Lịch sử cổ tức của MSTY: Ngày thanh toán, số tiền và lợi suất

MSTY nổi tiếng với mức cổ tức tiền mặt cao, nhưng mức chi trả đã thay đổi đáng kể theo thời gian. Lần chi trả gần nhất được xác nhận là 0,1671 đô la mỗi cổ phiếu, được thanh toán vào ngày 23 tháng 10 năm 2026. Dưới đây là lịch sử cổ tức của MSTY, khoản thanh toán dự kiến ​​tiếp theo, tỷ suất cổ tức trong quá khứ và những điều nhà đầu tư nên biết trước khi dựa vào thu nhập này.

Dữ liệu được cập nhật: ngày 27 tháng 10 năm 2026.

Lịch sử cổ tức và ngày thanh toán của MSTY

Thông tin phân phối cổ tức MSTY mới nhất: Số tiền, ngày giao dịch không hưởng cổ tức và ngày thanh toán.

Theo trang thông tin chính thức về quỹ MSTY của YieldMax , khoản phân phối được xác nhận gần đây nhất là 0,1671 đô la mỗi cổ phiếu.

Thông thường, nhà đầu tư cần sở hữu cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng cổ tức để đủ điều kiện nhận cổ tức. Việc mua cổ phiếu MSTY vào hoặc sau ngày 22 tháng 10 sẽ không đủ điều kiện nhận khoản thanh toán này.

Bảng lịch sử phân phối MSTY

Bảng dưới đây hiển thị 12 lần phân phối cổ tức gần đây nhất của MSTY, bao gồm ngày giao dịch không hưởng cổ tức, ngày thanh toán và số tiền trên mỗi cổ phiếu.

Sự thay đổi về số tiền phân bổ của MSTY theo thời gian.

Còn một chi tiết đáng chú ý khác: MSTY đã hoàn tất việc chia tách cổ phiếu ngược tỷ lệ 1 đổi 5, có hiệu lực từ ngày 8 tháng 12 năm 2025. Năm cổ phiếu trước khi chia tách trở thành một cổ phiếu sau khi chia tách, có nghĩa là các khoản phân phối trên mỗi cổ phiếu trước khi chia tách cần được điều chỉnh khi so sánh với các khoản thanh toán hiện tại. Thông báo chính thức về việc chia tách cổ phiếu ngược giải thích rõ lý do điều chỉnh này.

Trước khi chia tách, mức phân phối tháng 5 năm 2025 của MSTY là 2,3734 đô la mỗi cổ phiếu. Sau khi chia tách, con số này tương đương với 11,867 đô la mỗi cổ phiếu. Các khoản thanh toán hàng tuần nhỏ hơn nhiều hiện nay phản ánh cả sự thay đổi về tần suất phân phối và sự thay đổi trong các khoản chi trả của quỹ.

Gần đây hơn, khoản thanh toán ngày 23 tháng 10 là 0,1671 đô la, thấp hơn khoảng 32,5% so với mức 0,2474 đô la của tuần trước. Chính sự biến động như vậy là lý do tại sao các khoản thanh toán trước đây của MSTY không nên được coi là một lịch trình thu nhập cố định.

Lịch trả cổ tức của MSTY: Khi nào sẽ có đợt thanh toán tiếp theo?

Các ngày giao dịch không hưởng cổ tức và thanh toán cổ tức sắp tới của MSTY

As of October 27, 2026, YieldMax had not announced the amount of MSTY's next distribution. The following dates are estimates based on the recent weekly schedule and third-party dividend data.

These dates should not be treated as official confirmation. Investors can check the MSTY dividend calendar and distribution history for projections, then verify the final dates and amount against YieldMax's latest announcement.

How Often Does MSTY Pay Dividends?

MSTY currently makes weekly distributions, usually with an ex-dividend date on Thursday and a payment date on Friday. Holidays and changes to the fund's schedule can affect the timing.

Weekly payments do not mean weekly amounts are predictable. MSTY's distributions have varied significantly, and YieldMax does not guarantee a payment in any given week.

How MSTY’s Distribution Amounts Are Determined

MSTY is an actively managed ETF that seeks to generate income by selling call spreads linked to Strategy Inc. (MSTR).

Options premiums are an important part of the strategy, but the amount available for distribution depends on market conditions, MSTR's price movements, options volatility, and the fund's positions. Distributions may also include capital gains or return of capital.

The strategy is not the same as owning MSTR shares directly. MSTY may participate in some of the underlying stock's gains, but its options structure can limit upside while leaving investors exposed to substantial losses.

MSTY Dividend Yield and Annual Payout

MSTY’s Trailing 12-Month Distributions and Yield

After adjusting pre-split payments to today's share basis and removing duplicate entries in the published history, MSTY's latest 52 distributions totaled $19.4248 per share, covering ex-dividend dates from October 30, 2025, through October 22, 2026.

Using the fund's October 23, 2026 closing price of $14.49, the historical distribution yield was approximately 134.1%.

Calculation: $19.4248 ÷ $14.49 × 100 = 134.1%.

This is a historical distribution-to-price ratio, not a total return figure or a forecast of future income. It also depends on the price date used. A different share price will produce a different yield percentage.

