เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน ขณะเดียวกัน ราคาทองคำก็พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และความเชื่อมั่นของตลาดที่ว่าข้อมูลเงินเฟ้อที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ อาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ เร่งดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน

ตลาดกำลังจับตาข้อมูล PPI เดือนสิงหาคม ซึ่งจะประกาศในวันพุธ และ CPI ที่จะประกาศในวันพฤหัสบดีอย่างใกล้ชิด เนื่องจากตัวเลขเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดความคาดหวังก่อนการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า สัญญาณใดๆ ที่บ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะอ่อนตัวลงอาจลดแรงต้านของนักลงทุนที่ถือครองนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ต่อการลดอัตราดอกเบี้ยอีก แม้ว่าความเป็นไปได้ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายนจะยังคงต่ำ แต่แถลงการณ์และแผนภาพจุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจส่งสัญญาณถึงการผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

สถานการณ์เช่นนี้อาจสร้างแรงกดดันอย่างต่อเนื่องต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ประเด็นสำคัญคือเกณฑ์ 4% สำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี หากทะลุระดับจิตวิทยานี้ไปอย่างชัดเจน อาจส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ราคาทองคำสปอตแตะระดับสูงสุดใหม่เมื่อวันอังคาร กำไรจากภาษีศุลกากรยังคงไม่มากนักจนถึงขณะนี้ อย่างไรก็ตาม การปรับฐานของตลาดมีความเป็นไปได้สูง หากข้อมูลเงินเฟ้อบ่งชี้ว่าราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในทางกลับกัน ข้อมูลที่อ่อนแอเกินคาดอาจนำไปสู่การคาดการณ์ของตลาดที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐาน ซึ่งจะยิ่งหนุนราคาทองคำให้สูงขึ้นไปอีก

จากมุมมองทางเทคนิค อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ได้ทะลุระดับ 100% retracement ที่ 4.629 (จาก 4.493 เป็น 4.205) และปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณการก่อตัวเป็นฐาน นอกจากนี้ เส้นอัตราผลตอบแทนยังกำลังเข้าใกล้ขอบล่างของช่องทางขาลงล่าสุด การทะลุลงอย่างต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้น่าจะเร่งให้ราคาลดลงไปที่ระดับ 138.2% retracement ที่ 3.907 โดยมีเป้าหมายที่เป็นไปได้ที่ระดับแนวรับที่ 3.886 แนวโน้มยังคงเป็นขาลงตราบใดที่ระดับแนวรับ 4.188 ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน

สำหรับโมเมนตัมของทองคำ ตัวบ่งชี้ MACD 4 ชั่วโมงบ่งชี้ว่าราคาอยู่ในช่วงเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) บ่งชี้ว่าทองคำอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป และความพยายามในการปรับตัวขึ้นในช่วงแรกอาจมีจำกัด อย่างไรก็ตาม การทะลุลงต่ำกว่าแนวรับ 3,579 ดอลลาร์สหรัฐ อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงจุดสูงสุดชั่วคราว

ในขณะเดียวกัน หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ต่ำกว่า 4% ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า การดีดตัวขึ้นของราคาทองคำอาจดำเนินต่อไปอีก โดยอาจแตะระดับ Fibonacci Extension 323.6% ที่ 3,765 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่จะถึงจุดสูงสุด โดยราคาทองคำจะทดสอบเป้าหมายรูปแบบ AB=CD ที่ 3,850 ดอลลาร์สหรัฐ ในปัจจุบัน ทั้งพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และทองคำดูเหมือนจะไม่สามารถหยุดยั้งได้ และข้อมูลเงินเฟ้อจะเป็นตัวกำหนดว่าราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นต่อไปอย่างไร

ทิศทางการซื้อขาย: ซื้อ

ราคาเข้า: 3638

ราคาเป้าหมาย: 3850

จุดตัดขาดทุน: 3575

ใช้ได้ถึงวันที่: 25 กันยายน 2568 23:55:00 น.

