XAU/USD kiểm tra mức $4,450: Liệu người mua vàng có thể biến đợt giảm $4,400 thành một đợt phục hồi?

Hàng hóa

Tóm tắt:

Tỷ giá XAU/USD đang giao dịch quanh mức $4,430–$4,445, sau khi giảm mạnh từ vùng $4,600 và chạm mức $4,396 trong thời gian ngắn. Do đó, lệnh MUA ở mức $4,450 nằm ngay trong vùng phục hồi/hỗ trợ của ngày hôm nay chứ không phải ở mức giá cao hơn…

BUY XAUUSD

Thời hạn

Đang giao dịch

4450.00

Vào

4500.00

4415.00

4435.84 -12.15 -0.27%

0.0

Pips

Hòa

4415.00

Đóng

4450.00

Vào

4500.00

Tổng quan thị trường

Giá vàng bước vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng 8 sau một trong những đợt điều chỉnh mạnh nhất tháng. Giá vàng giao ngay giảm hơn 3% vào thứ Sáu sau những phát biểu cứng rắn của ông Warsh và tiếp tục giảm vào thứ Hai, chạm mức thấp nhất trong gần hai tuần ở khoảng 4.395,89 đô la trước khi phục hồi lên vùng 4.430-4.440 đô la. Mặc dù có sự điều chỉnh này, giá vàng vẫn tăng hơn 10% trong tháng 8, khiến sự sụt giảm hiện tại phù hợp hơn với giai đoạn chốt lời đáng kể hơn là một sự đảo chiều dài hạn đã được xác định.

Thay đổi then chốt nằm ở phương trình lãi suất. Thị trường đã nâng xác suất Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9 từ khoảng 36% lên khoảng 60%, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm vẫn ở mức khoảng 4,71%. Lợi suất thực cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng không sinh lời và giải thích lý do tại sao kim loại này khó lấy lại mức 4.500 đô la.

Đồng thời, môi trường địa chính trị đang tạo ra một lực lượng đối lập. Việc leo thang quân sự giữa Mỹ và Iran đã đẩy giá dầu tăng mạnh, gây ra lo ngại về lạm phát nhưng cũng làm tăng nhu cầu đối với các tài sản phòng thủ. Điều này giải thích tại sao giá vàng đã ổn định sau đợt giảm mạnh ban đầu thay vì tiếp tục giảm thẳng đứng. Giá sàn cơ bản trung hạn vẫn mạnh hơn so với động lực kỹ thuật ngắn hạn.

Tâm lý thị trường

Tâm lý thị trường hiện đang thận trọng đến bi quan trong ngắn hạn, nhưng việc bán tháo mạnh đã tạo ra điều kiện để thị trường có thể phục hồi về mặt kỹ thuật. Thị trường đã mạnh mẽ điều chỉnh lại kỳ vọng của Fed, nghĩa là một phần của đợt bán tháo vàng ban đầu do lợi suất trái phiếu giảm đã xảy ra. Đồng thời, việc giá vàng không thể duy trì dưới mức 4.400 USD sau khi kiểm tra mức khoảng 4.396 USD cho thấy người mua đang bắt đầu hấp thụ nguồn cung xung quanh mức hỗ trợ tâm lý này.

Điểm khác biệt quan trọng là giữa việc mua khi giá giảm và mua theo xu hướng. Ở mức 4.450 đô la, nhà đầu tư đang cố gắng nắm bắt sự phục hồi hướng tới vùng giá đã giảm trước đó, thay vì dự đoán giá sẽ ngay lập tức quay trở lại mức 4.600 đô la. Thị trường sẽ cần một tín hiệu yếu hơn từ thị trường lao động Mỹ hoặc sự điều chỉnh giảm kỳ vọng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) để tạo ra sự phục hồi bền vững trên mức 4.500-4.600 đô la. Reuters lưu ý rằng một báo cáo yếu về thị trường lao động Mỹ và việc giảm bớt căng thẳng ở Trung Đông có thể là điều kiện cần thiết để giá vàng lấy lại mức 4.600 đô la.

