Tỷ giá AUD/JPY ở mức 114.30: Liệu người bán có thể đẩy lùi đợt tăng giá khi rủi ro đồng Yên quay trở lại?

Ngoại hối

Tóm tắt:

Tỷ giá AUD/JPY đang giao dịch quanh mức 114.30–114.35, sau khi giảm từ mức cao gần đây là 114.96–115.04. Cặp tỷ giá này đã tăng mạnh từ vùng 112, nhưng việc không giữ được giá trên mức 115.00 tạo ra một vùng hấp dẫn về mặt kỹ thuật cho lệnh BÁN chiến thuật...

SELL AUDJPY

Thời hạn

Đang giao dịch

114.300

Vào

113.800

114.750

114.653 +0.206 +0.18%

0.0

Pips

Hòa

113.800

Đóng

114.300

Vào

114.750

Tổng quan thị trường

Tỷ giá AUD/JPY đã có sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 8. Cặp tỷ giá này đã tăng từ khoảng 112,20–112,50 vào giữa tháng 8 lên trên 114,90 vào cuối tuần trước. Dữ liệu lịch sử cho thấy cặp tỷ giá này đóng cửa ở mức 114,64 vào ngày 28 tháng 8 sau khi đạt đỉnh phiên ở mức 115,04, trong khi dữ liệu hôm nay cho thấy giá đang giảm xuống khoảng 114,34. Điều này tạo ra một quan sát kỹ thuật quan trọng: động lượng vẫn tích cực trên cấu trúc tổng thể, nhưng thị trường đã gặp phải nguồn cung đáng kể ngay dưới mức 115,00.

Yếu tố đồng yên trong phương trình ngày càng trở nên quan trọng. Tỷ giá USD/JPY đã tăng nhẹ trên mức 160 vào thứ Sáu, làm dấy lên những cuộc thảo luận mới về sự can thiệp của Nhật Bản. Sau đó, đồng yên mạnh lên hướng tới mức 159,57, trong khi các quan chức Nhật Bản tiếp tục phải đối mặt với áp lực phải phản ứng trước sự suy yếu dai dẳng của đồng yên. Nếu sự phục hồi của đồng yên tiếp tục, tỷ giá AUD/JPY có thể giảm ngay cả khi tỷ giá AUD/USD không giảm đáng kể.

Trong khi đó, kỳ vọng về việc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất lên 1,25% vào tháng 9 đã tăng lên đáng kể. Một cuộc khảo sát của các nhà kinh tế Reuters cho thấy kỳ vọng ngày càng tăng về việc Nhật Bản thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh hơn, trong khi lợi suất trái phiếu Nhật Bản cũng tăng mạnh. Điều này tạo ra sự bất đối xứng cơ bản khi bán AUD/JPY ở mức gần 114,30–115,00: lợi thế chênh lệch lãi suất của Úc vẫn hỗ trợ, nhưng xác suất đồng yên mạnh hơn đang gia tăng.

Tâm lý thị trường

Tâm lý thị trường vẫn duy trì xu hướng ưa rủi ro nhưng ngày càng dễ bị đảo chiều. Đà tăng của AUD/JPY từ mức 112 rất ấn tượng, và phân tích kỹ thuật từ StoneX vẫn mô tả cấu trúc tổng thể là tăng giá sau sự đảo chiều tăng giá quanh mức 112. Do đó, việc bán ở mức 114.30 không có nghĩa là toàn bộ đợt tăng giá tháng 8 đã kết thúc.

Lý lẽ thuyết phục hơn cả là mức 115.00 đã trở thành vùng cung cầu về mặt tâm lý. Cặp tỷ giá này đã đạt mức 115.04 vào ngày 28 tháng 8 nhưng không tạo được đà tăng bền vững, sau đó quay trở lại mức 114.30. Nếu một nỗ lực khác để lấy lại mức 114.70–115.00 thất bại, các nhà giao dịch ngắn hạn có khả năng sẽ chốt lời từ đợt tăng giá trước đó.

