ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อย ขณะที่ตลาดจับตาการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสูงในระยะยาว

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยใกล้ระดับ 4,750 ดอลลาร์ เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ และค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น บดบังแรงสนับสนุนจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์การเมือง โดยราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

SELL XAUUSD

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

4740.00

ราคาเข้า

4300.00

4950.00

4764.25 +45.37 +0.96%

0.0

Pips

เท่ากัน

4300.00

ราคาออก

4740.00

ราคาเข้า

4950.00

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันอังคาร โดยซื้อขายในทิศทางขาลงเล็กน้อย เนื่องจากความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจมหภาคในสหรัฐอเมริกาและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้นักลงทุนชะลอการลงทุน ราคาทองคำสปอต (XAU/USD) ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 4,750 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน ลดลงประมาณ 0.9% ในช่วงการซื้อขาย โดยการเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นถึงการขาดความเชื่อมั่นในวงกว้างมากกว่าการเปลี่ยนแปลงทิศทางอย่างเด็ดขาด

การปรับตัวลงเล็กน้อยของราคาทองคำส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ ยอดขายปลีกของสหรัฐพุ่งขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนมีนาคม ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.4% อย่างมาก และเป็นการเร่งตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากตัวเลขที่ปรับปรุงแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ที่ 0.7% ข้อมูลดังกล่าวเน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นของอุปสงค์ผู้บริโภคของสหรัฐ แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นก็ตาม ซึ่งเป็นการตอกย้ำความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงนโยบายที่เข้มงวดต่อไปอีกนาน นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP ในช่วงสี่สัปดาห์เพิ่มขึ้นเป็น 54,800 ตำแหน่ง จาก 39,000 ตำแหน่ง ชี้ให้เห็นถึงเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องในตลาดแรงงาน

จากมุมมองของตลาด การบริโภคที่แข็งแกร่งและการเติบโตของการจ้างงานที่สม่ำเสมอทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องคงอัตราดอกเบี้ยสูงไว้เป็นเวลานาน พลวัตดังกล่าวส่งผลเสียต่อทองคำโดยเนื้อแท้ เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนและจะน่าสนใจน้อยลงเมื่อผลตอบแทนที่แท้จริงสูงขึ้น ในขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อมักจะสนับสนุนราคาทองคำ แต่สภาพแวดล้อมในปัจจุบันบ่งชี้ว่าการเข้มงวดนโยบายการเงินกำลังดึงดูดราคาทองคำมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ถ่วงดุลอำนาจ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการกลับมาเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้สร้างความระมัดระวังให้กับตลาดโลก รายงานในช่วงสุดสัปดาห์บ่งชี้ถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นอีกครั้งในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการจัดหาพลังงานทั่วโลก ในขณะที่การคาดการณ์เบื้องต้นชี้ว่าการเจรจาอาจกลับมาเริ่มต้นใหม่ในกรุงอิสลามาบัด แต่สัญญาณที่ขัดแย้งกันทำให้สถานการณ์ไม่แน่นอน คาดว่ารองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจ.ดี. แวนซ์ จะเป็นผู้นำคณะผู้แทน แต่สื่อของรัฐบาลอิหร่านปฏิเสธว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดเดินทางไปเจรจา ทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับความคืบหน้าทางการทูต

สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกเนื่องจากการหยุดยิงสองสัปดาห์กำลังจะหมดลง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณถึงท่าทีที่แข็งกร้าว โดยระบุว่า “ไม่น่าเป็นไปได้สูง” ที่การหยุดยิงจะได้รับการขยายเวลาออกไป พร้อมทั้งเตือนว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงปิดอยู่จนกว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการ ทางด้านอิหร่าน เจ้าหน้าที่ก็มีท่าทีที่แข็งกร้าวไม่แพ้กัน โดยบ่งชี้ว่าเตหะรานพร้อมที่จะยกระดับความขัดแย้งหากการเจรจาล้มเหลว

ความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์การเมืองนี้ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น เนื่องจากมาตรการปิดล้อมสองทางในช่องแคบฮอร์มุซขัดขวางการไหลเวียนของอุปทาน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลต่อความคาดหวังเรื่องเงินเฟ้อ ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วควรจะเสริมความน่าสนใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ประเด็นหลักยังคงมุ่งเน้นไปที่อัตราดอกเบี้ย ตราบใดที่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อส่งผลให้เกิดนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นมากกว่าความกังวลเรื่องการลดค่าของสกุลเงิน ทองคำก็มีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันต่อไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

