สัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้าแบบเลือกช่วงส่งมอบหรือแบบกำหนดวัน: เลื่อนวันจ่ายต้องเสียเท่าไร

สรุป:

ใช้ยอดชำระ 250,000 ยูโรแยกกระแสเงินสดของสวอปทั้งสองขา คำนวณจุดคุ้มทุน และประเมินยอดคงเหลือเมื่อใบแจ้งหนี้ลดลง

หากรู้ว่าต้องซื้อยูโรเท่าไรแต่วันจ่ายยังไม่นิ่ง สัญญาล่วงหน้าแบบเลือกช่วงส่งมอบช่วยให้เลือกวันจากเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ความยืดหยุ่นมีราคาเท่าไรให้เทียบกับการล็อกวันเดียวแล้วใช้สวอปเงินตราเปลี่ยนวันภายหลัง ในตัวอย่างนี้ หากต้นทุนเลื่อนจากวันแรกไปวันหลังสูงกว่า 16 พิป ยอดจ่ายดอลลาร์รวมตามมูลค่าหน้าสัญญาของแบบเลือกช่วงจึงจะต่ำกว่า

สัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้าแบบเลือกช่วงส่งมอบหรือแบบกำหนดวัน: เลื่อนวันจ่ายต้องเสียเท่าไร_1

ตรวจวันที่เลือกได้ในใบยืนยัน

ใบยืนยันการซื้อขายจะระบุวันส่งมอบที่ใช้ได้ กำหนดเวลาส่งคำสั่ง และเงื่อนไขการรับเงินทีละส่วน อัตราอาจเท่ากันตลอดช่วงหรือเป็นไปตามสูตรสำหรับแต่ละวันที่ตกลงไว้แต่ต้น ต้องตรวจด้วยว่ายอดคงเหลือจะส่งมอบอย่างไรในวันสุดท้าย หากจ่ายหลังสิ้นช่วง อาจต้องถือยูโรไว้ก่อนหรือทำธุรกรรมเลื่อนวันอีกครั้ง

หากใบเสนอราคาแสดงเฉพาะจุด ให้ดูวิธีคำนวณจุดล่วงหน้าตามด้านซื้อและขายเพื่อคำนวณอัตราเต็ม

ไล่เงินดอลลาร์ที่จ่ายในแต่ละวัน

สมมติบริษัทซื้อ 250,000 ยูโรด้วยดอลลาร์ อัตราซื้อวันแรกคือ 1.0820 วันหลังคือ 1.0832 และแบบเลือกช่วงใช้ 1.0836 ทั้งสองวัน ตารางรวมเงินดอลลาร์จ่ายออกตามจำนวนเงินในแต่ละวัน ยังไม่คิดลดและไม่รวมค่าธรรมเนียม ต้นทุนเงินทุน หรือหลักประกัน อัตราสัญญาล่วงหน้าเป็นราคาตอนทำสัญญา ส่วนราคาสวอปเป็นสมมติฐาน ณ วันที่กำหนดจ่ายเปลี่ยน และแยกเป็นคนละกรณี สำหรับยอดนี้ 1 พิปเท่ากับ 25 ดอลลาร์

สัญญาที่ทำไว้	ชำระวันแรก (USD)	ชำระวันหลัง (USD)
เลือกช่วงส่งมอบ	270,900	270,900
กำหนดวันแรก	270,500	270,950
กำหนดวันหลัง	270,600	270,800

หากต้องเลื่อนไปวันหลัง ให้ขายยูโรที่ได้รับวันแรกที่ 1.0770 แล้วซื้อคืนวันหลังที่ 1.0788 วันแรกจ่ายสุทธิ 1,250 ดอลลาร์ วันหลังจ่าย 269,700 ดอลลาร์ ถ้าแต่ละธุรกรรมชำระแยกกัน อาจต้องเตรียมเงินซื้อเต็มจำนวนก่อนรับเงินขาย หากจะเลื่อนสัญญาจากวันหลังมาเป็นวันแรก ให้ซื้อวันแรกที่ 1.0812 แล้วขายวันหลังที่ 1.0820 จ่าย 270,300 ดอลลาร์ในวันแรกและสุทธิอีก 300 ดอลลาร์ในวันหลัง

จุดคุ้มทุนของการเลื่อนสองทิศทาง

ราคาซื้อวันหลังลบราคาขายวันแรกต่างกัน 18 พิป สูงกว่าส่วนเพิ่มของแบบเลือกช่วงที่ 16 พิป จึงประหยัด 50 ดอลลาร์ หากส่วนต่างเหลือ 15 พิป สัญญาวันคงที่กลับถูกกว่า 25 ดอลลาร์ กรณีเลื่อนมาจ่ายก่อน ให้ใช้ราคาซื้อวันแรกลบราคาขายวันหลังแล้วเทียบเกณฑ์ 4 พิป ตัวอย่างนี้ได้ −8 พิป จึงใช้สัญญาวันคงที่แล้วเลื่อนมาจ่ายก่อนถูกกว่า 300 ดอลลาร์ ควรใช้ราคาที่ซื้อขายได้และคิดมูลค่ากระแสเงินสด ณ วันเดียวกัน

แยกจ่ายหลายงวดกับยอดที่ลดลง

หากสัญญาอนุญาตให้แบ่งรับ 100,000 และ 150,000 ยูโรที่ 1.0836 จะจ่าย 108,360 และ 162,540 ดอลลาร์ แต่ถ้าใบแจ้งหนี้เหลือ 200,000 ยูโร ยังต้องจัดการส่วนเกิน 50,000 ยูโร รับที่ 1.0836 แล้วขายที่ 1.0700 โดยใช้วันชำระราคาเดียวกัน จะขาดทุน 680 ดอลลาร์ก่อนค่าธรรมเนียม เวลาตรวจสัญญาให้เทียบวันหยุดของสองสกุลเงินและเวลาปิดรับคำสั่ง จากนั้นแยกสัญญาเดิมกับสวอปทั้งสองขาลงตามวัน และลองคำนวณกรณีวันจ่ายหลุดช่วงหรือยอดลดลงด้วย

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล