GBP/USD, USD/CAD แนวโน้ม: ดอลลาร์สหรัฐอยู่ภายใต้แรงกดดัน ขณะที่ความผันผวนลดลง

เศรษฐกิจ

ฟอเร็กซ์

สรุป:

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินอาจกำลังเกิดขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยที่ขับเคลื่อนภาพรวมตลาดเงินตราต่างประเทศของกลุ่ม G10 โดยมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่ลดลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และถูกแทนที่ด้วยความสนใจที่มากขึ้นในการยอมรับความเสี่ยงในวงกว้าง แม้ว่าสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยของดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยจะยังคงไม่แน่นอน แต่ที่น่าสังเกตคือ ดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ความผันผวนลดลงและสินทรัพย์เสี่ยงที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา หากแนวโน้มดังกล่าวยังคงอยู่ต่อไป แนวต้านที่น้อยที่สุดของดอลลาร์สหรัฐฯ อาจยังคงต่ำลงต่อไป

การกลับมาของสถานะ Safe Haven ของ USD?

GBP/USD, USD/CAD แนวโน้ม: ดอลลาร์สหรัฐอยู่ภายใต้แรงกดดัน ขณะที่ความผันผวนลดลง_1

ที่มา: TradingView

แผนภูมิแรกแสดงความสัมพันธ์แบบโรลลิ่ง 10 วัน ระหว่างคู่สกุลเงินหลักในกลุ่ม G10 และตราสารทางการเงินบางรายการในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางด้านซ้ายคือราคาตลาดสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ โดยอิงจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ VIX ฟิวเจอร์สอยู่ทางด้านขวา สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงเป็นสีดำ USD/JPY แสดงเป็นสีแดง GBP/USD แสดงเป็นสีน้ำเงิน USD/CAD แสดงเป็นสีเหลือง และ AUD/USD แสดงเป็นสีเขียว

ดังที่ได้กล่าวถึงในโพสต์ต่างๆ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างตลาด FX Universe กับการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนั้นมีความเชื่อมโยงกันอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ลดน้อยลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ดังจะเห็นได้จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ลดลง ที่น่าสนใจคือ ความสัมพันธ์กับ VIX Futures กลับแข็งแกร่งขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน โดยความผันผวนของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่คาดการณ์ไว้มักจะลดลงพร้อมกับการปรับตัวสูงขึ้นของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

ในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มักผันผวนตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างของอัตราอาจเป็นปัจจัยหนึ่ง แต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ ในขณะที่ข้อตกลงการค้าจำนวนมากที่บรรลุกับรัฐบาลสหรัฐฯ ได้เร่งตัวขึ้นก่อนถึงกำหนดเส้นตายภาษีศุลกากรซึ่งกันและกันในวันที่ 1 สิงหาคม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลกลับเคลื่อนไหวลดลงโดยทั่วไป ซึ่งพลิกกลับแนวโน้มที่เห็นเมื่อความตึงเครียดด้านการค้าทวีความรุนแรงขึ้น

ดังที่นักวิเคราะห์หลายคนได้กล่าวไว้ในขณะนั้น พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มีพฤติกรรมที่แตกต่างจากสินทรัพย์เสี่ยงทั่วไป ดังนั้นการดีดตัวขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้จึงสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตความเสี่ยงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังบ่งชี้ว่าดอลลาร์สหรัฐฯ อาจค่อยๆ กลับมาเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกครั้ง โดยความต้องการเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจะช่วยกระตุ้นสกุลเงินอื่นๆ ทฤษฎีนี้ยังต้องได้รับการทดสอบ เนื่องจากเรายังไม่พบว่าตลาดมีการอ่อนตัวลงอย่างมากมาระยะหนึ่งแล้ว แต่น่าสนใจที่จะดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อตลาดที่ไม่ได้ริเริ่มโดยรัฐบาลสหรัฐฯ สั่นคลอนครั้งต่อไป ในขณะนี้ ดูเหมือนว่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงและดอลลาร์แคนาดาจะหนุนค่าเงินดอลลาร์ให้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

GBP/USD ทะลุแนวรับขาลงอย่างรวดเร็ว

GBP/USD, USD/CAD แนวโน้ม: ดอลลาร์สหรัฐอยู่ภายใต้แรงกดดัน ขณะที่ความผันผวนลดลง_2

ที่มา: TradingView

ไม่ว่าคุณจะพูดถึงการเคลื่อนไหวของราคาหรือโมเมนตัม ความเสี่ยงด้านทิศทางดูเหมือนจะมีแนวโน้มสูงขึ้นสำหรับ GBP/USD ในระยะสั้น การทะลุลงใต้แนวรับแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวนั้นไม่นานนัก โดยคู่เงินนี้ดึงดูดผู้ซื้อเมื่อราคาลดลงต่ำกว่าแนวรับแนวนอนที่ 1.3370 ซึ่งอาจมีส่วนทำให้ราคาดีดตัวขึ้นอย่างที่เห็นในสัปดาห์นี้ ส่งผลให้ราคา Cable ไม่เพียงแต่กลับขึ้นไปเหนือแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่สำคัญและ 1.3530 ซึ่งเป็นระดับที่เป็นทั้งแนวรับและแนวต้านในช่วงเดือนที่ผ่านมา

การตัดกันของแนวโน้มขาขึ้น 1.3530 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน เป็นโซนขาลงสำคัญที่ต้องจับตามองในขณะนี้ ซึ่งอาจเป็นฐานสำหรับสร้างกรอบเวลาระยะยาว หากราคาย่อตัวลง สำหรับเป้าหมาย อาจพบข้อเสนอขายที่ 1.3600 หากราคาทะลุผ่านตัวเลขขนาดใหญ่นี้ไปได้ จะเปิดโอกาสให้ราคาวิ่งเข้าหาแนวต้านเล็กน้อยที่ 1.3676 และจุดสูงสุดของ Swing High ในเดือนกรกฎาคม

