Chốt lời nổi lên như một rủi ro giảm giá ngắn hạn chính.

Jason

Crypto

Tóm tắt:

Việc chốt lời ngắn hạn ở cấp độ giao dịch đã nổi lên như một rủi ro giảm giá chính đối với Bitcoin (BTC).

BUY BTC-USDT

Thời hạn

Chờ khớp lệnh

82500.0

Vào

85900.0

80800.0

83476.4 -142.0 -0.17%

Pips

Chờ khớp lệnh

80800.0

Đóng

82500.0

Vào

85900.0

Phân tích cơ bản

Thị trường Bitcoin (BTC) hiện đang trải qua một giai đoạn điều chỉnh thử thách quan trọng trong chu kỳ tăng giá rộng lớn hơn. Mặc dù các yếu tố cơ bản nhìn chung vẫn mạnh mẽ—với Chỉ số Thị trường Tăng giá đạt mức cao 90 và giá duy trì vững chắc trên đường trung bình động 365 ngày—nhưng việc chốt lời ngắn hạn ở cấp độ giao dịch đã nổi lên như một rủi ro giảm giá chính.

Yếu tố giảm giá cốt lõi xuất phát từ biên lợi nhuận chưa thực hiện ngắn hạn tăng vọt lên 33%, mức cao nhất trong 21 tháng, cho thấy sự sẵn sàng mạnh mẽ của các nhà đầu tư trong việc chốt lời ở mức giá cao. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy lợi nhuận thực hiện đạt 25.700 BTC chỉ riêng trong ngày 22 tháng 9 - một kỷ lục trong một ngày của năm - gây ra áp lực bán đáng kể sau khi giá chạm mức cao nhất trong tám tháng là 87.400 đô la. Rủi ro này càng trầm trọng hơn do sự giảm mạnh về phía cầu: nhu cầu giao ngay giảm mạnh 170.000 BTC trong 30 ngày qua, trong khi nhu cầu đầu cơ hợp đồng tương lai giảm từ 164.000 BTC vào giữa tháng 9 xuống chỉ còn 16.000 BTC vào ngày 29 tháng 9, làm tắt động lực tăng trưởng của các công cụ phái sinh. Đồng thời, áp lực bán altcoin đã xuất hiện cùng với sự tăng đột biến mạnh mẽ trong dòng tiền đổ vào các sàn giao dịch, làm giảm hơn nữa tính thanh khoản của thị trường.

Tuy nhiên, luận điểm hỗ trợ trung và dài hạn vẫn vững chắc. Tổng tài sản được quản lý (AUM) của các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã phục hồi lên 103 tỷ USD, được hỗ trợ bởi dòng vốn ròng kỷ lục trong một tuần duy nhất là 2,4 tỷ USD vào cuối tháng 9, cho thấy nhu cầu phân bổ của các tổ chức vẫn là điểm tựa của thị trường. Strategy, đơn vị nắm giữ lớn nhất trong số các công ty, tiếp tục tích lũy để nâng tổng số lượng nắm giữ lên 846.000 BTC, trong khi kho dự trữ chiến lược của Mỹ với 328.000 BTC tiếp tục cung cấp một nền tảng vững chắc cho niềm tin thị trường. Hơn nữa, mức giảm của Bitcoin sau khi chạm đáy vào tháng 6 chỉ đạt 52% - đánh dấu đợt điều chỉnh thị trường gấu nông nhất trong lịch sử - và thể hiện khả năng phục hồi cấu trúc đặc biệt.

Tóm lại, mặc dù diễn biến giá ngắn hạn đang chịu áp lực từ việc chốt lời và khối lượng mua vào yếu, được hỗ trợ bởi việc nắm giữ dài hạn của các tổ chức và luận điểm về dự trữ chiến lược quốc gia, BTC rất có khả năng sẽ tìm kiếm một điểm cân bằng mới trên 80.000 đô la. Các nhà đầu tư nên thận trọng trước sự biến động mạnh trong ngắn hạn.

Phân tích kỹ thuật

Trên biểu đồ 4 giờ, Bitcoin hiện đang trong giai đoạn tích lũy ngang ở mức cao. Sau khi gặp kháng cự gần mức thoái lui Fibonacci 0.382 (~85939.1), giá đã điều chỉnh giảm và hiện đang kiểm tra vùng hỗ trợ hội tụ được hình thành bởi giới hạn trên của đám mây Ichimoku và mức đỉnh đột phá trước đó (vùng 81349.4–83000.0), cho thấy dấu hiệu tích lũy động lượng thông qua quá trình tích lũy. Mức hỗ trợ giảm giá quan trọng nằm ở đường đột phá trước đó tại 81349.4 và đáy của đám mây; nếu giá giảm xuống dưới mức này sẽ kích hoạt sự sụt giảm xuống mức thoái lui Fibonacci 0.236 (~76489.7). Mức kháng cự tăng giá quan trọng nằm ở 85939.1 (đường kháng cự Fibonacci 0.382), đóng vai trò là ranh giới trên của vùng tích lũy ở mức cao hiện tại. Mặc dù Bitcoin hiện đang giữ vững trên mức phá vỡ đường viền cổ trước đó ở mức 81349.4, nhưng liệu nó có thể hoàn thành đợt điều chỉnh này, thiết lập lại vị thế trên vùng kháng cự và bắt đầu một đợt tăng giá mới hay không vẫn còn phải chờ xem.

Về mặt các chỉ báo kỹ thuật, trong hệ thống Ichimoku, đường Tenkan-sen (đường màu đỏ, 84977.80) và đường Kijun-sen (đường màu xanh, 83773.08) đã tạo thành mô hình giao cắt giảm giá ở mức cao và đang đan xen vào nhau. Giá hiện tại (83170.0) đang giao dịch dưới đường Tenkan-sen và gần rìa của đám mây, củng cố thêm mô hình tích lũy ở mức cao.

Trên chỉ báo ADX, đường ADX (đường màu xanh lá cây, 13.30) đã giảm xuống mức thấp, trong khi khoảng cách giữa +DI (đường màu hồng, 14.19) và -DI (đường màu xanh lam, 20.14) đã thu hẹp, báo hiệu rằng động lượng xu hướng theo một hướng nhất định đã tạm dừng khi thị trường chuyển sang giai đoạn đi ngang. Do sự điều chỉnh đã chạm đến vùng kháng cự mạnh trước đây nay đã trở thành vùng hỗ trợ (gần 81349.4) mà không làm mất hiệu lực cấu trúc đột phá trung và dài hạn, nên khả năng cao là Bitcoin sẽ ổn định trong vùng 82000.0–83000.0 trước khi tiếp tục đà tăng. Chốt lời nổi lên như một rủi ro giảm giá ngắn hạn chính_1

Chốt lời nổi lên như một rủi ro giảm giá ngắn hạn chính_1

Khuyến nghị giao dịch

Hướng đi: Mua/Mua dài hạn

Mã số: 82500.00

Mục tiêu: 85900.00

Cắt lỗ: 80800.00

Mức hỗ trợ: 81349.40, 76489.70

Mức kháng cự: 84977.80, 85939.10

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Bạn nên hiểu và thừa nhận rằng, việc đầu tư với các chiến lược này chứa mức độ rủi ro cao. Đầu tư hoặc giao dịch theo bất cứ chiến lược hoặc phương thức đầu tư nào cũng có thể xảy ra tổn thất. Nội dung trong trang web này chỉ mang tính tham khảo, và không tạo thành lời khuyên đầu tư. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư của bạn, bao gồm xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu khác của bạn.

Tuyên bố rủi ro

Giao dịch các công cụ tài chính như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, hợp đồng tương lai, trái phiếu, quỹ hoặc tiền kỹ thuật số tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư.

Trước khi quyết định giao dịch các công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần hiểu đầy đủ về rủi ro và chi phí giao dịch trên thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, và tiến hành tư vấn chuyên môn cần thiết. Dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả quyết kết giao dịch bạn đã thực hiện. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.

Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Trang web này. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.

Tìm kiếm gần đây

Xu hướng tìm kiếm

Thị trường

Phân tích

Người dùng

24x7

Lịch kinh tế

Học tập

Dữ liệu