Tiền điện tử nổi tiếng với tính biến động mạnh. Mặc dù điều này có thể khiến một số nhà giao dịch e ngại, nhưng nó lại tạo ra nhiều cơ hội sinh lời tiềm năng cho những người có kinh nghiệm dày dặn và phản ứng nhanh nhạy. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá năm chiến lược scalping tiền điện tử phổ biến nhất và giúp bạn học cách scalping tiền điện tử với một khuôn khổ đơn giản.

Scalping trong tiền điện tử có nghĩa là gì?

Giống như bất kỳ thị trường tài chính nào khác, scalping tiền điện tử là một loại hình giao dịch mà các nhà giao dịch nhắm đến việc tận dụng các biến động ngắn hạn của thị trường. Phương pháp này bao gồm việc vào và thoát lệnh giao dịch trong vòng vài phút hoặc thậm chí vài giây, nhằm mục đích tận dụng những biến động giá nhỏ.

Các nhà đầu cơ lướt sóng thường sử dụng đòn bẩy cao và thực hiện nhiều giao dịch để tích lũy lợi nhuận nhỏ theo thời gian. Mục tiêu là kiếm được những khoản lợi nhuận tưởng chừng nhỏ nhưng tích lũy dần dần, thay vì tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn nhưng ít thường xuyên hơn. Scalping đặc biệt phổ biến trong giao dịch tiền điện tử, vì tài sản kỹ thuật số vốn đã biến động mạnh và trải qua những biến động giá cực đoan hàng ngày.

Giao dịch lướt sóng (scalping) trên thị trường tiền điện tử có dễ dàng không? So với các phong cách giao dịch dài hạn như giao dịch swing hoặc giao dịch vị thế, scalping đòi hỏi tính kỷ luật cao hơn, kỹ năng quản lý rủi ro tốt hơn và hiểu biết sâu sắc về cơ chế thị trường. Do đó, scalping là một kỹ thuật tiên tiến hơn và có thể được coi là phức tạp hơn các phong cách khác. Tuy nhiên, thông qua thực hành, giao dịch lướt sóng tiền điện tử có thể trở nên dễ tiếp cận hơn.

Thời điểm nào là tốt nhất để đầu tư tiền điện tử?

Mặc dù thị trường tiền điện tử mở cửa 24/7, khối lượng giao dịch thường tăng lên trong giờ giao dịch thông thường của các thị trường khác. Nhìn chung, phiên giao dịch London và New York, đặc biệt là các phiên giao dịch trùng nhau, là sôi động nhất, với khối lượng và biến động dồi dào để các nhà đầu cơ tận dụng.

Xét về khung thời gian tốt nhất để đầu cơ tiền điện tử, đầu cơ thường được thực hiện trên biểu đồ 1, 2 hoặc 3 phút. Biểu đồ 5 phút và 15 phút thường được sử dụng để giúp thiết lập xu hướng.

Giao dịch tiền điện tử lướt sóng: Các tính năng độc đáo

Scalping tiền điện tử có một số đặc điểm riêng biệt, tạo nên sự khác biệt so với scalping trên các thị trường tài chính truyền thống như ngoại hối hay chứng khoán. Những đặc điểm này khiến việc scalping tiền điện tử vừa mang tính thách thức vừa có tiềm năng sinh lời, đặc biệt là đối với những nhà giao dịch có khả năng thích ứng với bản chất biến động nhanh và khó lường của thị trường tiền điện tử.

5 Chiến lược đầu cơ tiền điện tử

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về các chiến lược cụ thể.

1. Giao dịch theo phạm vi

Giao dịch theo phạm vi là một chiến lược scalping phổ biến đối với tiền điện tử. Nó liên quan đến việc xác định một phạm vi hợp nhất cụ thể mà tài sản có khả năng biến động. Các nhà đầu cơ hướng đến việc mua ở mức thấp hơn của phạm vi (hỗ trợ) và bán ở mức cao hơn (kháng cự). Để bắt đầu giao dịch theo phạm vi, trước tiên các nhà giao dịch cần xác định một thị trường dao động trên khung thời gian thấp, chẳng hạn như biểu đồ 1 hoặc 5 phút. Sau đó, họ xác định các mức hỗ trợ và kháng cự gần các đỉnh và đáy mạnh của phạm vi. Các mức này sau đó đóng vai trò là điểm vào và điểm thoát, với một nhà giao dịch tham gia tại mức hỗ trợ tìm cách thoát tại mức kháng cự và ngược lại.

Một số người sẽ tìm kiếm các mô hình nến đảo chiều, chẳng hạn như mô hình búa hoặc sao băng, tại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự tương ứng, trước khi vào lệnh thị trường. Những người khác sẽ chỉ cần đặt lệnh giới hạn tại điểm vào lệnh đã chọn. Lệnh dừng lỗ thường được đặt vượt quá mức cao hoặc thấp của phạm vi, tùy thuộc vào hướng giao dịch. Các nhà đầu cơ lướt sóng thường sử dụng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:1 hoặc không đặt lệnh dừng lỗ, nhưng cách thứ hai là một cách tiếp cận rủi ro.

