สัญญาณขาลงเพิ่มขึ้นสำหรับ EURCAD ขณะที่ Rising Wedge ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์

การเมือง

เศรษฐกิจ

สรุป:

RSI พุ่งสูงสุดที่ 79 เมื่อเร็วๆ นี้ เมื่อ EURCAD สัมผัสขอบบนของลิ่ม ซึ่งตอกย้ำมุมมองที่ว่าโมเมนตัมขาขึ้นนั้นยืดเยื้อเกินไป

SELL EURCAD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

1.62600

ราคาเข้า

1.60500

1.63300

1.61650 +0.00031 +0.02%

52.4

Pips

กำไร

1.60500

1.62076

ราคาออก

1.62600

ราคาเข้า

1.63300

ดัชนี PMI ของแคนาดา (Ivey PMI) ร่วงลงอย่างรวดเร็วจากระดับ 55.8 ในเดือนกรกฎาคม สู่ระดับ 50.1 ในเดือนสิงหาคม อยู่เหนือเส้นความซบเซาเพียงเล็กน้อย และส่งสัญญาณถึงการชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การทรุดตัวลงนี้ตอกย้ำความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจแคนาดา และเพิ่มความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง

ความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมมีมากขึ้น เนื่องจากตลาดแรงงานของแคนาดาแสดงสัญญาณความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้น นักวิเคราะห์จากธนาคารกลางแห่งอเมริกา (BofA) คาดการณ์ว่าธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในการประชุมนโยบายครั้งต่อไป ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมลดลงเหลือ 2.5% นอกจากนี้ ธนาคารกลางยังคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยอาจลดลงอีก โดยแตะระดับ 2% ภายในสิ้นปี 2569 BofA ย้ำว่าอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่ขณะนี้ยังอยู่ในระดับเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ถือเป็นเหตุผลสำคัญที่สนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม

ราคาน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ยังคงเป็นปัจจัยกดดันต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของแคนาดา โดยยังคงทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน ราคาน้ำมันดิบถูกกดดันจากข่าวอุปทานที่เพิ่มขึ้น แม้จะชะลอตัวลงกว่าเดือนก่อนๆ ประกอบกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอุปสงค์ทั่วโลกที่อ่อนตัวลง

ฝั่งตรงข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก คาดว่าธนาคารกลางแห่งยุโรป (ECB) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมเป็นการประชุมครั้งที่สองติดต่อกันในวันพฤหัสบดี โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตที่มั่นคงและระดับเงินเฟ้อที่ใกล้เคียงเป้าหมาย

ขณะเดียวกัน การเมืองฝรั่งเศสก็ผันผวนอีกครั้ง เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา รัฐสภาได้ล้มล้างรัฐบาลจากแผนการควบคุมภาระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นของประเทศ สมาชิกสภานิติบัญญัติได้ลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีฟรองซัวส์ บายรู หลังจากที่พรรคการเมืองต่างๆ ไม่สามารถตกลงกันเรื่องการลดการใช้จ่ายได้ ผลการลงมติดังกล่าวบีบให้ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ต้องแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่ 5 ของฝรั่งเศสในรอบไม่ถึงสองปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไม่มั่นคงทางการเมืองที่ยังคงดำเนินอยู่ในประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยูโรโซน

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงสูงอยู่ เมื่อวันพุธ โปแลนด์ได้เปิดใช้งานระบบป้องกันภัยทางอากาศของตนเอง รวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศของนาโต้ เพื่อสกัดกั้นโดรนที่รุกล้ำน่านฟ้าระหว่างการโจมตียูเครนของรัสเซีย เคียฟยังกล่าวหาอีกว่าโดรนของรัสเซียจงใจรุกล้ำเข้ามาในดินแดนของโปแลนด์ ซึ่งถือเป็นการละเมิดน่านฟ้าของนาโต้โดยตรง และทำให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดความตึงเครียดมากขึ้น สัญญาณขาลงเพิ่มขึ้นสำหรับ EURCAD ขณะที่ Rising Wedge ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์_1

สัญญาณขาลงเพิ่มขึ้นสำหรับ EURCAD ขณะที่ Rising Wedge ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

EURCAD ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบลิ่มขาขึ้นมาตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม และขณะนี้คู่เงินกำลังเข้าใกล้จุดสูงสุดสำคัญของโครงสร้างนี้ การทะลุลงด้านล่างจะยืนยันถึงแนวโน้มขาลงของรูปแบบนี้ ซึ่งมักจะหายไปในทิศทางที่ต่ำกว่า ปัจจุบัน ราคากำลังเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ขอบบนของรูปลิ่ม ทำให้ระดับราคาที่สูงขึ้นของช่องเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจสำหรับการจับตามองโอกาสขายที่อาจเกิดขึ้น หากเกิดปฏิกิริยาขาลง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงเวลาและ 200 ช่วงเวลาอยู่ที่ 1.6128 และ 1.6061 ตามลำดับ โดยเรียงตัวอยู่ใกล้กับขอบล่างของการก่อตัวและเสนอชั้นการสนับสนุนที่มีศักยภาพ

