Bán vàng (XAU/USD) ở mức 4.075 USD: Liệu ngưỡng kháng cự quan trọng này có kích hoạt một đợt đảo chiều giảm giá khác?

Hàng hóa

Tóm tắt:

Giá vàng đã phục hồi mạnh mẽ, tăng khoảng 3% vào ngày 4 tháng 11, lên khoảng 4.040 đô la mỗi ounce, mức tăng mạnh nhất trong ngày kể từ giữa tháng 8. Sự phục hồi này diễn ra sau khi đồng đô la Mỹ suy yếu mạnh và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm sau khi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ làm thay đổi kỳ vọng về chính sách tài khóa và tăng trưởng kinh tế.

SELL XAUUSD

Kết thúc vào

Đã kết thúc

4075.00

Vào

4025.00

4100.00

4135.08 +74.23 +1.83%

250.0

Pips

Thua

4025.00

4100.11

Đóng

4075.00

Vào

4100.00

Tổng quan thị trường

Môi trường cơ bản đã trở nên phức tạp hơn đối với những người bi quan về giá vàng. Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội, gây ra phản ứng đáng chú ý trên khắp các thị trường tài chính. Đồng đô la Mỹ suy yếu, lợi suất trái phiếu kho bạc giảm và thị trường chứng khoán tăng điểm khi các nhà đầu tư dự đoán sẽ có những hạn chế lập pháp chặt chẽ hơn đối với chi tiêu và vay nợ của chính phủ. Những diễn biến này đã làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một tài sản không sinh lời và góp phần vào sự phục hồi mạnh mẽ hôm thứ Tư.

Tuy nhiên, bối cảnh chính sách tiền tệ rộng hơn vẫn là một trở ngại tiềm tàng đối với vàng. Thị trường tiếp tục xem xét khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12, với các nhà giao dịch trước đó đã dự báo xác suất khoảng 83%. Dữ liệu việc làm khả quan hơn có thể củng cố kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, hỗ trợ đồng đô la và tạo áp lực giảm giá mới đối với vàng. Do đó, báo cáo việc làm phi nông nghiệp hôm thứ Sáu đặc biệt quan trọng vì nó có thể thách thức sự phục hồi hiện tại nếu điều kiện thị trường lao động vẫn mạnh hơn dự kiến.

Từ góc độ kỹ thuật, mức giá $4,075 là một điểm bán hấp dẫn. FXEmpire đã xác định đường trung bình động 20 ngày đang giảm quanh mức $4,078 và mức đỉnh hàng ngày thấp hơn trước đó gần $4,082 là các mức kháng cự quan trọng. Các mức này tạo thành một cụm kháng cự gần điểm vào lệnh được đề xuất. Nếu giá vàng tiếp cận vùng này nhưng không thể duy trì được sự chấp nhận ở trên, người bán có thể coi sự phục hồi này là cơ hội để tái tham gia các vị thế bán khống.

Tuy nhiên, không nên đánh giá thấp đợt tăng giá gần đây. Một sự bứt phá bền vững trên mức $4,082 có thể vô hiệu hóa luận điểm từ chối tức thời và làm lộ ra các mức kháng cự cao hơn quanh $4,127 và 4,166. Do đó, vị thế BÁN phụ thuộc vào việc xác định nguồn cung thực sự quanh mức $4,075 chứ không phải giả định rằng xu hướng giảm giá trước đó sẽ tự động tiếp tục.

Tâm lý thị trường

Tâm lý thị trường đang chuyển từ giai đoạn thanh lý mạnh mẽ sang giai đoạn phục hồi thận trọng. Đồng đô la yếu hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm đã khuyến khích các nhà đầu tư quay trở lại kim loại quý, trong khi việc mua bù vị thế bán khống có thể đã khuếch đại đà tăng giá hôm thứ Tư. Điều này rất quan trọng bởi vì một đợt tăng giá được thúc đẩy một phần bởi việc mua bù vị thế bán khống có thể diễn ra nhanh hơn đáng kể so với dự kiến, đặc biệt khi các vị thế bán khống trở nên quá đông đúc.

Tuy nhiên, sự phục hồi này không nhất thiết phản ánh sự thay đổi hoàn toàn trong cấu trúc thị trường cơ bản. Vàng đã trải qua những tổn thất đáng kể trong những tuần gần đây, và triển vọng kỹ thuật hàng ngày và hàng tuần vẫn cho thấy xu hướng giảm theo các đánh giá chỉ báo mới nhất. Sự khác biệt nằm ở đây giữa sự phục hồi tăng giá ngắn hạn và xu hướng giảm giá trung hạn chưa được đảo chiều một cách dứt khoát.