Do đó, mức giá 4.450 đô la chỉ hấp dẫn vì nó gần với mức đáy giảm mạnh gần đây. Nếu mức 4.400 bị phá vỡ dứt khoát, luận điểm mua vào ngay khi giá giảm sẽ suy yếu đáng kể.

Phân tích kỹ thuật

XAU/USD kiểm tra mức $4,450: Liệu người mua vàng có thể biến đợt giảm $4,400 thành một đợt phục hồi?_1

Sử dụng Bollinger Bands (20,0,2), Ichimoku (9,26,52) và Stochastic (5/3/3), thiết lập M15 ủng hộ lệnh MUA chiến thuật ở mức 4.450, nhưng cần có sự xác nhận.

Dải Bollinger đã mở rộng mạnh sau đợt bán tháo, cho thấy sự biến động đang gia tăng chứ không phải bị thu hẹp. Giá đã giảm xuống dưới dải dưới và sau đó bắt đầu phục hồi, tạo ra một thiết lập đảo chiều về mức trung bình tiềm năng. Tín hiệu tăng giá sẽ là giá đóng cửa trên dải dưới trong khung M15, tiếp theo là sự phục hồi của dải giữa. Một động thái duy trì trên mức $4,465–$4,475 sẽ cho thấy động lực bán đang mất dần.

Chỉ báo Ichimoku vẫn là trở ngại chính vì cấu trúc M15 rộng hơn vẫn đang trong xu hướng giảm. Giá nằm dưới đám mây Ichimoku, vì vậy lệnh MUA ban đầu nên được xem như một sự phục hồi ngược xu hướng. Thiết lập giao dịch sẽ trở nên mạnh mẽ hơn đáng kể nếu giá lấy lại được ngưỡng Tenkan-sen và sau đó là Kijun-sen. Việc không thể phục hồi các mức này trong khi mức $4,400 vẫn chịu áp lực sẽ cho thấy thị trường đang chuẩn bị một đợt giảm giá khác.

Chỉ báo Stochastic (5/3/3) là chỉ báo thời điểm quan trọng nhất. Sau đợt giảm mạnh, chỉ báo này nên tiến gần hoặc thoát khỏi vùng quá bán. Một tín hiệu giao cắt tăng giá khi giá giữ ở mức $4,430–$4,450 sẽ cung cấp xác nhận điểm vào lệnh lý tưởng. Một tín hiệu đảo chiều giảm ngay lập tức của Stochastic khi giá vẫn dưới $4,450 cho thấy người bán vẫn đang chiếm ưu thế.

Mức hỗ trợ quan trọng nằm trong khoảng $4,400–$4,420, với mức đáy gần đây khoảng $4,396 đóng vai trò là mức sàn ngắn hạn cuối cùng. Mức kháng cự xuất hiện quanh $4,480–$4,500, tiếp theo là $4,550. Các dự báo hiện tại cũng xác định vùng $4,400 là vùng hỗ trợ then chốt, trong khi $4,600 vẫn là mức kháng cự quan trọng.

Khuyến nghị giao dịch

Mục số: 4450

Chốt lời: 4500

Cắt lỗ: 4415

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Bạn nên hiểu và thừa nhận rằng, việc đầu tư với các chiến lược này chứa mức độ rủi ro cao. Đầu tư hoặc giao dịch theo bất cứ chiến lược hoặc phương thức đầu tư nào cũng có thể xảy ra tổn thất. Nội dung trong trang web này chỉ mang tính tham khảo, và không tạo thành lời khuyên đầu tư. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư của bạn, bao gồm xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu khác của bạn.

Tuyên bố rủi ro

Giao dịch các công cụ tài chính như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, hợp đồng tương lai, trái phiếu, quỹ hoặc tiền kỹ thuật số tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư.

Trước khi quyết định giao dịch các công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần hiểu đầy đủ về rủi ro và chi phí giao dịch trên thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, và tiến hành tư vấn chuyên môn cần thiết. Dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả quyết kết giao dịch bạn đã thực hiện. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.

Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Trang web này. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.

Tìm kiếm gần đây

Xu hướng tìm kiếm

Thị trường

Phân tích

Người dùng

24x7

Lịch kinh tế

Học tập

Dữ liệu