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมยังเพิ่มน้ำหนักให้กับแนวโน้มขาลงอีกด้วย โดย RSI พุ่งสูงสุดที่ 79 เมื่อ EURCAD แตะขอบบนของลิ่ม ตอกย้ำมุมมองที่ว่าโมเมนตัมขาขึ้นนั้นยืดเยื้อเกินไป เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว ปัจจัยเหล่านี้ยิ่งเพิ่มโอกาสในการกลับตัวเป็นขาลง โดยเป้าหมายขาลงเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 1.6030 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญถัดไป การทะลุลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นอาจนำไปสู่การปรับฐานที่ลึกขึ้นในการซื้อขายช่วงถัดไป

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย : ขาย

ราคาเข้า: 1.6260

ราคาเป้าหมาย: 1.6050

จุดตัดขาดทุน: 1.6330

วันที่ใช้งาน: 19 ก.ย. 2568 15:00:00 น.

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

โมเมนตัมขาลงอาจยังคงอยู่เนื่องจาก USDCHF เผชิญกับแรงต้านที่แข็งแกร่ง

มานูเอล

ธนาคารกลาง

เศรษฐกิจ

สรุป:

ขณะนี้โซนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญในพื้นที่ ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดแรงกดดันขาลงอีกครั้ง

SELL USDCHF

ใช้ได้ถึงวันที่

หมดอายุ

0.80100

ราคาเข้า

0.79200

0.80450

0.79582 +0.00060 +0.08%

Pips

หมดอายุ

0.79200

0.79514

ราคาออก

0.80100

ราคาเข้า

0.80450

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจสร้างแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มากขึ้น ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) เมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อ PPI รายปีลดลงมาอยู่ที่ 2.6% ในเดือนสิงหาคม ลดลงอย่างมากจาก 3.3% ในเดือนกรกฎาคม และต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ราคาผู้ผลิตลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนกรกฎาคม (แก้ไขจาก 0.9%)

มองไปข้างหน้า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก 2.7% ขณะที่ดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน คาดว่าจะทรงตัวที่ 3.1% ขณะเดียวกัน ฟิทช์ เรทติ้งส์ คาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้ง ครั้งละ 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายนและธันวาคม และจะมีการปรับลดอีกสามครั้งในปี 2569

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) ยังได้ปรับลดตัวเลขการจ้างงานประจำปีลงอย่างมาก โดยรายงานว่ามีการจ้างงานลดลง -911,000 ตำแหน่ง ณ เดือนมีนาคม 2568 ซึ่งสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ -682,000 ตำแหน่ง การปรับลดครั้งนี้ยิ่งตอกย้ำความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจนี้อาจขึ้นอยู่กับการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากตัวเลข PPI หรือ CPI ออกมาดีเกินคาด ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจลังเลที่จะดำเนินการใดๆ

ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้สหภาพยุโรปกำหนดภาษีนำเข้าสินค้าจีนและอินเดีย 100% เพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ตามรายงานของไฟแนนเชียลไทมส์ วอชิงตันยังระบุด้วยว่ารัฐบาลทรัมป์พร้อมที่จะ “ทำตาม” มาตรการใดๆ ที่สหภาพยุโรปนำมาใช้ โดยชี้ให้เห็นว่าสหรัฐฯ อาจขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนและอินเดียในระดับเดียวกัน

ในสวิตเซอร์แลนด์ มาร์ติน ชเลเกิล ประธานธนาคารกลางสวิส (SNB) ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่เวเซียว่า ธนาคารกลางจะ “ไม่ลังเล” ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง หากเงื่อนไขต่างๆ เอื้ออำนวย แต่ย้ำว่าเกณฑ์การกลับสู่อัตราดอกเบี้ยติดลบยังคงสูงมาก เนื่องจากนโยบายดังกล่าวเป็นภาระหนักสำหรับผู้ฝากเงินและกองทุนบำเหน็จบำนาญ เขายังประกาศก้าวใหม่สู่ความโปร่งใส โดยเริ่มตั้งแต่การประชุมวันที่ 25 กันยายน ธนาคารกลางสวิสจะเผยแพร่สรุปการหารือนโยบายภายในสี่สัปดาห์หลังจากการตัดสินใจแต่ละครั้ง คำกล่าวของเขาตอกย้ำมุมมองที่ว่าธนาคารกลางสวิสพอใจกับค่าเงินฟรังก์สวิสที่แข็งค่าในปัจจุบัน และไม่รีบเร่งผ่อนคลายนโยบายอย่างแข็งกร้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออัตราเงินเฟ้อของสวิสยังคงอยู่ในระดับต่ำ โมเมนตัมขาลงอาจยังคงอยู่เนื่องจาก USDCHF เผชิญกับแรงต้านที่แข็งแกร่ง_1

