Giá vàng giao ngay tăng

Giá dầu thô WTI thăm dò vùng kháng cự quan trọng

Triển vọng hàng ngày của USD/CAD

EUR/USD giao dịch dễ bị tổn thương và giữ gần mức thấp nhất trong hơn một tháng ở mức khoảng 1,0350 vào ngày giao dịch đầu tiên của năm. Cặp tiền tệ chính trượt trên băng mỏng khi Đô la Mỹ (USD) bám vào mức cao nhất trong hơn hai năm, với Chỉ số Đô la (DXY) giao dịch quanh mức 108,50 do lạc quan rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giảm lãi suất ít hơn dự kiến ​​trước đó trong năm nay. 

Fed đã cắt giảm lãi suất vay chủ chốt của mình 100 điểm cơ bản (bps) vào năm 2024 vì các nhà hoạch định chính sách lo ngại nhiều hơn về rủi ro cao hơn đối với việc làm hơn là rủi ro tăng đối với lạm phát. Tuy nhiên, họ đã chỉ đạo cắt giảm lãi suất ít hơn trong năm nay trong bối cảnh triển vọng kinh tế lạc quan của Hoa Kỳ (US). Ngoài ra, xu hướng giảm phát chậm lại cũng buộc các quan chức phải ủng hộ một chu kỳ nới lỏng chính sách dần dần.

Biểu đồ chấm mới nhất trong Tóm tắt dự báo kinh tế của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách đều thấy lãi suất Quỹ liên bang sẽ đạt 3,9% vào cuối năm 2025, cao hơn mức 3,4% được dự báo vào tháng 9.

Theo công cụ CME FedWatch, ngân hàng trung ương gần như chắc chắn sẽ giữ nguyên lãi suất trong khoảng 4,25% - 4,50% trong cuộc họp vào tháng 1.

Trong tương lai, đồng đô la Mỹ sẽ được định hướng bởi dữ liệu Chỉ số quản lý mua hàng sản xuất (PMI) của ISM Hoa Kỳ (US) cho tháng 12, sẽ được công bố vào thứ sáu. PMI dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn 48,3 so với mức công bố trước đó là 48,4, cho thấy hoạt động của ngành sản xuất đã thu hẹp với tốc độ nhanh hơn một chút.

Bản tóm tắt hàng ngày về diễn biến thị trường: EUR/USD vẫn dễ bị tổn thương trong bối cảnh đồng Euro yếu

EUR/USD cũng chịu áp lực do triển vọng yếu của đồng Euro (EUR). Đồng tiền chung này tăng nhẹ vào thứ năm so với đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, nó có thể phải đối mặt với áp lực bán vì Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) dự kiến ​​sẽ tiếp tục chu kỳ cắt giảm lãi suất ổn định cho đến tháng 6. Điều này cho thấy sẽ có bốn lần cắt giảm lãi suất, đẩy lãi suất Cơ sở tiền gửi xuống mức 2%.

Những người tham gia thị trường kỳ vọng chính sách sẽ tiếp tục nới lỏng khi áp lực giá cả ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu đang trên đà quay trở lại mục tiêu 2% của ECB một cách bền vững. 

Ngoài ra, các nhà đầu tư dự đoán xuất khẩu của châu Âu sẽ giảm mạnh do thuế nhập khẩu từ Hoa Kỳ tăng dưới thời chính quyền của Tổng thống sắp nhậm chức Donald Trump.

Để biết thêm thông tin về lạm phát, các nhà đầu tư đang chờ dữ liệu sơ bộ về Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa của Đức và Khu vực đồng tiền chung châu Âu (HICP) cho tháng 12, sẽ được công bố vào đầu tuần tới. Các nhà đầu tư sẽ chú ý đến dữ liệu HICP vì nó sẽ cho biết liệu ECB sẽ tiếp tục nới lỏng lãi suất ở mức ổn định là 25 điểm cơ bản (bps) hay chuyển sang mức lớn hơn bình thường là 50 bps.

Nhà hoạch định chính sách ECB và giám đốc ngân hàng trung ương Ireland Gabriel Makhlouf đã cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times (FT) vào ngày 23 tháng 12 rằng một số yếu tố của lạm phát dịch vụ tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu có phần đáng lo ngại, điều này nhấn mạnh nhu cầu "cắt giảm lãi suất dần dần, thay vì cắt giảm đột ngột" trừ khi các sự kiện và bằng chứng thay đổi.

