ข่าวดีสำคัญของยูโรท่ามกลางการประชุมสุดยอดของผู้นำ 3 ประเทศ

ถัง

ฟอเร็กซ์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

เศรษฐกิจ

สรุป:

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของยูโรโซนยังคงอ่อนแอ โดย GDP เติบโตเพียง 0.1% และกิจกรรมทางธุรกิจอยู่ภายใต้แรงกดดัน อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงและแรงขายทำกำไรในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่เหนือระดับ 1.1650

BUY EURUSD

ใช้ได้ถึงวันที่

หมดอายุ

1.15400

ราคาเข้า

1.17000

1.14500

1.17491 +0.00097 +0.08%

Pips

หมดอายุ

1.14500

1.17075

ราคาออก

1.15400

ราคาเข้า

1.17000

พื้นฐาน

การประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐฯ-รัสเซียจะเป็นประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้ ทรัมป์ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียว่าผู้นำทั้งสองจะพบกันที่อลาสกา สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 15 สิงหาคม ถ้อยแถลงต่างๆ เช่น "ปูตินไม่จำเป็นต้องพบกับเซเลนสกี" และ "ผมคิดว่าเรากำลังใกล้จะถึงแล้ว" บ่งชี้ว่าการประชุมสุดยอดไตรภาคีระหว่างสหรัฐฯ รัสเซีย และยูเครนจะถูกระงับไว้ชั่วคราว ผู้นำสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี โปแลนด์ ฟินแลนด์ และสหภาพยุโรป ได้ออกแถลงการณ์ร่วมเมื่อวันอาทิตย์เพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับยูเครน แม้ว่าการหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครนจะส่งผลดีต่อความมั่นคงของยุโรปและเอื้อต่อเงินยูโรเล็กน้อย แต่ประเด็นที่ซับซ้อนไม่มีทางออกที่ง่าย และการพัฒนาที่ตามมาต้องอยู่ภายใต้การจับตาอย่างใกล้ชิด

ขณะที่นักลงทุนยังคงรอการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด ปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆ ยังคงมีอยู่อย่างจำกัด แต่ข้อมูลและข่าวสารนโยบายที่ออกมาก่อนหน้านี้ยังคงกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐให้อ่อนค่าลง ทรัมป์ได้แต่งตั้งสตีเฟน มิลาน เป็นผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นการชั่วคราว ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตลาดควรวางเดิมพันกับนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น มิลานถูกมองว่าสนับสนุนสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งตอกย้ำสัญญาณขาลงที่ตลาดรับรู้จากข้อมูลการจ้างงาน โดยรวมแล้ว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ในกรอบแคบๆ ท่ามกลางความผันผวน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

สำหรับกราฟรายสัปดาห์ เส้น MACD และเส้นสัญญาณก่อตัวเป็นเดธครอสที่ระดับสูง ขณะที่จุดสูงสุดของ RSI กำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณไดเวอร์เจนซ์ขาลง สิ่งนี้บ่งชี้ถึงการรวมตัวระยะสั้นหรือโมเมนตัมขาลง EMA12 รายสัปดาห์สนับสนุนราคาปัจจุบัน และแนวโน้มขาขึ้นจะยังคงดำเนินต่อไปหากแนวรับนี้ยังคงอยู่ การทะลุผ่านด้านล่างอาจนำไปสู่การลดลงต่อไปที่ Bollinger Middle Bands และ EMA50 ที่ประมาณ 1.13 และ 1.113 ตามลำดับ จากมุมมองของกราฟรายเดือน EUR/USD กำลังฟื้นตัว หลังจากราคาลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ แท่งโมเมนตัมขาลงของ MACD ได้หดตัวลง และจุดต่ำสุดของ RSI ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้น ปัจจุบัน หลังจากที่ถูก EMA200 สกัดไว้ คู่เงินได้ย่อตัวลงและกำลังทดสอบระดับสำคัญนี้ หากยังคงรักษาแนวรับไว้ได้ อาจเกิดแนวโน้มขาขึ้นครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถยืนเหนือแนวรับได้ อาจเป็นสัญญาณขาลงอีกครั้งสำหรับจุดต่ำสุดที่ต่ำลง ดังนั้น แนวโน้มดังกล่าวจะมีการฟื้นตัวรายเดือนพร้อมกับย่อตัวรายสัปดาห์ โดยนักลงทุนควรซื้อก่อนแล้วจึงขายในภายหลังในระยะสั้น

ข่าวดีใหญ่สำหรับยูโรท่ามกลางการประชุมสุดยอดของผู้นำ 3 ประเทศ_1

ข่าวดีใหญ่สำหรับยูโรท่ามกลางการประชุมสุดยอดของผู้นำ 3 ประเทศ_2

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย : ซื้อ

ราคาเข้า: 1.154

ราคาเป้าหมาย: 1.17

จุดตัดขาดทุน: 1.145

รองรับ: 1.16/1.15/1.45

แนวต้าน: 1.183/1.19/1.2

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

โอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพุ่งสูงถึง 90%! ดัชนี CPI เป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวของ USDCAD ในระยะสั้น!