โมเมนตัมขาลงอาจยังคงอยู่เนื่องจาก USDCHF เผชิญกับแรงต้านที่แข็งแกร่ง_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

USD/CHF ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทดสอบแนวรับที่ 0.7922 ก่อนที่จะดีดตัวขึ้นเล็กน้อยไปยังบริเวณ 0.8000 โซนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญในพื้นที่ ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดแรงกดดันขาลงอีกครั้ง ที่น่าสังเกตคือ RSI ได้ปรับตัวขึ้นเร็วกว่าราคา โดยเข้าใกล้ระดับที่อาจเกิดสัญญาณ Bearish Divergence ได้ หาก RSI ทะลุจุดสูงสุดเดิมโดยที่ราคาไม่ทะลุแนวต้านที่สอดคล้องกัน ก็มีแนวโน้มที่จะตีความว่าเป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนลง และผู้ขายอาจกลับมาควบคุมตลาดได้ในไม่ช้า

นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 ช่วงเวลาบนกราฟ 4 ชั่วโมง ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 0.8023 และ 0.8047 อยู่ใกล้กับเส้นแนวโน้มขาลงที่ปิดกั้นการดีดตัวขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ระดับเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องจับตามอง หาก USD/CHF ไต่ขึ้นไปถึงโซน 0.8020–0.8050 อาจเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการปรับฐานลงอีกครั้ง ในทางกลับกัน การทะลุผ่านเส้นแนวโน้มอย่างชัดเจนจะทำให้แนวโน้มขาลงเป็นโมฆะและเปิดโอกาสให้เกิดการทำกำไรเพิ่มเติม

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย : ขาย

ราคาเข้า: 0.8010

ราคาเป้าหมาย: 0.7920

จุดตัดขาดทุน: 0.8045

วันที่ใช้งาน: 19 ก.ย. 2568 15:00:00 น.

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

AUD/USD ขยับขึ้นสู่ระดับ 0.6630 ขณะที่ความอยากเสี่ยงดีขึ้น; ความสนใจเปลี่ยนไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

Warren Takunda

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นใกล้ระดับ 0.6630 เทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันพุธ เนื่องจากนักลงทุนมีทัศนคติความเสี่ยงที่ดีขึ้นก่อนที่จะมีข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐฯ และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด

BUY AUDUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

0.66280

ราคาเข้า

0.67200

0.65400

0.66520 -0.00118 -0.18%

18.3

Pips

กำไร

0.65400

0.66463

ราคาออก

0.66280

ราคาเข้า

0.67200

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันพุธ โดยพุ่งขึ้นแตะระดับ 0.6630 ในช่วงเวลาทำการของยุโรป เนื่องจากความต้องการความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลกช่วยหนุนสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจกลับมาดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินได้เร็วที่สุดในสัปดาห์หน้า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มระยะสั้นของดอลลาร์สหรัฐ

ตลาดหุ้นสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ปรับตัวดีขึ้น โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SP 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงเช้าของยุโรป ส่งสัญญาณว่านักลงทุนกำลังหันไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง นักลงทุนในตลาดดูเหมือนจะเชื่อมั่นมากขึ้นว่าวัฏจักรการคุมเข้มของเฟดได้สิ้นสุดลงแล้ว และธนาคารกลางจะเดินหน้าลดอัตราดอกเบี้ยหลังจากดำเนินนโยบายที่เข้มงวดมาเป็นเวลาหนึ่งปี

เครื่องมือ FedWatch ของ CME แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันเทรดเดอร์ประเมินความน่าจะเป็นไว้ที่ 8.4% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐาน ซึ่งจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนของรัฐบาลกลางลดลงมาอยู่ที่ 3.75%–4.00% อย่างไรก็ตาม ความน่าจะเป็นที่สูงกว่ายังคงอยู่ที่การลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25 จุดตามมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดนับตั้งแต่มีการระงับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อต้นปีนี้

แม้จะมีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง แต่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงค่อนข้างทรงตัว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตลาดเดียวกัน ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดของวันอังคารที่ 97.80 ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ดัชนียังคงทรงตัวแม้จะมีการเปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ฉบับปรับปรุง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสร้างงานลดลง 911,000 ตำแหน่งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับที่รายงานก่อนหน้านี้ แม้ว่าการปรับลดดังกล่าวจะเน้นย้ำถึงภาวะตลาดแรงงานที่ซบเซา แต่เสถียรภาพของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐบ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังรอสัญญาณที่ชัดเจนกว่านี้ก่อนที่จะปรับสถานะอย่างแข็งขันมากขึ้น