Gold (XAU/USD) appears to be transitioning from a corrective recovery phase into a more vulnerable consolidation structure. On the 4-hour chart, price action is currently hovering around the 50.0% Fibonacci retracement level near $4,780, which has emerged as a critical pivot zone. This level has repeatedly capped upside attempts, signaling a lack of bullish conviction and reinforcing the idea that the recent recovery rally may be losing momentum.

Notably, prices had been trading within a short-term ascending trendline structure formed from the late-March lows. However, recent price action shows signs of strain, with Gold slipping below this trendline support and struggling to reclaim it decisively. This breakdown suggests that the prior bullish corrective structure is weakening, opening the door for a potential shift back toward a bearish continuation within the broader downtrend that began from the March highs.

The 21-period and 50-period Simple Moving Averages (SMAs) are now flattening and converging around the current price zone, further highlighting the loss of directional momentum. The inability of price to sustain above these dynamic averages reflects indecision in the market, but also tilts risks slightly to the downside given the rejection near higher Fibonacci resistance levels.

Looking at the broader Fibonacci structure, the 61.8% retracement level near $4,940 stands as a major upside barrier. This level aligns closely with prior structural resistance and represents the threshold that bulls would need to clear to reassert control. Until such a break occurs, rallies into this region are likely to be viewed as selling opportunities. On the downside, immediate support is seen at the 45.0% Fibonacci level around $4,712, which is currently being tested. A sustained break below this level would confirm growing bearish pressure.

Should sellers gain traction beneath $4,700, downside targets would likely extend toward the $4,600 region, which previously acted as a consolidation base. A deeper move could then expose the $4,300–$4,100 zone, aligning with the 0.0% Fibonacci level and marking a full retracement of the recent recovery leg. This scenario is also supported by the projected move illustrated on the chart, indicating a potential measured decline following the breakdown of the ascending structure.

On the upside, a recovery above $4,780 would be needed to stabilize near-term sentiment, but bulls would still face strong resistance around $4,900 and ultimately $4,940. Only a sustained breakout above this region would invalidate the current bearish bias and shift focus back toward the $5,160 and $5,460 levels, corresponding to the 78.6% and 100% Fibonacci retracements respectively.

ตัวชี้วัดโมเมนตัมสนับสนุนสมมติฐานเรื่องการรวมตัวของราคาโดยมีแนวโน้มขาลง แม้ว่าจะไม่ได้แสดงค่าออสซิลเลเตอร์เฉพาะเจาะจง แต่โครงสร้างราคาเอง—ซึ่งมีลักษณะเป็นจุดสูงสุดที่ต่ำลงและการถูกปฏิเสธซ้ำๆ ที่แนวต้าน—บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนตัวลง การถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็วจากจุดสูงสุดล่าสุดใกล้ 4,900 ดอลลาร์ ยิ่งตอกย้ำมุมมองนี้ แสดงให้เห็นว่าผู้ขายยังคงเคลื่อนไหวอย่างแข็งขันในช่วงที่ราคาดีดตัวขึ้น

ในมุมมองของผม ราคาทองคำกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สำคัญ การที่ไม่สามารถรักษาระดับเหนือ Fibonacci 50% ประกอบกับการที่แนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นถูกทะลุลงมา บ่งชี้ว่าความเสี่ยงขาลงเริ่มมีมากกว่าศักยภาพขาขึ้นในระยะสั้น เว้นแต่ว่าฝ่ายซื้อจะสามารถกลับมาและรักษาระดับเหนือ 4,800 ดอลลาร์ได้อย่างรวดเร็ว เส้นทางที่ง่ายที่สุดดูเหมือนจะเอนเอียงไปทางขาลง

คำแนะนำด้านการค้า

ขายทองคำ

ราคาค่าเข้าชม: 4,760 ดอลลาร์สหรัฐ

จุดตัดขาดทุน: 4,950 ดอลลาร์สหรัฐ

กำไรสุทธิ: 4,300 ดอลลาร์

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การเปิดเผยความเสี่ยง