ถัง

เศรษฐกิจ

ฟอเร็กซ์

สรุป:

ขณะที่ราคาน้ำมันทรงตัวและความคาดหวังต่อนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้รับแรงหนุนภายในประเทศ สัปดาห์นี้เราจะจับตาข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ (CPI) ของสหรัฐฯ ซึ่งอาจกำหนดทิศทางระยะสั้นของ USDCAD

BUY USDCAD

ใช้ได้ถึงวันที่

หมดอายุ

1.37300

ราคาเข้า

1.38000

1.36800

1.37705 +0.00005 +0.00%

Pips

หมดอายุ

1.36800

1.38098

ราคาออก

1.37300

ราคาเข้า

1.38000

พื้นฐาน

ดอลลาร์แคนาดาได้รับแรงหนุนภายในประเทศ ท่ามกลางราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัวและการคาดการณ์ของตลาดที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ ขณะเดียวกัน รายงานการจ้างงานของแคนาดาประจำเดือนกรกฎาคมก็ส่งสัญญาณที่คลุมเครือ แม้ว่าอัตราการว่างงานจะสูงขึ้นเล็กน้อย แต่การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นกลับสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้เกิดการคาดเดาเกี่ยวกับการดำเนินการต่อไปของธนาคารกลางแคนาดา

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากการคาดการณ์ของเฟดในเชิงผ่อนคลาย ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ และความเสี่ยงด้านการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป การคาดการณ์ส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นว่าดอลลาร์สหรัฐจะปรับตัวขึ้นในเชิงรับ โดยมีศักยภาพในการปรับตัวขึ้นที่จำกัด นักลงทุนทั่วโลกยังคงระมัดระวัง ป้องกันความเสี่ยง ขณะเดียวกันก็รอสัญญาณเศรษฐกิจมหภาคที่ชัดเจนขึ้น ก่อนที่จะฟื้นความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ

แม้ว่ารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (NFP) เดือนกรกฎาคมจะเผยแพร่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม แต่ผลกระทบที่ตามมายังคงอยู่ ตัวเลขพาดหัวข่าวที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับการปรับลดตัวเลขจากเดือนก่อนหน้าลง ส่งสัญญาณถึงภาวะตลาดแรงงานที่ซบเซา นักลงทุนกำลังประเมินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่เกือบจะแน่นอน โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากองทุนเฟดในขณะนี้สะท้อนถึงความเป็นไปได้ 90-94% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ภายใต้แรงกดดัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

กราฟรายวัน: USDCAD ทะลุผ่านขอบบนของรูปสามเหลี่ยมสมมาตร และกำลังทดสอบแนวต้านอีกครั้ง การยืนเหนือระดับนี้ได้อย่างมั่นคงอาจเป็นสัญญาณขาขึ้น หากราคาไม่ผ่านอาจนำไปสู่การย่อตัวลงสู่กรอบพักตัว หรืออาจเกิดการปรับตัวลดลงอีกครั้ง

เส้น Bollinger Bands กำลังหดตัวลง และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กำลังแบนราบลง บ่งชี้ถึงการทะลุแนวรับทิศทางราคาที่ใกล้จะเกิดขึ้น จนกว่าจะเห็นแนวโน้มที่ชัดเจน เทรดเดอร์สามารถใช้แนวทาง "ซื้อเมื่อราคาลง ขายเมื่อราคาขึ้น" โดยเน้นที่สถานะซื้อเป็นหลัก ระดับแนวต้านสำคัญคือ EMA200 (1.388) และจุดสูงสุดก่อนหน้า (1.401)

กราฟรายชั่วโมง: ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่างขอบบนและขอบล่างของ Bollinger Band โดยไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน เส้น MACD กำลังบรรจบกันใกล้เส้นศูนย์ บ่งชี้ถึงการทะลุแนวรับที่อาจเกิดขึ้น

RSI ที่ระดับ 50 (เป็นกลาง) ชี้ให้เห็นโอกาสการซื้อที่อาจเกิดขึ้นใกล้กับ Bollinger Band ด้านล่าง

ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1.373 หากเคลื่อนไหวเหนือเส้นกลาง Bollinger อย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดการทะลุขึ้นได้

ดังนั้นขอแนะนำให้ผู้ซื้อขายซื้อเมื่อราคาลดลงเว้นแต่แนวรับสำคัญจะถูกทำลาย

โอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพุ่งสูงถึง 90%! ดัชนี CPI เป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวของ USDCAD ในระยะสั้น!_1

โอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพุ่งสูงถึง 90%! ดัชนี CPI เป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวของ USDCAD ในระยะสั้น!_2

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ซื้อ

ราคาเข้า: 1.373

ราคาเป้าหมาย: 1.38

จุดตัดขาดทุน: 1.368

แนวรับ: 1.37/1.36/1.357

แนวต้าน: 1.38/1.384/1.39

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

การต่อต้านอาจสร้างสถานการณ์ให้เกิดการถอยกลับในขอบเขตที่กำหนด

มานูเอล

ธนาคารกลาง

เศรษฐกิจ

สรุป:

ตราบใดที่แนวต้านที่ 172.30 ยังคงอยู่ แนวโน้มในระยะสั้นจะสนับสนุนสถานการณ์ขาลง

SELL USDJPY

ใช้ได้ถึงวันที่

หมดอายุ

172.000

ราคาเข้า

170.000

173.000

155.080 -0.734 -0.47%

Pips

หมดอายุ

170.000

147.295

ราคาออก

172.000

ราคาเข้า

173.000

สหภาพยุโรป (EU) ยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปแถลงการณ์ร่วม หลังจากข้อตกลงที่บรรลุเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม เมื่อเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับภาษีศุลกากร ข้อตกลงการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้รับการประกาศ ณ รีสอร์ทกอล์ฟสุดหรูของทรัมป์ทางตะวันตกของสกอตแลนด์ หลังจากการประชุมเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง ตามคำกล่าวของลี ซู แอนน์ นักเศรษฐศาสตร์จากกลุ่ม UOB