ขณะนี้ความสนใจหันไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่กำลังจะออกมา ซึ่งอาจส่งผลให้การคาดการณ์ล่วงหน้าก่อนการประชุมนโยบายของเฟดในเดือนกันยายนมีความคมชัดขึ้น ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนสิงหาคม ซึ่งมีกำหนดส่งมอบเวลา 12:30 น. GMT คาดว่าจะแสดงอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ทรงตัวที่ 3.3% ต่อปี ส่วนดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐาน (Core PPI) ซึ่งไม่รวมส่วนประกอบของอาหารและพลังงานที่มีความผันผวน คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 3.5% จาก 3.7% ในเดือนกรกฎาคม ตัวเลขที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อาจช่วยสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลให้คู่เงิน AUD/USD มีโมเมนตัมขาขึ้นต่อไป

การดีดตัวขึ้นของเงินดอลลาร์ออสเตรเลียยังสะท้อนถึงปัจจัยทางเทคนิค ในกราฟระหว่างวัน คู่เงินยังคงพบแนวรับเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA50) ซึ่งเป็นระดับที่ทำหน้าที่เป็นฐานแบบไดนามิกในช่วงการซื้อขายล่าสุด แนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน โดยได้รับแรงหนุนจากราคาที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน สัญญาณโมเมนตัมก็ส่งสัญญาณเชิงบวกเช่นกัน โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ซึ่งได้ปรับตัวลดลงจากเขตซื้อมากเกินไป ได้เริ่มกลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง บ่งชี้ว่าผู้ซื้อยังคงควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมั่นคง

จากมุมมองที่กว้างขึ้น ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมความเสี่ยงทั่วโลกที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักลงทุนคาดการณ์ว่าโมเมนตัมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงจะบีบให้เฟดมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีอุปสรรคอยู่ โดยความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนและความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะจำกัดแนวโน้มขาขึ้นของค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียในระยะกลาง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในขณะนี้ แนวต้านต่ำสุดดูเหมือนจะเอียงขึ้น โดยโซน 0.6650–0.6680 กลายเป็นแนวต้านถัดไปที่น่าจับตามอง หากทะลุผ่านโซนนี้ไปได้ อาจมีโอกาสไปต่อที่ 0.6720 ในทางกลับกัน แนวรับเบื้องต้นอยู่ใกล้ 0.6600 ตามด้วยแนวรับทางจิตวิทยาที่ 0.6570 ซึ่งหากทะลุผ่านอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบัน

คำแนะนำการค้า

ซื้อ AUDUSD

ราคาเข้า: 0.6628

จุดตัดขาดทุน: 0.6540

รับกำไร: 0.6720

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ยูโรแข็งค่าขึ้นเนื่องจากดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลงส่งผลให้เฟดลดการคาดการณ์ลง ทุกฝ่ายจับตาดู CPI และการตัดสินใจของ ECB

Warren Takunda

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

ยูโรแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากข้อมูล PPI ของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลง ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย EUR/USD ซื้อขายที่ระดับ 1.1710 โดยสัญญาณทางเทคนิคชี้ว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้นที่ระดับ 1.1730

BUY EURUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

1.17250

ราคาเข้า

1.18000

1.16700

1.17394 +0.00011 +0.01%

55.0

Pips

ขาดทุน

1.16700

1.16698

ราคาออก

1.17250

ราคาเข้า

1.18000

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ยูโรมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดย EUR/USD ทรงตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนลดการเปิดรับดอลลาร์ หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลงอีกครั้ง ส่งผลให้คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้า

ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ สกุลเงินหลักซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.1710 ซึ่งเป็นการไต่ระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมในการซื้อขายก่อนหน้า ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ร่วงลงแตะระดับ 97.70 ซึ่งสะท้อนถึงโมเมนตัมที่อ่อนตัวลงในคู่สกุลเงินหลัก

ตัวเลขล่าสุดของดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือนสิงหาคม แสดงให้เห็นหลักฐานใหม่ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในสหรัฐฯ กำลังอ่อนแรงลง ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลงอย่างไม่คาดคิด 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% ยิ่งไปกว่านั้น ตัวเลขของเดือนกรกฎาคมยังถูกปรับลดลงเหลือ 0.7% จาก 0.9% ที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้

เมื่อเทียบรายปี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วเหลือ 2.6% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.3% ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมส่วนประกอบของอาหารและพลังงาน ก็อ่อนตัวลงเช่นกัน โดยลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ขณะที่อัตราเงินเฟ้อรายปีลดลงมาอยู่ที่ 2.8% จาก 3.7%

