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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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4月28日,FastBull交易紅人頒獎典禮如約來到了泰國曼谷。這天下午,在位於曼谷最知名的兩個人頭攢動的地區——是隆區和沙吞區——的交匯處的Grand Centre Point酒店,全球金融界的精英們相聚一處,共赴2024年第三場交易紅人評選的頒獎盛典。
韓國金融監督機構週一(5月6日)表示,迄今已發現九家全球投行進行了價值2112億韓元(約合1.56億美元)的非法做空交易。這是韓國監管當局對「裸空行為」調查結果的最新通報。
根據韓國金融監督院(FSS)的通報,這九家銀行(未具體點名)主要違反了程序性規定,總計非法做空了164檔股票。
韓國金融監督院高級副院長Hahm Yong-il上週五表現,這九家銀行中有兩家已面臨金融當局的處罰,並因涉嫌違反國家資本市場法而被移交給檢察官作進一步調查。金融監理機構目前正計劃對其他七家銀行的處罰進行審查。
近幾個月來,隨著韓國當局採取措施打擊裸賣空——即在未借入股票的情況下出售股票的行為,全球銀行和對沖基金的活動在韓國受到了越來越嚴格的審查。
雖然賣空在許多市場都是合法的,但在韓國,賣空卻正成為一個越來越有爭議的政治問題,該國規模龐大的散戶投資者經常將股票下跌歸咎於賣空。
Hahm表示,與總部設在美國的銀行相比,總部設在歐洲的銀行發生了更多的違規事件,而且大多數被調查的交易都是在它們位於中國香港地區的辦事處進行的。韓國金融監督院官員計劃本月稍後訪問香港,向全球銀行介紹韓國賣空相關法規的最新情況。
他表示,「到目前為止,9家銀行的大部分裸賣空交易都與融券方面不合規有關,例如借入股票的數量不足。他表示,「大多數違規行為與使用未披露資訊或其他類型的不公平交易行為無關,而這些行為是刑事執法的對象。 」
此前,韓國金融監督院在今年1月14日曾發佈公告,表示監管部門又確認兩家國際投行存在非法做空5隻韓國股票的行為,交易金額達到540億韓元,加上去年11月披露的法巴、匯豐兩家國際投資銀行涉及的非法做空交易(總額為560億韓元),當時總計揪出的非法做空交易總額為1100億韓元。
而如今,隨著調查的進一步深入,這一數字又近乎翻倍。
據韓國金融監督院表示,目前還在繼續調查另外五家銀行。整體而言,當局調查的上述14家銀行占到了海外公司在韓國賣空交易規模的90%。
韓國當局先前將外資的裸賣空行為形容為“猖獗”,並於去年11月禁止一切形式的賣空交易,直至今年6月底,這招致了一些投資者的批評,因認為此舉將損害韓國市場對全球基金的吸引力。
同時,韓國也成立了一個特別小組,調查全球主要投資銀行自2021年5月以來的所有賣空活動,當時韓國部分解除了疫情時期的禁令,允許恢復對Kospi 200指數和Kosdaq 150指數股票的賣空。
韓國金融監督院表示,全球銀行在韓國的大多數賣空交易都是為了對沖與終端客戶的掉期合約。
監管機構也正在開發一個監控賣空交易的平台,以幫助識別非法交易。雖然去年11月實施的賣空禁令原定只會持續到6月底,但韓國總統尹錫悅最近表示,在電子監控系統到位之前,禁令措施將繼續實施。
去年10月,韓國當局指控兩家全球銀行在總計560億韓元的交易中「經常性地故意」違反賣空規則,隨後便啟動了調查。去年12月,法國巴黎銀行和匯豐因與賣空有關的指控被韓國監管機構處以罰款。
今年3月,匯豐銀行香港分行及其三名交易員也被韓國檢方起訴。根據韓國當地媒體本月稍早報道,被瑞銀集團收購的瑞士信貸目前也正面臨罰款。
中國上市公司的業績正在惡化。約5,200家企業的2023財年(截至2023年12月)淨利較上季下降3%。利潤5年來首次下降。持續不景氣的房地產出現虧損,波及到鋼鐵和建材等。表現堅挺的產業只有汽車等部分產業。這反映出通縮壓力加大的中國經濟現狀,美歐將對鋼鐵和汽車等產品的低價出口保持警覺。
日本經濟新聞以在上海和深圳等證券交易所上市的企業為對象進行了統計,金融領域除外。截至4月底,2023財年的財報已全部出爐,淨利合計為2.85兆元,比上一財年低約1000億元。 2024年1~3月年比也減少5%,復甦緩慢。
在2023財年,房地產企業最終虧損135億元,這是有全面數據的2000年以來首次出現虧損。以中國政府2020年實施的融資限制為契機,房地產企業破產和延遲交屋相繼出現,消費者的觀望情緒加強。
有關房地產的信用風險在國有企業和民間企業均在擴散。綠地控股集團最終虧損95億元,發生了美元債券違約。陷入經營困難的恆大集團和碧桂園控股在香港上市,實際情況很可能更糟。
據悉,包括相關產業在內,房地產占到中國國內生產毛額(GDP)的30%,因此,關係密切的產業也受到了影響。鋼鐵和建材的最終利潤分別減少13%和34%。石油和化學也下降了18%。
機械(包括重型機械)淨利下降0.2%。中國疫情結束後,各方都在期待2023年的經濟實現重啟。但以地方為中心,房地產價格不斷下跌,企業對設備投資變得謹慎。 2023年下半年,中國政府增加了經濟刺激對策,GDP的實際成長率達到了5%的目標,但提升企業績效的效果有限。
另一方面,汽車企業大幅推高了利潤。包括零件在內的282家公司的淨利潤成長48%,增至1,315億元。在純電動車(EV)領域與美國特斯拉競爭世界最一的比亞迪(BYD)的淨利達到300億元,增加了81%。透過量產效果抵消積極降價,提高了全球市場份額。最大的汽車電池企業寧德時代新能源科技(CATL)的淨利增加44%,達到441億元。
個人消費方面整體上保持著堅挺。家電利潤成長14%,食品成長17%。在個人消費減速之前解決年輕人失業問題和房地產不景氣帶來的負財富效應將成為主題。
中國企業的資本效率正在下降。淨資產收益率(ROE)降至7.7%,惡化了0.7個百分點。與9%左右的日本和超過18%的美國相比有些遜色。在中國,國營企業受到優待,相比效率更追求規模。大規模的資本投資和研發增強了國際競爭力,但並沒有帶來相應的利潤。以國營企業為中心,出現了市場紀律難以發揮作用、低水準的ROE不被重視等問題。
2022年秋季以後,中國的批發物價持續負成長。作為打開局面的對策,企業開始注意出口。 2024年1~3月的鋼材出口較去年同期增加了3成。美國總統拜登以涉嫌傾銷為由,表示將把中國造鋼鐵和鋁製品的懲罰性關稅提高至3倍。
歐洲也開始調查中國純電動車企業所得到的補助是否違規。如果中國的內需成長乏力和低價出口攻勢加強,世界經濟的風險將隨之增加。
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