việc nới lỏng chính sách đã mờ nhạt thì sự chú ý lại đổ dồn vào mùa thu nhập đang diễn ra. Đáng chú ý, khoảng 76% công ty đã vượt quá mong đợi, vượt qua mức trung bình 10 năm là 74%, theo dữ liệu do Bloomberg Intelligence tổng hợp. Xu hướng này đã tạo niềm tin cho thị trường Phố Wall, dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng và tự tin của cổ phiếu.

Một thành tích nổi bật trong mùa thu nhập này là của Nvidia Corp. Công ty không chỉ vượt qua kỳ vọng mà còn đưa ra những định hướng chắc chắn trong tương lai, giảm bớt lo ngại về khả năng chậm lại trong thời gian ngắn trong tăng trưởng trí tuệ nhân tạo.

Bất chấp bầu không khí sôi động ở Mỹ, kết quả tích cực vẫn chưa gây được tiếng vang trên toàn cầu. Theo các nhà phân tích tại JPMorgan Chase Co., các công ty châu Âu tụt hậu đáng kể so với các đối tác Mỹ với tỷ suất lợi nhuận lớn nhất trong 3 năm. Họ ước tính rằng thu nhập của chỉ số STOXX 600 giảm 11% trong quý 4 so với mức tăng 8% ở Hoa Kỳ. Những trạng thái. Sự chênh lệch phần lớn là do nền kinh tế khu vực đang gặp khó khăn, với cả Đức và Anh đều bước vào suy thoái. Ngoài ra, sự phục hồi đáng thất vọng ở Trung Quốc đã ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp châu Âu, bao gồm các công ty khai thác mỏ, nhà sản xuất ô tô và các công ty hàng xa xỉ.

Tóm lại, sự tăng vọt gần đây của giá vàng phản ánh xu hướng rộng hơn trên thị trường, được thúc đẩy bởi sự kết hợp của các yếu tố như đồng đô la Mỹ suy yếu, lãi suất trái phiếu kho bạc giảm và dữ liệu kinh tế mờ nhạt. Trong khi Hoa Kỳ chứng kiến thành tích đáng khen ngợi trong mùa thu nhập, thì bối cảnh toàn cầu lại kể một câu chuyện khác, khi các công ty châu Âu phải đối mặt với những thách thức trong bối cảnh kinh tế khu vực gặp khó khăn và sự phục hồi chậm chạp ở Trung Quốc. Các xu hướng khác nhau nhấn mạnh sự phức tạp và tính liên kết của nền kinh tế toàn cầu, khiến các nhà đầu tư phải thận trọng và hiểu biết sâu sắc về cả các yếu tố trong nước và quốc tế.

Phân tích kỹ thuật

Gold's Technical Indicators Hint at Overbought Conditions_1

Trong lĩnh vực giao dịch hàng hóa năng động, thị trường vàng đã chứng kiến mức tăng trưởng 1% kể từ đầu năm 2024, như được biểu thị bằng Hợp đồng chênh lệch (CFD) theo dõi điểm chuẩn của nó. Các dự báo bắt nguồn từ các mô hình kinh tế vĩ mô toàn cầu toàn diện và trí tuệ tập thể của các nhà phân tích hội tụ với kỳ vọng rằng vàng sẽ có giá hứa hẹn là 2100 USD/ounce vào cuối quý hiện tại. Nhìn vào quả cầu pha lê trong 12 tháng tới, mục tiêu là 2134,44 USD/ounce đã được dự kiến.

Được hướng dẫn bởi một chiến lược vững chắc được nêu trong các khuyến nghị giao dịch trực tiếp trước đây của chúng tôi, câu thần chú vẫn rõ ràng: nắm bắt cơ hội mua vàng ở mọi thời điểm suy thoái. Cột mốc tâm lý 2000 USD/ounce hiện ra rất lớn, đóng vai trò như một rào cản không thể nhầm lẫn, phân định các xu hướng đang thay đổi trên thị trường.

Cách tiếp cận chiến lược này khuyến khích các nhà đầu tư coi sự sụt giảm không phải là cạm bẫy mà là cơ hội để củng cố việc nắm giữ vàng của họ. Cơ sở lý luận chắc chắn bắt nguồn từ việc dự đoán về một quỹ đạo tăng giá, lên đến đỉnh điểm là mức giá dự kiến sẽ tăng lên 2100 USD/ounce vào cuối quý. Tâm lý lạc quan thận trọng này sẽ vang vọng trong năm tới, với mục tiêu dự kiến là 2134,44 USD/ounce, báo hiệu một đà tăng bền vững.

Điều quan trọng đối với triển vọng này là sự thừa nhận rằng các công bố và công bố dữ liệu kinh tế của các quan chức ngân hàng trung ương được dự đoán sẽ có ảnh hưởng sâu sắc và trực tiếp đến quỹ đạo của giá vàng. Trong một thị trường được thúc đẩy bởi các chỉ số kinh tế vĩ mô, các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ diễn biến của dữ liệu kinh tế và các tuyên bố sắc thái phát ra từ các số liệu của ngân hàng trung ương.

Tóm lại, thị trường vàng vào năm 2024 mang đến một bối cảnh đầy những cơ hội đã được tính toán, với mức tăng 1% kể từ đầu năm đóng vai trò là điềm báo cho những lợi nhuận tiềm năng đáng kể hơn. Việc vượt qua những biến động này đòi hỏi nhận thức sâu sắc về các rào cản tâm lý về giá, cam kết mua vào thời điểm suy thoái và khả năng quan sát sắc bén về dữ liệu kinh tế cũng như thông tin liên lạc của ngân hàng trung ương. Khi kim loại lấp lánh tiếp tục đóng vai trò then chốt trong danh mục đầu tư, các nhà đầu tư sẵn sàng tận dụng động lực phát triển của thị trường vàng. Gold's Technical Indicators Hint at Overbought Conditions_2

Gold's Technical Indicators Hint at Overbought Conditions_2

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Bạn nên hiểu và thừa nhận rằng, việc đầu tư với các chiến lược này chứa mức độ rủi ro cao. Đầu tư hoặc giao dịch theo bất cứ chiến lược hoặc phương thức đầu tư nào cũng có thể xảy ra tổn thất. Nội dung trong trang web này chỉ mang tính tham khảo, và không tạo thành lời khuyên đầu tư. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư của bạn, bao gồm xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu khác của bạn.

Tuyên bố rủi ro

Giao dịch các công cụ tài chính như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, hợp đồng tương lai, trái phiếu, quỹ hoặc tiền kỹ thuật số tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư.

Trước khi quyết định giao dịch các công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần hiểu đầy đủ về rủi ro và chi phí giao dịch trên thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, và tiến hành tư vấn chuyên môn cần thiết. Dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả quyết kết giao dịch bạn đã thực hiện. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.

Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Trang web này. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.

Tìm kiếm gần đây

Xu hướng tìm kiếm

Thị trường

Phân tích

Người dùng

24x7

Lịch kinh tế

Học tập