GBP/USD, USD/CAD แนวโน้ม: ดอลลาร์สหรัฐอยู่ภายใต้แรงกดดัน ขณะที่ความผันผวนลดลง

เศรษฐกิจ

ฟอเร็กซ์

สรุป:

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินอาจกำลังเกิดขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยที่ขับเคลื่อนภาพรวมตลาดเงินตราต่างประเทศของกลุ่ม G10 โดยมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่ลดลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และถูกแทนที่ด้วยความสนใจที่มากขึ้นในการยอมรับความเสี่ยงในวงกว้าง แม้ว่าสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยของดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยจะยังคงไม่แน่นอน แต่ที่น่าสังเกตคือ ดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ความผันผวนลดลงและสินทรัพย์เสี่ยงที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา หากแนวโน้มดังกล่าวยังคงอยู่ต่อไป แนวต้านที่น้อยที่สุดของดอลลาร์สหรัฐฯ อาจยังคงต่ำลงต่อไป

การกลับมาของสถานะ Safe Haven ของ USD?

GBP/USD, USD/CAD แนวโน้ม: ดอลลาร์สหรัฐอยู่ภายใต้แรงกดดัน ขณะที่ความผันผวนลดลง_1

ที่มา: TradingView

แผนภูมิแรกแสดงความสัมพันธ์แบบโรลลิ่ง 10 วัน ระหว่างคู่สกุลเงินหลักในกลุ่ม G10 และตราสารทางการเงินบางรายการในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางด้านซ้ายคือราคาตลาดสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ โดยอิงจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ VIX ฟิวเจอร์สอยู่ทางด้านขวา สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงเป็นสีดำ USD/JPY แสดงเป็นสีแดง GBP/USD แสดงเป็นสีน้ำเงิน USD/CAD แสดงเป็นสีเหลือง และ AUD/USD แสดงเป็นสีเขียว

ดังที่ได้กล่าวถึงในโพสต์ต่างๆ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างตลาด FX Universe กับการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนั้นมีความเชื่อมโยงกันอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ลดน้อยลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ดังจะเห็นได้จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ลดลง ที่น่าสนใจคือ ความสัมพันธ์กับ VIX Futures กลับแข็งแกร่งขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน โดยความผันผวนของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่คาดการณ์ไว้มักจะลดลงพร้อมกับการปรับตัวสูงขึ้นของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

ในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มักผันผวนตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างของอัตราอาจเป็นปัจจัยหนึ่ง แต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ ในขณะที่ข้อตกลงการค้าจำนวนมากที่บรรลุกับรัฐบาลสหรัฐฯ ได้เร่งตัวขึ้นก่อนถึงกำหนดเส้นตายภาษีศุลกากรซึ่งกันและกันในวันที่ 1 สิงหาคม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลกลับเคลื่อนไหวลดลงโดยทั่วไป ซึ่งพลิกกลับแนวโน้มที่เห็นเมื่อความตึงเครียดด้านการค้าทวีความรุนแรงขึ้น

ดังที่นักวิเคราะห์หลายคนได้กล่าวไว้ในขณะนั้น พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มีพฤติกรรมที่แตกต่างจากสินทรัพย์เสี่ยงทั่วไป ดังนั้นการดีดตัวขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้จึงสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตความเสี่ยงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังบ่งชี้ว่าดอลลาร์สหรัฐฯ อาจค่อยๆ กลับมาเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกครั้ง โดยความต้องการเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจะช่วยกระตุ้นสกุลเงินอื่นๆ ทฤษฎีนี้ยังต้องได้รับการทดสอบ เนื่องจากเรายังไม่พบว่าตลาดมีการอ่อนตัวลงอย่างมากมาระยะหนึ่งแล้ว แต่น่าสนใจที่จะดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อตลาดที่ไม่ได้ริเริ่มโดยรัฐบาลสหรัฐฯ สั่นคลอนครั้งต่อไป ในขณะนี้ ดูเหมือนว่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงและดอลลาร์แคนาดาจะหนุนค่าเงินดอลลาร์ให้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

GBP/USD ทะลุแนวรับขาลงอย่างรวดเร็ว

GBP/USD, USD/CAD แนวโน้ม: ดอลลาร์สหรัฐอยู่ภายใต้แรงกดดัน ขณะที่ความผันผวนลดลง_2

ที่มา: TradingView

ไม่ว่าคุณจะพูดถึงการเคลื่อนไหวของราคาหรือโมเมนตัม ความเสี่ยงด้านทิศทางดูเหมือนจะมีแนวโน้มสูงขึ้นสำหรับ GBP/USD ในระยะสั้น การทะลุลงใต้แนวรับแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวนั้นไม่นานนัก โดยคู่เงินนี้ดึงดูดผู้ซื้อเมื่อราคาลดลงต่ำกว่าแนวรับแนวนอนที่ 1.3370 ซึ่งอาจมีส่วนทำให้ราคาดีดตัวขึ้นอย่างที่เห็นในสัปดาห์นี้ ส่งผลให้ราคา Cable ไม่เพียงแต่กลับขึ้นไปเหนือแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่สำคัญและ 1.3530 ซึ่งเป็นระดับที่เป็นทั้งแนวรับและแนวต้านในช่วงเดือนที่ผ่านมา