แนวโน้มที่ผ่อนคลายลงนี้ยิ่งตอกย้ำข้อโต้แย้งที่ว่าเฟดกำลังใกล้จะสิ้นสุดการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ และอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนทิศทางไปสู่การผ่อนคลายเงื่อนไขทางการเงินเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะนี้ตลาดกำลังประเมินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในสัปดาห์หน้า แม้ว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 50 จุดพื้นฐาน

“ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่ลดลงยิ่งตอกย้ำว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า แต่ตัวเลขเหล่านี้ยังไม่เลวร้ายพอที่จะทำให้เกิดความตื่นตระหนก” นักยุทธศาสตร์คนหนึ่งในนิวยอร์กกล่าว “สิ่งสำคัญตอนนี้คือดัชนีราคาผู้ผลิต (CPI) ในวันพรุ่งนี้จะยืนยันได้หรือไม่ว่าภาวะเงินฝืดกำลังฝังรากลึก”

การอภิปรายเรื่องเงินเฟ้อจะมีความชัดเจนมากขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้ เมื่อมีการเผยแพร่รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) นี่เป็นการเปิดเผยข้อมูลสำคัญครั้งสุดท้ายก่อนการประชุมของเฟดในเดือนกันยายนที่ทุกคนรอคอย ตัวเลขที่ออกมาต่ำกว่าปกติอาจช่วยยืนยันความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ปัจจัยบวกที่ไม่คาดคิดอาจทำให้ภาพรวมมีความซับซ้อนมากขึ้น และทำให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาของการผ่อนคลายนโยบายอีกครั้ง

ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะประกาศผลการตัดสินใจนโยบายการเงินครั้งล่าสุด หลังจากปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างหนักในช่วงต้นปีเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงเหลือ 2.0% คาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าผู้กำหนดนโยบายจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม ด้วยอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนที่ทรงตัวใกล้เป้าหมาย 2% และการเติบโตของค่าจ้างเริ่มส่งสัญญาณผ่อนคลายลง ECB จึงมีแนวโน้มที่จะส่งสัญญาณว่าวงจรการผ่อนคลายนโยบายการเงินใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว

“ตอนนี้ ECB ไม่มีช่องทางมากนักในการปรับตัว” นักเศรษฐศาสตร์จากแฟรงก์เฟิร์ตกล่าว “พวกเขาได้เตรียมการลดอัตราดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้าแล้ว อัตราเงินเฟ้อใกล้เป้าหมายแล้ว และความเสี่ยงด้านการเติบโตยังคงอยู่ พวกเขาน่าจะเน้นย้ำความอดทนและการพึ่งพาข้อมูลต่อไปในอนาคต”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค ตัวบ่งชี้โมเมนตัมกำลังปรับตัวในทิศทางที่เอื้อต่อความแข็งแกร่งของยูโร ตัวบ่งชี้ Super Trend ได้พลิกกลับเป็นสัญญาณซื้อที่ชัดเจน ขณะที่ Pivot Point HL กำลังสนับสนุนโครงสร้างขาขึ้นในวงกว้างบนกราฟ

แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 1.1730 ซึ่งเทรดเดอร์มองว่าเป็นเป้าหมายระยะสั้น หากราคาทะลุผ่านระดับนี้ไปได้อย่างต่อเนื่อง อาจมีโอกาสดีดตัวขึ้นไปทดสอบแนวรับที่ 1.1780–1.1800 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อเนื่อง ส่วนแนวรับขาลงอยู่ที่ 1.1690 ซึ่งเป็นระดับ Stop Loss ที่แนะนำสำหรับเทรดเดอร์ระยะสั้น

โทนเสียงโดยรวมยังคงเป็นไปในทางบวก ตราบใดที่ EUR/USD ยังคงยืนเหนือระดับนี้ อย่างไรก็ตาม ทิศทางตลาดในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะขึ้นอยู่กับปัจจัยกระตุ้นสองประการ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ และ ECB การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ECB หรือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ไม่คาดคิด อาจจำกัดการแข็งค่าของเงินยูโร ขณะที่สัญญาณขาลงจะยิ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับมุมมองเชิงบวก

คำแนะนำการค้า

ซื้อ EURUSD

ราคาเข้า: 1.1725

จุดตัดขาดทุน: 1.1670

รับกำไร: 1.1800

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ทองคำยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่คาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยก่อนดัชนี CPI

Warren Takunda

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

ราคาทองคำทรงตัวเหนือ 3,640 ดอลลาร์ในวันพุธ โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลง ความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด และความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย แม้ว่าผู้ซื้อขายจะยังคงระมัดระวังก่อนรายงานดัชนี CPI ในวันพฤหัสบดีก็ตาม