คาดว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะคงแนวทางที่ระมัดระวังและอิงข้อมูลในการตัดสินใจด้านนโยบายที่จะเกิดขึ้น การคาดการณ์ในปัจจุบันชี้ให้เห็นถึงการลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในการประชุมของ ECB เมื่อวันที่ 11 กันยายน ตามด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 25 จุดพื้นฐานในเดือนตุลาคมหรือธันวาคม แม้ว่า ECB ดูเหมือนจะใกล้จะสิ้นสุดวัฏจักรการลดอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันแล้ว แต่หลายสิ่งหลายอย่างยังคงขึ้นอยู่กับแนวโน้มของภาษีศุลกากร การเติบโตทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ยอดค้าปลีกในยูโรโซนเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในเดือนมิถุนายน หลังจากเพิ่มขึ้น 1.9% ในเดือนพฤษภาคม ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการของยูโรสแตทที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ยอดค้าปลีกในยูโรโซนเพิ่มขึ้น 0.3% ฟื้นตัวจาก -0.3% ในเดือนพฤษภาคมที่ปรับลดลง แม้ว่าจะต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 0.4% เล็กน้อย

ขณะเดียวกัน สรุปความเห็นจากการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ประจำเดือนกรกฎาคม เผยให้เห็นความกังวลในหมู่ผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบของภาษีนำเข้าที่สูงขึ้นของสหรัฐฯ ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งชี้ให้เห็นว่าโอกาสที่ BoJ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจถูกผลักดันให้ยืดเยื้อออกไปอีกในอนาคต ซึ่งอาจเพิ่มแรงกดดันต่อค่าเงินเยน

แม้จะมีความกังวลเหล่านี้ นักลงทุนยังคงคาดหวังว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปีนี้ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับที่ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะกลับมาดำเนินวงจรการลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนกันยายน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยจำกัดการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯ และช่วยหนุนค่าเงินเยนที่ให้ผลตอบแทนต่ำลง

นอกจากแนวโน้มที่ระมัดระวังแล้ว สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ GDP ปี 2568 ลงเหลือ 0.7% จาก 1.2% ที่คาดการณ์ไว้ในเดือนมกราคม รายงานล่าสุดระบุว่ามาตรการภาษีของทรัมป์เป็นปัจจัยสำคัญที่น่าจะส่งผลให้การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาลดลงและส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก การต่อต้านอาจสร้างสถานการณ์ให้เกิดการดึงกลับในขอบเขตที่กำหนด_1

การต่อต้านอาจสร้างสถานการณ์ให้เกิดการดึงกลับในขอบเขตที่กำหนด_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

EUR/JPY ทดสอบแนวต้านที่ 172.30 อีกครั้ง ซึ่งเป็นระดับที่เคยขึ้นไปถึงปลายเดือนกรกฎาคมเช่นกัน จากบริเวณนี้ ราคาได้เริ่มเคลื่อนไหวลงก่อนหน้านี้ และในที่สุดก็ทดสอบจุดต่ำสุดในพื้นที่ที่ 169.89 อีกครั้ง ความพยายามขึ้นล่าสุดกำลังเผชิญกับการถูกปฏิเสธที่แนวต้านเดียวกัน การเคลื่อนไหวของราคาบ่งชี้ว่าคู่เงินอาจกำลังก่อตัวเป็นกรอบแคบ โดยแกว่งตัวระหว่างแนวรับและแนวต้าน จนกว่าจะเกิดการทะลุแนวรับที่เด็ดขาด ในขณะนี้ หากคู่เงินยังไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดใหม่ได้ แนวโน้มจะโน้มเอียงไปทางขาลงอีกครั้งไปยังบริเวณ 170.00

ปัจจุบันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงเวลา และ 200 ช่วงเวลา อยู่ที่ 171.18 และ 171.84 ตามลำดับ การปิดตัวที่แข็งแกร่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งสองอาจเร่งให้เกิดโมเมนตัมขาลงไปยังขอบล่างของช่วง เมื่อเร็ว ๆ นี้ RSI ขึ้นไปถึง 67 ซึ่งยังคงต่ำกว่าบริเวณซื้อมากเกินไป แต่กำลังแสดงสัญญาณไดเวอร์เจนซ์เมื่อเทียบกับจุดสูงสุดก่อนหน้า ตราบใดที่แนวต้านที่ 172.30 ยังคงอยู่ แนวโน้มระยะสั้นจะเอื้อต่อสถานการณ์ขาลง

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย : ขาย

ราคาเข้า: 172.00

ราคาเป้าหมาย: 170.00

จุดตัดขาดทุน: 173.00

วันที่ใช้งาน: 20 ส.ค. 2568 15:00:00 น.

