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Howard Marks分享了他是如何成功投資的,他充分意識到沒有什麼是百分百確定的。在與Grant Williams的對話中,他談到如何駕馭市場週期,並在一個由道德風險和政治兩極分化的世界中,預見未來危險。
成為一個精英
Josh S. Friedman傳奇的金融生涯始於將學生貸款投資於富達的財政帳戶。從高盛到Michael Milken和Drexel,再到峽谷資本,Friedman與David Salem一起回顧了他在金融領域的職業生涯。
將技術分析推向世界
Ralph Acampora和Alan Shaw大談技術分析對全球金融行業的影響。無論在美國還是在歐洲,他們跟別人分享技術分析心得,都獲益良多。
從黑色星期一中學習
Nick Sofocleous和Tony Greer一起回憶1987年作為缺乏經驗的交易員在波動市場中交易的經驗。Sofocleous對1987年10月的“黑色星期一”仍然記憶猶新,並影響了他之後的職業生涯。
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隨著美國國債預計將在本月創下今年以來最糟糕的月度表現,大量的國債拍賣即將成為檢驗收益率在達到2024年最高水平後是否已經見頂的重大考驗。
我們獲悉,隨著美國國債預計將在本月創下今年以來最糟糕的月度表現,大量的國債拍賣即將成為檢驗收益率在達到2024年最高水平後是否已經見頂的重大考驗。
在市場面臨因中東緊張局勢進一步波動的風險之際,投資人正準備迎接棘手的一週。市場必須消化總計1,830億美元的兩年期、五年期和七年期美債拍賣。其中,兩年期和五年期美債拍賣會將達到創紀錄水準。另外,美國3月PCE物價指數數據將於本週五晚間公佈。這項關鍵的通膨數據將影響市場對聯準會政策走向的預期。
美國經濟表現強勁以及通膨黏性導致交易員將對聯準會降息的押注推遲至2024年底,美債殖利率在本月出現大幅上漲。在聯準會主席鮑威爾上週暗示聯準會不急於放鬆政策之後,美債的最新一輪拋售一度將兩年期美債殖利率推高至5%以上。不過,已經有跡象表明,投資者希望買進美債,以鎖定高收益率。
目前,對於尋求短期投資的債券經理人來說,5%的收益率水準似乎是一個神奇的數字。 Brandywine Global Investment Management的投資組合經理Jack McIntyre認為,鮑威爾的演講強化了美債價格可能已經觸底的感覺。他表示:“如果聯準會堅持自己的立場、抗擊通膨,這意味著收益率將見頂。”“如果聯準會過早退出並降息,收益率將飆升。”
數據顯示,兩年期美債殖利率上週收在4.99%左右,因此週二的拍賣有機會獲得至少5%的票面利率,這將是去年以來的首次。在此之前,投資者十多年來從未見過這樣的水平。太平洋投資管理公司(Pimco)的投資組合經理Michael Cudzil表示:「兩年期美債的票面利率有可能達到5%,已經差不多了。」他補充說:「市場已經大幅削減了降息預期,目前的美債價格是合理的,因此會出現一系列不錯的結果。
當然,也存在殖利率持續攀升至去年10月高峰的風險,當時十年期美債殖利率一度漲至5%以上。這就是周五將公佈的美國3月PCE物價指數數據的意義所在。美國3月核心PCE物價指數年漲幅預計將小幅回升至2.6%,高於2月的2.5%,這可能意味著通膨朝著聯準會2%的目標邁進的進程已經停滯。此前,美國3月CPI再度超過預期已經引起了交易員們的注意。
不過,有充分的跡象表明,對美債的需求正在顯現。上週的二十年期美債拍賣反應良好。摩根大通最新的客戶調查則顯示,投資人淨做多美債的比例為幾週來最高。投資人也認為,兩年期美債殖利率升至5%帶來了買進機會。
雖然交易員現在預計聯準會將等到第四季才會降息,但今年至少會有一些政策寬鬆的可能性表明,新的兩年期和五年期美債價格仍有升值空間。摩根大通資產管理公司的投資組合經理Priya Misra表示:“儘管CPI高於預期,但由於聯準會的基本假設是降息,5%左右的兩年期美債殖利率仍具有吸引力。”
債券投資人看到了另一個殖利率5%的兩年期美債的潛在需求來源——貨幣市場基金。數據顯示,過去一周,貨幣市場基金的現金儲備大幅下降,至6兆美元以下。儘管這種回落可能與納稅有關,但隨著兩年期美債殖利率逼近更接近聯邦基金利率區間的水平,散戶投資者可能會開始看到將5%的收益率水平鎖定到2026年的吸引力。 Jack McIntyre表示:“從現金轉向部分固定收益的過程可能是分階段進行的,首先是轉向期限較短的資產。”
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