BUY XAUUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

3644.95

ราคาเข้า

3750.00

3618.00

4299.39 +20.10 +0.47%

269.5

Pips

ขาดทุน

3618.00

3617.83

ราคาออก

3644.95

ราคาเข้า

3750.00

ราคาทองคำ (XAU/USD) ทรงตัวในวันพุธ โดยยังคงทรงตัวหลังจากช่วงการซื้อขายที่ผันผวน โดยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3,675 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนที่จะอ่อนตัวลง ปัจจุบันราคาทองคำซื้อขายใกล้ระดับ 3,645 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.55% ในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนกำลังพิจารณาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลง เทียบกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับมาตรการดำเนินนโยบายต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ แม้ว่าแนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นไปในเชิงบวก แต่ตลาดกำลังแสดงสัญญาณของความลังเลก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่สำคัญในวันพฤหัสบดี

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ล่าสุดเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้อมูลเดือนสิงหาคมออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก ส่งผลให้เกิดการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินในสัปดาห์หน้า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ทั่วไปลดลงอย่างไม่คาดคิด 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ว่าจะปรับขึ้น 0.3% ประกอบกับแนวโน้มขาลง ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนกรกฎาคมจึงถูกปรับลดลงเหลือ 0.7% จาก 0.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอตัวลงเหลือ 2.6% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.3%

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) พื้นฐาน ซึ่งตัดส่วนประกอบของอาหารและพลังงานที่มีความผันผวนออกไป ก็ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% ดัชนีราคาผู้ผลิตหลักเมื่อเทียบเป็นรายปีลดลงอย่างมากมาอยู่ที่ 2.8% จาก 3.7% ตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในท่อส่งกำลังลดลงเร็วกว่าที่ผู้กำหนดนโยบายคาดการณ์ไว้ ซึ่งยิ่งตอกย้ำความเป็นไปได้ที่จะต้องมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้ให้เหตุผลใดๆ ที่จะสนับสนุนการเคลื่อนไหวเชิงรุก ตลาดยังคงเชื่อมั่นว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในการประชุมครั้งต่อไป แต่โอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 50 จุดพื้นฐานยังคงไม่ชัดเจน นักลงทุนจะจับตาดูข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันพฤหัสบดีอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะเป็นจุดตรวจสอบสุดท้ายก่อนที่เฟดจะตัดสินใจ ปัจจัยลบใดๆ ที่คาดไม่ถึงอาจกระตุ้นให้เกิดการผ่อนคลายนโยบายการเงินเร็วขึ้นในช่วงปลายปี ขณะที่ปัจจัยบวกที่คาดไม่ถึงอาจลดความกระตือรือร้นของตลาดลง

นอกเหนือจากภาวะเงินเฟ้อแล้ว ทองคำยังคงมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวจากปัจจัยพื้นฐานที่หลากหลายมากขึ้น ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ซึ่งร่วงลงอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้โลหะมีค่ามีราคาที่เอื้อมถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ซื้อจากต่างประเทศ การซื้อทองคำของธนาคารกลางยังคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากตลาดเกิดใหม่ที่ต้องการกระจายการลงทุนออกจากดอลลาร์ ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และการค้า

ขณะเดียวกัน ความตึงเครียดทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นอันเกี่ยวพันกับนโยบายภาษีใหม่ของสหรัฐฯ ประกอบกับความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่ในยุโรปและตะวันออกกลาง ได้จุดประกายความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย (safe-haven) อีกครั้ง แรงกดดันทางการเมืองต่อความเป็นอิสระของเฟดก็กลายเป็นกระแสแฝงในตลาดเช่นกัน โดยนักลงทุนกังวลว่านโยบายนี้อาจตกอยู่ภายใต้อิทธิพลจากภายนอกมากขึ้น ประเด็นเหล่านี้ร่วมกันผลักดันให้ราคาทองคำอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และยิ่งตอกย้ำความน่าดึงดูดใจในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มยังคงเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ หลังจากการกลับตัวอย่างรุนแรงในวันอังคาร โลหะดังกล่าวได้ฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง ขณะที่สัญญาณโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มปรากฏขึ้นอีกครั้ง การแยกตัวเชิงบวกของดัชนี Relative Strength Index (RSI) หลังจากปรับตัวลดลงสู่เขต oversold ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพขาขึ้นอีกครั้ง ทองคำยังคงซื้อขายภายในกรอบแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นที่โดดเด่น โดยมีเส้นแนวโน้มขาขึ้นเป็นฐานรองรับการย่อตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้

