Sự khác biệt chính sách ngày càng gia tăng giữa Mỹ và châu Âu

Jason

Ngoại hối

Tóm tắt:

Cặp EUR/USD đang thể hiện mô hình tích lũy yếu trong bối cảnh sự phân kỳ cơ bản ngày càng gia tăng.

BUY EURUSD

Thời hạn

Đang giao dịch

1.15437

Vào

1.16357

1.14937

1.15362 -0.00610 -0.53%

0.0

Pips

Hòa

1.14937

Đóng

1.15437

Vào

1.16357

Phân tích cơ bản

Tỷ giá EUR/USD đang điều chỉnh yếu trong bối cảnh sự phân kỳ cơ bản ngày càng trầm trọng, chủ yếu do dữ liệu CPI của Mỹ công bố hôm thứ Sáu tuần trước. Chỉ số CPI lõi tháng 8 của Mỹ tăng 0,3% so với tháng trước, cao hơn một chút so với mức 0,2% của tháng trước, trong khi chỉ số CPI tổng thể đạt 0,4% so với tháng trước, vượt xa kỳ vọng của thị trường. Dữ liệu lạm phát cao này càng thúc đẩy kỳ vọng của thị trường về việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ, với công cụ CME FedWatch cho thấy xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 9 đã tăng lên mức 87%-90%. Số liệu lạm phát mạnh mẽ đã hỗ trợ ngắn hạn cho chỉ số đô la Mỹ, và mặc dù sau đó giảm nhẹ do đồng yên Nhật tăng mạnh, nhìn chung đô la vẫn tương đối ổn định.

Ngược lại, mặc dù khu vực đồng euro phải đối mặt với sự biến động giá năng lượng và áp lực lạm phát dai dẳng do các cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông – điều đã làm dấy lên kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất – nhưng sự phục hồi kinh tế của khu vực này vẫn còn mong manh. Đức, động lực kinh tế của khu vực đồng euro, đã báo cáo đơn đặt hàng nhà máy tăng trưởng vượt kỳ vọng trong tháng thứ ba liên tiếp vào tháng 7. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi các hợp đồng mua sắm quốc phòng và cơ sở hạ tầng quy mô lớn; nếu không tính các đơn đặt hàng lớn này, nhu cầu cơ bản vẫn yếu, với xuất khẩu ô tô giảm đáng kể – cho thấy nhu cầu nội địa trì trệ và những trở ngại mang tính cấu trúc. Hơn nữa, doanh số bán lẻ yếu trên toàn khu vực đồng euro phản ánh chi tiêu tiêu dùng bị hạn chế, làm giảm tiềm năng tăng giá của đồng euro.

Hiện tại, đường lối chính sách tiền tệ ở Mỹ và châu Âu đang phân kỳ rõ rệt: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường thắt chặt do lạm phát dai dẳng và có thể sẽ thắt chặt hơn nữa, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), bất chấp ý định tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát nhập khẩu, lại thấy không gian chính sách của mình bị hạn chế bởi tăng trưởng kinh tế trì trệ. Khoảng cách "hình kéo" cơ bản này tước đi động lực tăng giá bền vững của đồng euro. Trong ngắn hạn, tỷ giá EUR/USD rất có khả năng sẽ giao dịch trong phạm vi thấp hơn.

Phân tích kỹ thuật

Trên biểu đồ 4 giờ, EUR/USD hiện đang giao dịch trong một kênh giảm giá. Sau khi giảm mạnh xuống dưới mức thoái lui Fibonacci 0.236 (khoảng 1.1572), giá hiện đang kiểm tra vùng hỗ trợ giữa đường giữa và đường dưới của kênh, cho thấy dấu hiệu ổn định gần đáy kênh. Mức hỗ trợ giảm giá quan trọng nằm trong vùng 1.1500–1.1533, nơi đường dưới của kênh hội tụ với mức đỉnh trước đó. Việc phá vỡ xuống dưới mức này sẽ kích hoạt một đợt giảm giá mới hướng tới 1.14208 (mức cơ sở 0 được đánh dấu trên biểu đồ). Mức kháng cự tăng giá quan trọng nằm ở 1.15724 (mức thoái lui Fibonacci 0.236), đóng vai trò là vùng kháng cự cho một đợt điều chỉnh giảm tiềm năng sau khi phá vỡ. EUR/USD đã phá vỡ rõ ràng xuống dưới đám mây Ichimoku và đường giữa của kênh; tuy nhiên, liệu nó có thể thiết lập được chỗ đứng vững chắc trên đường dưới của kênh để bắt đầu một đợt phục hồi hay không vẫn cần được theo dõi thêm.

Về mặt các chỉ báo kỹ thuật, trong hệ thống Ichimoku, chỉ báo Tenkan-sen (đường màu đỏ, 1.16025) và Kijun-sen (đường màu xanh, 1.15933) đã hình thành mô hình giao cắt giảm giá mạnh và đang chỉ xuống. Trong khi đó, giá hiện tại (1.15559) đang giao dịch thấp hơn nhiều so với đám mây Ichimoku, cho thấy động lượng giảm mạnh đối với cặp EUR/USD.

Về chỉ báo ADX, đường ADX (đường màu xanh lá cây, 39.10) cho thấy sự tăng nhanh, với +DI và -DI phân kỳ rõ rệt. -DI (đường màu xanh lam) nằm ở mức 41.92, cao hơn nhiều so với +DI (đường màu đỏ, 7.93), cho thấy xu hướng giảm giá cực kỳ mạnh sau khi phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng. Mặc dù sự giảm giá nhanh chóng cho thấy khả năng bật tăng kỹ thuật ngắn hạn, nhưng với sự áp đảo của người bán và đà giảm nhanh, EUR/USD có thể tiếp tục giảm xuống mức thấp hơn về phía đường viền kênh dưới trước khi bắt đầu một đợt tăng giá kỹ thuật. Sự khác biệt chính sách ngày càng gia tăng giữa Mỹ và châu Âu_1

Sự khác biệt chính sách ngày càng gia tăng giữa Mỹ và châu Âu_1

Khuyến nghị giao dịch

Hướng đi: Mua/Mua dài hạn

Mục số: 1.15437

Mục tiêu: 1.16357

Cắt lỗ: 1.14937

Mức hỗ trợ: 1.15511, 1.15337, 1.15055

Các mức kháng cự: 1.15724, 1.15933, 1.16184

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Bạn nên hiểu và thừa nhận rằng, việc đầu tư với các chiến lược này chứa mức độ rủi ro cao. Đầu tư hoặc giao dịch theo bất cứ chiến lược hoặc phương thức đầu tư nào cũng có thể xảy ra tổn thất. Nội dung trong trang web này chỉ mang tính tham khảo, và không tạo thành lời khuyên đầu tư. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư của bạn, bao gồm xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu khác của bạn.

Tuyên bố rủi ro

Giao dịch các công cụ tài chính như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, hợp đồng tương lai, trái phiếu, quỹ hoặc tiền kỹ thuật số tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư.

Trước khi quyết định giao dịch các công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần hiểu đầy đủ về rủi ro và chi phí giao dịch trên thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, và tiến hành tư vấn chuyên môn cần thiết. Dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả quyết kết giao dịch bạn đã thực hiện. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.

Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Trang web này. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.

Tìm kiếm gần đây

Xu hướng tìm kiếm

Thị trường

Phân tích

Người dùng

24x7

Lịch kinh tế

Học tập

Dữ liệu