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมกำลังเปลี่ยนเป็นขาขึ้น โดย RSI (14) ทะลุแนวรับขาลงอย่างครอบคลุมในสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปเหนือ 50 อีกครั้ง MACD ก็ได้ตัดผ่านเส้นสัญญาณจากด้านล่างและกำลังจะเคลื่อนตัวเหนือศูนย์ แม้จะดูเป็นกลางมากกว่าจะเป็นขาขึ้นโดยตรง แต่ก็มีแนวโน้มไปในทิศทางนั้น แน่นอนว่าหาก GBP/USD ดีดตัวกลับลงมาต่ำกว่าแนวรับและยืนเหนือระดับนั้น แนวโน้มขาขึ้นก็จะไร้ผล

USD/CAD จับตาดูราคาแกว่งตัวต่ำสุดในเดือนมิถุนายน

GBP/USD, USD/CAD แนวโน้ม: ดอลลาร์สหรัฐอยู่ภายใต้แรงกดดัน ขณะที่ความผันผวนลดลง_3

ที่มา: TradingView

ดอลลาร์แคนาดาดูเหมือนจะกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ โดย USD/CAD ทะลุแนวรับขาขึ้นที่ซื้อขายกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากที่พยายามฝ่าแนวต้านที่ระดับ 1.3750 แนวรับขาลงที่ตามมาทำให้ราคาทะลุแนวรับที่ 1.3650 ลงมาเล็กน้อย ส่งผลให้ราคาอยู่เหนือระดับต่ำสุดที่เคยเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน แนวโน้มขาลงหลังจากทะลุแนวรับนี้บ่งชี้ว่า USD/CAD น่าจะทดสอบระดับ 1.3550 อีกครั้ง แม้ว่าการดีดตัวขึ้นจากระดับที่สูงกว่าเล็กน้อยในช่วงต้นเดือนนี้ จะเป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มขาลงระยะสั้นอาจมีความซับซ้อน

1.3650 ยังคงเป็นระดับสูงสุดที่น่าจับตามอง โดย 1.3550 ยังคงเป็นระดับต่ำสุดในแนวรับ นี่คือช่วงเริ่มต้นของการซื้อขาย หากราคาทะลุแนวรับ 1.3500 จะเป็นที่สนใจ หากราคาทะลุผ่านระดับดังกล่าว จะมีการทดสอบระดับต่ำสุดในเดือนกันยายน 2024 ที่ 1.3420 อีกครั้ง หาก 1.3650 ทะลุขึ้นได้ 1.3750 จะถูกมองว่าเป็นเป้าหมายของนักลงทุนระยะยาว ภาพโมเมนตัมเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลงเล็กน้อยเมื่อเร็วๆ นี้ เอื้อต่อแรงขาย RSI (14) หลุด 50 ขณะที่ MACD ตัดผ่านเส้นสัญญาณจากด้านบน แม้ว่าจะอยู่ในแดนบวกก็ตาม

ที่มา: FOREX.com

หากต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดของวันนี้ โปรดไปที่ ปฏิทินเศรษฐกิจ

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

การเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนคืบหน้า ตลาดเดิมพันการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

FastBull Featured

ข่าวประจำวัน

[ข้อมูลโดยย่อ]

1. กิจกรรมการผลิตของญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคมหดตัว

2.ทำเนียบขาวเผยญี่ปุ่นจะเพิ่มการนำเข้าข้าวจากสหรัฐฯ 75% ทันที

3. การเจรจารอบที่ 3 ระหว่างรัสเซียและยูเครนสิ้นสุดลงแล้ว ทั้งสองฝ่ายตกลงแลกเปลี่ยนนักโทษใหม่

4. การส่งออกน้ำมันทะเลดำของรัสเซียหยุดชะงักเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การเข้าท่าเรือ

5. มีรายงานว่าสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ กำลังมุ่งหน้าสู่ข้อตกลงการค้าโดยมีภาษีนำเข้า 15 เปอร์เซ็นต์สำหรับสินค้าส่วนใหญ่

6. ผู้ค้าพันธบัตรเพิ่มการเดิมพันในการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปี 2569 หลังจากทรัมป์วิพากษ์วิจารณ์พาวเวลล์

7. ฮามาสกล่าวว่าตอบสนองเชิงบวกต่อข้อเสนอข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกับอิสราเอล

8. รองรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน: อิหร่านจะตอบสนองหาก 'EU3' ตัดสินใจฟื้นมาตรการคว่ำบาตรอีกครั้ง

[รายละเอียดข่าว]

กิจกรรมการผลิตของญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม

ผลสำรวจภาคเอกชนที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการผลิตของญี่ปุ่นหดตัวลงในเดือนกรกฎาคม เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับมาตรการภาษีของสหรัฐฯ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นของ Caixin/Markit สำหรับญี่ปุ่นลดลงมาอยู่ที่ 48.8 ในเดือนกรกฎาคม จาก 50.1 ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ดัชนีลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ 50.0 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่แยกการขยายตัวออกจากการหดตัวในรอบ 13 เดือน ขณะเดียวกัน ภาคบริการของญี่ปุ่นยังคงมีประสิทธิภาพสูงกว่าภาคการผลิต โดยการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเร่งตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน ซึ่งได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง ผลสำรวจเผยให้เห็นว่าดัชนีย่อยที่สำคัญ เช่น ผลผลิตและคำสั่งซื้อใหม่ ลดลงในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบ 4 และ 3 เดือนตามลำดับ ขณะที่ภาคธุรกิจประเมินผลกระทบของมาตรการภาษีของสหรัฐฯ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้าในอนาคตทำให้ความคาดหวังสำหรับปีหน้าลดลง

ทำเนียบขาวชี้ญี่ปุ่นจะเพิ่มการนำเข้าข้าวจากสหรัฐฯ75% ทันที

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ทำเนียบขาวระบุว่าข้อตกลงการลงทุนระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นจะมุ่งเน้นไปที่การออกแบบและผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ก๊าซธรรมชาติ และอู่ต่อเรือแห่งใหม่ ญี่ปุ่นจะเพิ่มการนำเข้าข้าวจากสหรัฐฯ ทันที 75% และขยายโควตาการนำเข้าอย่างมีนัยสำคัญ ญี่ปุ่นจะซื้อสินค้าจากสหรัฐฯ มูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงข้าวโพด ถั่วเหลือง ปุ๋ย ไบโอเอทานอล และเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน ทำเนียบขาวระบุว่าสหรัฐฯ และญี่ปุ่นกำลังหารือเกี่ยวกับข้อตกลงซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวระยะยาวฉบับใหม่จากอลาสกา นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังให้คำมั่นที่จะซื้อเครื่องบินพาณิชย์ที่ผลิตในสหรัฐฯ รวมถึงข้อตกลงซื้อเครื่องบินโบอิ้ง 100 ลำ เมื่อวันจันทร์ ทรัมป์โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าสหรัฐฯ และญี่ปุ่นได้บรรลุข้อตกลงการค้า โดยลดอัตราภาษีนำเข้าจากเดิมที่วางแผนไว้ 25% เหลือ 15% ขณะที่ญี่ปุ่นจะลงทุน 550 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในสหรัฐฯ และเปิดตลาดเกษตรกรรม ซึ่งรวมถึงข้าวด้วย

รัสเซีย- ยูเครนการเจรจารอบที่สามโดยตรงประกอบด้วยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะแลกเปลี่ยนนักโทษใหม่

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ดมิทรี เปสคอฟ ผู้ช่วยประธานาธิบดีรัสเซีย แถลงหลังการเจรจาโดยตรงระหว่างรัสเซียและยูเครนรอบที่สามเสร็จสิ้นว่า ขณะนี้ทั้งสองฝ่ายกำลังแลกเปลี่ยนนักโทษกัน 250 คน ซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ตกลงกันไว้ในการเจรจารอบที่สอง รัสเซียได้ส่งคืนศพกว่า 7,000 ศพให้แก่ยูเครน และหากยูเครนมีอุปกรณ์ทำความเย็นเพียงพอ รัสเซียก็พร้อมที่จะส่งคืนศพทหารยูเครนอีก 3,000 นาย รัสเซียย้ำข้อเสนอการหยุดยิง 24-48 ชั่วโมงตามแนวปะทะ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเก็บกู้ศพและอพยพผู้บาดเจ็บได้ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะแลกเปลี่ยนนักโทษอีกครั้งในอนาคตอันใกล้ โดยมีนักโทษมากกว่า 1,200 คนเข้าร่วม นอกจากนี้ รัสเซียยังเสนอให้จัดตั้งคณะทำงาน 3 คณะในประเด็นทางการเมือง มนุษยธรรม และการทหาร โดยยูเครนให้คำมั่นว่าจะพิจารณาข้อเสนอนี้ เปสคอฟกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายได้ใช้เวลาอย่างมากในการหารือบันทึกข้อตกลงจากการแลกเปลี่ยนครั้งก่อน แต่จุดยืนของทั้งสองฝ่ายยังคงห่างไกลกัน อย่างไรก็ตาม พวกเขาตกลงที่จะหารือกันต่อไปในระดับคณะผู้แทนและกลุ่มทำงาน เปสคอฟเน้นย้ำว่าการประชุมผู้นำจะจัดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการหารือเกี่ยวกับข้อตกลงอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วเท่านั้น โดยกล่าวว่าการประชุมผู้นำมีจุดประสงค์เพื่อสรุปข้อตกลง ไม่ใช่เพื่อเจรจารายละเอียดในขณะนี้

ทะเลดำของรัสเซียการส่งออกต้องหยุดชะงักลง

รายงานระบุว่าการขนถ่ายน้ำมันที่ท่าเรือสำคัญสองแห่งของรัสเซียในทะเลดำถูกระงับ เนื่องจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบความปลอดภัยในการเข้าท่าเรือฉบับใหม่ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสองรายระบุว่าการระงับนี้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันจากท่าเรือโนโวรอสซิสค์และท่าเรือยูซนายา โอเซเรเยฟกา ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทท่อส่งน้ำมันแคสเปียน หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญระบุว่าคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภายในหนึ่งหรือสองวัน การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการเข้าเมืองของท่าเรือรัสเซียเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ระเบิดเรือบรรทุกน้ำมันลึกลับหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย ได้ลงนามในกฤษฎีกาที่กำหนดให้เรือที่เดินทางมาจากท่าเรือต่างประเทศต้องได้รับอนุญาตจากกัปตันท่าเรือและได้รับการอนุมัติจากหน่วยบริการความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (FSB)

มีรายงานว่าสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ กำลังมุ่งหน้าสู่ข้อตกลงการค้าโดยเก็บภาษี 15% สำหรับสินค้าส่วนใหญ่

นักการทูตที่คุ้นเคยกับการเจรจาครั้งนี้ระบุว่า สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกากำลังเดินหน้าสู่ข้อตกลงที่จะกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าส่วนใหญ่ไว้ที่ 15% นักการทูตกล่าวว่าประเทศสมาชิกอาจพร้อมที่จะยอมรับอัตราภาษีนำเข้า 15% โดยเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปกำลังผลักดันให้ใช้อัตราภาษีนี้กับภาคส่วนต่างๆ เช่น ยานยนต์ นักการทูตท่านหนึ่งกล่าวเสริมว่า การนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมที่เกินโควตาที่กำหนดจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้า 50% แม้ว่าเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปจะแสดงความหวังที่จะบรรลุข้อตกลง แต่พวกเขาเตือนว่าข้อตกลงขั้นสุดท้ายใดๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของเขายังคงไม่สามารถคาดเดาได้

ผู้ค้าพันธบัตรเพิ่มเดิมพัน ใน การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปี 2569 หลังจาก ทรัม ป์วิพากษ์วิจารณ์พาวเวลล์

นักลงทุนพันธบัตรกำลังเพิ่มการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเข้มข้นมากขึ้นในปีหน้า เนื่องจากมีการคาดการณ์ในตลาดมากขึ้นว่าการเปลี่ยนแปลงผู้นำของเฟดอาจนำไปสู่นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เรียกร้อง ความเชื่อมั่นนี้สะท้อนให้เห็นจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (Yield Spread) ระหว่างสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SOFR ที่จะหมดอายุในเดือนธันวาคม 2568 และเดือนธันวาคม 2569 ซึ่งบ่งชี้ถึงความคาดหวังของตลาดต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในช่วงเวลาดังกล่าว แม้ว่าส่วนต่างจะค่อยๆ กว้างขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ แต่นักลงทุนชั้นนำคาดการณ์ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะล่าช้าออกไป อย่างไรก็ตาม การวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงของทรัมป์ต่อประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ได้เร่งให้เกิดแนวโน้มนี้ขึ้น ปัจจุบันนักลงทุนคาดการณ์ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 76 จุดพื้นฐานในปีหน้า เทียบกับเพียง 25 จุดพื้นฐานในเดือนเมษายน