หากโมเมนตัมยังคงอยู่ การทะลุผ่านระดับ 3,675 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่องอาจเปิดโอกาสให้ราคาวิ่งขึ้นไปแตะระดับจิตวิทยา 3,700 ดอลลาร์ และมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ 3,750 ดอลลาร์ หากปัจจัยกระตุ้นขาขึ้นเข้าข้างกัน ในทางกลับกัน แนวรับเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 3,600 ดอลลาร์ ตามมาด้วยอุปสงค์ที่แข็งแกร่งขึ้นใกล้ 3,565 ดอลลาร์ การทะลุผ่านระดับเหล่านี้อาจกระตุ้นให้เกิดการย่อตัวลงที่ลึกขึ้น แม้ว่าในขณะนี้แนวโน้มตลาดดูเหมือนจะเอนเอียงไปทางผู้ซื้อก็ตาม

คำแนะนำการค้า

ซื้อทองคำ

ราคาเข้าชม: 3645

สต็อปลอส: 3618

รับกำไร: 3750

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ความรู้สึกตื่นตระหนกผ่อนคลายลง และขณะนี้ตลาดกำลังประสบภาวะถดถอย

Eva Chen

สกุลเงินดิจิทัล

สรุป:

ราคาบิตคอยน์เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยแนวโน้มเชิงบวก โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและต่อเนื่องเป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยทะลุ 113,000 ดอลลาร์สหรัฐในวันอังคาร ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอกย้ำความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นและสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกมีมุมมองเชิงบวกโดยทั่วไป

SELL BTC-USDT

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

113216.8

ราคาเข้า

102006.0

118000.0

90266.3 +165.6 +0.18%

854.4

Pips

กำไร

102006.0

112362.4

ราคาออก

113216.8

ราคาเข้า

118000.0

พื้นฐาน

ราคาบิตคอยน์เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยสัญญาณบวก ขยับขึ้นเล็กน้อย ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน โดยทะลุ 113,000 ดอลลาร์สหรัฐไปได้ชั่วคราวในวันอังคาร อย่างไรก็ตาม มูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นเพียง 2.5% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา แตะที่ 3.85 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่ต่ำมากและไม่แน่นอน ขาดทั้งความกระตือรือร้นของผู้ซื้อและปริมาณการซื้อขายที่มาก

ในเวลาเดียวกัน ดัชนี Fear Greed Index ร่วงลงมาอยู่ที่ 44 ในวันอาทิตย์ ซึ่งเข้าสู่โซนกลัว แต่ดีดตัวกลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 51 ซึ่งถือเป็นระดับกลางในช่วงสองวันซื้อขายแรกของสัปดาห์ สะท้อนให้เห็นถึงท่าทีระมัดระวังของนักลงทุน

มูลค่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นตัวบ่งชี้ที่น่ากังวล สะท้อนถึงแนวโน้มความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในตลาดการเงิน

แม้ว่าตลาดหุ้นจะปรับตัวสูงขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เป็นไปในเชิงผ่อนคลาย แต่ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจยังคงกดดันปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อราคาให้ลดลง

ปัจจุบันบิตคอยน์มีการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 112,000 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากทะลุระดับนี้ทุกวันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สกุลเงินดิจิทัลนี้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากจุดต่ำสุดในพื้นที่ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 3.6% ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งสูงกว่าการขาดทุนที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม

ความรู้สึกตื่นตระหนกผ่อนคลายลง และตอนนี้ตลาดกำลังประสบภาวะขาลง_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค ราคา Bitcoin ได้ทะลุผ่านกรอบเวลา 60 นาทีจากช่องทางขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนี Relative Strength Index มีโอกาสปรับตัวขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่เขต oversold

ดังนั้น ฝ่ายขายน่าจะพยายามขยายการย่อตัวปัจจุบันไปที่ 109,222 ดอลลาร์สหรัฐ หรือต่ำกว่านั้น เหลือ 107,240 ดอลลาร์สหรัฐ ในทางกลับกัน ฝ่ายขายน่าจะตั้งเป้าขายทำกำไรที่ระดับ 113,404 ดอลลาร์สหรัฐ หรือสูงกว่านั้น ที่ 115,611 ดอลลาร์สหรัฐ

กราฟ 1 มิติ บ่งชี้ว่า Bitcoin กำลังซื้อขายอยู่ในช่องทางขาลง อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ 14 วัน ได้ฟื้นตัวขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ช่วยป้องกันภาวะขายมากเกินไป

ดังนั้น ฝ่ายขาขึ้นจึงตั้งเป้าที่จะขยายการดีดตัวขึ้นในปัจจุบันให้สูงขึ้นไปอีก โดยมุ่งไปที่ระดับ 117,469 ดอลลาร์สหรัฐ หรือสูงกว่า ไปจนถึงระดับ 124,508 ดอลลาร์สหรัฐ ในทางกลับกัน ฝ่ายขาลงตั้งเป้าที่จะขายทำกำไรที่ระดับ 104,169 ดอลลาร์สหรัฐ หรือต่ำกว่า ลงมาที่ 98,280 ดอลลาร์สหรัฐ

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ขาย

ราคาเข้า : 113000

ราคาเป้าหมาย: 102006

จุดตัดขาดทุน: 118000

ใช้ได้ถึงวันที่: 25 กันยายน 2568 23:55:00 น.

