Bulls พุ่ง 200.00 ขณะที่เงินเยนร่วงลงจากแรงปะทะ

เศรษฐกิจ

ฟอเร็กซ์

สรุป:

เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันศุกร์ โดยทำจุดสูงสุดใหม่ในปี 2025 ที่ 199.97 และอยู่ห่างจากระดับวิกฤตทางจิตวิทยาที่ 200.00 เพียงเล็กน้อย กระแสเงินทุนที่ไหลเข้าเพื่อซื้อสินทรัพย์เสี่ยง ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มสูงขึ้น และความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นภาษีของสหรัฐฯ ส่งผลให้ค่าเงินญี่ปุ่นอยู่ในภาวะที่อ่อนค่าลง ขณะที่โมเมนตัมเงินเฟ้อภายในประเทศที่ลดลง ทำให้เกิดข้อกังขาอีกครั้งเกี่ยวกับความสามารถของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในการคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไป

BUY GBPJPY

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

199.544

ราคาเข้า

204.140

196.000

208.323 +0.079 +0.04%

354.4

Pips

ขาดทุน

196.000

ราคาออก

199.544

ราคาเข้า

204.140

พื้นฐาน

เงินเยนถูกกระทบอย่างหนักจากปัจจัยลบต่างๆ ทั้งการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-ญี่ปุ่นที่ชะงักงัน ความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ และแรงกดดันด้านราคาที่ชะลอตัวลง ด้วยเหตุนี้ GBP/JPY จึงปรับตัวสูงขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยกลับขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ 199.97 และใกล้แตะระดับ 200.00 ซึ่งเป็นระดับสำคัญทางจิตวิทยา

ตลาดกำลังให้ความสนใจกับการเลือกตั้งสภาสูงในสุดสัปดาห์นี้ ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของ JNN บ่งชี้ว่ารัฐบาลผสมของนายกรัฐมนตรีอิชิบะ ชิเงรุ เสี่ยงที่จะสูญเสียเสียงข้างมากในสภา ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนทางการเมืองและกดดันค่าเงินเยนให้อ่อนค่าลง ยิ่งไปกว่านั้น หากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังไม่คลี่คลาย โตเกียวจะต้องเผชิญกับมาตรการขึ้นภาษีนำเข้า 25% ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ซึ่งเป็นผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาอุปสงค์จากภายนอก

ขณะเดียวกัน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานของญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายนลดลงมาอยู่ที่ 3.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก 3.7% ซึ่งสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนพลังงานที่ลดลง แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) แต่การชะลอตัวนี้อาจลดความต้องการที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของคณะกรรมการ

อย่างไรก็ตาม แรงกดดันด้านเงินเฟ้อพื้นฐานกลับยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (CPI) ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) นิยมใช้ ซึ่งไม่รวมอาหารสดและพลังงาน เพิ่มขึ้นเป็น 3.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน ตอกย้ำความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของราคาบริการและอาหาร อัตราเงินเฟ้ออาหารแปรรูปเร่งตัวขึ้นเป็น 8.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ราคาข้าวยังคงเพิ่มขึ้นถึงสามหลักที่ 101.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนที่แล้วเพียงเล็กน้อย

ปัจจัยเหล่านี้กระตุ้นให้ตลาดตั้งคำถามถึงความมุ่งมั่นของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ที่จะเข้มงวดทางการเงินต่อไป

Bulls พุ่ง 200.00 ขณะที่เงินเยนร่วงลงจากอิทธิพลของลมปะทะ_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

หลังจากที่ GBPJPY กำลังเข้าใกล้แนวต้านสำคัญ แม้ว่า GBPJPY จะยังไม่สามารถทะลุแนวต้าน 200.00 ได้อย่างต่อเนื่อง แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นไปในทางบวก โครงสร้างขาขึ้นจะยังคงเดิมตราบใดที่แนวรับสำคัญที่ 195.33 ยังไม่ถูกฝ่าออกไป

การปิดที่เด็ดขาดเหนือ 199.87 จะช่วยยืนยันการต่อเนื่องของการพุ่งขึ้นที่เริ่มต้นที่ 184.35 โดยมีเป้าหมายขาขึ้นถัดไปที่ส่วนขยาย Fibonacci 100% ที่ 204.14 ซึ่งได้มาจากการขยับขึ้นที่ 180.00–199.79

การศึกษาโมเมนตัมชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงในการรวมตัวในระยะสั้น แต่ศักยภาพโดยรวมของแนวโน้มขาขึ้นยังคงไม่ลดลง ในอนาคต ตลาดจะมุ่งเน้นไปที่ความถูกต้องของการทะลุผ่านระดับ 200.00 ที่มีนัยสำคัญทางจิตวิทยา

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ซื้อ

ราคาเข้า: 198.50

ราคาเป้าหมาย: 204.14

จุดตัดขาดทุน: 196.00

กำหนดส่ง: 2 สิงหาคม 2568 เวลา 23:55:00 น.