ฮามาสกล่าวว่าพวกเขาตอบรับ ข้อ เสนอข้อตกลงหยุดยิง ชั่วคราวกับอิสราเอลในเชิงบวก

ในช่วงเช้าตรู่ของวันอังคาร ขบวนการต่อต้านอิสลามปาเลสไตน์ (ฮามาส) ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่าได้ยื่นคำตอบต่อข้อเสนอหยุดยิงในฉนวนกาซาต่อผู้ไกล่เกลี่ยแล้ว ในแถลงการณ์สั้นๆ ฮามาสระบุว่าคำตอบดังกล่าวรวมถึงจุดยืนของฮามาสและกลุ่มอื่นๆ ในปาเลสไตน์เกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าว ยังไม่มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติม การเจรจาทางอ้อมระหว่างอิสราเอลและฮามาสเกี่ยวกับการหยุดยิงในฉนวนกาซาและการแลกเปลี่ยนตัวประกันยังคงดำเนินต่อไปที่โดฮาตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม รายงานข่าวเปิดเผยว่าผู้ไกล่เกลี่ยอย่างกาตาร์ อียิปต์ และสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นข้อเสนอหยุดยิงฉบับปรับปรุงต่อทั้งสองฝ่ายเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม

รองรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน: อิหร่านจะตอบสนองหาก' EU3 ' ตัดสินใจฟื้นมาตรการคว่ำบาตร

คาเซม การิบาดี รองรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ กล่าวว่า อิหร่านถือว่าการประชุมที่จะเกิดขึ้นของกลุ่ม "EU3" (อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี) เป็นเรื่องสำคัญ แต่ย้ำว่าประเทศต่างๆ ในยุโรปไม่ควรประสานจุดยืนของตนกับสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม เอสมาอิล บาเกอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ประกาศว่าอิหร่านและ EU3 จะจัดการเจรจาระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ณ กรุงอิสตันบูล ในวันที่ 25 กรกฎาคม เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหานิวเคลียร์ของอิหร่าน การิบาบาดีกล่าวกับผู้สื่อข่าวในการแถลงข่าวว่าการเจรจาในวันศุกร์มีความสำคัญ อิหร่านให้ความสำคัญกับการประชุมกับประเทศในยุโรปมาโดยตลอด แต่ประเด็นสำคัญได้เกิดขึ้นแล้ว พวกเขาได้ย้ำกับอิหร่านอย่างต่อเนื่องว่าประเทศในยุโรปควรมีนโยบายที่เป็นอิสระ พวกเขาไม่ควรประสานจุดยืนของตนกับสหรัฐฯ การิบาบาดีกล่าวกับสื่อมวลชนว่า หาก EU3 ตัดสินใจที่จะฟื้นมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน เตหะรานจะตอบโต้

การิบาดีกล่าวกับสื่อมวลชนว่า หากสหภาพยุโรป (อียู) ตัดสินใจที่จะฟื้นมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน เตหะรานจะตอบโต้ “กระบวนการ snapback (กลไกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการกลับมาใช้มาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน) ไม่มีสถานะทางกฎหมายที่แท้จริง” การิบาดีอธิบายว่าอิหร่านจะไม่นิ่งเฉย แต่จะตอบโต้และดำเนินการหากมาตรการ snapback ถูกเปิดใช้งาน ขณะเดียวกัน การิบาดีไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่อิหร่านจะถอนตัวจากสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (NPT) หากมีการกลับมาใช้มาตรการคว่ำบาตรอีกครั้ง โดยระบุว่ามาตรการตอบโต้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

[ประเด็นวันนี้]

Utc+8 11:05 ผู้ว่าการ RBA บูลล็อคกล่าวสุนทรพจน์

Utc+8 15:15 ฝรั่งเศส ดัชนี PMI การผลิตเดือนกรกฎาคม

Utc+8 15:30 ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนกรกฎาคมของเยอรมนี

Utc+8 16:00 ยูโรโซน ดัชนี PMI การผลิตเดือนกรกฎาคม แฟลช

Utc+8 16:30 สหราชอาณาจักร ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนกรกฎาคม

Utc+8 20:15 ECB การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยเดือนกรกฎาคม

Utc+8 20:30 ยอดขายปลีกเดือนพฤษภาคมของแคนาดา MoM

Utc+8 20:45 ประธาน ECB ลาการ์ด แถลงข่าวนโยบายการเงิน

Utc+8 21:45 สหรัฐฯ กรกฎาคม SP ดัชนี PMI การผลิตทั่วโลกแฟลช

Utc+8 22:00 ยอดขายบ้านใหม่เดือนมิถุนายนของสหรัฐอเมริกา (รายปี)

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ดัชนี Dow Jones และ S&P 500 พุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่จากความเชื่อมั่นด้านการค้า ดัชนี ASX 200 จะตามมาหรือไม่?

