Vàng giữ vững mốc $4,400: Liệu XAU/USD có thể vượt qua mốc $4,450 và tiếp tục đà tăng?

Hàng hóa

Tóm tắt:

Tỷ giá XAU/USD đang ổn định quanh vùng giá 4.390–4.400 USD sau khi đạt mức khoảng 4.450 USD rồi giảm trở lại do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và giá dầu tăng cao...

BUY XAUUSD

Kết thúc vào

Đã kết thúc

4400.00

Vào

4430.00

4385.00

4335.80 +1.57 +0.04%

150.0

Pips

Thua

4385.00

4384.02

Đóng

4400.00

Vào

4430.00

Tổng quan thị trường

Vàng đã bước vào giai đoạn kỹ thuật quan trọng sau đợt phục hồi khoảng 9% trong tháng 8, hướng tới mức 4.400 USD. Reuters đưa tin rằng giá vàng giao ngay đã giảm khoảng 0,5% vào ngày 18 tháng 8 xuống còn khoảng 4.391,77 USD, nguyên nhân được cho là do chốt lời, giá dầu tăng cao và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Lợi suất trái phiếu kho bạc 30 năm đã tiến gần đến mức cao nhất trong khoảng 20 năm, làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ một tài sản không sinh lời như vàng.

Tuy nhiên, áp lực giảm giá vẫn chưa làm tổn hại đến sự phục hồi chung của thị trường. Giá vàng đã tăng mạnh trong các phiên trước đó do dữ liệu việc làm, lạm phát và doanh số bán lẻ yếu hơn của Mỹ làm giảm kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa của Cục Dự trữ Liên bang. Reuters cũng lưu ý rằng thị trường đang chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed vào ngày 19 tháng 8 để có thêm manh mối về lộ trình lãi suất trong tương lai.

Điểm mấu chốt là mức giá 4.400 đô la hiện đang chuyển từ vùng kháng cự sang vùng cầu tiềm năng. Trước đây, vàng đã gặp khó khăn trong việc vượt qua mức này, nhưng đợt tăng giá sau đó lên 4.450 đô la cho thấy người mua có đủ động lực để thách thức vùng kháng cự cao hơn. Do đó, sự giảm giá trở lại mức 4.400 đô la ngày hôm nay trông giống như một đợt kiểm tra lại sau một đợt tăng mạnh hơn là sự xác nhận của một sự đảo chiều giảm giá lớn.

Ngoài ra còn có lý do cấu trúc để duy trì triển vọng tích cực. Reuters đưa tin rằng giá vàng đã phục hồi khoảng 9% trong tháng 8, với nhu cầu trú ẩn an toàn tăng trở lại sau đợt bán tháo liên quan đến Iran trước đó. Đồng thời, nhu cầu từ ngân hàng trung ương và sự quan tâm của nhà đầu tư vẫn hỗ trợ thị trường, mặc dù dòng vốn chảy vào các quỹ ETF vẫn còn tương đối khiêm tốn. Đường trung bình động 200 ngày quanh mức 4.504 USD vẫn là mức kháng cự quan trọng trong trung hạn.

Tâm lý thị trường

Tâm lý thị trường hiện đang trái chiều nhưng về mặt chiến thuật vẫn nghiêng về phe mua. Thị trường đang đối mặt với hai lực lượng đối lập. Một mặt, dữ liệu kinh tế yếu hơn của Mỹ đã làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ, làm suy yếu đồng đô la và giảm chi phí cơ hội của vàng. Mặt khác, giá dầu tăng cao đang tạo ra những lo ngại mới về lạm phát, đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc lên cao và tạm thời hạn chế nhu cầu vàng.

Sự xung đột này giải thích tại sao giá vàng lại chững lại ở mức khoảng 4.390 USD đến 4.450 USD thay vì tăng vọt ngay lập tức. Điều quan trọng là, thị trường không trải qua đợt thanh lý mạnh mẽ bất chấp sự gia tăng lợi suất. Điều đó cho thấy người mua vẫn sẵn sàng bảo vệ mức giá thấp hơn.

Do đó, biên bản cuộc họp sắp tới của Fed là chất xúc tác quan trọng trong ngắn hạn. Một cách diễn giải ôn hòa sẽ củng cố kỳ vọng rằng Fed có thể duy trì chính sách hiện tại, có khả năng làm suy yếu đồng USD và cho phép giá vàng tăng trở lại mức 4.450 USD. Một thông điệp cứng rắn có thể đẩy lợi suất trái phiếu và USD lên cao hơn, đồng thời làm lộ ra vùng hỗ trợ 4.380–4.350 USD.