For comparison, annualizing the latest $0.1671 distribution over 52 weeks gives $8.6892 per share. Dividing that amount by $14.49 produces an illustrative annualized yield of about 60.0%. This assumes the latest payment repeats for an entire year, which may not happen.

Why MSTY’s Yield Is So High

MSTY's high historical distribution yield reflects its options-income strategy, its volatile underlying exposure, and the relationship between past payouts and its share price.

YieldMax reported a 60.41% distribution rate as of October 21, 2026, and a 0.96% 30-day SEC yield as of September 30, 2026. These figures measure different things.

The official distribution rate annualizes the latest declared distribution and divides it by the fund's net asset value (NAV). The SEC yield measures net investment income and excludes option income. Neither figure guarantees future payments.

A high headline yield can look attractive, but it should never be read as a promise of future income or investment profit.

MSTY Dividend Calculator: How Much Can You Earn?

Estimated Weekly and Annual Income by Share Count

The following estimates use MSTY's latest confirmed distribution of $0.1671 per share.

Annualized income assumes the latest distribution repeats for 52 weeks. Actual payments may be higher or lower, and the estimates exclude taxes and transaction costs.

How to Calculate Your MSTY Dividend Income

The calculation is straightforward:

• Weekly income: Shares held × distribution per share.
• Annualized income: Shares held × distribution per share × 52.

For example, 100 shares would generate $16.71 from a $0.1671 distribution. If that payment stayed unchanged for 52 weeks, annual distributions would total $868.92.

To see how sensitive the estimate is to changing payouts, compare scenarios using the latest distribution and an average of several recent payments. Neither method predicts future distributions.

What Investors Should Know About MSTY Distributions

Distribution Rate vs. Total Return

Cash distributions are only one part of an ETF's performance. If MSTY's share price falls, the cash received may not make up for the decline in the value of the investment.

YieldMax reported a one-year NAV total return of -47.13% as of September 30, 2026. That period differs from the 52-distribution calculation above, but it illustrates why a high payout rate should not be mistaken for a high total return.

Investors should look at both the cash received and changes in the value of their holdings when evaluating MSTY.

Options Income, NAV Changes, and Return of Capital

MSTY distributions can include ordinary income, capital gains, and return of capital (ROC). ROC is not automatically a sign of poor fund management, but it is important to understand what the payment represents.

Theo ước tính sơ bộ của YieldMax, tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROC) là 78,12% đối với đợt phân phối có ngày giao dịch không hưởng cổ tức là 8 tháng 10 năm 2026 và 98,87% đối với đợt phân phối có ngày giao dịch không hưởng cổ tức là 1 tháng 10. Các đợt phân phối ngày 15 tháng 10 và 22 tháng 10 được ước tính có ROC là 0%.

Các phân loại này chỉ là ước tính và có thể thay đổi. Việc hoàn trả vốn cho cổ đông khác với việc tạo ra thu nhập đầu tư, và tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROC) có thể góp phần làm giảm giá trị tài sản ròng (NAV) theo thời gian. Nhà đầu tư nên xem xét kỹ các thông báo phân phối và các tài liệu thuế cuối cùng của quỹ thay vì cho rằng mỗi đô la nhận được đều là lợi nhuận.

Liệu MSTY có phải là một quỹ ETF cổ tức tốt?

MSTY có thể hấp dẫn các nhà đầu tư muốn nhận tiền mặt thường xuyên và hiểu rõ rủi ro của chiến lược quyền chọn gắn liền với cổ phiếu có độ biến động cao.

Hình thức đầu tư này có thể không phù hợp với những nhà đầu tư cần thu nhập ổn định, muốn giá trị vốn gốc vững chắc hoặc cho rằng lợi suất cao đồng nghĩa với một khoản đầu tư an toàn. Các khoản thanh toán có thể giảm và quỹ có thể mất giá trị ngay cả khi vẫn tiếp tục phân phối tiền mặt.

Việc MSTY có phù hợp với danh mục đầu tư hay không phụ thuộc vào mục tiêu, khả năng chấp nhận rủi ro và sự sẵn lòng chấp nhận những biến động đáng kể về cả thu nhập và giá cổ phiếu của nhà đầu tư.

Câu hỏi thường gặp về lịch sử cổ tức của MSTY

Lần chia cổ tức gần nhất của MSTY là khi nào?

Đợt phân phối cổ tức mới nhất được xác nhận của MSTY là 0,1671 đô la mỗi cổ phiếu đã được thanh toán vào ngày 23 tháng 10 năm 2026.

Khi nào MSTY sẽ trả cổ tức lần tiếp theo?

Ngày 30 tháng 10 năm 2026 được dự kiến ​​là ngày thanh toán, với ngày giao dịch không hưởng cổ tức dự kiến ​​là ngày 29 tháng 10. Tính đến ngày 27 tháng 10, YieldMax vẫn chưa chính thức xác nhận số tiền phân phối tiếp theo.

Công ty MSTY có trả cổ tức cố định không?

Không. Việc phân phối lợi nhuận của MSTY thay đổi tùy thuộc vào chiến lược quyền chọn và điều kiện thị trường.

Việc phân phối lợi nhuận của MSTY có được đảm bảo không?

Không. YieldMax không đảm bảo việc chi trả cổ tức, và nhà đầu tư có thể mất tiền ngay cả khi quỹ thực hiện thanh toán.