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

โมเมนตัมขาลงอาจเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมา

มานูเอล

ธนาคารกลาง

เศรษฐกิจ

สรุป:

ทั้งคู่มีปฏิกิริยาตอบสนองลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วง โดยมีแท่งเทียนปฏิเสธปรากฏขึ้นในบริเวณนี้

SELL AUDUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

0.65270

ราคาเข้า

0.64000

0.65800

0.66518 -0.00002 0.00%

36.2

Pips

กำไร

0.64000

0.64908

ราคาออก

0.65270

ราคาเข้า

0.65800

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ข้อมูลการยื่นขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณเพิ่มเติมว่าตลาดแรงงานกำลังชะลอตัวลง โดยจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 8,000 ราย เป็น 226,000 ราย สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 221,000 ราย ในวันเดียวกันนั้น ราฟาเอล บอสทิค ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ลดความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลง โดยเตือนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากมาตรการภาษีนำเข้า อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงประเมินความเป็นไปได้เกือบ 90% ว่าธนาคารกลางจะเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินหลังฤดูร้อน

ข้อมูลล่าสุดของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นภาพรวมที่หลากหลาย ดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM ในเดือนกรกฎาคมลดลงเหลือ 50.1 จาก 50.8 ในเดือนมิถุนายน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 51.5 ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะชะงักงันในภาคส่วนที่ใหญ่ที่สุดของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม จุดที่น่าสนใจคือข้อมูลการค้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการขาดดุลการค้าโดยรวมของสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 6.02 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน ลดลงอย่างมากจาก 7.17 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม และดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 6.16 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่น่าสังเกตคือ ช่องว่างทางการค้ากับจีนหดตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 21 ปี ตามข้อมูลของสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ (BEA)

มีรายงานว่าทำเนียบขาวกำลังเตรียมเสนอชื่อนายจาเร็ด เบิร์นสไตน์ มิรัน ประธาน CEA ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve Board) ตลอดระยะเวลาที่เหลือของวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ว่าการคูเกลอร์ ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมกราคม 2569 การตัดสินใจครั้งนี้ทำให้ตลาดค่อนข้างประหลาดใจ การเลือกนายมิรัน ซึ่งรอการอนุมัติจากวุฒิสภา เป็นการแต่งตั้งชั่วคราว จะทำให้ประธานาธิบดีมีเวลามากขึ้นในการพิจารณาผู้สมัครที่มีศักยภาพเพื่อสืบทอดตำแหน่งต่อจากนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจนี้ยังทำให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) กลายเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดในฐานะประธานาธิบดี ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น และเสริมสร้างความเชื่อมั่นของตลาดต่อการผ่อนคลายนโยบายของเฟดโดยเร็วที่สุดในเดือนกันยายน

เมื่อพูดถึงออสเตรเลีย ธนาคารกลางออสเตรเลียสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดในการประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ด้วยการคงอัตราดอกเบี้ยเงินสดไว้ที่ 3.85% แม้ว่าราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยไว้เกือบทั้งหมด การคาดการณ์ของตลาดในปัจจุบันชี้ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในการประชุมนโยบายครั้งต่อไปในวันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการลดลงเหลือ 3.60% ผลสำรวจล่าสุดของรอยเตอร์สแสดงให้เห็นว่านักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปี โดยบางคนคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยอาจลดลงเหลือ 3.10% ภายในต้นปี 2569 โมเมนตัมขาลงอาจเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมา_1

โมเมนตัมขาลงอาจเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมา_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

เมื่อเร็ว ๆ นี้ AUD/USD เผชิญกับแนวต้านบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 วัน ที่ระดับ 0.6573 และ 0.6494 ตามลำดับ คู่เงินนี้ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน โดยมีแท่งเทียนที่หลุดแนวรับโผล่ออกมาจากบริเวณนี้ ซึ่งมักเป็นสัญญาณเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงที่อาจเกิดขึ้น แนวต้านนี้ยังสอดคล้องกับระดับ Fibonacci retracement 50% และ 61.8% ซึ่งเป็นบริเวณที่มักเกิดการย่อตัวลง ส่งผลให้มีโอกาสที่แรงกระตุ้นขาลงครั้งใหม่จะเริ่มต้นขึ้นจากจุดนี้

ค่า RSI อยู่ที่ 54 ซึ่งยังคงต่ำกว่าเขตซื้อมากเกินไป หากเกิดการกลับตัวของแนวโน้มจริง การย่อตัวนี้อาจหมายถึงการเปลี่ยนผ่านจากคลื่น 2 ไปยังคลื่น 3 ซึ่งอาจส่งให้ราคากลับตัวไปยังบริเวณ 0.6390 ในทางกลับกัน การทะลุผ่านอย่างเด็ดขาดและการปิดตัวที่แข็งแกร่งเหนือ 0.6540 จะทำให้แนวโน้มขาลงเป็นโมเมนตัมที่อ่อนแอลง และเปิดโอกาสให้โมเมนตัมขาขึ้นต่อเนื่อง

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย : ขาย

ราคาเข้า: 0.6527

ราคาเป้าหมาย: 0.6400

จุดตัดขาดทุน: 0.6580

วันที่ใช้งาน: 20 ส.ค. 2568 15:00:00 น.

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

กองทุน Arbitrage และ Hedging จะไหลไปที่ไหนเมื่อสหรัฐฯ เก็บภาษีทองคำแท่ง?