ฝ่ายสนับสนุน: 3639, 3619, 3600

ความต้านทาน: 3660, 3676, 3706

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน - ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะจัดการประชุมนโยบายการเงิน ตลาดคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าคณะกรรมการกำกับดูแล (Governing Council) จะคงนโยบายไว้ โดยรอจนกว่าความเสี่ยงภายนอกจะลดน้อยลง หรือหลักฐานที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของยูโรโซน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของยูโรโซนยังคงอยู่ที่ 2% หลายประเทศสมาชิกกำลังเผชิญกับความตึงเครียดทางการเมืองและการคลังที่เพิ่มสูงขึ้น โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย นักลงทุนจะจับตาดูถ้อยแถลงหลังการประชุมของประธานาธิบดีคริสติน ลาการ์ด เพื่อดูว่าจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ในตลาดหลักของยูโรโซนหรือไม่ นักวิเคราะห์จาก Monex Europe ระบุว่า หาก ECB ส่งสัญญาณว่าวงจรการผ่อนคลายนโยบายการเงินสิ้นสุดลงแล้ว อาจทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้น “เราคาดว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะคงอยู่ที่ 2% เนื่องจากประธานาธิบดีลาการ์ดมีแนวโน้มที่จะประกาศชัยชนะเหนือเงินเฟ้อและปิดวงจรการผ่อนคลายนโยบายการเงินนี้อย่างเป็นทางการ ซึ่งสะท้อนถึงความเห็นของเธอเมื่อวันที่ 1 กันยายน” นักวิเคราะห์เสริมว่า แนวทางดังกล่าวจะผลักดันให้ EURUSD สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเฟดกลับมาปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมวันที่ 17 กันยายน

ปารีส — ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง แห่งฝรั่งเศส กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์การบริหารประเทศที่เกิดจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่แตกแยก เมื่ออดีตนายกรัฐมนตรีฟรองซัวส์ บารัวน์ พ้นจากตำแหน่ง การเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อตลาด และส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์แนวโน้มการคลังของยูโรโซนในทันที  

ภาวะสุญญากาศทางอำนาจเกิดจากความขัดแย้งเชิงโครงสร้างที่ถูกเปิดเผยจากการลงมติสภานิติบัญญัติครั้งล่าสุด ฝ่ายของมาครงขาดเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาด บีบให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องผลักดันงบประมาณปี 2026 ผ่านสภาที่แบ่งออกเป็นสามกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน ร่างงบประมาณ ซึ่งเป็นแผนงานของปารีสสำหรับการรวมอำนาจ จะทำหน้าที่เป็นบททดสอบเสถียรภาพของยูโรโซน มากกว่าที่จะเป็นเพียงพิมพ์เขียวทางการคลัง  

ความใกล้ชิดกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2570 กัดกร่อนแรงจูงใจใดๆ ที่ฝ่ายค้านจะร่วมมือกัน ส่งผลให้ปัญหาการประสานงานทางการเมืองทวีความรุนแรงขึ้น ความล้มเหลวของรัฐบาลชุดต่อไปในการสร้างฉันทามติอย่างรวดเร็วอาจทำให้ปัญหาการขาดดุลงบประมาณของฝรั่งเศสลุกลามบานปลาย ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินเดียว

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐฯ สำหรับช่วง 12 เดือนจนถึงเดือนมีนาคมถูกปรับลดลง 911,000 ตำแหน่ง ตามรายงานการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้นของสำนักงานสถิติแรงงานที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร ส่งผลให้ตัวเลขการจ้างงานเฉลี่ยต่อเดือนลดลงประมาณ 76,000 ตำแหน่ง เมื่อเทียบกับจำนวนแรงงานทั้งหมด 171 ล้านคน การปรับลดลงนี้คิดเป็นประมาณ 0.6% ซึ่งเป็นการปรับลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2000 คาดการณ์ของตลาดเฉลี่ยอยู่ที่การปรับลด 682,000 ตำแหน่ง ก่อนการประกาศนี้ นักเศรษฐศาสตร์หลายคนได้คาดการณ์ว่าอาจมีการปรับลดลงเกือบ 800,000 ตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Scott Bessent ก็เตือนเช่นกันว่าอาจมีการปรับลดสูงถึง 800,000 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ตัวเลขสุดท้ายยังสูงกว่าการคาดการณ์ที่มองในแง่ร้ายกว่าเสียอีก ผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจอาจมีนัยสำคัญ หลักฐานเพิ่มเติมที่บ่งชี้ถึงภาวะอ่อนตัวของตลาดแรงงานจะช่วยสนับสนุนความเห็นของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด การปรับปรุง NFP ประจำปีไม่เพียงแต่ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของเศรษฐกิจมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข้อมูลการสำรวจสถานประกอบการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ อีกด้วย

