เฟด "มีความเข้มงวด" และความรู้สึกปลอดภัยที่ลดน้อยลงกระตุ้นให้เกิดการขายอย่างหนัก

โภคภัณฑ์

สรุป:

เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังคงอัตราดอกเบี้ย แต่ส่งสัญญาณแข็งกร้าว ขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ต้องการความปลอดภัยก็ลดลง ทำให้ราคาทองคำร่วงลง อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังไม่หมดไปโดยสิ้นเชิง หากความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้น ราคาทองคำก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัว

SELL XAUUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

3358.97

ราคาเข้า

3295.00

3390.00

4299.39 +20.10 +0.47%

310.3

Pips

ขาดทุน

3295.00

3390.00

ราคาออก

3358.97

ราคาเข้า

3390.00

พื้นฐาน

ณ เซสชั่นยุโรปวันนี้ ทองคำซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 3,350.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 0.71% ในวันเดียวกัน สัปดาห์นี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นสัปดาห์แรกที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงนับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน

ความผันผวนในตลาดทองคำในช่วงที่ผ่านมามีสาเหตุมาจากปัจจัยที่ซับซ้อนหลายประการ ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลงเล็กน้อยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาทองคำลดลง ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการตัดสินใจภายใน 2 สัปดาห์ว่าจะร่วมมือกับอิสราเอลในการโจมตีอิหร่านหรือไม่ การตัดสินใจครั้งนี้ช่วยลดความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซหรือการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ ส่งผลให้เบี้ยประกันทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงบางส่วน ในขณะเดียวกัน เงินทุนที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยบางส่วนก็หันไปซื้อเงิน ทำให้ความสนใจในการซื้อทองคำลดลง อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่ หากความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นภายใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า ทองคำอาจกลับมามีโมเมนตัมขาขึ้นอีกครั้ง

นอกจากนี้ สัญญาณที่ขัดแย้งกันจากธนาคารกลางสหรัฐยังทำให้ตลาดมีความไม่แน่นอนมากขึ้น ในขณะที่เฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่ประธานพาวเวลล์เตือนว่านโยบายภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีทรัมป์อาจทำให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อรุนแรงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงความแปรปรวนที่อาจเกิดขึ้นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ราคาตลาดในปัจจุบันบ่งชี้ว่ามีโอกาสประมาณ 70% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเงินเฟ้อพื้นฐาน PCE ของสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้าสูงเกินคาด เฟดอาจเลื่อนรอบการผ่อนคลายนโยบายออกไป ซึ่งจะทำให้ความน่าดึงดูดใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนลดน้อยลง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

สำหรับกราฟรายวัน ทองคำได้ทะลุแนวรับสำคัญที่ 3,372.17 แล้ว หากไม่สามารถปิดกราฟรายวันเหนือระดับนี้ได้ มีโอกาสสูงที่ทองคำจะร่วงลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งหน้าสู่แนวรับที่ 3,292.74 หากร่วงลงอีก ทองคำอาจลงไปแตะจุดต่ำสุดของวันที่ 29 พ.ค. (3,245.33)

เส้น Death Cross ถูกสร้างขึ้นเพื่อบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่ RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง ความชันลงที่ชันขึ้นบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่อ่อนตัวลงและการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปไปสู่การครอบงำของขาลง

การขายเมื่อราคาสูงเป็นที่ต้องการ

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย : ขาย

ราคาเข้า : 3360.00

ราคาเป้าหมาย : 3295.00

สต็อปลอส: 3390.00

ใช้ได้ถึงวันที่ : 04 กรกฎาคม 2568, 23:00:00 น.

รองรับ: 3392.74/3245.33

ความต้านทาน: 3372.17/3387.78

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

ราคาน้ำมันพุ่ง หลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงมากขึ้น ทรัมป์ตัดสินใจเรื่องสำคัญ

Warren Takunda

โภคภัณฑ์

สรุป:

ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นในวันพฤหัสบดี เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและอิสราเอลทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดสงครามในภูมิภาคที่กว้างขึ้น และอาจเกิดการหยุดชะงักของอุปทาน

BUY WTI

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

75.000

ราคาเข้า

80.000

70.000

57.233 -0.408 -0.71%

500.0

Pips

ขาดทุน

70.000

69.994

ราคาออก

75.000

ราคาเข้า

80.000

ตลาดน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นในวันพฤหัสบดี เนื่องมาจากความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในตะวันออกกลาง ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านเข้าสู่ช่วงอันตรายใหม่ น้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.5% สู่ระดับ 77.06 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่อเวลา 09:13 น. GMT ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ของสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 0.7% สู่ระดับ 75.68 ดอลลาร์ ราคาน้ำมันยังคงได้รับแรงหนุนจากความกลัวว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจลุกลามไปสู่ความขัดแย้งในภูมิภาคที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ กำลังพิจารณาการตัดสินใจที่อาจเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์