Eva Chen

โภคภัณฑ์

เศรษฐกิจ

สรุป:

นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายลง โดยราคาทองคำในช่วงเช้าของตลาดเอเชียพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นครั้งแรก สหรัฐฯ ได้กำหนดอัตราภาษีนำเข้าทองคำแท่งต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้กันมากที่สุดในตลาดซื้อขายทองคำล่วงหน้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง COMEX คาดว่ามาตรการนี้จะทำให้การตอบสนองความต้องการทองคำของสหรัฐฯ เป็นไปได้ยาก

SELL XAUUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

3396.95

ราคาเข้า

3315.00

3469.00

4325.05 +25.66 +0.60%

498.4

Pips

กำไร

3315.00

3347.11

ราคาออก

3396.95

ราคาเข้า

3469.00

พื้นฐาน

ราคาทองคำสปอตกำลังปรับตัวสูงขึ้นในช่วงการซื้อขายทองคำเอเชีย เมื่อวันพฤหัสบดี ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ประกาศว่าเขาจะเสนอชื่อสตีเฟน มิรัน ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาว ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการเฟดเป็นการชั่วคราวเพื่อเติมเต็มตำแหน่งที่ว่างลง

มิรันคือผู้วางรากฐานนโยบายภาษีของทรัมป์ และตลาดเชื่อว่าการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดอาจช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดใจให้กับทองคำ

นอกจากนี้ ไฟแนนเชียลไทมส์รายงานว่า สหรัฐฯ ได้กำหนดภาษีนำเข้าทองคำแท่งเพิ่มเติมต่อกิโลกรัม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดทองคำโลก และส่งผลกระทบต่อสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการกลั่นทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา (CBP) ระบุใน "จดหมายวินิจฉัย" ที่ออกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมว่าทองคำแท่งต่อกิโลกรัมและทองคำแท่ง 100 ออนซ์ ควรจัดอยู่ในประเภทประมวลรัษฎากรที่ต้องเสียภาษี ก่อนหน้านี้ อุตสาหกรรมนี้คาดการณ์ว่าทองคำแท่งเหล่านี้จะถูกจัดอยู่ในประเภทประมวลรัษฎากรอื่นที่ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรทั่วไป

ทองคำแท่งต่อกิโลกรัมเป็นรูปแบบที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในตลาดซื้อขายล่วงหน้าทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก นั่นคือ ตลาดนิวยอร์กเมอร์แคนไทล์เอ็กซ์เชนจ์ (NYMEX) และยังเป็นสัดส่วนการส่งออกทองคำส่วนใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์ไปยังสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ในช่วง 12 เดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายนของปีนี้ สวิตเซอร์แลนด์ส่งออกทองคำไปยังสหรัฐอเมริกาเป็นมูลค่า 61.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีอัตราภาษีศุลกากร 39% ปริมาณการส่งออกนี้จะมีต้นทุนภาษีศุลกากรเพิ่มขึ้นอีก 24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอัตราภาษีดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในวันพฤหัสบดีของสัปดาห์นี้

ข้อสังเกตทางการตลาด: หากสหรัฐฯ เริ่มเก็บภาษีทองคำต่อกิโลกรัม (ไม่ว่าจะเป็นภาษีนำเข้า ภาษีขาย หรือภาษีการถือครอง) ผลกระทบต่อตลาดจะมีความหลากหลาย โดยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับลักษณะของภาษีและขนาดของอัตราภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจนำไปสู่ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นของราคาทองคำ

ระยะสั้น: ภาษีดังกล่าวจะเพิ่มต้นทุนการซื้อขายและการถือครองทองคำ ซึ่งอาจนำไปสู่การลดลงของอุปสงค์ทองคำแบบ Spot ภายในประเทศสหรัฐฯ และราคาทองคำในประเทศสหรัฐฯ ลดลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการกำหนดราคาระหว่างประเทศ (ทองคำลอนดอน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า COMEX) เป็นแบบสากล ผลกระทบจากสหรัฐฯ บางส่วนจะส่งผลต่อราคาทองคำในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทองคำที่ซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ระยะยาว: หากตลาดรับภาระภาษี นักลงทุนทั่วโลกอาจซื้อล่วงหน้าหรือย้ายไปยังภูมิภาคปลอดภาษี ทำให้เกิดส่วนต่างราคาข้ามตลาด (โอกาสในการเก็งกำไร) ส่วนต่างเหล่านี้จะกระตุ้นการไหลเวียนข้ามพรมแดนและความผันผวนของราคา

ทองคำเป็นสินทรัพย์หลักสำหรับการป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและภาวะเงินเฟ้อ หากภาษีของสหรัฐฯ ลดความน่าดึงดูดของทองคำ กองทุนป้องกันความเสี่ยงบางแห่งอาจหันไปลงทุนในช่องทางอื่น เช่น พันธบัตรดอลลาร์สหรัฐ เงินตราต่างประเทศ หรือบิตคอยน์ ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในระยะสั้น

อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว หากตลาดมองว่าภาษีเป็นวิธีการเติมช่องว่างทางการคลัง อาจทำให้ความเชื่อมั่นในดอลลาร์ลดลง และหนุนราคาทองคำโลกแทน

โดยรวมแล้ว ภาษีทองคำต่อกิโลกรัมของสหรัฐฯ จะสร้างความผันผวนของราคาในระยะสั้นและโอกาสในการเก็งกำไร ในระยะกลางถึงระยะยาว อาจนำไปสู่การปรับโครงสร้างความต้องการทองคำ ความต้องการบางส่วนอาจเปลี่ยนไปสู่ตลาดปลอดภาษี การเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำโลกจะขึ้นอยู่กับอัตราภาษีและประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อื่นๆ ที่จะดำเนินตาม หากอัตราภาษีสูง อาจลดความน่าดึงดูดใจในการลงทุนทองคำในสหรัฐฯ แต่อาจไม่ได้กดราคาทองคำโลกเสมอไป เนื่องจากความต้องการป้องกันความเสี่ยงทั่วโลกจะแสวงหาช่องทางใหม่ๆ