ในกราฟรายวันของ EURUSD ฮิสโทแกรม MACD แนวโน้มขาขึ้นกำลังหดตัวลงอย่างต่อเนื่องและพิมพ์จุดสูงสุดที่ต่ำลง RSI อ่าน 53 ราคาไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้และกำลังสร้าง double-top ทำให้เกิดสัญญาณ divergence ด้านบนที่เอื้อต่อการเคลื่อนไหวแบบ sideway-to-lower ในระยะสั้น ปัจจุบันราคาได้รับการสนับสนุนจาก Bollinger mid-band รายวันและ EMA12 การทรงตัวอย่างต่อเนื่องจะช่วยรักษาแนวโน้มขาขึ้นไว้ ในขณะที่การทะลุลงจะเปิดการย่อตัวลงที่ลึกขึ้นไปยัง Bollinger band ด้านล่าง (1.1600) และ EMA200 ใกล้ 1.1270

จากมุมมองรายสัปดาห์ ราคากำลังปรับตัวสูงขึ้นตามแนวเส้น EMA12 แม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลง RSI อยู่ที่ 63 และจุดสูงสุดก็กำลังลดลงเช่นกัน MACD ได้ส่งสัญญาณการตัดกันในระดับสูงในทิศทางขาลง โดยเส้นเร็วและเส้นช้ากำลังถอยกลับเข้าหาแกนศูนย์ ช่องว่างที่กว้างบ่งชี้ว่าการปรับฐานยังไม่เสร็จสิ้น หากราคาหลุดแนวเส้น EMA12 เป้าหมายขาลงถัดไปคือ Bollinger mid-band รายสัปดาห์ที่ 1.1460 และ EMA50 ที่ 1.1230

ดังนั้นแนะนำให้เทรดเดอร์ขายทำกำไรในช่วงระยะสั้น

ทิศทางการซื้อขาย: ขาย

ราคาเข้า: 1.17

ราคาเป้าหมาย: 1.14

จุดตัดขาดทุน: 1.183

แนวรับ: 1.145/1.14/1.13

แนวต้าน: 1.189/1.19/1.2

ในการประชุม OPEC+ เมื่อวันที่ 7 กันยายน มีการประกาศการตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตเล็กน้อย เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป เพื่อลดผลกระทบจากการลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจก่อนหน้านี้ ตลาดตีความสัญญาณนี้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเติมกำลังการผลิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป พร้อมกับคาดการณ์ว่าตลาดจะผ่อนคลายกำลังการผลิตในระยะกลาง ขณะเดียวกัน บริษัทวิจัยอุตสาหกรรมรายใหญ่บางแห่ง เช่น HSBC ได้นำการลดกำลังการผลิตบางส่วนลงเป็นระยะๆ มาใช้ในสถานการณ์จำลองระยะกลาง ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านอุปทานอาจค่อยๆ สะสมขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลง

อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ตลาดได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเฉพาะหน้าหลายประการที่ทำให้เกิดโมเมนตัมขาขึ้นที่สวนทางกับปัจจัยหลัก ประการแรก เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุด เช่น การโจมตีกาตาร์และแถลงการณ์ทางการเมืองของสหรัฐฯ ที่กดดันผู้ซื้อน้ำมันรัสเซีย ทำให้เบี้ยประกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้นชั่วคราว ส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น ประการที่สอง ความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียยังคงมีอยู่ ทำให้เกิดความยืดหยุ่นของราคาในระยะสั้น ท่ามกลางความคาดหวังถึงภาวะตึงตัวของอุปทานและการเพิ่มขึ้นของการผลิตจริง