การพุ่งขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์แตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนที่ 78.50 ดอลลาร์ หลังจากที่อิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศโจมตีทรัพย์สินทางทหารและยุทธศาสตร์ในพื้นที่ลึกของอิหร่าน การโจมตีรอบล่าสุดนี้ถือเป็นการเผชิญหน้ากันโดยตรงเป็นวันที่ 7 ติดต่อกันระหว่างทั้งสองประเทศ ในคืนวันพุธ มีรายงานว่ากองกำลังอิสราเอลโจมตีโรงงานพลังงานนิวเคลียร์แห่งเดียวของอิหร่าน ซึ่งเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบในเชิงยุทธศาสตร์และเชิงสัญลักษณ์ในวงกว้าง อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีโรงพยาบาลในเทลอาวีฟด้วยขีปนาวุธ ส่งผลให้เกิดความโกรธแค้นและความกังวลในระดับนานาชาติ

ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น สถาบันสำคัญๆ ของวอลล์สตรีทได้เริ่มกำหนดราคาความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญ นักวิเคราะห์ของโกลด์แมน แซคส์ ตั้งข้อสังเกตว่าราคาน้ำมันในปัจจุบันมีเบี้ยประกันภัยทางภูมิรัฐศาสตร์อยู่ที่ 10 เหรียญต่อบาร์เรล ซึ่งสะท้อนถึงทั้งการหยุดชะงักของอุปทานในปัจจุบันและภัยคุกคามจากวิกฤตการขนส่งในอ่าวเปอร์เซียที่กำลังใกล้เข้ามา หากเส้นทางการขนส่งในภูมิภาค โดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุซ ได้รับผลกระทบ โกลด์แมนเตือนว่าราคาน้ำมันเบรนต์อาจพุ่งสูงเกิน 90 เหรียญ และอาจพุ่งสูงถึง 120 เหรียญหากอยู่ในสถานการณ์ที่รุนแรงกว่านี้

ช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันของโลกประมาณหนึ่งในห้าส่วนในแต่ละวันได้กลายเป็นจุดวิกฤตที่สำคัญ การปิดช่องแคบหรือการหยุดชะงักที่สำคัญใดๆ ในจุดคอขวดทางทะเลแห่งนี้จะก่อให้เกิดวิกฤติพลังงานอย่างรุนแรง ซึ่งชวนให้นึกถึงวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางครั้งก่อนๆ “หากช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดแม้เพียงชั่วคราว ราคาอาจพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว” นักวิเคราะห์ด้านพลังงานอาวุโสรายหนึ่งกล่าว “ผลกระทบต่ออุปทานจะเกิดขึ้นทันทีและรุนแรง”

สถานะของอิหร่านในฐานะผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เป็นอันดับ 3 ของกลุ่มโอเปก ซึ่งผลิตน้ำมันได้ประมาณ 3.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตอกย้ำถึงความเสี่ยงดังกล่าว ผลกระทบที่สำคัญต่อการผลิตน้ำมันของอิหร่าน ไม่ว่าจะเกิดจากความขัดแย้ง การคว่ำบาตร หรือการหยุดชะงักด้านการขนส่ง จะส่งผลสะเทือนไปถึงตลาดพลังงานโลก ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่ตึงตัวและการลงทุนไม่เพียงพอในกำลังการผลิตขั้นต้น

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า เขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าวอชิงตันจะร่วมกับอิสราเอลในการเผชิญหน้ากับอิหร่านหรือไม่ การตัดสินใจที่ไม่เด็ดขาดของเขายิ่งทำให้ตลาดวิตกกังวลมากขึ้น เนื่องจากนักลงทุนเตรียมรับมือกับการที่สหรัฐฯ จะเข้าร่วมในความขัดแย้ง ซึ่งจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงอย่างมาก หรือจะใช้กลยุทธ์ทางการทูตเพื่อคลี่คลายความตึงเครียด

เฮลิมา ครอฟต์ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลกของ RBC Capital Markets กล่าวว่า "ตลาดติดอยู่ในมุมมองแบบสองขั้ว หากทรัมป์เลือกที่จะมีส่วนร่วมทางทหาร ราคาของเราก็จะอยู่ในระบบราคาที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง หากเขาถอยกลับ เราอาจเห็นการปรับฐานในระยะสั้น แต่ความเสียหายต่อความรู้สึกต่อความเสี่ยงได้เกิดขึ้นไปแล้ว"

ความกลัวที่กว้างกว่านั้นก็คือ การเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเสถียรภาพในภูมิภาคที่เปราะบางอยู่แล้ว นักวิเคราะห์เตือนว่าการโจมตีโดยตรงต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านจะไม่เพียงแต่กระตุ้นให้เกิดการตอบโต้ทางทหารที่รุนแรงเท่านั้น แต่ยังเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงของเพื่อนบ้านผู้ผลิตน้ำมันรายสำคัญ เช่น อิรัก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และแม้แต่ซาอุดีอาระเบียอีกด้วย

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอีกก็คือปริมาณน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่ลดลงอย่างน่าประหลาดใจ โดยสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) รายงานว่าปริมาณน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ลดลง 11.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะลดลงเพียง 1.6 ล้านบาร์เรล การลดลงดังกล่าวทำให้ปริมาณน้ำมันดิบรวมอยู่ที่ 420.9 ล้านบาร์เรล ซึ่งสะท้อนถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง และอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของภาวะอุปทานตึงตัว

ปริมาณน้ำมันเบนซินลดลงเล็กน้อย 0.2 ล้านบาร์เรล เหลือ 230 ล้านบาร์เรล ขณะที่ปริมาณน้ำมันกลั่นเพิ่มขึ้น 0.5 ล้านบาร์เรล เหลือ 109.4 ล้านบาร์เรล ข้อมูลดังกล่าวตอกย้ำแนวคิดที่ว่า แม้จะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค แต่โรงกลั่นน้ำมันของสหรัฐฯ ก็ยังคงลดปริมาณน้ำมันดิบลงอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันจะปรับขึ้นอีกหรืออุปทานอาจลดลงจากความตึงเครียดทั่วโลก

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น โดย WTI กำลังทรงตัวเหนือระดับทางจิตวิทยาที่สำคัญที่ 75 เหรียญสหรัฐ โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) เพิ่งออกจากเขต overbought ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับขาขึ้น การเคลื่อนไหวของราคาบ่งชี้ถึงการพุ่งทะลุโซนแนวต้านถัดไป และนักวิเคราะห์กำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าราคาจะทะลุผ่านหรือไม่ ซึ่งอาจยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มในวงกว้างขึ้น

การขึ้นราคาครั้งล่าสุดดูมีทิศทางที่ดีในทางเทคนิค สภาวะซื้อมากเกินไปเริ่มคลี่คลาย และตัวบ่งชี้โมเมนตัมเริ่มกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง หาก WTI สามารถปิดเหนือ 75 ดอลลาร์ได้อย่างเด็ดขาด เส้นทางสู่ 78 ดอลลาร์หรือ 80 ดอลลาร์ก็เปิดกว้างขึ้น

คำแนะนำการค้า

ซื้อ WTI

ราคาเข้าชม: 75.00

สต็อปลอส: 70.00

รับกำไร: 80.00

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

GBP/USD อ่อนค่าลงขณะที่ BoE ยังคงสถานะเดิมด้วยการลงคะแนนเสียงแบบแบ่งแยกของ MPC

Warren Takunda

เศรษฐกิจ

สรุป:

เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี เนื่องจากธนาคารแห่งอังกฤษคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.25% และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คณะกรรมการนโยบายการเงินตัดสินใจเรื่องนี้

SELL GBPUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

1.34300

ราคาเข้า

1.31000

1.36000

1.33707 -0.00148 -0.11%

170.0

Pips

ขาดทุน

1.31000

1.36000

ราคาออก

1.34300

ราคาเข้า

1.36000

ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันการขายอย่างหนักในวันพฤหัสบดี หลังจากที่ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.25% ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้เป็นส่วนใหญ่ แต่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ก็มีความเห็นไม่ตรงกันอย่างมาก การหยุดชะงักของการปรับนโยบายการเงินครั้งนี้ ซึ่งส่งสัญญาณถึงแนวทาง "ค่อยเป็นค่อยไปและรอบคอบ" ในการพัฒนานโยบาย เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ธนาคารกลางปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเล็กน้อย 25 จุดพื้นฐานในเดือนพฤษภาคม ขณะที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะช่วยรักษาสมดุลกับแรงกดดันที่แข่งขันกันระหว่างเงินเฟ้อที่ต่อเนื่องและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เปราะบาง

นักลงทุนส่วนใหญ่คาดว่า BoE จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับนี้ โดยสมาชิก MPC จำนวน 7 ใน 9 คนลงคะแนนให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ อย่างไรก็ตาม การไม่เห็นด้วยของสมาชิก 3 คน ได้แก่ Swati Dhingra, Dave Ramsden และ Alan Taylor เน้นย้ำถึงความไม่แน่นอนที่ยังคงดำเนินอยู่ภายในคณะกรรมการ ผู้ไม่เห็นด้วยเหล่านี้อ้างถึงสัญญาณของตลาดแรงงานที่ผ่อนคลาย ความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลง และการปรับขึ้นค่าจ้างที่ใกล้เคียงกับระดับที่ยั่งยืนมากขึ้น เป็นเหตุผลในการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม การแบ่งส่วนนี้ส่งสัญญาณถึงการอภิปรายอย่างละเอียดในหัวใจของนโยบายการเงินของสหราชอาณาจักร โดยสมาชิกบางส่วนสนับสนุนให้กลับสู่สภาวะการเงินที่ผ่อนคลายเร็วขึ้นเพื่อสนับสนุนการเติบโต

ธนาคารกลางอังกฤษคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะพุ่งสูงสุดที่ 3.7% ในเดือนกันยายน ก่อนจะค่อยๆ ลดลงมาอยู่ที่ต่ำกว่า 3.5% เล็กน้อยในช่วงที่เหลือของปี การคาดการณ์นี้ถือเป็นการชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญจากระดับเงินเฟ้อสองหลักสูงสุดในปี 2565 แต่ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ซึ่งทำให้การตัดสินใจด้านนโยบายมีความซับซ้อน ท่าทีที่ระมัดระวังของธนาคารกลางสะท้อนถึงความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาพลังงานที่ผันผวน ซึ่งรุนแรงขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง และความเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อที่อาจกลับมารุนแรงอีกครั้ง

ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังจับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่กำลังจะมาถึงอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการในอนาคตของธนาคารแห่งอังกฤษ ตัวเลขตลาดแรงงานล่าสุดเผยให้เห็นรอยร้าวบางส่วนที่อยู่ใต้ความแข็งแกร่งผิวเผิน แม้ว่าตลาดงานของสหราชอาณาจักรจะยังคงตึงตัวมาโดยตลอด แต่การเติบโตของการจ้างงานและค่าจ้างได้ชะลอตัวลง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มเงินสมทบของนายจ้างในโครงการประกันสังคม การเติบโตของค่าจ้างซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนเงินเฟ้อในประเทศได้ชะลอตัวลง ซึ่งช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านต้นทุนในภาคบริการ อัตราเงินเฟ้อของภาคบริการ ซึ่งธนาคารแห่งอังกฤษเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีน้ำหนักมากในตะกร้าสินค้าอุปโภคบริโภค ลดลงเหลือ 4.7% ในตัวเลขล่าสุดจาก 5.4% ซึ่งส่งสัญญาณถึงความผ่อนปรนในแรงกดดันด้านราคาผู้บริโภค

นักลงทุนจะรอการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนพฤษภาคม และข้อมูลตลาดแรงงานเพิ่มเติม เพื่อประเมินว่าภาวะเงินเฟ้อที่ชะลอตัวจะยั่งยืนได้หรือไม่ และธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) จะยังคงใช้แนวทางระมัดระวังและอิงตามข้อมูลต่อไปอีกนานแค่ไหน

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางซึ่งมีความเสี่ยงที่จะส่งผลให้ราคาพลังงานสูงขึ้นอีกครั้ง ปัจจัยที่เพิ่มความซับซ้อนให้กับแนวโน้มเงินเฟ้อของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) อีกครั้งคือ ความตึงเครียดทางพลังงานที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งอาจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นได้ ส่งผลให้ธนาคารกลางอังกฤษต้องพิจารณาผ่อนปรนนโยบายการเงินแบบปานกลางอีกครั้ง ความเสี่ยงภายนอกดังกล่าวก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนสำหรับนักลงทุนและผู้ซื้อขาย ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ GBP ในอนาคตอันใกล้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค คู่สกุลเงิน GBP/USD ปรับตัวลดลงต่อเนื่องในการซื้อขายระหว่างวันเมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งสะท้อนถึงความรู้สึกขาลงโดยรวม การร่วงลงล่าสุดของคู่สกุลเงินนี้เนื่องจากสภาวะ oversold ตามที่ระบุโดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) กระตุ้นให้เกิดสัญญาณเชิงลบใหม่ ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการลดลงเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญคือ GBP/USD ทะลุแนวรับสำคัญที่ 1.3410 และทะลุแนวรับขาขึ้นระยะสั้นที่สำคัญ ทำลายความหวังก่อนหน้านี้ของการฟื้นตัวทางเทคนิค คู่เงินนี้ซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA50) อย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำสถานการณ์ขาลง ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ขายยังคงควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมั่นคงในตอนนี้

หากปอนด์ไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ผู้ซื้อขายน่าจะมุ่งเป้าไปที่โซนสนับสนุนที่ต่ำกว่า ขณะที่แนวทางการเงินที่จะประกาศในเร็วๆ นี้ของธนาคารแห่งอังกฤษและข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของ GBP/USD ในระยะกลาง

คำแนะนำการค้า

ขาย GBPUSD

ราคาเข้า : 1.3430

จุดตัดขาดทุน: 1.3600

รับกำไร: 1.3100

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงสู่แนวรับสำคัญ ขณะที่ความต้องการเสี่ยงทั่วโลกลดลง

Warren Takunda

เศรษฐกิจ

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงอย่างรุนแรงในวันพฤหัสบดี โดยได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลแรงงานในประเทศที่อ่อนแอ และข้อความที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐ

SELL AUDUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

0.64590

ราคาเข้า

0.63800

0.65500

0.66520 -0.00118 -0.18%

79.0

Pips

กำไร

0.63800

0.63799

ราคาออก

0.64590

ราคาเข้า

0.65500

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ขยายแนวโน้มขาลงเมื่อเร็วๆ นี้เมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งถือเป็นการปรับฐานที่แย่ที่สุดครั้งหนึ่งในกลุ่มสกุลเงิน G10 เนื่องมาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและตัวเลขการจ้างงานของออสเตรเลียที่อ่อนแอ ส่งผลให้ผู้ลงทุนเทขายสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงและเลือกสินทรัพย์ปลอดภัยทางเลือก เช่น ดอลลาร์สหรัฐ

คู่ AUD/USD ลดลง 0.6% พลิกกลับจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของวันพุธ และขณะนี้กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ขอบล่างของช่วงหลายสัปดาห์ที่ประมาณ 0.6445–0.6455 ซึ่งเป็นโซนเทคนิคที่สำคัญที่เคยทำหน้าที่เป็นพื้นระหว่างความพยายามในการเข้าสู่ตลาดขาลงเมื่อวันที่ 3 มิถุนายนและ 13 มิถุนายน