รองรับ: 198.49/198.22/197.92

แนวต้าน: 199.47/199.89/200.53

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

AUD/USD พุ่งสูงขึ้นหลังจากนายวอลเลอร์ของเฟดกระตุ้นการเดิมพันการลดอัตราดอกเบี้ย

Warren Takunda

เศรษฐกิจ

สรุป:

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันศุกร์ โดยฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์ ท่ามกลางสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายการเงินจากเฟด และความต้องการเสี่ยงของตลาดโดยรวม

BUY AUDUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

0.65299

ราคาเข้า

0.66000

0.64700

0.66520 -0.00118 -0.18%

19.5

Pips

กำไร

0.64700

0.65494

ราคาออก

0.65299

ราคาเข้า

0.66000

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันศุกร์ โดยดีดตัวขึ้นจากระดับดีดตัวขึ้นในวันพฤหัสบดี และทะลุแนวรับทางจิตวิทยาที่ระดับ 0.6500 ในการซื้อขายของยุโรปอย่างเด็ดขาด การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นการกลับตัวที่ชัดเจนจากระดับกลาง 0.6400 ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม ขณะที่นักลงทุนตอบรับต่อแถลงการณ์ใหม่จากธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่บ่งชี้ถึงท่าทีผ่อนคลายมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี

หัวใจสำคัญของการฟื้นตัวครั้งนี้คือการเปลี่ยนแปลงมุมมองนโยบายการเงินของสหรัฐฯ คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งเคยเป็นสมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ที่มีท่าทีแข็งกร้าวมาอย่างยาวนาน ได้สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ด้วยการกล่าวว่าธนาคารกลางควรพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยเร็วที่สุดภายในเดือนกรกฎาคม คำกล่าวของวอลเลอร์ซึ่งอ้างถึงสัญญาณของความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและโมเมนตัมเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง ได้เพิ่มโทนนโยบายผ่อนคลายลงในคำพูดของเฟดที่ก่อนหน้านี้ระมัดระวัง คำกล่าวของเขาส่งผลกระทบกระเทือนไปทั่วกลุ่มดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน และจุดประกายความสนใจในสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงอย่างดอลลาร์ออสเตรเลียอีกครั้ง

ความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงได้รับการกระตุ้นมากขึ้นจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นทั่วโลก ซึ่งกลับมามีความหวังอีกครั้งหลังจากช่วงกลางสัปดาห์ที่ผันผวน ด้วยนักลงทุนที่เตรียมพร้อมมากขึ้นสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า สกุลเงินที่มีค่าเบต้าสูงอย่างดอลลาร์ออสเตรเลียจึงได้รับแรงหนุนชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ที่ยังมีอุปสรรคอยู่

แม้ว่าความคิดเห็นของวอลเลอร์จะเป็นแรงผลักดันให้ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงแรก แต่ความคาดหวังของตลาดยังคงแตกต่างกัน นักลงทุนหลายรายยังคงคาดการณ์ว่าเฟดจะรอจนถึงเดือนกันยายนจึงจะลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความกังวลว่ามาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์อาจกระตุ้นให้เงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นโดยส่งผลกระทบต่อราคาผู้บริโภค ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคล่าสุดของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งและตัวเลขเงินเฟ้อที่เหนียวแน่น ได้ตอกย้ำแนวคิดที่ว่าธนาคารกลางจะยังคงระมัดระวัง เจ้าหน้าที่ FOMC ได้สะท้อนน้ำเสียงนี้ในการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อต้นสัปดาห์นี้ โดยยังคงใช้แนวทางที่อิงข้อมูลเป็นหลัก ปัจจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐฯ อาจมีจำกัดในระยะสั้น ซึ่งอาจลดแนวโน้มขาขึ้นของค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียได้