การตัดกันของแนวโน้มขาขึ้น 1.3530 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน เป็นโซนขาลงสำคัญที่ต้องจับตามองในขณะนี้ ซึ่งอาจเป็นฐานสำหรับสร้างกรอบเวลาระยะยาว หากราคาย่อตัวลง สำหรับเป้าหมาย อาจพบข้อเสนอขายที่ 1.3600 หากราคาทะลุผ่านตัวเลขขนาดใหญ่นี้ไปได้ จะเปิดโอกาสให้ราคาวิ่งเข้าหาแนวต้านเล็กน้อยที่ 1.3676 และจุดสูงสุดของ Swing High ในเดือนกรกฎาคม

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมกำลังเปลี่ยนเป็นขาขึ้น โดย RSI (14) ทะลุแนวรับขาลงอย่างครอบคลุมในสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปเหนือ 50 อีกครั้ง MACD ก็ได้ตัดผ่านเส้นสัญญาณจากด้านล่างและกำลังจะเคลื่อนตัวเหนือศูนย์ แม้จะดูเป็นกลางมากกว่าจะเป็นขาขึ้นโดยตรง แต่ก็มีแนวโน้มไปในทิศทางนั้น แน่นอนว่าหาก GBP/USD ดีดตัวกลับลงมาต่ำกว่าแนวรับและยืนเหนือระดับนั้น แนวโน้มขาขึ้นก็จะไร้ผล

USD/CAD จับตาดูราคาแกว่งตัวต่ำสุดในเดือนมิถุนายน

GBP/USD, USD/CAD แนวโน้ม: ดอลลาร์สหรัฐอยู่ภายใต้แรงกดดัน ขณะที่ความผันผวนลดลง_3

ที่มา: TradingView

ดอลลาร์แคนาดาดูเหมือนจะกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ โดย USD/CAD ทะลุแนวรับขาขึ้นที่ซื้อขายกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากที่พยายามฝ่าแนวต้านที่ระดับ 1.3750 แนวรับขาลงที่ตามมาทำให้ราคาทะลุแนวรับที่ 1.3650 ลงมาเล็กน้อย ส่งผลให้ราคาอยู่เหนือระดับต่ำสุดที่เคยเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน แนวโน้มขาลงหลังจากทะลุแนวรับนี้บ่งชี้ว่า USD/CAD น่าจะทดสอบระดับ 1.3550 อีกครั้ง แม้ว่าการดีดตัวขึ้นจากระดับที่สูงกว่าเล็กน้อยในช่วงต้นเดือนนี้ จะเป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มขาลงระยะสั้นอาจมีความซับซ้อน

1.3650 ยังคงเป็นระดับสูงสุดที่น่าจับตามอง โดย 1.3550 ยังคงเป็นระดับต่ำสุดในแนวรับ นี่คือช่วงเริ่มต้นของการซื้อขาย หากราคาทะลุแนวรับ 1.3500 จะเป็นที่สนใจ หากราคาทะลุผ่านระดับดังกล่าว จะมีการทดสอบระดับต่ำสุดในเดือนกันยายน 2024 ที่ 1.3420 อีกครั้ง หาก 1.3650 ทะลุขึ้นได้ 1.3750 จะถูกมองว่าเป็นเป้าหมายของนักลงทุนระยะยาว ภาพโมเมนตัมเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลงเล็กน้อยเมื่อเร็วๆ นี้ เอื้อต่อแรงขาย RSI (14) หลุด 50 ขณะที่ MACD ตัดผ่านเส้นสัญญาณจากด้านบน แม้ว่าจะอยู่ในแดนบวกก็ตาม

ที่มา: FOREX.com

หากต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดของวันนี้ โปรดไปที่ ปฏิทินเศรษฐกิจ

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล

GBP/USD, USD/CAD แนวโน้ม: ดอลลาร์สหรัฐอยู่ภายใต้แรงกดดัน ขณะที่ความผันผวนลดลง

การกลับมาของสถานะ Safe Haven ของ USD?

ที่มา: TradingView

GBP/USD ทะลุแนวรับขาลงอย่างรวดเร็ว

ที่มา: TradingView

USD/CAD จับตาดูราคาแกว่งตัวต่ำสุดในเดือนมิถุนายน

ที่มา: TradingView

ที่มา: FOREX.com

การเปิดเผยความเสี่ยง