นักลงทุนทั่วโลกเริ่มหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากขึ้นหลังจากมีรายงานว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านอาจขยายวงออกไปนอกขอบเขตภูมิภาค ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ แสดงความคิดเห็นอย่างคลุมเครือเกี่ยวกับการแทรกแซงทางทหารของสหรัฐฯ ส่งผลให้ตลาดเกิดความกังวล ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็มีแนวโน้มเสี่ยงลดลงหลังจากมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ กำลังเตรียมแผนฉุกเฉินเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการโจมตีอิหร่านที่อาจเกิดขึ้น

การพัฒนาดังกล่าวได้กระตุ้นให้สกุลเงินที่มีความเสี่ยง เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย หมุนเวียนออกอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับแนวโน้มการเติบโตระดับโลกและความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์

การเทขายดอลลาร์ออสเตรเลียนั้นรุนแรงขึ้นเนื่องจากข้อมูลภายในประเทศที่ไม่สู้ดีนัก สำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) รายงานว่าการจ้างงานสุทธิลดลง 2,500 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้มาก แม้ว่าอัตราการว่างงานจะยังคงอยู่เท่าเดิมที่ 4.1% แต่บรรดานักวิเคราะห์เตือนว่าการเติบโตของการจ้างงานที่ซบเซาอาจบ่งชี้ถึงความอ่อนแอในวงกว้างของเศรษฐกิจออสเตรเลีย

แม้ว่าข้อมูลการจ้างงานจะไม่เลวร้าย แต่ก็บ่งชี้ว่าเรากำลังเข้าสู่ช่วงที่ตลาดแรงงานอยู่ในภาวะทรงตัว โดยที่ทัศนคติของผู้คนทั่วโลกอยู่ในภาวะตั้งรับอยู่แล้ว ตัวเลขเหล่านี้ทำให้ธนาคารกลางออสเตรเลียมีพื้นที่มากขึ้นในการอยู่ข้างสนาม และอาจพิจารณาผ่อนปรนมาตรการหากผลกระทบจากภายนอกเลวร้ายลง

การประกาศนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับแรงกดดันเพิ่มขึ้น โดยนโยบายดังกล่าวแม้จะไม่เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง แต่ก็ไม่ได้ช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดที่คาดหวังว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทิศทางขาลงแต่อย่างใด โดย Dot Plot ซึ่งเป็นแผนที่ธนาคารกลางเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดยังคงบ่งชี้ว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งก่อนสิ้นปีนี้ อย่างไรก็ตาม การแถลงข่าวของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กลับมีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้น โดยประธานเฟดเตือนว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงสูงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อภาษีศุลกากรและความขัดแย้งด้านอุปทานยังคงดำเนินต่อไป

ความแตกต่างระหว่างจุดยืนระมัดระวังของเฟดและตัวชี้วัดเศรษฐกิจของออสเตรเลียที่อ่อนแอลง ส่งผลให้ความแตกต่างในนโยบายการเงินขยายวงกว้างขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพิ่มขึ้น โดยแลกมากับเงิน AUD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค AUD/USD ดูเหมือนว่าจะอยู่ในแดนที่ไม่มั่นคง หลังจากที่ไม่สามารถเอาชนะแนวต้านที่ 0.6535 ได้ คู่เงินนี้ก็ถูกปฏิเสธและตั้งแต่นั้นมาก็ทะลุลงไปต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 ช่วงเวลา (EMA50) บนกราฟ 4 ชั่วโมง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) ยังส่งสัญญาณเตือนภัย โดยถอยกลับจากบริเวณซื้อมากเกินไป และบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น

ปัจจุบันราคาคู่นี้ซื้อขายใกล้ระดับ 0.6460 และกำลังทดสอบโครงสร้างแนวนอนที่สำคัญ ซึ่งหากทะลุผ่านได้ อาจเปิดประตูให้เกิดการขาดทุนเพิ่มเติมที่บริเวณ 0.6380–0.6400 แม้ว่าจะมีโมเมนตัมขาลงระยะสั้น แต่บรรดานักวิเคราะห์ก็สังเกตว่าแนวโน้มโดยรวมยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย แม้ว่าแนวโน้มขาลงต่อไปอาจทำให้ความลำเอียงดังกล่าวไม่ถูกต้อง

คำแนะนำการค้า

ขาย AUDUSD

ราคาเข้า: 0.6459

จุดตัดขาดทุน: 0.6550

รับกำไร: 0.6380

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

โมเมนตัมขาขึ้นอาจกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหากโซนสนับสนุนยังคงอยู่ที่ EURCAD

มานูเอล

ธนาคารกลาง

เศรษฐกิจ

สรุป:

แม้จะมีการรวมตัวเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ความไม่สามารถของ RSI ที่จะทะลุลงได้แสดงให้เห็นถึงการขาดโมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่ง