Đối với người bán tham gia ở mức $4,075, kịch bản lý tưởng là giá tạm thời tăng lên mức kháng cự, sau đó áp lực mua giảm dần. Nếu giá không phá vỡ được mức kháng cự, động lượng nến giảm và đỉnh M15 thấp hơn sẽ cho thấy người mua đang gặp khó khăn trong việc duy trì quyền kiểm soát. Ngược lại, nếu giá vàng củng cố trên mức $4,075 thay vì bị đẩy xuống, các vị thế bán khống có thể dễ bị tổn thương trước một đợt tăng giá mạnh khác.

Báo cáo việc làm sắp tới của Mỹ càng làm tăng thêm sự bất ổn. Tăng trưởng việc làm mạnh mẽ có thể củng cố đồng đô la và làm sống lại áp lực giảm giá đối với vàng, trong khi các số liệu đáng thất vọng có thể làm suy yếu đồng đô la hơn nữa và kéo dài quá trình phục hồi. Do đó, chất lượng của sự từ chối ngưỡng kháng cự quan trọng hơn là chỉ riêng kịch bản kinh tế vĩ mô giảm giá.

Phân tích kỹ thuật

Bán vàng (XAU/USD) ở mức 4.075 USD: Liệu ngưỡng kháng cự mạnh có kích hoạt một đợt đảo chiều giảm giá khác?_1

Dải Bollinger (20,0,2): Vùng giá $4,075 cần được theo dõi so với dải Bollinger trên. Một động thái tạm thời vượt lên trên dải trên, sau đó nến đóng cửa trở lại bên trong, có thể cho thấy sự phục hồi đang bị kéo dài quá mức. Động thái tiếp theo hướng về dải giữa sẽ cung cấp một xác nhận giảm giá ban đầu. Tuy nhiên, việc các dải mở rộng với các nến liên tiếp đóng cửa gần ranh giới trên sẽ cho thấy đà tăng giá được duy trì và làm suy yếu luận điểm BÁN.

Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo (9,26,52): Tín hiệu xác nhận quan trọng là liệu giá có gặp kháng cự quanh đường Kijun-sen hay ranh giới trên của đám mây hay không. Một sự giao cắt giảm giá giữa đường Tenkan-sen/Kijun-sen, tiếp theo là giá giảm xuống dưới cả hai đường, sẽ củng cố khả năng đảo chiều. Nếu giá vẫn nằm trên đám mây với cả hai đường đều tăng, cấu trúc thị trường đang tăng giá trên khung thời gian M15, và việc bán ra quá sớm sẽ tiềm ẩn rủi ro đáng kể.

Chỉ báo Stochastic (5,3,3): Một tín hiệu giảm giá cắt ngang trên mức 80 quanh mức $4,075 sẽ cung cấp một tín hiệu cạn kiệt hữu ích. Lý tưởng nhất là giá nên đồng thời tạo thành một đỉnh thấp hơn, cho thấy động lực mua đang suy yếu. Chỉ riêng tín hiệu quá mua là không đủ vì vàng có thể vẫn ở trạng thái quá mua trong một đợt tăng mạnh.

Tổng quan kỹ thuật: Vùng giá $4,075–$4,082 mang đến cơ hội BÁN dựa trên kháng cự hợp lý, được hỗ trợ bởi đường trung bình động hàng ngày đang giảm và đỉnh thấp hơn trước đó. Kịch bản xác nhận lý tưởng là sự phá vỡ không thành công, tiếp theo là động lượng giảm giá trên biểu đồ M15. Một động thái duy trì trên $4,082 sẽ làm suy yếu thiết lập, trong khi sự từ chối có thể mở đường cho mức $4,025 và sau đó là $4,000. Đây là các kịch bản kỹ thuật có điều kiện; các chỉ báo M15 trực tiếp chưa được xác minh độc lập.

Khuyến nghị giao dịch

Mã số: 4075.00

Chốt lời: 4025.00

Cắt lỗ: 4100.00

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Bạn nên hiểu và thừa nhận rằng, việc đầu tư với các chiến lược này chứa mức độ rủi ro cao. Đầu tư hoặc giao dịch theo bất cứ chiến lược hoặc phương thức đầu tư nào cũng có thể xảy ra tổn thất. Nội dung trong trang web này chỉ mang tính tham khảo, và không tạo thành lời khuyên đầu tư. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư của bạn, bao gồm xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu khác của bạn.

Tuyên bố rủi ro

Giao dịch các công cụ tài chính như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, hợp đồng tương lai, trái phiếu, quỹ hoặc tiền kỹ thuật số tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư.

Trước khi quyết định giao dịch các công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần hiểu đầy đủ về rủi ro và chi phí giao dịch trên thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, và tiến hành tư vấn chuyên môn cần thiết. Dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả quyết kết giao dịch bạn đã thực hiện. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.

Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Trang web này. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.

Tìm kiếm gần đây

Xu hướng tìm kiếm

Thị trường

Phân tích

Người dùng

24x7

Lịch kinh tế

Học tập

Dữ liệu