Giá vàng giảm xuống còn 4.250 USD: Liệu XAU/USD có thể phục hồi trên đường M15?

Hàng hóa

Tóm tắt:

Giá vàng XAU/USD đang kiểm tra vùng 4.250 USD sau đợt bán tháo mạnh, với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, đồng đô la mạnh hơn và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ đang gây áp lực lên giá vàng. ...

BUY XAUUSD

Thời hạn

Chờ khớp lệnh

4250.00

Vào

4290.00

4225.00

4292.92 +18.66 +0.44%

Pips

Chờ khớp lệnh

4225.00

Đóng

4250.00

Vào

4290.00

Tổng quan

Vàng bước vào ngày 25 tháng 9 với cấu trúc ngắn hạn rõ ràng suy yếu. Tỷ giá XAU/USD đã giảm xuống khoảng 4.250 USD vào ngày 24 tháng 9, mức thấp nhất trong khoảng một tuần, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm leo lên mức 5,16%, mức cao nhất kể từ năm 2007. Động thái này được củng cố bởi đồng đô la Mỹ mạnh hơn và kỳ vọng ngày càng thắt chặt chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Forex.com báo cáo rằng vàng đã giảm hơn 2% trong ba phiên giao dịch gần đây nhất do cả lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng đô la đều mạnh lên.

Do đó, bối cảnh cơ bản không thực sự thuận lợi cho việc MUA vàng mạnh mẽ. Lợi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ một tài sản không sinh lời, trong khi đồng USD mạnh hơn khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua quốc tế. Reuters trước đó đã đưa tin rằng thị trường đang đánh giá xác suất 88% cho việc Fed tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12, cho thấy kỳ vọng về chính sách tiền tệ đã chuyển dịch đáng kể sang các điều kiện thắt chặt hơn.

Tuy nhiên, mức 4.250 đô la là một mốc quan trọng về mặt kỹ thuật. Chỉ báo S1 hàng ngày của thứ Năm được tính ở mức 4.246,26 đô la, trong khi S2 vào khoảng 4.220,20 đô la. Điều này cung cấp cho thiết lập MUA một vùng vô hiệu hóa kỹ thuật được xác định rõ ràng thay vì đuổi theo giá vàng sau khi giảm. Do đó, giao dịch này là một thiết lập đảo chiều trung bình ngắn hạn , chứ không phải là sự xác nhận rằng xu hướng giảm giá lớn hơn đã đảo chiều.

Tâm lý thị trường

Tâm lý nhà đầu tư đối với vàng đã xấu đi khi thị trường điều chỉnh lại chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Sự kết hợp giữa lợi suất trái phiếu kho bạc cao, đồng đô la mạnh và kỳ vọng về việc thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa hiện đang tạo ra một lực cản mạnh đối với kim loại quý. FXStreet lưu ý rằng tỷ giá XAU/USD đã giảm xuống dưới đường trung bình động 50 ngày và 100 ngày, duy trì xu hướng giảm giá trong ngắn hạn.

Đồng thời, tốc độ giảm giá tạo ra một yếu tố quan trọng cần xem xét trên biểu đồ M15: một khi giá chạm đến vùng hỗ trợ được xác định rõ, các vị thế bán khống có thể dễ bị chốt lời. Diễn biến giá hôm thứ Năm liên tục tập trung quanh mức 4.250 đô la, trong khi mức S1 hàng ngày ở mức 4.246 đô la cung cấp thêm một điểm tham chiếu kỹ thuật.

Điều này có nghĩa là luận điểm MUA phụ thuộc vào sự cạn kiệt của người bán hơn là sự lạc quan cơ bản . Nếu người mua giữ vững mức giá $4,240–$4,250 và giá bắt đầu tạo ra các đáy cao hơn trên biểu đồ M15, thì một đợt điều chỉnh tăng trở lại hướng tới $4,280–$4,300 sẽ trở nên hợp lý về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, nếu mức $4,230 bị phá vỡ dứt khoát, luận điểm về mức hỗ trợ sẽ suy yếu đáng kể và $4,220 sẽ trở thành mức tham chiếu tiếp theo.

