Dự báo giá ETF SPDR S&P Software & Services (XSW): Phá vỡ các mục tiêu vùng hỗ trợ quan trọng

Những điểm chính:

Áp lực bán tháo do trí tuệ nhân tạo thúc đẩy đối với ngành phần mềm

Cổ phiếu các công ty phần mềm đã bị giảm mạnh vào thứ Ba, khi tâm lý thị trường trở nên bi quan hơn do lo ngại về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với ngành này. Nỗi lo ngại này xuất phát từ báo cáo lợi nhuận đáng thất vọng của PayPal (PYPL) trước giờ mở cửa thị trường. Ngoài ra, việc Anthropic phát hành các công cụ tăng năng suất cho luật sư đã làm tăng áp lực bán đối với các công ty xuất bản pháp lý và phần mềm liên quan. Rủi ro đối với ngành này đã gia tăng trong những tháng gần đây do dự đoán rằng những tiến bộ hơn nữa trong AI sẽ gây ra mối đe dọa lớn hơn đối với mô hình kinh doanh phần mềm. Với sự sụt giảm mạnh trên toàn ngành, một khi tìm thấy điểm hỗ trợ, người mua có thể quay trở lại.

Biểu đồ tuần của XSW cho thấy sự tiếp cận với đường xu hướng tăng dài hạn và mức hỗ trợ trung bình 200 ngày (Nguồn: TradingView)

XSW xác nhận sự phá vỡ mô hình Head and Shoulders.

Quỹ ETF SPDR SP Software Services (XSW) là một chỉ báo đại diện cho ngành này. Tuần trước, quỹ đã phá vỡ mô hình đảo chiều đỉnh đầu vai, giảm mạnh xuống dưới mức đáy 174,03 đô la và sau đó chạm đường viền cổ của mô hình quanh mức 172 đô la. Sự giảm giá tiếp diễn rất mạnh mẽ và quyết liệt, cho thấy rõ ràng phe bán đang nắm quyền kiểm soát. XSW đã chạm mức thấp nhất là 153,85 đô la vào thứ Ba. Tuy nhiên, XSW đang nhanh chóng tiếp cận vùng hỗ trợ tiềm năng quan trọng tại điểm hội tụ của một số chỉ báo gần mức 152 đô la.

Biểu đồ hàng ngày của XSW cho thấy mô hình đảo chiều giảm giá vai đầu vai và xu hướng giảm về vùng hỗ trợ. (Nguồn: TradingView)

Vùng hỗ trợ hội tụ quanh mức $152.

Khi nhiều chỉ báo cùng chỉ ra một vùng giá tương tự, vùng đó có thể đóng vai trò vừa là nam châm hút giá về đó, vừa là vùng hỗ trợ mạnh trong trường hợp của XSW. Mức thoái lui Fibonacci 78,6% của đợt tăng giá trước đó nằm ở mức 152,15 đô la, và mức giảm dự kiến ​​141,4% (√2) hướng đến mức 152,04 đô la. Hơn nữa, đường xu hướng tăng dài hạn hiện đang tăng xuyên qua vùng giá đó. Nếu có sự giảm mạnh quá mức, thì đường trung bình 200 ngày nằm ở mức 149,75 đô la, cung cấp một vùng mục tiêu tiềm năng thấp hơn. Vì XSW đã giảm mạnh và rất gần với đường trung bình dài hạn đó, nên việc giá chạm mức này trước khi chạm đáy của đợt thoái lui hiện tại là điều không đáng ngạc nhiên.

Mục tiêu của mô hình là $142–$144 nếu mức hỗ trợ không đạt.

Mô hình đầu vai cho thấy có thể đạt được mục tiêu thấp hơn. Phân tích mô hình cho thấy mục tiêu giảm giá ban đầu khoảng $141.79. Tất nhiên, mức đó sẽ đạt được sau khi giá phá vỡ được mức hỗ trợ tại đường xu hướng tăng và đường trung bình 200 ngày. Mục tiêu đó được xác định khi sử dụng đường viền cổ làm tín hiệu giảm giá. Tuy nhiên, nếu sử dụng mức đáy ở $174.03, mục tiêu ở mức $144.12 được chỉ ra.

Nguồn: FX Empire