Phân tích kỹ thuật: EUR/USD giao dịch theo mô hình tam giác giảm dần

EUR/USD hợp nhất trong mô hình Tam giác giảm dần trên khung thời gian hàng ngày. Đường hỗ trợ ngang được vẽ từ mức thấp nhất trong hai năm quanh mức 1,0330, trong khi đường biên dốc xuống được vẽ từ mức cao nhất ngày 6 tháng 11 là 1,0937. Triển vọng của cặp tiền tệ chính vẫn bi quan vì Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày và 50 ngày lần lượt ở mức 1,0433 và 1,0556 đang giảm. 

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trượt xuống dưới mức 40,00, cho thấy đà giảm vẫn còn nguyên vẹn.

Nhìn xuống, cặp tiền này có thể giảm xuống gần mức hỗ trợ tròn là 1,0200 sau khi phá vỡ mức thấp nhất trong hai năm là 1,0330. Ngược lại, ngưỡng kháng cự tâm lý là 1,0500 sẽ là rào cản chính đối với những người đầu cơ giá lên ở Euro.

Nguồn: FXSTREET

Nguồn: AP

Cặp USD/CHF tiếp tục giảm từ mức cao nhất trong bảy tháng là 0,9080, khi Chỉ số đô la Mỹ (DXY) dao động quanh mức 108,30 sau khi giảm từ mức cao nhất trong nhiều năm là 108,58 đạt được vào thứ Ba. Trong giờ giao dịch châu Âu vào thứ Năm, cặp USD/CHF giao dịch quanh mức 0,9050.

Các nhà giao dịch có thể sẽ theo dõi Báo cáo về đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Hoa Kỳ và Chỉ số PMI sản xuất toàn cầu SP trong tháng 12, dự kiến ​​được công bố vào cuối phiên giao dịch tại Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, đà giảm của đồng đô la Mỹ có thể bị hạn chế bởi kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ áp dụng cách tiếp cận chậm rãi và thận trọng đối với việc cắt giảm lãi suất thêm vào năm 2025. Trong cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng của năm 2024 vào ngày 18 tháng 12, Fed đã báo hiệu kế hoạch chỉ giảm lãi suất hai lần trong năm 2025, giảm đáng kể so với bốn lần cắt giảm lãi suất được dự báo trong triển vọng kinh tế cập nhật của tháng 9.

Franc Thụy Sĩ (CHF), một loại tiền tệ an toàn truyền thống, nhận được sự hỗ trợ trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông và cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra.

Theo Reuters, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thủ đô Kyiv của Ukraine vào sáng sớm thứ Tư ngày đầu năm mới, khiến hai người tử vong, ít nhất sáu người bị thương và phá hủy các tòa nhà ở hai quận. Tiếng nổ vang vọng khắp buổi sáng khi lực lượng không quân Ukraine cảnh báo về máy bay không người lái đang bay tới.

Trong khi đó, ở phía bắc Gaza, quân đội Israel đã tăng cường các hoạt động, nhắm vào một vùng ngoại ô của Thành phố Gaza vào thứ Tư. Các cuộc không kích ở Shejaia đã giết chết ít nhất tám người Palestine, theo các bác sĩ địa phương. Quân đội Israel chưa đưa ra tuyên bố và danh tính của những người thiệt mạng vẫn chưa được xác nhận.

Đầu tuần này, Chỉ số kinh tế hàng đầu KOF đã giảm 3,4 điểm vào tháng 12, giảm xuống còn 99,5 từ mức 102,9 đã điều chỉnh vào tháng 11 và không đạt kỳ vọng của thị trường là 101,1. Sự sụt giảm này báo hiệu triển vọng kinh tế của Thụy Sĩ có khả năng chậm lại.

Nhìn về phía trước, trọng tâm sẽ chuyển sang Chỉ số Nhà quản lý mua hàng (PMI) của SVME cho tháng 12, dự kiến ​​công bố vào thứ Sáu.

Nguồn: FXSTREET