BUY EURCAD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

1.57093

ราคาเข้า

1.57800

1.56700

1.61650 +0.00031 +0.02%

16.9

Pips

กำไร

1.56700

1.57262

ราคาออก

1.57093

ราคาเข้า

1.57800

นายมาริโอ เซนเตโน สมาชิกสภากำกับดูแลธนาคารกลางยุโรป (ECB) แสดงความกังวลอย่างจริงจังเมื่อวันพุธเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของกลุ่มยูโร โดยระบุว่าอัตราเงินเฟ้อไม่สามารถกลับสู่ระดับ 2% ได้อย่างยั่งยืนหากไม่มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้น “เราต้องการเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ 2% นี่คือจุดยืนหลักของผม” เซนเตโนกล่าวตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์

ข้อมูลใหม่จากยูโรโซนยังคงตอกย้ำถึงกระแสคาดการณ์ที่ว่าอัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวลง โดยพบว่าตลาดแรงงานและภาคบริการมีการขยายตัวในอัตราที่คงที่ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงต่ำกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB ในเดือนพฤษภาคม ทำให้ผู้กำหนดนโยบายมีช่องทางในการลดต้นทุนการกู้ยืมมากขึ้น หลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานเมื่อไม่นานนี้

ดัชนีราคาผู้บริโภคแบบประสาน (HICP) สำหรับเขตยูโรได้รับการยืนยันที่ 1.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤษภาคม 2025 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่อัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่าเป้าหมายของ ECB นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2024 ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาค่อยๆ ลดลงทั่วทั้งกลุ่ม ในขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งตัดองค์ประกอบที่มีความผันผวน เช่น พลังงาน อาหาร แอลกอฮอล์ และยาสูบ ออกไป ได้ชะลอลงเหลือ 2.3% และยังคงมีแนวโน้มลดลงต่อไป

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อแสดงสัญญาณการลดลงอย่างต่อเนื่อง ตลาดคาดการณ์มากขึ้นว่าธนาคารกลางยุโรปจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมในการประชุมเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ ผู้กำหนดนโยบายหลายคนได้แสดงความต้องการที่จะระมัดระวัง โดยสนับสนุนแนวทาง "รอและดู" เนื่องจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีอยู่ Robert Holzmann สมาชิกสภากำกับดูแลกล่าวว่าธนาคารกลางยุโรปควรงดการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอย่างน้อยจนถึงเดือนกันยายน ขณะที่ Isabel Schnabel สมาชิกคณะกรรมการบริหารเตือนว่า "ความตกตะลึงครั้งใหม่" อาจยังคงเกิดขึ้นได้ แม้ว่าแนวโน้มภาวะเงินฝืดจะยังคงดำเนินต่อไป ทั้งคู่เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการดำเนินนโยบายการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและรอบคอบในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ในอเมริกาเหนือ นายกรัฐมนตรี มาร์ก คาร์นีย์ แห่งแคนาดา ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่า เขาได้บรรลุข้อตกลงกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในการแสวงหาข้อยุติเรื่องภาษีการค้าภายใน 30 วัน

ในขณะเดียวกัน การที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) ต่อไป เนื่องจากค่าเงินดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากแนวโน้มสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมาก แม้ว่าแคนาดาจะยังคงเป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดไปยังสหรัฐอเมริกา แต่ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นมักจะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินโลนี โมเมนตัมขาขึ้นอาจกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหากโซนสนับสนุนยังคงอยู่ที่ EURCAD_1

โมเมนตัมขาขึ้นอาจกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหากโซนสนับสนุนยังคงอยู่ที่ EURCAD_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค ขณะนี้ EUR/CAD กำลังทดสอบโซนแนวรับสำคัญใกล้ระดับ 1.5712 ซึ่งสอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงเวลาที่ 1.5702 ส่วนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงเวลาที่ 1.5600 ซึ่งอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย จะทำให้บริเวณดังกล่าวแข็งแกร่งขึ้นและกลายเป็นจุดส่งแรงซื้อสำหรับโมเมนตัมขาขึ้นได้ ในอดีต บริเวณนี้ทำหน้าที่เป็นจุดพลิกกลับสำคัญ และปฏิกิริยาขาขึ้นที่รุนแรงในบริเวณนี้อาจผลักดันให้คู่สกุลเงินนี้เคลื่อนตัวไปสู่ระดับแนวต้านถัดไปที่ 1.5781

นอกจากนี้ RSI ยังคงอยู่เหนือระดับ 46 ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มขาขึ้นที่เป็นกลาง แม้ว่าจะมีการรวมตัวกันในช่วงล่าสุด แต่ RSI ไม่สามารถทะลุลงได้ แสดงให้เห็นว่าขาดโมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่ง ตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้ง 100 และ 200 ช่วงเวลา แนวโน้มขาขึ้นก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งนี้ตอกย้ำแนวคิดที่ว่าผู้ซื้ออาจกลับมาควบคุมในโซนนี้ได้อีกครั้ง และเพิ่มโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อไป

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย : ซื้อ

ราคาเข้า : 1.5710

ราคาเป้าหมาย : 1.5780

สต็อปลอส: 1.5670

วันที่ใช้งานได้ : 27 มิ.ย. 2568 15:00:00 น.