กองทุน Arbitrage และ Hedging จะไหลไปที่ไหนเมื่อสหรัฐฯ จัดเก็บภาษีทองคำแท่ง?_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

แผนภาษีนำเข้าฉบับใหม่ของสหรัฐฯ มีผลบังคับใช้ ส่งผลให้ความไม่แน่นอนทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนมองหาการลงทุนที่ปลอดภัย ราคาทองคำยังคงผันผวนอยู่ในระดับสูงในวันศุกร์

หลังจากราคาทองคำพุ่งขึ้นรอบใหม่ ราคาทองคำทะลุแนวต้านสำคัญทางจิตวิทยาที่ระดับ 3,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปได้ อย่างไรก็ตาม ความพยายามครั้งแรกที่จะทะลุขึ้นไปถึงระดับที่สูงขึ้นนั้นล้มเหลว ตามที่คาดการณ์ไว้ ฝ่ายซื้อยังคงเผชิญกับแรงต้าน แม้ว่าราคาจะทะลุผ่าน 3,420 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปได้ แต่การขึ้นต่อก็ยังคงเป็นความท้าทาย โครงสร้างปัจจุบันไม่สนับสนุนการขึ้นต่อของสินทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยังไม่ถึงโซนอุปสงค์ที่ 3,315 ดอลลาร์สหรัฐฯ

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ขาย

ราคาเข้า: 3420

ราคาเป้าหมาย: 3315

จุดตัดขาดทุน: 3469

ใช้ได้ถึงวันที่: 23 สิงหาคม 2568 เวลา 23:55:00 น.

ฝ่ายสนับสนุน: 3382/3345/3324

ความต้านทาน: 3409/3420/3434

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง หลังได้รับแรงหนุนจากการค้าจีนและการเก็งกำไรจากเฟด ใกล้แตะระดับสูงสุดประจำสัปดาห์

Warren Takunda

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเป็นวันที่ 4 ติดต่อกันในวันศุกร์ โดยได้รับแรงหนุนจากตัวเลขการค้าของจีนที่แข็งแกร่งเกินคาด และแรงกดดันที่เกิดขึ้นใหม่ต่อดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางการคาดเดาเกี่ยวกับความเป็นผู้นำของธนาคารกลางสหรัฐ และสัญญาณที่เพิ่มมากขึ้นของตลาดแรงงานที่ชะลอตัวลง

BUY AUDUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

0.65250

ราคาเข้า

0.65800

0.64900

0.66518 -0.00002 0.00%

35.0

Pips

ขาดทุน

0.64900

0.64899

ราคาออก

0.65250

ราคาเข้า

0.65800

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเหนือสกุลเงินหลักในวันศุกร์ ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน เนื่องจากนักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตาข้อมูลการค้าที่แข็งแกร่งจากจีน และยังคงระมัดระวังทิศทางของธนาคารกลางสหรัฐฯ ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้นในสหรัฐอเมริกา คู่เงิน AUD/USD ปรับตัวสูงขึ้นเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน พลิกกลับจากการอ่อนค่าในช่วงต้นสัปดาห์ และเข้าใกล้แนวต้านสำคัญที่ 0.6530 ซึ่งเป็นระดับที่ทดสอบล่าสุดในช่วงต้นสัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดเวลาทำการของยุโรป ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเกือบ 1% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งตอกย้ำความแข็งแกร่งของดอลลาร์ท่ามกลางสัญญาณบ่งชี้ทั่วโลกที่ขัดแย้งกัน

หัวใจสำคัญของการแข็งค่าของสกุลเงินคือข้อมูลการส่งออกของจีนที่พลิกกลับมาอย่างน่าประหลาดใจ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ปักกิ่งรายงานว่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 8% ในเดือนกรกฎาคมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังจากที่เพิ่มขึ้น 7.2% ในเดือนมิถุนายน ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมาก ช่วยบรรเทาความรู้สึกหดหู่ที่ปกคลุมเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของโลกในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ดุลการค้าของจีนก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น 7.051 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นจาก 5.8596 แสนล้านหยวนในเดือนมิถุนายน ตัวเลขเหล่านี้ไม่เพียงแต่บ่งชี้ว่าอุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมของจีนยังคงแข็งแกร่ง แต่ยังบ่งชี้ว่าผู้ส่งออกกำลังรับมือกับความท้าทายจากภายนอกที่เกิดจากสภาพแวดล้อมโลกที่อ่อนแอลงและความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จ

สำหรับออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับจีนผ่านสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น แร่เหล็ก ถ่านหิน และทองแดง ตัวเลขการค้าที่สดใสได้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า นักลงทุนส่วนใหญ่ตีความข้อมูลนี้ว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความยั่งยืนของกระแสการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งส่งผลดีต่อการส่งออกและสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงของออสเตรเลียโดยรวม ความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงซึ่งก่อนหน้านี้ค่อนข้างไม่แน่นอนในช่วงต้นสัปดาห์ กลับปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากการเปิดเผยข้อมูล ผลักดันให้นักลงทุนหันกลับมาลงทุนใน Carry Trade และสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย

แม้แรงหนุนจากจีนจะช่วยหนุนจากภายนอก แต่สถานการณ์ในสหรัฐฯ กลับยิ่งช่วยหนุนโมเมนตัมขาขึ้นของคู่ AUD/USD ดอลลาร์ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในวันศุกร์ และกำลังดิ้นรนเพื่อฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่การคาดเดาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้นำที่อาจเกิดขึ้นในธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องในตลาด ข่าวลือที่ว่าคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ คนปัจจุบัน อาจเข้ามาแทนที่เจอโรม พาวเวลล์ ภายใต้รัฐบาลทรัมป์ชุดที่สอง ได้รับความสนใจในสัปดาห์นี้ ขณะที่คลอเดีย มิรัน ที่ปรึกษาเศรษฐกิจ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้เสนอชื่อเพื่อเติมเต็มตำแหน่งที่ว่างลงจากอาเดรียนา คูเกลอร์ สมาชิกคณะกรรมการที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่ง แนวโน้มของเฟดที่มีแนวโน้มผ่อนคลายและมีแนวคิดทางการเมืองที่สอดคล้องมากขึ้น ได้เริ่มสร้างแรงกดดันต่อการคาดการณ์ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิด โดยไม่คำนึงถึงวาทกรรมอย่างเป็นทางการจากผู้กำหนดนโยบาย

ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ฉบับใหม่ยิ่งตอกย้ำความไม่แน่นอนที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจลดลงไปอีก จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด 8,000 ราย สู่ระดับ 226,000 ราย ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 221,000 ราย แม้ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้จะอยู่ในระดับปานกลาง แต่ก็ตอกย้ำแนวโน้มภาวะตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลง และยิ่งตอกย้ำความกังวลว่าภาวะการจ้างงานหลังการระบาดใหญ่อาจกำลังชะลอตัวลง ข้อมูลนี้ยังให้เหตุผลใหม่แก่ผู้เข้าร่วมตลาดที่เชื่อว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินไม่เพียงแต่เป็นไปได้เท่านั้น แต่ยังมีความจำเป็นอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เสียงส่วนใหญ่ภายในเฟดไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องนี้ ราฟาเอล บอสทิค ผู้ว่าการเฟดประจำเซนต์หลุยส์ ได้พยายามลดกระแสคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้เมื่อวันพฤหัสบดี โดยเตือนว่าความเสี่ยงด้านภาษีศุลกากรทั่วโลก โดยเฉพาะวาทกรรมทางการค้าที่กลับมาอีกครั้งจากวอชิงตัน อาจเพิ่มแรงกดดันให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น และทำให้แนวโน้มเงินเฟ้อมีความซับซ้อนมากขึ้น แม้บอสทิคจะมีท่าทีแข็งกร้าว แต่ตลาดฟิวเจอร์สกำลังประเมินโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลังฤดูร้อนนี้สูงถึงเกือบ 90% ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงใกล้ระดับต่ำสุดเมื่อเร็วๆ นี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในมุมมองทางเทคนิค การไต่ระดับของค่าเงินออสเตรเลียเป็นไปอย่างมีระเบียบวินัยและได้รับแรงหนุนจากตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่เอื้ออำนวย ในช่วงต้นสัปดาห์ AUD/USD ประสบความสำเร็จในการฝ่าแนวรับที่ซื้อมากเกินไปบนดัชนี Relative Strength Index (RSI) เปิดทางให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อไปโดยไม่เข้าสู่เขตแดนอันตราย ต่อมาคู่เงินนี้ยังคงรักษาตำแหน่งเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA50) ซึ่งยังคงเป็นแนวรับแบบไดนามิกและเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น

ราคาปัจจุบันบ่งชี้ว่าคู่เงิน AUD/USD กำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย โดยซื้อขายตามแนวรับขาขึ้น ตราบใดที่คู่เงิน AUD/USD ยังคงยืนเหนือโซน 0.6500 การย่อตัวระยะสั้นน่าจะเป็นโอกาสเข้าซื้อ ขณะนี้ระดับ 0.65245 ถือเป็นอุปสรรคทางเทคนิคที่สำคัญ การทะลุผ่านโซนนี้อย่างเด็ดขาดอาจเปิดโอกาสให้ราคาขึ้นไปถึงเป้าหมายขาขึ้นถัดไปที่ 0.6580 ซึ่งเป็นระดับที่สอดคล้องกับจุดสูงสุดและการคาดการณ์โมเมนตัมล่าสุด หากคู่เงินไม่สามารถผ่านแนวต้านได้ในระยะสั้น คาดว่าจะมีแนวรับใกล้ 0.65047 และ 0.64954 ซึ่งเป็นโซนที่กิจกรรมการซื้อขาลงอาจทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากแนวโน้มความเสี่ยงโดยรวม

คำแนะนำการค้า

ซื้อ AUDUSD

ราคาเข้า: 0.6525

จุดตัดขาดทุน: 0.6490

รับกำไร: 0.6580

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ราคาน้ำมันดิบร่วงลง ความหวังทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ-รัสเซีย และการเพิ่มขึ้นของอุปทานในกลุ่มโอเปก+ ส่งผลกระทบต่อตลาด

Warren Takunda

โภคภัณฑ์

สรุป:

ราคาน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 63.20 ดอลลาร์ ท่ามกลางความหวังเรื่องการทูตระหว่างสหรัฐฯ-รัสเซียเกี่ยวกับยูเครน และอุปทานของ OPEC+ ที่เพิ่มขึ้น โดยข้อมูลทางเทคนิคชี้ว่าราคาน้ำมันดิบอาจลดลงอีกที่ 60.00 ดอลลาร์<br><br>