Đối với tín hiệu MUA, điều quan trọng nhất cần lưu ý là phe bán vẫn chưa tạo ra được sự phá vỡ quyết định dưới vùng hỗ trợ rộng hơn ở mức 4.380 đô la. Chừng nào cấu trúc đó còn nguyên vẹn, những đợt giảm giá xuống mức 4.400 đô la vẫn có thể được xem là cơ hội để tham gia giao dịch với rủi ro được kiểm soát.

Phân tích kỹ thuật

Vàng giữ vững mốc $4,400: Liệu XAU/USD có thể lấy lại mức $4,450 và tiếp tục đà tăng?_1

Sử dụng Bollinger Bands (20,0,2), Ichimoku (9,26,52) và Stochastic (5,3,3), thiết lập M15 ủng hộ sự bật tăng giá từ vùng $4,400, nhưng việc xác nhận rất quan trọng vì giá vừa bị từ chối ở mức $4,450.

Dải Bollinger đang mở rộng sau đợt tăng giá gần đây, cho thấy sự biến động đã tăng lên đáng kể. Việc giá giảm từ dải trên xuống vùng dải giữa quanh khu vực 4.400 đô la có thể được hiểu là sự thiết lập lại động lượng hơn là sự đảo chiều xu hướng. Tín hiệu quan trọng sẽ là liệu nến M15 có ổn định quanh mức 4.390–4.400 đô la và bắt đầu đóng cửa trở lại về phía nửa trên của dải hay không. Một sự mở rộng mới trên mức 4.420 đô la sẽ củng cố kịch bản tiếp tục xu hướng.

Chỉ báo Ichimoku đóng vai trò như một bộ lọc cấu trúc. Mô hình tăng giá vẫn còn hiệu lực miễn là giá giữ vững trên đám mây M15 và cấu trúc Tenkan-sen/Kijun-sen không hình thành sự phá vỡ giảm giá quyết định. Một sự bảo vệ thành công quanh mức $4,400, tiếp theo là cấu hình tăng giá Tenkan/Kijun, sẽ hỗ trợ sự tiếp tục hướng tới mức cao gần đây. Ngược lại, việc giá đóng cửa dưới đám mây M15 sẽ làm suy yếu mô hình và khiến mức $4,350–$4,380 trở nên quan trọng hơn.

Chỉ báo Stochastic (5/3/3) nên được hiểu là một công cụ xác định thời điểm hơn là một tín hiệu đảo chiều tự động. Sau đợt tăng mạnh, Stochastic có thể điều chỉnh lại từ các mức cao. Tín hiệu MUA lý tưởng sẽ là sự giao cắt tăng giá từ phần dưới hoặc giữa của chỉ báo trong khi giá vẫn ở trên mức $4,390–$4,400. Điều này cho thấy người bán đang mất đà sau đợt điều chỉnh.

Do đó, cuộc chiến kỹ thuật trước mắt sẽ diễn ra giữa mức hỗ trợ $4,400 và mức kháng cự $4,440–$4,450. Một sự phá vỡ rõ ràng trên mức $4,450 theo mô hình M15 sẽ vô hiệu hóa mô hình từ chối ngắn hạn và làm lộ ra vùng $4,500 có ý nghĩa tâm lý quan trọng, vùng này cũng nằm gần đường trung bình động 200 ngày dài hạn quanh mức $4,504.

Khuyến nghị giao dịch

Mục số: 4400

Chốt lời: 4430

Cắt lỗ: 4385

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Bạn nên hiểu và thừa nhận rằng, việc đầu tư với các chiến lược này chứa mức độ rủi ro cao. Đầu tư hoặc giao dịch theo bất cứ chiến lược hoặc phương thức đầu tư nào cũng có thể xảy ra tổn thất. Nội dung trong trang web này chỉ mang tính tham khảo, và không tạo thành lời khuyên đầu tư. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư của bạn, bao gồm xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu khác của bạn.

Tuyên bố rủi ro

Giao dịch các công cụ tài chính như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, hợp đồng tương lai, trái phiếu, quỹ hoặc tiền kỹ thuật số tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư.

Trước khi quyết định giao dịch các công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần hiểu đầy đủ về rủi ro và chi phí giao dịch trên thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, và tiến hành tư vấn chuyên môn cần thiết. Dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả quyết kết giao dịch bạn đã thực hiện. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.

Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Trang web này. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.

Tìm kiếm gần đây

Xu hướng tìm kiếm

Thị trường

Phân tích

Người dùng

24x7

Lịch kinh tế

Học tập

Dữ liệu