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

กระทิงเผชิญกับแรงต้านทาน และทั้งตัวบ่งชี้พื้นฐานและทางเทคนิคแสดงสัญญาณของความอ่อนแอ

Eva Chen

เศรษฐกิจ

ฟอเร็กซ์

สรุป:

GBPUSD ยังคงอยู่ในภาวะกดดันในวันพุธ โดยซื้อขายต่ำกว่า 1.3500 โดยอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรจะบรรลุเป้าหมายและแผนของธนาคารกลางอาจหยุดชะงักอันเนื่องมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง สินทรัพย์ดังกล่าวอาจปรับตัวลดลงต่อไป

BUY GBPUSD

ใช้ได้ถึงวันที่

หมดอายุ

1.33500

ราคาเข้า

1.38130

1.31900

1.33707 -0.00148 -0.11%

Pips

หมดอายุ

1.31900

1.36499

ราคาออก

1.33500

ราคาเข้า

1.38130

พื้นฐาน

ปอนด์อังกฤษอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นในวันอังคาร โดยได้รับอิทธิพลจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้นักลงทุนลดความต้องการเสี่ยงลง ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐมีความแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น และส่งผลให้ปอนด์ถูกกดดันในเวลาต่อมา

สำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของธนาคารแห่งอังกฤษ อัตราเงินเฟ้อภาคบริการที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดลดลงจาก 5.4% เหลือ 4.7% ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารกลางคาดการณ์ไว้ ตัวเลขนี้ถือเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของแรงกดดันด้านราคาในประเทศ

แม้ว่าแนวโน้มโดยรวมจะบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ผู้เข้าร่วมตลาดอาจให้ความสำคัญกับการเร่งตัวขึ้นใหม่ของราคาสินค้าซึ่งเพิ่มขึ้น 2.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ข้อมูลเผยให้เห็นว่า แม้ว่าค่าตั๋วเครื่องบินและค่าเชื้อเพลิงจะลดลง แต่การลดลงเหล่านี้ก็ถูกชดเชยด้วยราคาอาหารที่เพิ่มขึ้น รวมถึงสินค้าประเภทช็อกโกแลตและเนื้อสัตว์ ตลอดจนเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือน เช่น ตู้เย็นและเครื่องดูดฝุ่น

หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เงินปอนด์อังกฤษก็ผันผวนในการซื้อขาย โดยเมื่อวันอังคาร ความคาดหวังของตลาดส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าธนาคารกลางอังกฤษจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดพื้นฐานในปีนี้ นอกจากนี้ ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านอาจทำให้การตัดสินใจด้านนโยบายในอนาคตของธนาคารกลางอังกฤษซับซ้อนขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นประมาณ 14% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่านักลงทุนและนักเศรษฐศาสตร์จะมองว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางในวันพฤหัสบดีนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ แต่การประชุมในเดือนสิงหาคมอาจยังเปิดโอกาสให้มีการดำเนินการเพิ่มเติมได้

กระทิงเผชิญกับการต้านทาน และทั้งตัวบ่งชี้พื้นฐานและทางเทคนิคต่างก็แสดงสัญญาณของความอ่อนแอ_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

GBPUSD ร่วงลงอย่างมากในวันอังคาร ซึ่งยืนยันถึงความแข็งแกร่งของระดับสูงสุดในระยะสั้น ก่อนหน้านี้สินทรัพย์ดังกล่าวทะลุระดับ 1.3600 และแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี แต่ถึงแม้จะปรับตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้ แต่แนวโน้มที่เกิดขึ้นยังคงเป็นขาขึ้น

ปัจจุบัน MACD 4 ชั่วโมงสำหรับ GBPUSD แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในทิศทางขาลง แม้ว่าจะมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยระหว่างวัน แต่คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวขาลงอีกครั้งในระยะสั้น โดยจะย้อนกลับไปยังเส้น SMA 55 วัน (ปัจจุบันอยู่ที่ 1.3328) การทดสอบระดับแนวรับนี้อาจกระตุ้นให้เกิดการดีดตัวกลับ การทะลุผ่าน 1.3631 จะทำให้การดีดตัวกลับจาก 1.2099 เกิดขึ้นอีกครั้ง โดยมีแนวโน้มที่จะทะลุระดับการคาดการณ์ Fibonacci 100% จาก 1.2099 ที่ 1.3813

ในทางกลับกัน หากราคาหลุดลงมาต่ำกว่า SMA 55 วันอย่างต่อเนื่อง จะส่งสัญญาณถึงการปรับฐานที่ลึกกว่า

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ซื้อ

ราคาเข้า : 1.3350

ราคาเป้าหมาย: 1.3813

สต็อปลอส: 1.3190

ใช้ได้ถึงวันที่ : 3 กรกฎาคม 2568 23:55:00 น.