โดยรวมแล้ว การตัดสินใจเพิ่มการผลิตของ OPEC+ สอดคล้องกับการคาดการณ์ของ EIA/IEA เกี่ยวกับการคงตัวหรือการเติมเต็มสินค้าคงคลัง ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงในระยะกลาง ในขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการหยุดชะงักของอุปทานที่ไม่คาดคิดทำหน้าที่เป็นตัวขยายความผันผวนในระยะสั้น

ในกรอบเวลา 1 มิติ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI แสดงให้เห็นจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่เกิดขึ้นในตลาด

แนวโน้มขาขึ้น แนวต้านสำคัญอยู่ระหว่าง 63.40 ถึง 65.00 หากทะลุผ่านกรอบนี้ไปได้อย่างชัดเจน ประกอบกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น อาจเปิดทางให้ราคาปรับตัวขึ้นระยะสั้นไปที่ 68.00

ในทางกลับกัน ระดับแนวรับสำคัญถูกกำหนดไว้ที่ระดับ 60.00 หากหลุดลงมาต่ำกว่าแนวรับนี้ อาจขยายเป้าหมายขาลงไปยังประมาณ 58.00

ทิศทางการซื้อขาย: ขาย

ราคาเข้า: 62.90

ราคาเป้าหมาย: 59.70

จุดตัดขาดทุน: 63.50

ใช้ได้ถึงวันที่: 24 กันยายน 2568 เวลา 23:00:00 น.

แนวรับ : 61.19, 60.00

แนวต้าน: 63.34, 65.00

ราคาทองคำผันผวนอย่างรุนแรงในวันอังคาร และเตรียมที่จะผันผวนอย่างรุนแรงอีกครั้งในวันพุธ เนื่องจากสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นใหม่ได้กระตุ้นให้นักลงทุนกลับมาสนใจทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและแหล่งเก็บมูลค่า สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า มีรายงานว่าโดรนของรัสเซียได้รุกล้ำน่านฟ้าของโปแลนด์ ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อระบบป้องกันภัยทางอากาศของโปแลนด์หลังจากละเมิดดินแดนของนาโต้ เพื่อตอบโต้ โจ วิลสัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้ออกมาประณามการรุกรานของรัสเซียทันทีว่าเป็น "การกระทำแห่งสงคราม" ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในวงกว้างขึ้น แม้ว่าตลาดจะมีปฏิกิริยาต่อข่าวนี้เพียงเล็กน้อย แต่ราคาทองคำก็พุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง พลิกกลับจากการร่วงลงก่อนหน้านี้จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3,675 ดอลลาร์ 

นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังเผชิญกับแรงขายอีกครั้ง เนื่องจากนักลงทุนปรับลดสถานะก่อนการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ซึ่งช่วยหนุนราคาทองคำต่อไป มองไปข้างหน้า มีเพียงปัจจัยบวกที่ไม่คาดคิดจากอัตราเงินเฟ้อ PPI ของสหรัฐฯ เท่านั้นที่อาจพลิกกลับแนวโน้มขาลงของดอลลาร์สหรัฐฯ และสกัดกั้นการพุ่งขึ้นของราคาทองคำที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะเดียวกัน ความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อย่างมีนัยสำคัญในช่วงปลายเดือนนี้ ซึ่งอาจผลักดันให้ราคาทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้นต่อไป ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์ เครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ระบุว่า ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนกันยายนนี้ที่ระดับ 84% และมีโอกาส 6% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐานในเชิงรุกมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าเฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่าสองครั้งในปีนี้ นักลงทุนยังพิจารณาข่าวล่าสุดที่ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ขัดขวางความพยายามของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในการปลดลิซ่า คุก ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ

ทองคำทะลุ Bollinger Upper Band แต่กลับตัวลงภายใต้แรงกดดันในกราฟครึ่งแรก พบแนวรับที่แข็งแกร่งใกล้ Bollinger Lower Band และดีดตัวกลับอย่างรวดเร็ว เส้น MACD และเส้นสัญญาณกลับตัวใกล้แกนศูนย์และเกิดสัญญาณ Golden Cross อีกครั้ง ค่า RSI อยู่ที่ 56 บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังไม่สิ้นสุด ซึ่งบ่งชี้ว่าทองคำอาจพยายามทดสอบระดับสูงสุดล่าสุดที่ 3,675 หรืออาจถึง 3,700 อย่างไรก็ตาม หากราคาลดลงต่ำกว่า 3,617 ทองคำอาจอ่อนค่าลงสู่ EMA200 ที่ 3,548 จากกราฟรายสัปดาห์ หลังจากทะลุผ่านขอบบนของรูปแบบการรวมตัวแบบสามเหลี่ยม ทองคำมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งตามแนว Bollinger Upper Band ปัจจุบัน Bollinger Band กำลังขยายตัวขึ้น โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กำลังเคลื่อนตัวขึ้น MACD แสดงเส้นกากบาทสีทอง และ RSI อยู่ที่ 72 กำลังเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดการย่อตัวได้ทุกเมื่อ โดยรวมแล้ว ราคาอาจทดสอบขอบบนของรูปสามเหลี่ยมอีกครั้งก่อนที่จะทะลุขึ้นอีกครั้ง ตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือเส้น EMA12 แนวโน้มขาขึ้นก็ยังคงเดิม ดังนั้น นักลงทุนควรเข้าซื้อเมื่อราคาปรับตัวลดลง  

ทิศทางการซื้อขาย : ซื้อ

ราคาเข้า : 3645

ราคาเป้าหมาย: 3900

จุดตัดขาดทุน: 3550

รองรับ: 3600/3550/3400

ความต้านทาน: 3700/3800/3900

การโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ครั้งใหม่กำลังเกิดขึ้นอย่างเงียบๆ ในอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยระบุว่าเป็นการละเมิดห่วงโซ่อุปทานครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ BleepingComputer ระบุว่าแฮกเกอร์ได้แทรกซึมเข้าไปในบัญชีผู้ดูแลแพ็กเกจ NPM ผ่านแคมเปญฟิชชิ่ง โดยฝังโค้ดอันตรายที่ออกแบบมาเพื่อขโมยสินทรัพย์คริปโทจากผู้ใช้โดยตรงระหว่างการทำธุรกรรม

ผู้โจมตีมุ่งเป้าไปที่นักพัฒนา JavaScript โดยเฉพาะ โดยส่งอีเมลหลอกลวงที่ดูเหมือนว่ามาจาก “support@npmjs.help

โดเมนปลอมที่เลียนแบบระบบลงทะเบียน NPM อย่างเป็นทางการ อีเมลฟิชชิ่งเหล่านี้แจ้งเตือนนักพัฒนาว่าบัญชีของพวกเขาจะถูกล็อกในวันที่ 10 กันยายน หากไม่อัปเดตข้อมูลประจำตัวการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัยผ่านลิงก์ที่เป็นอันตราย ส่งผลให้แพ็กเกจ JavaScript ยอดนิยม 18 รายการถูกบุกรุก คิดเป็นยอดดาวน์โหลดรวมมากกว่า 2.6 พันล้านครั้งต่อสัปดาห์ ส่งผลให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศน์รุนแรงขึ้น

ขณะเดียวกัน ในข่าวคริปโตของบริษัท BitMine Immersion บริษัทจากลาสเวกัสที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NYSE American ประกาศว่ามูลค่าคริปโตและเงินสดสำรองของบริษัทพุ่งสูงขึ้นกว่า 9.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการถือครอง Ethereum (ETH) จำนวนมากถึง 2.069 ล้านเหรียญ เหตุการณ์สำคัญนี้ทำให้ BitMine กลายเป็นบริษัทที่ถือครอง Ethereum มากที่สุดในโลก และเป็นคลังเก็บคริปโตที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รองจาก MicroStrategy ซึ่งนำโดย Michael Saylor

