EUR/USD เข้าสู่ภาวะขาลง หลังเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่สำคัญอ่อนตัวลง — ระดับ 1.1650 ใกล้เข้ามาแล้ว

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

ค่าเงินยูโร/ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.1750 เนื่องจากดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 ซึ่งยิ่งตอกย้ำความกังวลว่าสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านกำลังสร้างความเสียหายอย่างลึกซึ้งและยั่งยืนต่อรากฐานทางเศรษฐกิจของยูโรโซน

SELL EURUSD

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

1.17580

ราคาเข้า

1.16500

1.18200

1.17405 -0.00024 -0.02%

0.0

Pips

เท่ากัน

1.16500

ราคาออก

1.17580

ราคาเข้า

1.18200

ค่าเงินยูโรเผชิญแรงกดดันอย่างมากในวันอังคาร โดย EUR/USD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดของวันเหนือระดับ 1.1750 เล็กน้อย หลังจากที่ไม่สามารถขยายตัวขึ้นจากระดับ 1.1790 ได้หลังจากที่ทำได้ดีขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ สาเหตุหลักนั้นชัดเจน นั่นคือ ผลสำรวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของ ZEW ที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก จนทำให้ตลาดต้องเผชิญกับความจริงที่น่าอึดอัดใจ: ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านไม่ใช่แค่ข่าวพาดหัวทางภูมิศาสตร์การเมืองเท่านั้น แต่กำลังกัดกร่อนความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยุโรปอย่างต่อเนื่องในแบบที่ยากจะมองข้าม

ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีร่วงลงสู่ระดับ -17.2 ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นระดับที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 และแย่ลงอย่างมากจากระดับ -0.5 ในเดือนมีนาคม นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ -5.0 การที่ดัชนีต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึงกว่า 12 จุด ไม่ใช่เรื่องน่าผิดหวัง แต่เป็นการปฏิเสธสถานการณ์ในแง่ดีอย่างสิ้นเชิง

ดัชนีสถานการณ์ปัจจุบันลดลงจาก -62.9 เหลือ -73.7 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนสถาบันเชื่อว่าเศรษฐกิจของเยอรมนีไม่ได้เพียงแค่กำลังมุ่งหน้าสู่ความอ่อนแอเท่านั้น แต่กำลังจมอยู่ในวังวนของความอ่อนแออย่างหนักแล้ว ความเชื่อมั่นในยูโรโซนโดยรวมก็แสดงให้เห็นเช่นเดียวกัน โดยลดลงเหลือ -20.4 เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ -3.6 และเป็นระดับที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 นี่คือวิกฤตความเชื่อมั่นทั่วทั้งทวีป และความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่ส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานคือหัวใจสำคัญของวิกฤตนี้

สำหรับธนาคารกลางยุโรป (ECB) ข้อมูลนี้มาถึงในเวลาที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตลาดต่าง ๆ กำลังเตรียมพร้อมไปสู่ความคาดหวังที่เกือบจะเป็นเอกฉันท์ว่า ECB จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน หลังจากที่ ECB ปรับอัตราเงินเฟ้อในเดือนมีนาคมเป็น 2.6% การที่ดัชนี ZEW ร่วงลงอย่างหนักในวันอังคารไม่ได้ทำให้ความคาดหวังนั้นหมดไป แต่ก็ทำให้มันอยู่ในภาวะวิกฤต การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเศรษฐกิจที่ความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินกำลังตกต่ำอย่างรุนแรงนั้นมีความเสี่ยงด้านลบมหาศาล และสมาชิกที่สนับสนุนนโยบายผ่อนคลายทางการเงินในคณะกรรมการบริหารขณะนี้มีข้อโต้แย้งที่ทรงพลังในการเลื่อนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป คำพูดของประธาน Lagarde เกี่ยวกับการคงไว้ซึ่ง "ความคล่องตัวอย่างสมบูรณ์" ดูไม่เหมือนคำพูดสำเร็จรูป แต่ดูเหมือนเป็นการรักษาทางเลือกที่แท้จริงไว้สำหรับสถานการณ์เช่นนี้โดยเฉพาะ