แนวรับ: 1.3414, 1.3335, 1.3310

แนวต้าน : 1.3477, 1.3520, 1.3592

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

US$80.00 เข้าถึงได้ง่ายหรือเข้าถึงได้โดยใช้ Key Neckline Breakout

Eva Chen

โภคภัณฑ์

สถานการณ์ตะวันออกกลาง

สรุป:

ราคาน้ำมันดิบ WTI ยังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นภายในโครงสร้างช่องทางขาขึ้น โดยปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นที่ระดับ 74.65 ดอลลาร์สหรัฐ ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่านกำลังจำกัดความพยายามในการลดราคาน้ำมันดิบลง และอาจสร้างแรงกดดันขาขึ้นอีกครั้ง

BUY WTI

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

70.600

ราคาเข้า

80.000

65.000

57.233 -0.408 -0.71%

560.0

Pips

ขาดทุน

65.000

64.844

ราคาออก

70.600

ราคาเข้า

80.000

พื้นฐาน

หลังจากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานนิวเคลียร์และขีปนาวุธของอิหร่านโดยตรง ราคาของน้ำมันดิบก็พุ่งสูงขึ้นตั้งแต่สุดสัปดาห์ก่อน โดยราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นกว่า 30% จากระดับต่ำสุดในเดือนเมษายนที่ 55.20 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องมาจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอุปทานจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง

นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอล ยืนยันว่าปฏิบัติการทางทหารได้กำหนดเป้าหมายโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมนาตันซ์ของอิหร่าน นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ที่สำคัญ และองค์ประกอบหลักในโครงการขีปนาวุธ และให้คำมั่นว่าจะดำเนินการต่อไป "จนกว่าจะกำจัดภัยคุกคามได้"

ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์พัฒนาขึ้น พลวัตด้านอุปทานยังคงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สนับสนุนแนวโน้มทางเทคนิคของราคาน้ำมันดิบ โดยการคาดเดาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสหรัฐฯ ในความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นกับอิหร่านทำให้กังวลเกี่ยวกับอุปทานทั่วโลก

US$80.00 เข้าถึงได้ง่ายหรือเข้าถึงได้ด้วย Key Neckline Breakout_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ดูเหมือนว่าราคาน้ำมันดิบ WTI จะมีแนวโน้มขาขึ้น โดยปัจจุบันราคาได้รับการสนับสนุนจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน ซึ่งให้การสนับสนุนที่เชื่อถือได้มาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน การเคลื่อนไหวราคาล่าสุดแสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ระดับ 68.33 ดอลลาร์สหรัฐได้สำเร็จ ซึ่งยืนยันถึงความถูกต้องของรูปแบบขาขึ้นนี้

ราคาปัจจุบันกำลังทดสอบระดับส่วนขยาย Fibonacci 38.2% ที่ 73.26 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่ต่อเนื่อง การยืนเหนือระดับนี้ได้สำเร็จอาจเปิดทางไปสู่การเคลื่อนไหวต่อไปที่ระดับสูงสุดที่ 74.79 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่พบเห็นในช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน การทะลุเหนือระดับนี้จะทดสอบระดับส่วนขยาย Fibonacci 61.8% ที่ใกล้ 76.31 ดอลลาร์สหรัฐ

จากมุมมองของ SMA ตัวบ่งชี้ระยะสั้นยังคงอยู่เหนือ SMA ระยะยาว ซึ่งยืนยันว่าเส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดคือขาขึ้น แนวโน้มขาขึ้นนี้บ่งชี้ว่าการย่อตัวลงใดๆ อาจพบกับการสนับสนุนแบบไดนามิกบน SMA เหล่านี้ ซึ่งเปิดโอกาสในการเข้าที่ดีสำหรับผู้ซื้อขายตามแนวโน้ม

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมวาดภาพเชิงบวกสำหรับฝ่ายซื้อ ออสซิลเลเตอร์สุ่มดูเหมือนจะมีแนวโน้มสูงขึ้นจากบริเวณที่เป็นกลาง แสดงให้เห็นว่าแรงซื้อเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ว่าฝ่ายขายอาจกำลังหมดแรงหลังจากช่วงการรวมตัวล่าสุด

ในขณะเดียวกัน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) ชี้ให้เห็นถึงช่องว่างขนาดใหญ่สำหรับการเพิ่มขึ้นต่อไปก่อนที่จะถึงภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งหมายความว่าราคาน้ำมันดิบ WTI อาจรักษาการเพิ่มขึ้นต่อไปได้โดยไม่ต้องกระตุ้นการขายทำกำไรทันที

หาก WTI สามารถทะลุระดับแนวต้าน Fibonacci ในปัจจุบันได้สำเร็จ เป้าหมายที่สมเหตุสมผลต่อไปคือการทดสอบระดับเป้าหมายสุดท้ายของจุดหัวและไหล่ที่บริเวณ 78.00-80.00 ดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวในอนาคตส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ การไม่สามารถรักษาแนวรับสำคัญที่ 65.00 ดอลลาร์สหรัฐได้อาจส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI มีแนวโน้มลดลงต่อไป หากความขัดแย้งทวีความรุนแรงมากขึ้นหรือเกิดการแทรกแซงจากฝ่ายตะวันตก ตลาดอาจเปิดประตูสู่การทดสอบระดับ 81.0 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นในแนวโน้มราคาน้ำมันในระยะยาว