Vàng (XAU/USD) giảm mạnh: Sự lạc quan về lệnh ngừng bắn và tác động của Bessent lên thị trường

Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm và đồng đô la suy yếu trước các chính sách dự kiến của Bessent.

Phân tích kỹ thuật cho thấy xu hướng giảm giá của vàng trong ngắn hạn, với các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng đã được xác định.

Giá vàng đã giảm khoảng 100 đô la hôm nay khi tâm lý rủi ro quay trở lại. Địa chính trị đã trở thành tâm điểm chú ý vào đầu tuần khi tin đồn bắt đầu lan truyền rằng một thỏa thuận giữa Israel và Lebanon sẽ được công bố trong 36 giờ nữa.

Lựa chọn của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã được xác nhận

Sự quay trở lại của rủi ro trong tâm lý một phần cũng là do thông báo của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump bổ nhiệm Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ.

Những người tham gia thị trường coi việc bổ nhiệm Bessent là một ảnh hưởng ổn định trong chính quyền Trump. Có vẻ như có một tiếng thở phào nhẹ nhõm rằng Trump đã không đưa ra một lựa chọn mạo hiểm nào khác cho Nội các. Kinh nghiệm của Bessent trên Phố Wall trấn an họ, vì họ tin rằng ông sẽ ủng hộ các chính sách cân bằng và giúp làm dịu bớt một số ý tưởng cực đoan hơn của Trump.

Scott Bessent đã nói về việc sử dụng thuế thương mại theo cách ít có khả năng làm đảo lộn thị trường hoặc gây ra lạm phát so với các kế hoạch trước đây của Trump. Ông cũng đã chia sẻ ý tưởng về việc giảm thâm hụt ngân sách xuống 3% bằng cách tập trung vào việc bãi bỏ quy định, thúc đẩy sản xuất năng lượng và chuyển một số bộ phận của nền kinh tế trở lại quyền kiểm soát tư nhân, tất cả đều nhằm mục đích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Những quan điểm này đã tác động đến thị trường vào thứ Hai, với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống còn 4,3%, khi các nhà đầu tư cảm thấy an tâm. Đồng thời, đồng đô la mất đi một số sức mạnh so với các loại tiền tệ khác vì mọi người tin rằng Bessent sẽ có lập trường mềm mỏng hơn về thuế quan so với Trump.

Nguồn: Bloomberg

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon sắp đạt được, Nga và Ukraine tiếp tục căng thẳng

Tin đồn bắt đầu lan truyền trong phiên giao dịch châu Âu rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Lebanon và Israel đang đến gần. Điều này làm tăng thêm nỗi lo về kim loại quý, khiến nó hướng đến ngày tồi tệ nhất kể từ ngày 7 tháng 6.

Theo các quan chức, nội các an ninh Israel có thể bỏ phiếu về thỏa thuận Lebanon vào ngày mai. Một động thái như vậy có thể dẫn đến áp lực bán liên tục đối với kim loại quý này.

Tuy nhiên, điều thú vị là những tin đồn xung quanh Nga và Ukraine thực sự đã tăng lên trong 24 giờ qua. Có tin đồn rằng Anh và Pháp đang dẫn đầu các cuộc thảo luận để cho phép quân nhân trên bộ ở Ukraine. Điều này sẽ được coi là một sự leo thang lớn, do đó tôi ngạc nhiên về sự sụt giảm của giá Vàng. Về lý thuyết, người ta sẽ nghĩ rằng những tin đồn như vậy ít nhất có thể duy trì giá Vàng được hỗ trợ một chút trong tương lai.

Đây chắc chắn sẽ là điểm đáng chú ý trong tương lai và có thể là cứu cánh mà Vàng cần sau đợt bán tháo mạnh và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm.

Dữ liệu kinh tế sắp tới

Nhìn vào dữ liệu tuần này, và ngày mai chúng ta sẽ có biên bản cuộc họp FOMC có thể cung cấp một số thông tin chi tiết về suy nghĩ của các thành viên Fed về nhiệm kỳ Tổng thống của Trump và những tác động tiềm tàng của nó. Mặc dù Chủ tịch Jerome Powell khẳng định rằng chính trị sẽ không quyết định chính sách, nhưng thành thật mà nói thì điều này có vẻ hơi lạc lõng.

Không phải là bí mật về cảm nhận của Tổng thống đắc cử Trump về Fed và Jerome Powell. Với lời lẽ hùng hồn của Trump trong cuộc bầu cử và các kế hoạch kinh tế của ông, Fed sẽ không thể chỉ phớt lờ và chờ đợi dữ liệu. Tuy nhiên, tôi có thể đang đi quá xa và biên bản cuộc họp của Fed có thể không tiết lộ bất cứ điều gì về khả năng Trump trở thành Tổng thống.

Phân tích kỹ thuật Vàng (XAU/USD)

Theo quan điểm phân tích kỹ thuật, Vàng giảm khoảng 3,21% tại thời điểm viết bài. Đợt bán tháo tuần trước đã tìm thấy sự hỗ trợ tại MA 100 ngày trước khi tăng lên mức đỉnh ngay trên mốc 2700 đô la/oz.

Nhìn chung, xu hướng hàng ngày là giảm giá theo quan điểm hành động giá, với khả năng giảm giá hơn nữa. Vàng chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố cơ bản gần đây, điều này không có nghĩa là các yếu tố kỹ thuật không cung cấp cho chúng ta bất kỳ manh mối nào về động thái tiếp theo của kim loại quý.

Nhìn vào đợt bán tháo hôm nay, người ta có thể lập luận rằng đường thoái lui Fibonacci đã đưa ra gợi ý rằng đợt bán tháo có thể diễn ra quanh mức 2693 và 2735, tức là vùng thoái lui Fibonacci 61,8-78,6.

Tuy nhiên, nhiều người có thể đã bị bất ngờ trước áp lực tăng giá mà chúng ta đã thấy vào tuần trước. Riêng tôi phải thừa nhận rằng tôi đã không thấy một đợt bán tháo mạnh mẽ như vậy vào đầu tuần, điều này đặt ra câu hỏi… liệu kim loại quý sẽ giảm xuống hay tình hình xung quanh Nga-Ukraine sẽ khơi dậy lại nhu cầu trú ẩn an toàn?

mức hỗ trợ tức thời nằm ở 2625 và 2600, cao hơn một chút so với mức thoái lui 23,6% nằm ở 2596.

Sự phục hồi từ mức giá hiện tại có thể gặp phải mức kháng cự quanh ngưỡng 2639 trước khi ngưỡng 2650 và 2673 xuất hiện rõ.

Biểu đồ hàng ngày của GOLD (XAU/USD), ngày 25 tháng 11 năm 2024

Nguồn: TradingView (nhấp để phóng to)

Ủng hộ

2625

2600

2574

Sức chống cự

2639

2650

2673

Nguồn: ACTIONFOREX