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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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綜合來看,相較於黃金主要受到避險情緒面推動,原油不僅有情緒面,還有現實層面的支撐,因此短線以逢低看漲為主。
我們獲悉,美國3月CPI數據將於本週三晚間公佈。這份數據是對聯準會「通膨顛簸論」的首次檢驗。市場可能正處於大宗商品價格驅動的通膨的早期階段,如果聯準會過早降息,通膨可能會重新加速。隨著投資人對聯準會降息預期的降溫,股市近期可能面臨深度回調,長期來看則可能面臨衰退熊市。
美國勞工統計局將於4月10日公佈3月CPI數據,這將是對金融市場有重大影響的關鍵數據。美國1、2月的核心CPI環比漲幅均為0.4%,高於市場預期,也遠高於聯準會2%的通膨目標所對應的環比漲幅——核心CPI環比漲幅必須降至2%,同比漲幅才可望降至2.4%,這是聯準會所能容忍的核心CPI年漲幅的上限。
目前,聯準會一直將1、2月核心CPI的飆升視為通往2%通膨目標的可持續道路上的一個「顛簸」。因此,聯準會並沒有用鷹派言論「反應過度」。事實上,根據聯邦公開市場委員會(FOMC)在上月公佈的最新點陣圖,政策制定者仍預計今年將降息三次。這與市場的預期也大致一致。
3月CPI數據將是對「通膨顛簸論」的首次檢驗。如果核心CPI繼續出乎意料地上升、環比漲幅高於0.2%,那麼我們將更有可能看到通膨捲土重來。
市場目前普遍預期,美國3月CPI年漲幅為3.5%,高於2月的3.2%;季漲幅為0.4%,與前值一致。市場也預計,剔除食品與能源的3月核心CPI年漲幅為3.7%,較2月的3.8%小幅回落;季漲幅為0.3%,低於前值0.4%。
值得注意的是,由於基數效應,如果3月核心CPI環比漲幅高於0.25%但低於0.35%,核心CPI同比漲幅將保持在3.8%不變;如果高於0.35%,核心CPI同比漲幅將會上升。但更重要的是,一旦我們度過了2023年4、5月的通膨高峰,如果核心CPI環比漲幅繼續保持在0.3%這一水平,那麼核心CPI同比漲幅將在6月開始大幅上升。
這一點很重要,因為聯準會可能會在6月開始降息。如果此時核心CPI年漲幅開始攀升,聯準會顯然無法在這種情況下開始降息。事實上,在6月核心CPI年漲幅開始上升之前,聯準會可能會有一個短暫的降息窗口,而這個窗口幾乎已經關閉了。因此,除非經濟衰退來襲,否則聯準會確實會如明尼阿波利斯主席卡什卡利所警告的那樣,即不大可能在2024年降息。
聯準會迫切需要核心CPI環比下降0.2%才能降息,以防止經濟衰退的發生,尤其是在11月美國總統大選之前。但只要核心CPI環比漲幅達到0.3%或更高,聯準會就不能這麼做。
房屋通膨一直是美國核心通膨和整體整體的主要推手,尤其是業主等效租金。該指標1月環比上漲0.6%、2月月增0.4%。考慮到房屋在通膨中的重要權重,只要房屋價格較上季上漲0.4%或以上,就很難實現0.2%的核心CPI較上季漲幅。
聯準會的主要希望是住房價格將開始下降,這是因為市場租金已開始明顯下降,但這尚未反映在滯後的官方房屋價格數據中。儘管市場租金下降最終將反映在官方數據中,但沒人確實是否會在3月。而房屋價格與房價相關,房價則仍維持在高點附近,這似乎意味著房屋價格不會在3月的通膨數據中起緩解作用。
現在最重要的變數其實是能源等大宗商品。自從聯準會去年12月轉向鴿派立場以來,油價一直在上漲。如果聯準會過早降息,大宗商品價格將再上漲,這可能開啟大宗商品驅動的通膨浪潮。
金價近來屢創新高可能是人們擔心聯準會讓通膨失控的先行指標。但造成大宗商品驅動型通膨的不僅是鴿派的聯準會,至少目前還不是,因為美元依然堅挺。俄烏衝突和加薩地帶的衝突對黃金、石油等大宗商品的價格產生了重大影響。更關鍵的是,隨著地緣政治緊張局勢加劇,油價飆升的風險很高,而且這種情況可能不是暫時的。能源價格在2月環比上漲2.3%,這種趨勢可能會持續下去。
美國3月CPI可能將決定標普500指數和納斯達克100指數能否在當前上升趨勢中出現決定性突破、股市能否在衰退前復甦並再創新高,這些都取決於大型科技公司的業績。另一方面,核心CPI環比漲幅的意外下降可能會重新提振股市反彈。考慮到通膨動態和更廣泛的宏觀問題,一些投資者可能會選擇逢高賣出,主要原因是大宗商品驅動的通膨情況正在顯現——即使3月核心CPI環比漲幅降至0.2%,美聯儲不太可能在當前這種情況下降息。
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