ในรายงานที่เพิ่งเผยแพร่ ซึ่ง The Block นำเสนอ บริษัทอธิบายว่าการเติบโตนี้สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการที่เข้มข้นตลอดเดือนสิงหาคม หนึ่งในความเคลื่อนไหวล่าสุดของบริษัทคือ BitMine ได้จัดสรรเงิน 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อซื้อ ETH จำนวน 14,665 ETH ซึ่งทำให้บริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นกว่า 319,000 ETH ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ด้วยมูลค่าประมาณ 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ ราคาตลาดปัจจุบัน สถานะ Ethereum ของบริษัทมีมูลค่าสูงกว่า 8.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทอม ลี ประธานบริษัท กล่าวว่า “Ethereum เป็นหนึ่งในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงสุดในอีก 10 ถึง 15 ปีข้างหน้า” โดยเน้นย้ำความเชื่อมั่นว่าการผสานรวมของวอลล์สตรีท ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน จะพลิกโฉมวงการการเงินโลกอย่างสิ้นเชิง โดยมี Ethereum เป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ BitMine ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการควบคุมอุปทานทั้งหมดของ Ethereum อย่างน้อย 5% หรือประมาณ 6.3 ล้าน ETH ผ่านโครงการที่บริษัทได้ตราหน้าว่า “Alchemy of 5%” กลยุทธ์ระยะยาวนี้ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ Ethereum จะเป็นแกนหลักของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแบบกระจายศูนย์

ในส่วนอื่นๆ โครงการขยายขนาด Ethereum อย่าง MegaETH ซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็น "บล็อกเชนแบบเรียลไทม์" ได้เปิดตัว USDm ซึ่งเป็น stablecoin ดั้งเดิมใหม่ที่สร้างขึ้นโดยร่วมมือกับโปรโตคอล DeFi อย่าง Ethena โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยการลดต้นทุนการทำธุรกรรม พร้อมทั้งมอบความยืดหยุ่นที่มากขึ้นสำหรับแอปพลิเคชันและโปรโตคอลแบบกระจายศูนย์ที่สร้างขึ้นบนเครือข่าย

ETH ยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 ช่วงเวลาในกราฟ 4 ชั่วโมงเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงอาจกำลังได้รับแรงหนุน ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคือการตัดกันของแนวโน้มขาลงระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าอาจเกิดการกลับตัวของแนวโน้ม หากการตัดกันนี้เกิดขึ้นจริง ETH อาจขยายการลดลงไปยังโซนแนวรับ 4070 ซึ่งบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวเชิงแก้ไขที่ลึกขึ้น ที่น่าสังเกตคือการตัดกันครั้งล่าสุดเป็นขาขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ ETH ซื้อขายอยู่เหนือ 3000 เล็กน้อย ทำให้การตั้งค่าปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ปัจจุบัน RSI อยู่ที่ 46 ซึ่งยังคงอยู่ในแดนกลาง แม้ว่าระดับนี้จะไม่ตัดความเป็นไปได้ที่ราคาจะดีดตัวกลับ แต่ก็มีโอกาสน้อยที่จะกระตุ้นให้เกิดการแกว่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งมักเกิดจากภาวะขายมากเกินไป ในทางกลับกัน หากราคาทะลุลงต่ำกว่า 4210 จุด อาจเร่งแรงขายและหนุนสถานการณ์ขาลง

ทิศทางการซื้อขาย : ขาย

ราคาเข้า : 4305

ราคาเป้าหมาย: 4070

จุดตัดขาดทุน: 4510

วันที่ใช้งาน: 19 ก.ย. 2568 15:00:00 น.

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) ได้ปรับลดตัวเลขจ้างงานประจำปีลงอย่างมาก โดยรายงานว่ามีตำแหน่งงานลดลง -911,000 ตำแหน่ง ณ เดือนมีนาคม 2568 ซึ่งลดลงมากกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ -682,000 ตำแหน่ง การปรับลดตัวเลขนี้ยิ่งตอกย้ำความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นอาจทำให้สถานการณ์ของธนาคารกลางซับซ้อนขึ้น หากดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) หรือดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ออกมาร้อนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้

ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เรียกร้องให้สหภาพยุโรปกำหนดภาษีนำเข้าสินค้าจีนและอินเดีย 100% เพื่อพยายามเพิ่มแรงกดดันต่อประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ตามรายงานของไฟแนนเชียลไทมส์เมื่อวันอังคาร วอชิงตันยังระบุด้วยว่ารัฐบาลทรัมป์พร้อมที่จะ "ทำตาม" มาตรการภาษีนำเข้าใดๆ ที่สหภาพยุโรปประกาศใช้ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าสหรัฐฯ อาจขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากอินเดียและจีนในระดับเดียวกัน