Phân tích kỹ thuật

Giá vàng giảm xuống còn 4.250 USD: Liệu XAU/USD có thể phục hồi trên đường M15?_1

Sử dụng Bollinger Bands (20,0,2), Ichimoku (9,26,52) và Stochastic (5,3,3) trên khung thời gian M15, mức giá $4,250 là vùng phản ứng quan trọng. Giá chạm đến dải Bollinger Band dưới sau một đợt giảm mạnh tạo ra khả năng đảo chiều về phía dải giữa, nhưng điều này chỉ đáng tin cậy nếu các nến ngừng tạo ra các đáy thấp hơn liên tiếp. Một chuyển động bền vững dọc theo dải dưới sẽ xác nhận đà giảm tiếp tục.

Đối với Ichimoku (9,26,52) , tín hiệu xác nhận tức thì là liệu giá có thể lấy lại được mức Kijun-sen M15 sau khi bật lên từ mức $4,250 hay không. Nếu giá vẫn nằm dưới mức Kijun trong khi đám mây vẫn ở phía trên, lệnh MUA vẫn là một giao dịch lướt sóng ngược xu hướng. Một sự phục hồi rõ ràng vượt qua mức Kijun sẽ cung cấp bằng chứng mạnh mẽ hơn cho thấy động lực giảm giá tức thời đang mất dần.

Đối với Stochastic (5,3,3) , cấu hình M15 lý tưởng là sự giao cắt tăng giá từ vùng dưới trong khi giá đồng thời giữ ở mức $4,240–$4,250. Sự kết hợp đó sẽ có ý nghĩa hơn so với chỉ riêng Stochastic vì chỉ báo này có thể vẫn ở trạng thái quá bán trong một xu hướng giảm mạnh. Bức tranh kỹ thuật tổng thể vẫn cho thấy tín hiệu giảm giá: các chỉ báo hàng ngày từ ngày 24 tháng 9 cho thấy SMA 20/50/100, MACD, RSI và Stochastic đều tạo ra tín hiệu BÁN.

Do đó, giao dịch này đòi hỏi phản ứng tương đối nhanh. Mức kháng cự ban đầu nằm quanh $4,280–$4,300, tiếp theo là vùng $4,315, tương ứng với vùng R1 trên biểu đồ ngày trước đó. Nếu giá phá vỡ thành công dưới $4,230 trên biểu đồ M15, cấu trúc phục hồi sẽ bị vô hiệu hóa và mức giá thấp hơn khoảng $4,220 sẽ bị phá vỡ.

Khuyến nghị giao dịch

Mục số: 4250

Chốt lời: 4290

Cắt lỗ: 4225

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Bạn nên hiểu và thừa nhận rằng, việc đầu tư với các chiến lược này chứa mức độ rủi ro cao. Đầu tư hoặc giao dịch theo bất cứ chiến lược hoặc phương thức đầu tư nào cũng có thể xảy ra tổn thất. Nội dung trong trang web này chỉ mang tính tham khảo, và không tạo thành lời khuyên đầu tư. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư của bạn, bao gồm xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu khác của bạn.

Tuyên bố rủi ro

Giao dịch các công cụ tài chính như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, hợp đồng tương lai, trái phiếu, quỹ hoặc tiền kỹ thuật số tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư.

Trước khi quyết định giao dịch các công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần hiểu đầy đủ về rủi ro và chi phí giao dịch trên thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, và tiến hành tư vấn chuyên môn cần thiết. Dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả quyết kết giao dịch bạn đã thực hiện. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.

Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Trang web này. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.

Tìm kiếm gần đây

Xu hướng tìm kiếm

Thị trường

Phân tích

Người dùng

24x7

Lịch kinh tế

Học tập

Dữ liệu