Tính nhạy cảm của đồng yên đối với sự can thiệp của chính phủ càng làm tăng thêm độ phức tạp. Tỷ giá USD/JPY gần mức 160 khiến các nhà chức trách Nhật Bản đặc biệt chú ý đến tình hình tiền tệ, trong khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã công khai đề xuất rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nên quản lý chính sách tiền tệ một cách phù hợp thay vì dựa vào sự can thiệp. Do đó, đồng yên mạnh hơn có thể đẩy nhanh sự điều chỉnh của tỷ giá AUD/JPY.

Phân tích kỹ thuật

Tỷ giá AUD/JPY ở mức 114.30: Liệu người bán có thể đẩy lùi đợt tăng giá khi rủi ro đồng Yên quay trở lại?_1

Sử dụng Bollinger Bands (20,0,2), Ichimoku (9,26,52) và Stochastic (5/3/3), thiết lập M15 ủng hộ lệnh BÁN chiến thuật từ mức 114.30.

Dải Bollinger Bands đang ở mức cao sau đợt tăng mạnh trong tháng 8. Giá chạm đến phần trên của phạm vi gần đây quanh mức 114,70–115,00 và sau đó giảm xuống 114,30 cho thấy giai đoạn đầu của sự điều chỉnh về mức trung bình. Dấu hiệu giảm giá được ưa thích là giá đóng cửa trên khung M15 dưới dải giữa Bollinger sau khi bị từ chối ở mức 114,50–114,70. Nếu điều đó xảy ra, đà giảm có thể tăng tốc xuống mức 113,80.

Chỉ báo Ichimoku vẫn là trở ngại chính vì xu hướng M15 cơ bản vẫn đang tăng. Lệnh BÁN sẽ mạnh hơn đáng kể nếu giá phá vỡ xuống dưới Tenkan-sen và sau đó là Kijun-sen, tiếp theo là di chuyển về phía đám mây M15. Một sự phá vỡ bền vững xuống dưới đám mây sẽ cho thấy cấu trúc tăng giá tháng 8 đang trải qua một đợt điều chỉnh sâu hơn chứ không chỉ là một đợt giảm giá nhỏ.

Chỉ báo Stochastic (5/3/3) lý tưởng nhất là sẽ tạo ra tín hiệu giao cắt giảm giá từ vùng quá mua khi giá giảm xuống quanh mức 114.30–114.70. Điều này sẽ đặc biệt quan trọng vì cặp tiền này đã trải qua một đợt tăng giá đáng kể. Nếu chỉ báo Stochastic đảo chiều trong khi dải Bollinger bắt đầu chuyển xuống, xác suất giá giảm xuống mức 113.80 sẽ tăng lên.

Mức kháng cự gần nhất là 114.70–115.00, với 115.04 là mức cao nhất gần đây. Mức hỗ trợ ban đầu nằm quanh 114.00, tiếp theo là 113.70–113.80. Nếu giá đóng cửa trên mức 114.80 trong biểu đồ M15, luận điểm BÁN sẽ suy yếu và mở ra một đợt kiểm tra khác đối với mức 115.00.

Khuyến nghị giao dịch

Mục nhập: 114.30

Chốt lời: 113.80

Cắt lỗ: 114,75

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Bạn nên hiểu và thừa nhận rằng, việc đầu tư với các chiến lược này chứa mức độ rủi ro cao. Đầu tư hoặc giao dịch theo bất cứ chiến lược hoặc phương thức đầu tư nào cũng có thể xảy ra tổn thất. Nội dung trong trang web này chỉ mang tính tham khảo, và không tạo thành lời khuyên đầu tư. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư của bạn, bao gồm xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu khác của bạn.

Tuyên bố rủi ro

Giao dịch các công cụ tài chính như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, hợp đồng tương lai, trái phiếu, quỹ hoặc tiền kỹ thuật số tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư.

Trước khi quyết định giao dịch các công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần hiểu đầy đủ về rủi ro và chi phí giao dịch trên thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, và tiến hành tư vấn chuyên môn cần thiết. Dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả quyết kết giao dịch bạn đã thực hiện. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.

Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Trang web này. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.

Tìm kiếm gần đây

Xu hướng tìm kiếm

Thị trường

Phân tích

Người dùng

24x7

Lịch kinh tế

Học tập

Dữ liệu