ตอนนี้ความสนใจมุ่งไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สัปดาห์นี้ นักลงทุนกำลังจับตาดูการประกาศตัวเลข PPI ในวันพุธอย่างใกล้ชิด ซึ่งคาดว่าจะทรงตัวที่ 3.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ดัชนี PPI พื้นฐานมีแนวโน้มลดลงจาก 3.7% เหลือ 3.5% ส่วนในวันพฤหัสบดี คาดว่ารายงานดัชนี CPI จะเพิ่มขึ้นจาก 2.7% เหลือ 2.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคาดว่าดัชนี CPI พื้นฐานจะทรงตัวที่ 3.1%

ความอ่อนแอในตลาดแรงงานสหรัฐฯ ส่งผลให้นักลงทุนตัดสินใจอย่างเต็มที่ในการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานของธนาคารกลางสหรัฐฯ การจ้างงานในเดือนสิงหาคมสร้างผลงานที่น่าผิดหวังถึง 22,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 4.2% เป็น 4.3% ซึ่งยิ่งตอกย้ำความน่าดึงดูดใจของทองคำเหนือดอลลาร์สหรัฐฯ เครื่องมือวัดความน่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยของ Prime Market Terminal ระบุว่า ขณะนี้นักลงทุนคาดการณ์ว่ามีโอกาส 88% ที่จะมีการลดราคาลง 0.25 จุดพื้นฐานในสัปดาห์หน้า ขณะที่โอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นอีก 50 จุดพื้นฐานยังคงน้อยมากที่ 12%

ในยุโรป ความเสี่ยงทางการเมืองยังคงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น หลังจากที่นายกรัฐมนตรีฟรองซัวส์ บายรู ของฝรั่งเศส แพ้การลงมติไว้วางใจในรัฐสภาเมื่อวันจันทร์ ส่งผลให้เขาต้องลาออก นักลงทุนยังรอคำกล่าวของฟรองซัวส์ วิลเลอรอย เดอ กัลเฮา สมาชิกสภาบริหารของ ECB ซึ่งมีกำหนดจะกล่าวสุนทรพจน์ในวันอังคารนี้ ซึ่งอาจช่วยให้จุดยืนของธนาคารกลางมีความชัดเจนมากขึ้น

คู่สกุลเงิน EURUSD เผชิญกับแนวต้านที่ระดับ 1.1782 หลายครั้ง ซึ่งเป็นระดับที่กระตุ้นให้เกิดการย่อตัวลงอย่างรุนแรงสองครั้งในช่วงที่ผ่านมา หากแนวต้านนี้ยังคงแข็งแกร่ง อาจเกิดการปรับฐานลงอีกครั้งในทิศทางขาลง ในกราฟ 8 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วัน อยู่ในแนวเดียวกันที่ 1.1640 และ 1.1639 ซึ่งบ่งชี้ว่าการตัดกันของราคาจากบริเวณนี้อาจก่อให้เกิดสัญญาณขาลงและบ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้ม หากโมเมนตัมลดลง แนวรับสำคัญถัดไปจะอยู่ที่บริเวณ 1.1450

ในขณะเดียวกัน RSI ได้ไต่ระดับขึ้นไปที่ 66 ซึ่งต่ำกว่าระดับซื้อมากเกินไปเล็กน้อย ในอดีต ราคามีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงเมื่อเข้าใกล้ระดับดังกล่าว ดังนั้นเทรดเดอร์ควรติดตามดูว่าโมเมนตัมขาลงจะแข็งแกร่งขึ้นหรือไม่ ในทางกลับกัน หากราคาปิดที่ได้รับการยืนยันเหนือแนวต้าน 1.1782 อาจทำให้สถานการณ์ขาลงเป็นโมฆะและเปิดทางให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น

ทิศทางการซื้อขาย : ขาย

ราคาเข้า: 1.1698

ราคาเป้าหมาย: 1.1450

จุดตัดขาดทุน: 1.1820

วันที่ใช้งาน: 19 ก.ย. 2568 15:00:00 น.