FOREX.com

เศรษฐกิจ

ตลาดหุ้น

แนวโน้มขาขึ้นได้แผ่ขยายไปยังสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ และออสเตรเลีย โดยเทรดเดอร์ยังคงมีความเสี่ยงและจับตามองเป้าหมายที่สูงขึ้น ด้านล่างนี้คือภาพรวมทางเทคนิคของดัชนี SP 500, Nasdaq 100, Dow Jones และ ASX 200 รวมถึงเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจในวันนี้

Dow Jones, SP 500 พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ASX 200 อาจตามมา

ดัชนีวอลล์สตรีทพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อปิดตลาดวันพุธ จากความเชื่อมั่นในข้อตกลงการค้า การประกาศข้อตกลงการค้ากับญี่ปุ่นผ่าน Truth Social ระหว่างการค้าในเอเชียของทรัมป์ ส่งผลให้ดัชนี Nikkei 225 Futures ทะลุ 41,000 จุด และใกล้แตะระดับสูงสุดในปี 2024 ส่งผลให้เกิดความคาดหวังถึงข้อตกลงการค้ากับสหภาพยุโรป โดยมีรายงานบางฉบับระบุว่าจะมีการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าส่วนใหญ่จากสหภาพยุโรป 15%

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Wall Street Futures: SP 500, Nasdaq 100, Dow Jones

ดัชนีตลาดหุ้นวอลล์สตรีทยังคงปรับตัวสูงขึ้น โดยดัชนีดาวโจนส์นำโด่งด้วยกำไร 1.1% และปิดตลาดเหนือระดับ 45,000 จุด สัญญาซื้อขายล่วงหน้า SP 500 ปรับตัวขึ้น 0.8% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ดัชนี Nasdaq 100 ร่วงตามหลัง

ดัชนี SP 500 ยังคงใช้เส้นค่าเฉลี่ย EMA 10 วันเป็นแนวรับ และโมเมนตัมขาขึ้นได้แข็งแกร่งขึ้นที่จุดสูงสุด สะท้อนถึงความต้องการที่แข็งแกร่งในตลาดหุ้นสหรัฐฯ แม้ว่า RSI รายวัน (2) และ RSI (14) อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป แต่ก็ไม่มีสัญญาณขาลงที่บ่งชี้ถึงการย่อตัวลง จนกว่าการเคลื่อนไหวของราคาจะบ่งชี้เป็นอย่างอื่น คาดว่ากลุ่มขาขึ้นจะควบคุมตลาดและมีแนวโน้มที่จะคงแนวคิด "ซื้อเมื่อราคาลง" ไว้ โปรดทราบว่าเป้าหมายช่องว่างราคา ซึ่งคาดการณ์จากจุดต่ำสุดในเดือนเมษายนไปจนถึงช่องว่างราคาที่พุ่งสูง อยู่ที่ประมาณ 6,638

ดัชนี Nasdaq 100 ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันเป็นแนวรับแบบไดนามิกเช่นกัน แต่ยังคงเป็นตัวถ่วงน้ำหนักที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับดัชนีวอลล์สตรีท จุดสูงสุดรายวันของดัชนีนี้ไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วได้ ทำให้เกิดรูปแบบ Double Top ที่อาจเกิดขึ้นบนกราฟรายวัน ค่า RSI รายวัน (2) ก็ปรับตัวลดลงจากระดับซื้อมากเกินไป แสดงถึงสัญญาณขาลงและส่งสัญญาณว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังลดลง อย่างไรก็ตาม ภาพรวมยังคงคาดการณ์แนวโน้มขาขึ้นต่อไป โดยช่องว่างของราคาที่สูงมากนี้เองที่คาดการณ์เป้าหมายขาขึ้นไว้ที่ 23,365

ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สพุ่งทะลุกรอบขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากการปรับฐานเมื่อเร็วๆ นี้ ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สเป็นดัชนีที่มีผลประกอบการแข็งแกร่งที่สุดในวันนี้ และยังแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ชัดเจนที่สุด และศักยภาพในการปิดช่องว่างระหว่างดัชนี SP 500 บางส่วน การเคลื่อนตัวไปที่ 46,000 จุด และอาจทดสอบระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 76,326 จุด อาจอยู่ในสายตาของนักลงทุน

Dow Jones, SP 500 พุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่จากความเชื่อมั่นด้านการค้า ASX 200 จะตามมาหรือไม่?_1

การวิเคราะห์แผนภูมิโดย Matt Simpson แหล่งที่มา: TradingView, CME Futures, SP 500 E-mini Futures, NASDAQ 100 E-mini Futures, Dow Jones E-mini Futures

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ ASX 200 Futures (SPI 200)

ผมได้สรุปแนวโน้มขาขึ้นสำหรับ ASX 200 และ AUD/JPY ไว้ในรายงานเมื่อวานนี้ และทั้งคู่ก็ปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางกระแสคาดการณ์ความเสี่ยง กราฟ ASX 200 Futures ได้สร้างรูปแบบการกลับตัวเป็นขาขึ้น 3 วัน ที่เรียกว่า Dark Cloud Cover ความจริงที่ว่ามันปรากฏขึ้นที่แนวรับ (ซึ่งก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่มั่นคง) บ่งชี้ว่าเราอาจเห็นจุดต่ำสุดที่สำคัญในกราฟรายวัน

แนวโน้มขาขึ้นที่ดีก็ปรากฏขึ้นบนกราฟระหว่างวันของ ASX 200 เช่นกัน แนวโน้มขาขึ้นเมื่อคืนนี้ทะลุแนวรับขาขึ้น และดูเหมือนว่าฝ่ายขาขึ้นอาจตั้งเป้าไปที่ VPOC (จุดควบคุมปริมาณการซื้อขาย) ของวันศุกร์ที่ 8,737 ผมคาดว่าเราอาจเห็นการแกว่งตัวเล็กน้อยหรือการย่อตัวที่อาจเกิดขึ้นที่ระดับสูงสุดของวันศุกร์ (8,751) อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับเทรดเดอร์วอลล์สตรีท ฝ่ายขาขึ้นดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่จะมองว่าการย่อตัวลงเป็นโอกาสมากกว่า

Dow Jones, SP 500 พุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่จากความเชื่อมั่นด้านการค้า ASX 200 จะตามมาหรือไม่?_2

การวิเคราะห์แผนภูมิโดย Matt Simpson - ที่มา: TradingView, ASX SPI 200 Index Futures, SP/ASX 200 Index

ที่มา:FOREX.com

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

สิ่งที่เงินเยนกำลังบอกเราในสัปดาห์นี้

ACY

ฟอเร็กซ์

เศรษฐกิจ

ที่มา: TradingView

ในช่วงแรก เงินเยนมีฐานที่มั่นคง โครงสร้างภาษีนำเข้ารถยนต์ญี่ปุ่นที่ลดลง และคำมั่นสัญญาการลงทุนในสหรัฐฯ ที่ค่อนข้างชัดเจน (แม้จะค่อนข้างคลุมเครือ) ก่อให้เกิดความหวังว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะพลิกกลับมาได้ในที่สุด