สำหรับ EUR/USD โดยเฉพาะ ผลกระทบในระยะสั้นนั้นเป็นไปในทิศทางขาลงอย่างชัดเจน สกุลเงินที่ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ECB ไม่สามารถรักษาแรงหนุนนั้นไว้ได้เมื่อข้อมูลต่างๆ กลับบั่นทอนความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ความคืบหน้าเชิงสร้างสรรค์เพียงอย่างเดียวของการประชุมครั้งนี้มาจากด้านภูมิรัฐศาสตร์ หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่า เตหะรานได้แสดงความเต็มใจที่จะส่งคณะผู้แทนไปยังปากีสถานผ่านทางผู้ไกล่เกลี่ยในภูมิภาค ซึ่งถือเป็นการลดความตึงเครียดอย่างมีนัยสำคัญจากคำขู่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าจะยกเลิกกระบวนการสันติภาพทั้งหมดหลังจากการที่สหรัฐฯ ยึดเรือบรรทุกสินค้าของอิหร่านในอ่าวโอมาน แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อจากสหรัฐฯ ที่อ้างโดยรอยเตอร์กล่าวเสริมเพียงว่า "สิ่งต่างๆ กำลังคืบหน้า" ซึ่งช่วยเสริมความน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการทางการทูตในระดับหนึ่ง ซึ่งก่อนหน้านี้ขาดความน่าเชื่อถืออย่างมาก

ตลาดตอบสนองต่อเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวังอย่างเหมาะสม กระบวนการสันติภาพที่เกือบพังทลายลงเพราะการยึดเรือรบเพียงครั้งเดียว ไม่ใช่กระบวนการที่ควรค่าแก่การมองโลกในแง่ดีอย่างมั่นใจ ความเสี่ยงที่ข่าวใหม่จะทำให้ความคืบหน้าหยุดชะงักยังคงมีอยู่ และการที่เตหะรานติดต่อผ่านช่องทางลับแทนที่จะยืนยันโดยตรง ทำให้สถานการณ์เปราะบางอย่างแท้จริง

การที่ความเชื่อมั่นในระบบ ZEW อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบสามปีครึ่ง การที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) กำลังเผชิญกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกด้านนโยบาย และสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองที่ยังไม่คลี่คลาย ทำให้ผมมองว่า EUR/USD ในระยะสั้นจะปรับตัวลงอย่างแน่นอน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค EUR/USD ได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและมีนัยสำคัญในกราฟ 4 ชั่วโมง โดยราคาได้ทะลุลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นอย่างเด็ดขาด ซึ่งเป็นแกนหลักของการพุ่งขึ้นอย่างน่าประทับใจของคู่เงินนี้จากระดับต่ำสุดที่ 1.1450 ในช่วงปลายเดือนมีนาคม เส้นแนวโน้มดังกล่าว ซึ่งนำพาราคาให้สูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอและเป็นระเบียบตลอดสามสัปดาห์เต็มของการเป็นขาขึ้นนั้น ขณะนี้ถูกทะลุลงอย่างรุนแรง ส่งผลให้แนวโน้มระยะสั้นเปลี่ยนจากขาขึ้นอย่างระมัดระวังไปเป็นขาลงอย่างชัดเจน ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1.17586 และการทะลุลงครั้งนี้ไม่คลุมเครือ ได้รับการยืนยันแล้ว ชัดเจน และมีนัยสำคัญต่อการลดลงของราคา

การทะลุเส้นแนวโน้มสมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากโครงสร้างนี้ได้รับการยอมรับอย่างสูงในช่วงขาขึ้น ตั้งแต่จุดเร่งตัวในวันที่ 2 เมษายน จนถึงจุดสูงสุดในวันที่ 16-17 เมษายน ใกล้ 1.1850 ราคาได้ติดตามเส้นแนวโน้มขาขึ้นด้วยความแม่นยำที่น่าประทับใจ โดยมีการแตะเส้นแนวโน้ม ดีดตัวขึ้นลง และใช้เส้นแนวโน้มเป็นจุดเริ่มต้นในการพุ่งขึ้นหลายครั้ง การยืนยันซ้ำๆ เช่นนี้สร้างความทรงจำเชิงสถาบันเกี่ยวกับความสำคัญของเส้นแนวโน้ม ซึ่งหมายความว่าการทะลุเส้นแนวโน้มในที่สุดจะไม่ถูกมองว่าเป็นเพียงสัญญาณรบกวนทั่วไปในตลาด เมื่อเส้นแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันอย่างดีถูกทะลุ ระบบอัลกอริทึมและนักเทรดทางเทคนิคจะดำเนินการพร้อมกัน และแรงกดดันในการขายที่เกิดขึ้นมักจะเสริมแรงกันเองมากกว่าที่จะถูกดูดซับได้ง่ายๆ พลวัตนี้เองที่โครงสร้างแท่งเทียน 4 ชั่วโมงในปัจจุบันสะท้อนให้เห็น