สนับสนุน: 110,618, 109,353, 107,302

แนวต้าน: 113,498, 114,829, 117,447

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ราคาทองคำอาจพุ่งแตะระดับสูงสุดที่ 3,850 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ใกล้แตะระดับ 4%

Eva Chen

เศรษฐกิจ

โภคภัณฑ์

สรุป:

หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีลดลงต่ำกว่า 4% ราคาทองคำอาจพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ 3,850 ดอลลาร์สหรัฐ

BUY XAUUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

3657.84

ราคาเข้า

3850.00

3575.00

4299.39 +20.10 +0.47%

766.8

Pips

กำไร

3575.00

3734.52

ราคาออก

3657.84

ราคาเข้า

3850.00

พื้นฐาน

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน ขณะเดียวกัน ราคาทองคำก็พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และความเชื่อมั่นของตลาดที่ว่าข้อมูลเงินเฟ้อที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ อาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ เร่งดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน

ตลาดกำลังจับตาข้อมูล PPI เดือนสิงหาคม ซึ่งจะประกาศในวันพุธ และ CPI ที่จะประกาศในวันพฤหัสบดีอย่างใกล้ชิด เนื่องจากตัวเลขเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดความคาดหวังก่อนการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า สัญญาณใดๆ ที่บ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะอ่อนตัวลงอาจลดแรงต้านของนักลงทุนที่ถือครองนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ต่อการลดอัตราดอกเบี้ยอีก แม้ว่าความเป็นไปได้ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายนจะยังคงต่ำ แต่แถลงการณ์และแผนภาพจุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจส่งสัญญาณถึงการผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

สถานการณ์เช่นนี้อาจสร้างแรงกดดันอย่างต่อเนื่องต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ประเด็นสำคัญคือเกณฑ์ 4% สำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี หากทะลุระดับจิตวิทยานี้ไปอย่างชัดเจน อาจส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ราคาทองคำสปอตแตะระดับสูงสุดใหม่เมื่อวันอังคาร กำไรจากภาษีศุลกากรยังคงไม่มากนักจนถึงขณะนี้ อย่างไรก็ตาม การปรับฐานของตลาดมีความเป็นไปได้สูง หากข้อมูลเงินเฟ้อบ่งชี้ว่าราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในทางกลับกัน ข้อมูลที่อ่อนแอเกินคาดอาจนำไปสู่การคาดการณ์ของตลาดที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐาน ซึ่งจะยิ่งหนุนราคาทองคำให้สูงขึ้นไปอีก

ราคาทองคำอาจพุ่งแตะระดับสูงสุดที่ 3,850 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ใกล้แตะระดับ 4%_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ได้ทะลุระดับ 100% retracement ที่ 4.629 (จาก 4.493 เป็น 4.205) และปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณการก่อตัวเป็นฐาน นอกจากนี้ เส้นอัตราผลตอบแทนยังกำลังเข้าใกล้ขอบล่างของช่องทางขาลงล่าสุด การทะลุลงอย่างต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้น่าจะเร่งให้ราคาลดลงไปที่ระดับ 138.2% retracement ที่ 3.907 โดยมีเป้าหมายที่เป็นไปได้ที่ระดับแนวรับที่ 3.886 แนวโน้มยังคงเป็นขาลงตราบใดที่ระดับแนวรับ 4.188 ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน

สำหรับโมเมนตัมของทองคำ ตัวบ่งชี้ MACD 4 ชั่วโมงบ่งชี้ว่าราคาอยู่ในช่วงเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) บ่งชี้ว่าทองคำอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป และความพยายามในการปรับตัวขึ้นในช่วงแรกอาจมีจำกัด อย่างไรก็ตาม การทะลุลงต่ำกว่าแนวรับ 3,579 ดอลลาร์สหรัฐ อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงจุดสูงสุดชั่วคราว

ในขณะเดียวกัน หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ต่ำกว่า 4% ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า การดีดตัวขึ้นของราคาทองคำอาจดำเนินต่อไปอีก โดยอาจแตะระดับ Fibonacci Extension 323.6% ที่ 3,765 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่จะถึงจุดสูงสุด โดยราคาทองคำจะทดสอบเป้าหมายรูปแบบ AB=CD ที่ 3,850 ดอลลาร์สหรัฐ ในปัจจุบัน ทั้งพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และทองคำดูเหมือนจะไม่สามารถหยุดยั้งได้ และข้อมูลเงินเฟ้อจะเป็นตัวกำหนดว่าราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นต่อไปอย่างไร