Cổ phiếu Cooling PCE không thể chống lại áp lực từ chính sách tiền tệ cứng rắn khi Silver thử nghiệm mức hỗ trợ 60 USD.

Tóm tắt:

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi của Mỹ trong tháng 8 bất ngờ thấp hơn dự kiến, chạm mức thấp nhất trong nửa năm. Mặc dù về lý thuyết điều này có thể tích cực đối với kim loại quý, nhưng những tín hiệu thắt chặt chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang đã hoàn toàn triệt tiêu tác động tích cực của việc lạm phát giảm, khiến giá bạc tăng vọt rồi đảo chiều giảm và đóng cửa trong sắc đỏ.

BUY XAGUSD

Thời hạn

Đang giao dịch

60.498

Vào

64.000

59.200

60.846 +0.435 +0.72%

0.0

Pips

Hòa

59.200

Đóng

60.498

Vào

64.000

Phân tích cơ bản

Giá bạc/USD mở cửa cao hơn trong phiên giao dịch trong ngày và hiện đang giao dịch quanh mức 60,95. Diễn biến giá đêm qua (30 tháng 9) cho thấy mặc dù chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi của Mỹ trong tháng 8 thấp hơn dự kiến một cách bất ngờ, chạm mức thấp nhất trong sáu tháng - điều về lý thuyết sẽ có lợi cho kim loại quý - nhưng các tín hiệu thắt chặt chính sách tiền tệ được các quan chức Fed đưa ra đã hoàn toàn vô hiệu hóa tác động tích cực của việc lạm phát giảm, khiến giá bạc giảm sau đợt tăng ban đầu và đóng cửa ở mức thấp hơn.

Về mặt cơ bản, kỳ vọng về chính sách tiền tệ vẫn là biến số cốt lõi chi phối giá bạc. Quan chức Cục Dự trữ Liên bang Neel Kashkari đã tuyên bố rõ ràng rằng ông dự kiến sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay và có khả năng tăng lãi suất hơn nữa vào năm 2027. Lập trường quyết liệt này củng cố kỳ vọng của thị trường rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, đẩy chỉ số đô la Mỹ lên khoảng 101,47 và gây áp lực trực tiếp lên giá bạc tính bằng đô la. Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố kế hoạch mua lại tới 6 tỷ đô la trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 đến 20 năm trong các hoạt động mua lại thanh khoản vào ngày 1 tháng 10. Mặc dù nhằm mục đích hỗ trợ thanh khoản thị trường, động thái này đã làm dấy lên lo ngại của nhà đầu tư về nguồn cung trái phiếu kho bạc dài hạn và sự biến động lợi suất, làm trầm trọng thêm sự bất ổn trên thị trường kim loại quý.

Thêm vào đó, bất chấp tình hình bất ổn vẫn tiếp diễn ở Trung Đông, những phát biểu của Donald Trump về việc nhanh chóng chấm dứt một cuộc chiến tranh tiềm tàng với Iran, cùng với việc rút quân Mỹ khỏi Iraq, phần nào đã làm giảm bớt xu hướng mua vào tài sản trú ẩn an toàn về mặt địa chính trị.

Từ góc độ định vị và dòng vốn, lượng bạc nắm giữ của quỹ ETF SLV đã giảm 43,54 tấn xuống còn 15.352 tấn vào ngày 30 tháng 9, báo hiệu sự rút vốn đầu tư. Sau khi đạt đỉnh 68,35 đô la vào đầu tháng 9, bạc kết thúc giai đoạn với một bóng nến dài trên một cây nến giảm giá lớn, cho thấy áp lực bán mạnh và cần phải kiểm tra lại mức giảm trong tháng 10.

Tóm lại, giá bạc vẫn bị kìm hãm trong ngắn hạn bởi sự mạnh lên của đồng đô la và chính sách tiền tệ thắt chặt. Các nhà đầu tư nên theo dõi sát sao diễn biến giá quanh mốc 60 đô la và tác động tiềm tàng của dữ liệu việc làm sắp tới của Mỹ.