เส้น EMA 9 ช่วงเวลาที่ประมาณ 1.1741 และเส้น SMA 21 ช่วงเวลาที่ประมาณ 1.1740 ต่างก็พลิกตัวขึ้นเหนือราคาปัจจุบันหลังจากการปรับตัวลง ซึ่งเป็นการกลับด้านของรูปแบบที่เปลี่ยนระดับแนวรับที่มีพลวัตก่อนหน้านี้ให้กลายเป็นแนวต้านในระยะสั้น หากราคาพยายามฟื้นตัวขึ้นไปสู่ 1.1740–1.1750 และไม่สามารถรักษาระดับเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ได้ นั่นจะเป็นการยืนยันทางเทคนิคว่าการปรับตัวลงของเส้นแนวโน้มนั้นเป็นของจริง และผู้ขายกำลังใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้เป็นเพดานเพื่อโหลดสถานะขายชอร์ตอีกครั้งเมื่อราคาดีดตัวขึ้นเพื่อแก้ไขสถานการณ์

ช่วงราคา 1.1780–1.1800 เป็นแนวต้านสำคัญที่อยู่เหนือระดับราคานี้ ระดับนี้เคยเป็นจุดสูงสุดของคู่สกุลเงินนี้หลายครั้งในช่วงกลางเดือนเมษายน และตอนนี้ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากเส้นแนวโน้มที่ถูกทะลุและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มาบรรจบกันในบริเวณใกล้เคียง หากราคาพยายามฟื้นตัวขึ้นไปถึงแต่ไม่สามารถปิดเหนือ 1.1800 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงได้ ควรพิจารณาว่าเป็นโอกาสในการขายมากกว่าสัญญาณการกลับตัว ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างการร่วงลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ในทางกลับกัน เส้นทางที่คาดการณ์ไว้บนกราฟชี้ไปยังแนวรับแนวนอนที่ 1.1650 เป็นเป้าหมายหลักในระยะสั้น ซึ่งเป็นระดับที่สอดคล้องกับโซนแนวรับสีเทาที่เด่นชัดบนกราฟ และแสดงถึงพื้นที่สำคัญถัดไปที่การเคลื่อนไหวของราคาในอดีตจะดึงดูดความสนใจในการซื้อใหม่ การทะลุลงต่ำกว่า 1.1650 อย่างต่อเนื่องจะขยายการเคลื่อนไหวแก้ไขไปสู่แนวรับสำคัญที่ 1.1550 ซึ่งเป็นหนึ่งในระดับแนวนอนที่มีความสำคัญเชิงโครงสร้างมากที่สุดบนกราฟทั้งหมด โดยได้ให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งในช่วงการรวมตัวของราคาในกลางถึงปลายเดือนมีนาคม หากต่ำกว่า 1.1550 คู่เงินนี้จะอยู่ในเขตอันตรายทางเทคนิคอย่างแท้จริง โดยมีจุดอ้างอิงที่จำกัดก่อนถึงบริเวณ 1.1450

ขนาดของการปรับฐานที่อาจเกิดขึ้นนั้นสอดคล้องกับขนาดของการปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้ EUR/USD ปรับตัวขึ้นประมาณ 400 pip จากระดับต่ำสุดที่ 1.1450 ไปสู่ระดับสูงสุดที่ 1.1850 ซึ่งหากมีการปรับตัวลงตามมาตรฐาน 50% ก็จะชี้ไปยังบริเวณ 1.1650 เป็นจุดพักตัวตามธรรมชาติ การที่ระดับ Fibonacci retracement และแนวรับแนวนอนที่ 1.1650 สอดคล้องกันนั้น สร้างโซนบรรจบกันที่มีความสำคัญทางเทคนิคสูง และเป็นเป้าหมายที่สมเหตุสมผลที่สุดสำหรับลำดับการปรับฐานในปัจจุบัน

สถานการณ์เดียวที่จะลบล้างสมมติฐานขาลงในระยะสั้นได้ คือ การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องกลับขึ้นเหนือเส้นแนวโน้มที่ถูกทะลุไปแล้ว ซึ่งปัจจุบันตัดกันอยู่ใกล้บริเวณ 1.1780–1.1790 พร้อมกับการกลับมาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองเส้นอย่างชัดเจนในราคาปิด หากไม่มีการกลับมาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองเส้นนั้น เส้นทางที่ง่ายที่สุดก็คือการปรับตัวลง

คำแนะนำด้านการค้า

ขาย EUR/USD

ราคาเข้าชม: 1.1758

จุดตัดขาดทุน: 1.1820

จุดทำกำไร: 1.1650

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ

ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ

หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล

EUR/USD เข้าสู่ภาวะขาลง หลังเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่สำคัญอ่อนตัวลง — ระดับ 1.1650 ใกล้เข้ามาแล้ว

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การเปิดเผยความเสี่ยง