SELL WTI

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

63.500

ราคาเข้า

60.000

65.500

56.960 -0.273 -0.48%

84.4

Pips

กำไร

60.000

62.656

ราคาออก

63.500

ราคาเข้า

65.500

วิกฤตการณ์ยูเครนที่ยืดเยื้อมานาน ก่อให้เกิดความหวังและความระมัดระวังในตลาดพลังงานโลก ยูริ อูชาคอฟ ผู้ช่วยของเครมลิน ยืนยันเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย คาดว่าจะมีการเจรจาโดยตรงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ซึ่งถือเป็นการประชุมสุดยอดครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2564 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวกล่าวเสริมว่า การประชุมครั้งนี้อาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้า

การพัฒนานี้ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับภาวะช็อกด้านอุปทานที่เกิดจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการส่งออกน้ำมันดิบของรัสเซีย แม้ว่าจะยังไม่มีการหยุดยิงอย่างเป็นทางการ แต่ความเป็นไปได้ที่จะมีการเจรจากันใหม่ได้กระตุ้นให้ผู้ค้าลดเบี้ยประกันความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์อุปทานที่เลวร้ายที่สุดลง

“ตลาดมองไปข้างหน้า แม้แต่ข้อเสนอการทูตระหว่างวอชิงตันและมอสโกก็ช่วยบรรเทาความกังวลที่รุนแรงบางอย่างที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบ” นักวิเคราะห์อาวุโสคนหนึ่งกล่าว “ตอนนี้แนวโน้มมีแนวโน้มขาลง เว้นแต่การเจรจาจะล้มเหลวหรือความขัดแย้งจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก”

สิ่งที่เพิ่มน้ำหนักให้กับแนวโน้มขาลงคือการตัดสินใจล่าสุดของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC+) ซึ่งได้ตกลงกันในการประชุมออนไลน์เมื่อวันอาทิตย์ที่จะเพิ่มกำลังการผลิตอีก 547,000 บาร์เรลต่อวัน (bpd) สำหรับเดือนกันยายน นับเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกันที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC+) เพิ่มกำลังการผลิต สะท้อนถึงการมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องของกลุ่มพันธมิตรในการตอบสนองความต้องการน้ำมันทั่วโลก แม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่ราคาน้ำมันจะอ่อนตัวลงก็ตาม

การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในเดือนกันยายนเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตรายเดือนก่อนหน้านี้: 138,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนเมษายน 411,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม และ 548,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคม ตลาดส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง แต่การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานล้นตลาด

“การเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมของปริมาณการผลิตของโอเปกยังคงเป็นปัจจัยลบที่สำคัญที่สุด” นักวิเคราะห์จาก Ritterbusch and Associates เขียนไว้ในจดหมายถึงลูกค้า “ขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนด้านภาษีศุลกากรและอุปสรรคทางเศรษฐกิจมหภาคยังคงเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้สภาพแวดล้อมด้านราคาลดลง”

ในขณะที่สินค้าคงคลังทั่วโลกแสดงสัญญาณการฟื้นตัว และการเติบโตของอุปสงค์ยังคงถูกบดบังด้วยข้อมูลเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมกันจากจีนและยุโรป ตลาดน้ำมันดูเหมือนจะติดอยู่กับความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ที่ละเอียดอ่อน

ข้อมูลรายสัปดาห์ล่าสุดจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) เผยให้เห็นปริมาณน้ำมันดิบคงคลังลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 1 สิงหาคม ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ลดลง 3.029 ล้านบาร์เรล ซึ่งพลิกกลับจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 7.698 ล้านบาร์เรล นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำมันดิบคงคลังจะลดลงเพียงเล็กน้อยที่ 1.1 ล้านบาร์เรล

แม้ว่าการถอนตัวของดัชนีจะบ่งชี้ถึงการบริโภคหรือการส่งออกที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะต้านทานภาวะตลาดโดยรวมที่ปรับตัวลดลง ดูเหมือนว่านักลงทุนจะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของอุปทานในระดับมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าความผันผวนรายสัปดาห์ของข้อมูลจัดเก็บ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในมุมมองทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบ WTI ได้ทะลุแนวรับสำคัญรายวัน และขณะนี้ซื้อขายในสถานะที่มีความเสี่ยง การเคลื่อนไหวของราคาได้ยืนยันการปิดตลาดที่ต่ำกว่าระดับ 63.35 ดอลลาร์ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการป้องกันความเสี่ยงขาขึ้น ขณะนี้ระดับดังกล่าวได้พลิกกลับเป็นแนวต้าน เสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง

ในทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลง โดยถูกจำกัดด้วยเส้นแนวโน้มขาลง และยังคงซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 ช่วงเวลา (EMA50) ก่อนหน้านี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ส่งสัญญาณภาวะขายมากเกินไป กระตุ้นให้เกิดการดีดตัวขึ้นเล็กน้อย แต่การดีดตัวกลับดังกล่าวได้จางหายไปแล้ว

ขณะนี้นักลงทุนกำลังจับตาดูแนวรับสำคัญถัดไปที่ระดับ 60.00 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวที่เด็ดขาดต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าวอาจเปิดโอกาสให้เกิดการขาดทุนที่รุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจมหภาค เช่น ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น หรือการเติบโตของผลผลิตของกลุ่มโอเปกพลัสยังคงดำเนินต่อไป