2. Giao dịch đột phá

Sự phá vỡ xảy ra khi một mức hỗ trợ/kháng cự bị phá vỡ, thường báo hiệu sự bắt đầu hoặc tiếp tục của một xu hướng. Có một số cách bạn có thể tận dụng sự phá vỡ, nhưng việc xảy ra một sự phá vỡ giả không phải là hiếm. Chúng ta có thể sử dụng bộ lọc pullback để xác thực giao dịch. Để bắt đầu, chúng ta cần xác định mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Cách dễ nhất là tìm kiếm các mức đỉnh hoặc đáy tương đối bằng nhau đang hình thành, như trong biểu đồ trên. Khi mức bị phá vỡ với một động thái bốc đồng mạnh, chúng ta có thể vào lệnh tại thời điểm đóng cửa của nến phá vỡ. Tuy nhiên, nếu động thái không đặc biệt mạnh, chẳng hạn như tại a), thì chúng ta có thể chờ đợi một sự phá vỡ. Chúng ta có thể đặt lệnh dừng để vào lệnh khi chính sự phá vỡ pullback, được đánh dấu bằng các đường chấm.

Lợi nhuận có thể được chốt ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự đối lập. Tuy nhiên, một số nhà đầu cơ có thể thích bám theo xu hướng và giữ lệnh dừng lỗ trên hoặc dưới các điểm dao động khi xu hướng tiếp diễn. Tương tự, lệnh dừng lỗ có thể được đặt trên hoặc dưới các điểm dao động gần nhất.

3. Các mẫu biểu đồ

Các mô hình biểu đồ có thể là một công cụ mạnh mẽ để giao dịch lướt sóng, giúp các nhà giao dịch xác định các xu hướng tiếp diễn và đảo chiều tiềm năng. Mặc dù có rất nhiều mô hình biểu đồ khác nhau, tốt nhất nên chỉ sử dụng một hoặc hai mô hình để tránh nhầm lẫn, ít nhất là cho đến khi bạn thành thạo cách sử dụng chúng. Chúng ta sẽ sử dụng mô hình nêm tăng và nêm giảm trong ví dụ này, vì chúng thường dẫn đến các biến động mạnh. Có hai cách để vào lệnh: tại điểm phá vỡ hoặc tại điểm kiểm tra lại đường xu hướng bị phá vỡ. Như bạn có thể thấy trong ví dụ, vào lệnh tại điểm kiểm tra lại có thể là một phương pháp chính xác hơn, nhưng điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ bỏ lỡ một số giao dịch. Ngược lại, vào lệnh tại điểm phá vỡ rủi ro hơn, vì nó cũng có thể dễ dàng là một điểm phá vỡ giả.

Mục tiêu lợi nhuận và lệnh dừng lỗ của bạn sẽ phụ thuộc vào mô hình bạn đang sử dụng. Do mô hình nêm thường thúc đẩy một xu hướng kéo dài, bạn có thể tìm kiếm các vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng để bắt đầu chốt lời. Để thận trọng hơn, bạn có thể chốt lời ở khoảng cách bằng chiều cao của nêm được đặt tính từ điểm phá vỡ. Lệnh dừng lỗ có thể được tính theo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:2.

4. Sử dụng Chỉ số sức mạnh tương đối và Dải Bollinger

Một số nhà đầu cơ dựa rất nhiều vào các chỉ báo kỹ thuật để xác định điểm vào và thoát lệnh. Một sự kết hợp phổ biến là chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và dải Bollinger.

Khi RSI cắt qua mức 70, cho thấy tình trạng quá mua, hoặc dưới mức 30, cho thấy tài sản đang bị quá bán, nhà giao dịch có thể xem xét xác nhận điểm vào lệnh đảo chiều bằng Dải Bollinger. Nếu một tài sản đang bị quá mua và vượt lên trên dải trên, có thể cân nhắc mở vị thế bán. Nếu tài sản bị quá bán và giá vượt qua dải dưới, có thể mở vị thế mua.

Về điều kiện thoát lệnh, một số nhà đầu cơ có thể thích chốt lời ở điểm giữa của dải Bollinger hoặc dải đối diện. Những người khác chốt lời khi RSI cắt lên hoặc xuống dưới 50, tùy thuộc vào hướng giao dịch. Về điểm dừng lỗ, các nhà giao dịch đặt lệnh trên hoặc dưới vùng hỗ trợ hoặc kháng cự gần đó. Một cách khác, họ cân nhắc mục tiêu chốt lời và đặt lệnh dừng lỗ, dựa trên mức độ ngại rủi ro của mình.