ชั่วขณะหนึ่ง USD/JPY อ่อนค่าลง และดูเหมือนว่าตลาดกำลังเริ่มประเมินความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) อาจมีเวลาหายใจหายคอเพื่อเดินหน้าปรับอัตราดอกเบี้ยให้กลับสู่ภาวะปกติ ไม่นานหลังจากนั้น สื่อท้องถิ่นก็เริ่มรายงานข่าวเกี่ยวกับการลาออกของนายกรัฐมนตรีอิชิบะ และในทันใดนั้น JPY ก็กลับตัวกลับทิศทางขาขึ้น

ไม่ใช่แค่ข่าวลือเท่านั้น แต่มันคือสิ่งที่ข่าวลือนั้นสื่อถึง สำหรับตลาด แนวคิดที่ว่าอิชิบะอาจลงจากตำแหน่งได้นำมาซึ่งปัจจัยที่ไม่อาจคาดเดาได้มากมาย: ใครจะเข้ามาแทนที่เขา? พวกเขาจะยึดถือจุดยืนนโยบายอย่างไร? มันจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือทางการคลังและแนวทางของ BoJ อย่างไร? สิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดคือปฏิกิริยาของกองทุนที่มีเลเวอเรจ แทนที่จะยึดติดกับค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นก่อนหน้านี้ พวกเขากลับลดสถานะซื้อลง

ที่มา: CFTC, Prime Market Terminal

สิ่งนี้บอกผมว่าแม้แต่นักลงทุนสถาบันก็ยังมองว่าค่าเงินเยน (JPY) เป็นเพียงเครื่องมือในการซื้อขาย มากกว่าจะเป็นกลยุทธ์ที่อิงกับความเชื่อมั่น ไม่มีใครอยากตกเป็นฝ่ายผิดในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

และนี่คือจุดที่น่าสนใจ หากตัวเลขที่สอดคล้องกับนโยบายอาเบะโนมิกส์เดิมได้รับแรงหนุนเช่นเดียวกับทาคาอิจิ เราอาจได้เห็นการคาดเดากันอีกครั้งว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) อาจเผชิญกับแรงกดดันทางอ้อมให้ระงับการปรับนโยบายการเงินให้กลับสู่ภาวะปกติ หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนกลับไปสู่ท่าทีที่ผ่อนคลายมากขึ้น เพียงเท่านี้ก็อาจช่วยคลี่คลายการปรับราคาแบบเข้มงวดที่เราเห็นในสกุลเงินเยนในปีนี้ได้

แล้วเราจะทำอย่างไรต่อไป? ในมุมมองของผม เงินเยนไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยต่างของอัตราดอกเบี้ยอีกต่อไป อย่างน้อยก็ไม่ใช่สัปดาห์นี้ แต่มันเป็นตัววัดความต่อเนื่องทางการเมือง การปฏิรูปโครงสร้าง และความเชื่อมั่นจากภายนอก หากเสถียรภาพภายในประเทศไม่สามารถฟื้นตัวได้ในเร็วๆ นี้ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คงจะยากที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ไม่ว่าภาพรวมทางเศรษฐกิจโดยรวมจะดูน่าสนใจแค่ไหนก็ตาม

ตอนนี้ผมยังคงคล่องตัว ค่าเงิน USD/JPY ที่สูงกว่า 147 อีกครั้งเป็นผลมาจากความไม่แน่นอน มากกว่าจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ ข้อตกลงการค้านี้แม้จะทรงพลังในเชิงสัญลักษณ์ แต่ก็ไม่สามารถให้การสนับสนุนที่ยั่งยืนได้ หากภาวะผู้นำของญี่ปุ่นยังคงผันผวน

จนกว่าเราจะได้ความชัดเจนเกี่ยวกับอิชิบะ เกี่ยวกับผู้สืบทอดตำแหน่งที่เป็นไปได้ และเกี่ยวกับว่าพายุทางการเมืองครั้งนี้มีผลกระทบจริงต่อนโยบายหรือไม่ ฉันจะถือว่าเงินเยนเป็นตัวชี้วัดความรู้สึกก่อน และเป็นสกุลเงินพื้นฐานรองลงมา มาดูกันว่าสัปดาห์ที่เหลือจะเกิดอะไรขึ้น

คำถามที่ 1: ทำไมเงินเยนจึงแข็งค่าขึ้นในช่วงแรกในสัปดาห์นี้? ตอบ: เงินเยนมีโมเมนตัมเพิ่มขึ้นหลังจากมีข่าวว่าญี่ปุ่นและสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงทางการค้า การลดภาษีนำเข้าโดยเฉพาะรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ถือเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออก นอกจากนี้ยังเพิ่มการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) อาจมีโอกาสกระชับนโยบายมากขึ้น

คำถามที่ 2: อะไรที่ทำให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว? ตอบ: ความไม่มั่นคงทางการเมือง มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีอิชิบะอาจลงจากตำแหน่ง ทำให้เกิดความไม่แน่นอนว่าใครจะเข้ามารับตำแหน่งและจะดำเนินนโยบายอย่างไร ตลาดไม่ชอบสิ่งที่ยังไม่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับนโยบายการเงินและการคลัง

คำถามที่ 3: เหตุใดการลาออกของอิชิบะจึงมีความสำคัญต่อเทรดเดอร์ FX? ตอบ: การลาออกของเขาอาจเปิดทางให้ผู้นำที่สอดคล้องกับนโยบายของอาเบะโนมิกส์ ผสมผสานนโยบายที่สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวและนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย หากตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะถูกกดดันให้ชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ย เงินเยนจะอ่อนค่าลง

คำถามที่ 4: ใครคือผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากอิชิบะ? ตอบ: ชื่อที่แพร่หลาย ได้แก่ ซานาเอะ ทาคาอิจิ (ผู้สนับสนุนอาเบะโนมิกส์อย่างแข็งขัน), ชินจิโร โคอิซูมิ, โทชิมิตสึ โมเตกิ, ฮายาชิ และคัตสึโนบุ คาโตะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ที่เป็นตัวเต็งอาจกำหนดทิศทางนโยบายได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเป็นเอกราชของ BoJ