Phân tích kỹ thuật

Trên biểu đồ 4 giờ, Bạc/USD đang giao dịch trong một kênh thoái lui giảm giá, phản ánh xu hướng giảm mạnh sau khi điều chỉnh giảm từ mức cao. Sau khi phá vỡ dưới mức thoái lui Fibonacci 0.618 (khoảng 64.389) và hệ thống đường hầm kép, giá giảm nhanh hơn và hiện đang kiểm tra lại mức hỗ trợ ngang quan trọng trên khung thời gian cao hơn ở mức 60.001 (gần mốc tâm lý tròn và ranh giới kênh dưới), cho thấy những dấu hiệu ban đầu của việc cố gắng ổn định để bật tăng. Mức hỗ trợ giảm giá quan trọng nằm gần mức 60.001; nếu giá phá vỡ dưới mức này, cấu trúc kênh sẽ bị vô hiệu hóa và mở ra khả năng giảm sâu hơn xuống 58.198 hoặc thấp hơn. Mức kháng cự tăng giá quan trọng nằm trong vùng 64.05–64.55, nơi đường hầm nhanh bên trong và đường hầm chậm bên ngoài tập trung cùng với mức Fibonacci 0.618 (64.389), tạo thành một dải kháng cự kiểm tra lại mạnh mẽ sau khi phá vỡ. Với tỷ giá Bạc/USD đang giữ vững trên mức hỗ trợ quan trọng 60.001, liệu nó có thể hoàn tất quá trình điều chỉnh gần đường viền kênh dưới để bắt đầu một đợt phục hồi hay không cần được theo dõi thêm.

Về mặt các chỉ báo kỹ thuật, trong khuôn khổ mô hình đường hầm kép, đường hầm nhanh bên trong được hình thành bởi EMA 144 (64.0532) và EMA 166 (64.1357) đã cắt xuống dưới đường hầm chậm bên ngoài được hình thành bởi EMA 288 (64.3732) và EMA 338 (64.5551) để tạo thành mô hình giao cắt tử thần. Cả hai đường hầm đều dốc xuống, báo hiệu rằng phe gấu trong ngắn hạn đến trung hạn vẫn đang kiểm soát. Tuy nhiên, giá hiện tại (61.212) đã giảm sâu xuống dưới hệ thống đường hầm kép và kéo dài đáng kể ra khỏi các đường trung bình động, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ trong ngắn hạn đối với một đợt điều chỉnh về mức trung bình quá mức. Do giá đã đạt đến vùng hỗ trợ hợp lưu nơi đường ray kênh dưới gặp đường viền cổ ngang chính ở mức 60.001, nên xác suất cao là Bạc/USD sẽ tạo đáy và ổn định trong khu vực 60.000–60.500 để khởi động một đợt điều chỉnh kỹ thuật. Hệ thống làm mát PCE không thể chống lại áp lực từ thị trường diều hâu khi Silver thử nghiệm mức hỗ trợ $60_1

Hệ thống làm mát PCE không thể chống lại áp lực từ thị trường diều hâu khi Silver thử nghiệm mức hỗ trợ $60_1

Khuyến nghị giao dịch

Hướng đi: Mua/Mua dài hạn

Số lượng vé: 60.500

Mục tiêu: 64.000

Cắt lỗ: 59.200

Mức hỗ trợ: 60.001, 59.230, 58.198

Các mức kháng cự: 62.325, 64.053, 64.389

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Bạn nên hiểu và thừa nhận rằng, việc đầu tư với các chiến lược này chứa mức độ rủi ro cao. Đầu tư hoặc giao dịch theo bất cứ chiến lược hoặc phương thức đầu tư nào cũng có thể xảy ra tổn thất. Nội dung trong trang web này chỉ mang tính tham khảo, và không tạo thành lời khuyên đầu tư. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư của bạn, bao gồm xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu khác của bạn.

Tuyên bố rủi ro

Giao dịch các công cụ tài chính như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, hợp đồng tương lai, trái phiếu, quỹ hoặc tiền kỹ thuật số tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư.

Trước khi quyết định giao dịch các công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần hiểu đầy đủ về rủi ro và chi phí giao dịch trên thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, và tiến hành tư vấn chuyên môn cần thiết. Dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả quyết kết giao dịch bạn đã thực hiện. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.

Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Trang web này. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.

Tìm kiếm gần đây

Xu hướng tìm kiếm

Thị trường

Phân tích

Người dùng

24x7

Lịch kinh tế

Học tập

Dữ liệu