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Howard Marks分享了他是如何成功投資的,他充分意識到沒有什麼是百分百確定的。在與Grant Williams的對話中,他談到如何駕馭市場週期,並在一個由道德風險和政治兩極分化的世界中,預見未來危險。
成為一個精英
Josh S. Friedman傳奇的金融生涯始於將學生貸款投資於富達的財政帳戶。從高盛到Michael Milken和Drexel,再到峽谷資本,Friedman與David Salem一起回顧了他在金融領域的職業生涯。
將技術分析推向世界
Ralph Acampora和Alan Shaw大談技術分析對全球金融行業的影響。無論在美國還是在歐洲,他們跟別人分享技術分析心得,都獲益良多。
從黑色星期一中學習
Nick Sofocleous和Tony Greer一起回憶1987年作為缺乏經驗的交易員在波動市場中交易的經驗。Sofocleous對1987年10月的“黑色星期一”仍然記憶猶新,並影響了他之後的職業生涯。
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Howard Marks分享了他是如何成功投資的,他充分意識到沒有什麼是百分百確定的。在與Grant Williams的對話中,他談到如何駕馭市場週期,並在一個由道德風險和政治兩極分化的世界中,預見未來危險。
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FastBull 2024交易紅人評選·新加坡站投票階段已於3月1日正式結束。此次紅人評選聚焦「金融領域」, 探索「投資機會」,發現「交易紅人」,表彰「行業先鋒」,覆蓋「線上與線下」,是一場專屬金融投資人的活動。以線上推薦及投票的方式,評選出大眾最喜愛的交易員。
金融市場研究機構Fundstrat最近的報告顯示,下一個可能撼動美國股市的重大催化劑是將於3月12日公佈的美國2月CPI數據。這份數據預計將讓投資人了解聯準會是否很快就會開始降息。
先前對2023年標普500指數走勢做出了非常準確預測的Fundstrat研究主管Tom Lee表示:「對我們來說,這也是2024年市場的決策點。如果2月CPI數據'火爆',即使是出於統計錯誤的原因,我們認為市場可能會變得焦慮。」他強調,推動美國1月CPI超預期的一些季節性因素可能會延續至2月。
2月13日公佈的數據顯示,美國1月CPI年增3.1%,超過市場預期的2.9%;季增0.3%,超過市場預期的0.2%。美國1月核心CPI年增3.9%,超過市場預期的3.7%;季增0.4%,超過市場預期的0.3%,創去年5月以來的最大增幅。
Tom Lee引用經濟學家Jens Nordvig的話解釋稱,企業通常在1月提高價格,其中一些價格上調發生在1月CPI調查期之後的月末,這意味著1月底的價格上調要到2月的CPI數據中才會顯現出來。他指出:“從歷史上看,1月CPI過熱之後,往往2月CPI也會出現過熱。也就是說,導致1月CPI數據超預期的季節性因素往往會延續到2月。”
如果美國2月CPI再度超越市場預期,這可能會讓聯準會陷入困境,並導緻聯準會採取更強硬的行動。連續兩份超預期的CPI數據將導致投資人對聯準會今年可能降息多少次產生質疑,並進一步削弱市場的降息預期。這就是為什麼2月CPI數據可能引發美國股市自去年10月底強勁反彈以來最嚴重的拋售。
Tom Lee表示,聯準會似乎不能忽視兩份CPI數據均超出市場預期、並打破下降趨勢的問題,「因此,在此之後,股市可能會面臨拋售壓力」。他表示,股市自去年10月以來的大幅上漲可能會在3月或4月發生逆轉,標普500指數可能會出現7%的回調,這將使該股指跌至4777點,正好位於此前的歷史高點附近。
3月4日的東京股市,日經平均指數持續上漲,40109.23點,創下歷史新高,史上首次突破4萬點大關。最近,英偉達的股價似乎左右著日經平均指數方向,僅憑藉半導體股這“一條腿”,日經平均指數就達到了4萬點。透過至今的歷史無法解釋的上升行情的極限在哪裡,還無法預見。目前市場呈現單方面試探上漲的趨勢。
「已經不知道會漲到什麼程度了」——JP摩根證券的量化策略師高田將成表示,目前市場的主導情緒是「FOMO」(Fear Of Missing Out,害怕踏空))。
在4萬點大關之前,曾因高位警惕而拋售(做空)的海外對沖基金和國內個人投資者,現在被迫進行買回(即承擔損失的買入)操作,推動了日經平均指數的上漲。可以說,對於突破4萬點後持續上漲的恐懼心理又上升了一個階梯。
在美國,英偉達的總市值上週末以收盤價計算首次超過2兆美元。高科技股比率較高的那斯達克指數和被許多機構投資者作為投資標的的標準普爾500指數也連日刷新了最高點。
3月4日上午,東證股價指數(TOPIX)出現了小下跌的情況。豐田下跌,海運股也明顯下跌。買進對象與先前日經平均指數突破大關之際一樣,偏重於Tokyo Electron和Advantest(愛德萬測試)等半導體概念股。
如果從宏觀角度來消除這一市場過熱的情緒,那麼「川普風險」(JP摩根證券的高田)是一個可能的因素。美國總統選舉將於3月5日上午(北京時間當天晚上)共和黨初選將在「超級星期二」上集中進行。前總統川普在事前的民調中遙遙領先,被認為正在鞏固黨內候選人提名的立足點。
在此背景下,製造業集中、被稱為「鐵鏽地帶」的中西部密西根州等是掌握總統選舉命運的搖擺州。高田認為「如果川普總統為了贏得鐵鏽地帶的選票,加強『AI正在搶走製造業的工作』這一主張,或在尖端半導體出口問題上顯示出對中國強硬的態度,有可能導致行情的調整”。
美國的長期利率在最近1個月左右穩定在4%區間這一高水平,但半導體概念股似乎絲毫不受影響,一直加強上漲趨勢。今後的股市,無論是無限上漲還是迎來暴跌,都將取決於半導體概念股的走勢。
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