5. Chênh lệch giá mua-bán

Chênh lệch giá mua-bán (bid-ask spread) là khoảng cách giữa giá tối đa mà người mua có thể chào bán (bid) và giá tối thiểu mà người bán có thể chấp nhận (ask) cho một tài sản cụ thể. Các nhà đầu cơ có thể tận dụng chênh lệch giá mua-bán để tạo ra lợi nhuận tiềm năng. Chiến lược này đặc biệt hiệu quả đối với các loại tiền điện tử ít thanh khoản, nơi chênh lệch giá tự nhiên thường rộng hơn.

Khi chênh lệch giá lớn, các nhà giao dịch đặt lệnh mua và lệnh bán cùng lúc. Họ mua ở mức giá chào mua thấp nhất có thể và bán ở mức giá chào bán cao nhất có thể. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này thường đặt lệnh giới hạn thay vì lệnh thị trường. Lệnh giới hạn cho phép họ chỉ định mức giá họ muốn mua hoặc bán, tăng cơ hội nắm bắt được chênh lệch giá. Vì lợi nhuận trên mỗi giao dịch thường nhỏ, các nhà giao dịch phải thực hiện nhiều giao dịch để đạt được lợi nhuận đáng kể. Điều này đòi hỏi việc quản lý rủi ro cẩn thận để đảm bảo rằng những khoản lỗ nhỏ không vượt quá những khoản lãi nhỏ.

Làm thế nào để bạn có thể tạo ra chiến lược đầu cơ tiền điện tử tốt nhất?

Giờ là lúc tạo ra chiến lược giao dịch lướt sóng tiền điện tử của riêng bạn. Mặc dù chiến lược của bạn cuối cùng sẽ là duy nhất đối với bạn và sở thích của bạn, bạn có thể thử các bước sau để bắt đầu phát triển hệ thống của riêng mình.

Ưu và nhược điểm của giao dịch Scalp trong tiền điện tử

Giao dịch đầu cơ trên thị trường tiền điện tử có những ưu điểm và nhược điểm riêng.

Ưu điểm:

Nhược điểm:

Suy nghĩ cuối cùng

Scalping tiền điện tử có thể là một phương pháp giao dịch hiệu quả cho những ai có thể điều hướng bản chất biến động nhanh chóng của nó. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là scalping hiệu quả không chỉ đòi hỏi một chiến lược tốt. Các nhà giao dịch phải có kỷ luật, nhanh nhẹn và sẵn sàng phản ứng nhanh với những thay đổi của thị trường. Họ cũng nên có hiểu biết sâu sắc về các điều kiện thị trường cụ thể và các công cụ có sẵn trong lĩnh vực tiền điện tử, bao gồm việc sử dụng bot tự động và phần mềm biểu đồ tiên tiến. Quản lý rủi ro cũng quan trọng không kém, vì đòn bẩy cao và giao dịch thường xuyên đặc trưng của scalping có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể nếu không được kiểm soát cẩn thận.

Câu hỏi thường gặp

Scalping trong tiền điện tử là gì?

Scalping trong tiền điện tử là một chiến lược giao dịch nhanh, tập trung vào việc thực hiện nhiều giao dịch trong ngày để thu về lợi nhuận nhỏ từ những biến động giá nhỏ. Các nhà đầu cơ giữ vị thế trong thời gian rất ngắn, đôi khi chỉ vài giây hoặc vài phút, với mục tiêu tích lũy lợi nhuận nhỏ theo thời gian thay vì tìm kiếm lợi nhuận lớn từ các vị thế dài hạn.

Làm thế nào bạn có thể đầu cơ tiền điện tử?

Giao dịch lướt sóng tiền điện tử (scalping) bao gồm việc lựa chọn một loại tiền điện tử có tính biến động và thanh khoản đáng kể. Các nhà giao dịch phân tích xu hướng thị trường ngắn hạn bằng các chỉ báo kỹ thuật để xác định điểm vào và ra tối ưu. Họ thường đặt lệnh giới hạn để đảm bảo giao dịch được thực hiện ở các mức giá cụ thể, hướng đến lợi nhuận nhỏ và đều đặn. Quản lý rủi ro là rất quan trọng, vì vậy các nhà giao dịch sử dụng lệnh dừng lỗ để bảo vệ trước những biến động giá bất ngờ, đồng thời liên tục theo dõi thị trường để phản ứng nhanh chóng với những thay đổi.

Đồng tiền nào tốt nhất để đầu cơ lướt sóng?

Loại tiền điện tử tốt nhất để đầu cơ thường có một số đặc điểm chính giúp nó phù hợp cho các giao dịch nhanh chóng và thường xuyên. Tính thanh khoản cao là yếu tố then chốt, giúp các nhà giao dịch vào và thoát lệnh ở mức giá mong muốn. Một đồng tiền có chênh lệch giá mua-bán hẹp cũng là một lựa chọn lý tưởng, vì nó giúp giảm chi phí cho mỗi giao dịch. Ngoài ra, đồng tiền nên thể hiện sự biến động giá ổn định, mang lại những biến động giá nhỏ thường xuyên mà các nhà đầu cơ có thể tận dụng.

Nguồn: FXOpen