คำถามที่ 5: กองทุนเลเวอเรจมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อสถานการณ์ในสัปดาห์นี้? ตอบ: พวกเขาลดการถือครอง JPY ระยะยาวลง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ากลุ่มนักลงทุนมืออาชีพมีความไม่แน่นอนและไม่เต็มใจที่จะยึดมั่นในทฤษฎีขาขึ้นของ JPY ที่ชัดเจน ขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองยังคงผันผวน

เนื้อหานี้อาจเขียนโดยบุคคลที่สาม ACY ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ และไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่ให้ไว้ รวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใดๆ ตามคำแนะนำ การคาดการณ์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่บุคคลที่สามจัดหาให้ เนื้อหานี้เป็นเพียงข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ ที่ท่านสามารถไว้วางใจได้

ที่มา：ACY

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

รายงานไตรมาสที่ 2 ของ Tesla ออกมาแล้ว — พวกเขาขาย Bitcoin ไปบ้างหรือไม่?

Edward Lawson

บริษัทมีกำไรสุทธิ 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 400 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสก่อนหน้า

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพลิกกลับครั้งนี้มาจากกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 284 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากBitcoinซึ่งสกุลเงินดิจิทัลนี้พุ่งทะลุ 120,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นของสถาบันและเงินทุนไหลเข้าจาก ETF กฎบัญชีใหม่อนุญาตให้รวมกำไรดังกล่าวไว้ในกำไร ซึ่งช่วยเสริมกำไรสุทธิของ Tesla ให้ดียิ่งขึ้น

แม้ว่ารายได้รวมจะลดลง 12% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เหลือ 2.25 หมื่นล้านดอลลาร์ แต่ Tesla กำลังหันมาให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์และระบบอัตโนมัติมากขึ้น บริษัทเพิ่งเปิดตัวบริการแท็กซี่ไร้คนขับครั้งแรกในออสติน และส่งมอบรถให้กับลูกค้าโดยใช้ระบบขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ได้รับการอัปเกรดแล้ว เบื้องหลัง Tesla ได้ขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ด้วยการผสานรวม GPU H200 จำนวน 16,000 ตัวสำหรับการฝึกอบรม

แม้ยอดขายรถยนต์จะอ่อนแอลง แต่ Tesla ก็ปิดไตรมาสด้วยสภาพคล่อง 3.68 หมื่นล้านดอลลาร์ และยังคงมุ่งมั่นตามแผนงาน AI อีลอน มัสก์ เน้นย้ำถึงประสิทธิภาพด้านต้นทุนและเทคโนโลยี ขณะที่ Tesla กำลังปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ระยะยาว

การมีส่วนร่วมของ Bitcoin ต่อรายได้ของ Tesla อาจกระตุ้นให้บริษัทอื่นๆ ทำตามเช่นกัน ผู้ซื้อภาคธุรกิจได้เข้าซื้อ BTC มูลค่ากว่า 800 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีบทบาทเพิ่มขึ้นในคลังขององค์กร

ที่มา: CryptoSlate

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ปั๊มปลอมจากดอลลาร์สหรัฐ — อเมริกาเหนือ

OANDA

ฟอเร็กซ์

เศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะแข็งค่าขึ้นเพียงชั่วคราว โดยดัชนีดอลลาร์ได้เทขายออกไปเกือบสองรอบจากจุดสูงสุดในวันพฤหัสบดี (98.50 สูงสุด ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 97.20) ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวมีอิทธิพลต่อตลาดฟอเร็กซ์มากกว่าตลาดหุ้น อันที่จริง ดัชนีดาวโจนส์กำลังพุ่งขึ้นและพยายามไล่ตามดัชนีอื่นๆ ดัชนีที่เน้นภาคอุตสาหกรรมนี้เพิ่งทะลุระดับสำคัญ 45,000 จุด และกำลังเข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล

นับตั้งแต่รายงานกลางสัปดาห์ที่แล้ว ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจมากนักสำหรับทั้งสหรัฐฯ และแคนาดา ยกเว้นยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (0.6% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 0.1%) ซึ่งยิ่งทำให้ตลาดหุ้นพุ่งสูงขึ้น แต่ก็ไม่สามารถป้องกันการเทขายทำกำไรที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้ แม้ว่าสัปดาห์นี้จะยังไม่จบลง และระหว่างการเผยแพร่ดัชนี PMI และผลประกอบการที่สำคัญ ตลาดยังคงต้องรอให้เกิดความผันผวนบ้าง

ผลการดำเนินงานของดัชนีอเมริกาเหนือ

ปั๊มปลอมจากเงินดอลลาร์สหรัฐ — อเมริกาเหนือ_1

ผลการดำเนินงานของดัชนีอเมริกาเหนือชั้นนำตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา 23 กรกฎาคม 2025 – ที่มา: TradingView

ดัชนี SP 500 ครองตำแหน่งผู้นำมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา โดยมีการย่อตัวลงเล็กน้อยแต่มีการเคลื่อนไหวขาขึ้นที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม สำหรับการปรับโครงสร้างใหม่ในปัจจุบัน ดัชนี Dow Jones กำลังไล่ตามดัชนีอื่นๆ ในกลุ่มได้ค่อนข้างเร็ว ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

ผลการดำเนินงานกลางสัปดาห์ของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับคู่สำคัญ

ปั๊มปลอมจากเงินดอลลาร์สหรัฐ — อเมริกาเหนือ_2

USD เทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ 23 กรกฎาคม 2568 - ที่มา: TradingView

ไม่มีการสงสารเงินดอลลาร์มากนัก เนื่องจากเงินดอลลาร์สูญเสียกำไรส่วนใหญ่ไป กลับสู่ระดับวันที่ 10 กรกฎาคม เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงระหว่าง 0.95% ถึง 1.60% เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ

ผลการดำเนินงานกลางสัปดาห์ของดอลลาร์แคนาดาเทียบกับคู่สกุลเงินหลัก

ปั๊มปลอมจากเงินดอลลาร์สหรัฐ — อเมริกาเหนือ_3

CAD เทียบกับกลุ่มหลักอื่นๆ 23 กรกฎาคม 2568 - ที่มา: TradingView

หลายสัปดาห์ผ่านไปแล้วที่ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาไม่มีการเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมากนัก

ดูเหมือนว่าภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นของ Forex ที่กำลังดำเนินอยู่คือกระแสเงินที่เคลื่อนตัวจากยุโรปไปยังสกุลเงินเอเชียแปซิฟิกควบคู่กันและลากสกุลเงิน NA ทั้งสองสกุลไปพร้อมๆ กัน ซึ่งเกือบจะตรงกันข้ามในสัปดาห์ที่แล้ว ประสิทธิภาพของ Loonie นั้นไม่แย่เท่ากับประสิทธิภาพของดอลลาร์สหรัฐอย่างแน่นอน

ระดับทางเทคนิคระหว่างวันสำหรับ USD/CAD

ปั๊มปลอมจากเงินดอลลาร์สหรัฐ — อเมริกาเหนือ_4

กราฟ USDCAD 2H วันที่ 16 กรกฎาคม 2568 – ที่มา: TradingView

แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนับตั้งแต่การวิเคราะห์คู่เงินครั้งล่าสุดของเรา และการเคลื่อนไหวยังคงอยู่ในกรอบแคบ การเทขาย USD ที่กำลังดำเนินอยู่นั้นค่อนข้างแข็งแกร่ง แต่โอกาสที่จะเกิดการทะลุนั้นไม่เกิดขึ้น เนื่องจากตลาดมีแนวโน้มที่จะรวมตัวกันเพื่อมุ่งสู่ข้อมูลสำคัญที่เข้ามา (พรุ่งนี้เราจะประกาศดัชนี PMI ของสหรัฐฯ รายละเอียดเพิ่มเติมในบทความ)

ระดับการสนับสนุน:

● โซนสนับสนุนคีย์กรอบเวลาที่สูงขึ้น 1.3560 ถึง 1.36

●1.3540 (จุดต่ำสุดปี 2025)

●1.35 ระดับจิตวิทยา 1.3450 จุดต่ำสุดเดือนตุลาคม 2567

ระดับความต้านทาน:

●โซน Pivot 1.3675 ถึง 1.3686

●1.3740 จุดหมุนกลายเป็นแนวต้าน

●1.38 ความต้านทานหลัก

ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ และแคนาดาสำหรับช่วงที่เหลือของสัปดาห์

ปั๊มเงินปลอมจากดอลลาร์สหรัฐ — อเมริกาเหนือ_5

ข้อมูลสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในช่วงที่เหลือของสัปดาห์

คาดว่าช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่ให้ความรู้มากขึ้น ในวันพรุ่งนี้ (พฤหัสบดีที่ 24) จะมีการประกาศยอดขายปลีกของแคนาดาในเวลา 8:30 น. โดยตัวเลขหลักอยู่ที่ -1.1% อย่าลืมรายงานการขอรับสวัสดิการว่างงานประจำสัปดาห์ (คาดการณ์ที่ 227,000 ราย) ในไม่ช้านี้ ตามด้วยรายงานการผลิตของสหรัฐฯ (คาดการณ์ที่ 52.5) และดัชนี PMI ภาคบริการ (คาดการณ์ที่ 53) ในเวลา 9:45 น. ตามเวลาตะวันออก อย่างไรก็ตาม วันศุกร์น่าจะมีข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่น่าสนใจในการพิจารณาผลกระทบของนโยบายของทรัมป์ในรายละเอียดเพิ่มเติม นอกจากนี้ ผู้ซื้อขายน้ำมันควรติดตามจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันของ Baker Hughes ในเวลา 13:00 น. ของวันศุกร์ด้วย

ที่มา:OANDA

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ราคาน้ำมันทรงตัวจากแนวโน้มภาษีการค้าของสหรัฐฯ และสต็อกน้ำมันดิบที่ต้องจับตามอง

Henry Thompson

ราคาน้ำมันทรงตัวหลังจากร่วงลงต่อเนื่อง โดยนักลงทุนรอคอยการพูดคุยถึงความคืบหน้าของการค้ากับสหรัฐฯ และระดับสินค้าคงคลังที่ต่ำ

ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (West Texas Intermediate) ซื้อขายสูงกว่า 65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากร่วงลงติดต่อกัน 4 วันทำการ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดต่ำกว่า 69 ดอลลาร์ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวว่าเขาจะกำหนดอัตราภาษีนำเข้าไว้ที่ 15% ถึง 50% ก่อนเส้นตายการเจรจาการค้าในวันที่ 1 สิงหาคม อัตราภาษีนำเข้า 15% ดังกล่าวถูกกำหนดให้กับญี่ปุ่นเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ขณะที่สหภาพยุโรปกำลังดำเนินการเพื่อบรรลุข้อตกลงที่คล้ายคลึงกัน

ขณะเดียวกัน ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังทั่วประเทศสหรัฐฯ ลดลง 3.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว แม้ว่าระดับน้ำมันดิบที่คุชชิง ซึ่งเป็นจุดส่งมอบน้ำมันดิบ WTI จะเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สามแล้วก็ตาม แม้ว่าปริมาณน้ำมันดีเซลคงคลังจะสูงขึ้น แต่ก็ยังคงอยู่ในระดับฤดูกาลที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 1996

ราคาน้ำมันดิบทรงตัวในเดือนนี้ โดยตลาดน้ำมันดีเซลทั่วโลกตึงตัวในช่วงฤดูร้อนถูกชดเชยด้วยการคาดการณ์ว่าจะมีอุปทานล้นหลามจากกลุ่มโอเปกพลัส เนื่องจากกลุ่มโอเปกจะปรับเพิ่มโควตาการผลิต มาตรการคว่ำบาตรยังคงเป็นประเด็นสำคัญ โดยมาตรการควบคุมรัสเซียล่าสุดของสหภาพยุโรปอาจส่งผลกระทบต่อผู้นำเข้า รวมถึงอินเดีย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ ย้ำว่าการซื้อน้ำมันของจีนจากรัสเซียและอิหร่านอาจเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาการค้าในสัปดาห์หน้า