สิ่งที่ยิ่งเพิ่มความซับซ้อนให้กับแนวโน้มนี้คือภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศของออสเตรเลียที่กำลังอ่อนแอลง เมื่อวันพฤหัสบดี ข้อมูลการจ้างงานที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติออสเตรเลียแสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วของการสร้างงาน ก่อให้เกิดความกังวลใหม่เกี่ยวกับสภาพตลาดแรงงาน อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และการจ้างงานเต็มเวลาเพิ่มขึ้นต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นสัญญาณที่น่ากังวลสำหรับประเทศที่ต้องพึ่งพาความยืดหยุ่นของตลาดแรงงานอย่างมากเพื่อรับมือกับอุปสรรคทั่วโลก

สถานการณ์เหล่านี้ยิ่งตอกย้ำการคาดการณ์ของตลาดว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ด้วยภาวะเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลงและตัวชี้วัดการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่ส่งสัญญาณลบ ธนาคารกลางออสเตรเลียจึงแทบไม่มีช่องทางที่จะคงมาตรการผ่อนคลายเชิงอัตราดอกเบี้ยไว้ นักลงทุนกำลังจับตามองการปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนกันยายน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียและจำกัดโอกาสการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในทางเทคนิคแล้ว AUD/USD มีแนวโน้มฟื้นตัวหลังจากฟื้นตัวจากภาวะขายมากเกินไป ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แสดงสัญญาณขาขึ้นในช่วงการซื้อขายล่าสุด บ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังเริ่มเปลี่ยนกลับเป็นขาขึ้น การเคลื่อนไหวของราคาในวันศุกร์ทำให้ราคาทะลุแนวต้านสำคัญที่ใกล้ 0.6500 แต่การเคลื่อนไหวยังคงไม่แน่นอน แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาลง โดยราคาซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน ซึ่งเป็นระดับที่ยังคงทำหน้าที่เป็นเพดาน จนกว่าจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคดังกล่าวได้ แนวโน้มการปรับฐานในปัจจุบันน่าจะยังคงมีอิทธิพลเหนือราคา นอกจากนี้ เนื่องจากราคายังคงอยู่ในกรอบขาลงที่ชัดเจน การดีดตัวขึ้นเพิ่มเติมอาจดึงดูดความสนใจจากเทรดเดอร์ที่ต้องการลดความแข็งแกร่งลง

จากมุมมองเชิงกลยุทธ์ แนวโน้มระยะสั้นของ AUD/USD ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างระมัดระวัง แต่บริบทโดยรวมยังคงสนับสนุนท่าทีเชิงตั้งรับ หากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ไม่สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน หรือธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ การฟื้นตัวของคู่เงินนี้อาจไม่สามารถทะลุแนวรับ 0.6550–0.6600 ได้ การหลุด 0.6450 ลงมาจะทำให้เกิดโมเมนตัมขาลงอีกครั้ง ซึ่งอาจเปิดทางไปสู่จุดต่ำสุดในรอบปีที่ต่ำกว่า 0.6400

คำแนะนำการค้า

ซื้อ AUDUSD

ราคาเข้า: 0.6530

จุดตัดขาดทุน: 0.6470

รับกำไร: 0.6600

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากอุปทานหยุดชะงักและดอลลาร์อ่อนค่าลง

Warren Takunda

โภคภัณฑ์

สรุป:

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้นเกือบ 1% ในวันศุกร์ เนื่องจากอุปทานในอิรักหยุดชะงักอีกครั้ง และดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง

BUY WTI

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

67.000

ราคาเข้า

71.000

64.000

57.233 -0.408 -0.71%

36.1

Pips

กำไร

64.000

67.361

ราคาออก

67.000

ราคาเข้า

71.000

ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ขยับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สองในวันศุกร์ โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 1% ในช่วงเวลาซื้อขายของสหรัฐฯ ราคาสปอตอยู่ที่ประมาณ 66.90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่นักลงทุนกำลังพิจารณาถึงแรงกดดันด้านอุปทานที่ทวีความรุนแรงขึ้น อุปสงค์ที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง เทียบกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม แม้ราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้น แต่ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในช่วงแคบๆ 65.00–68.00 ดอลลาร์ ซึ่งตอกย้ำว่าตลาดกำลังเผชิญกับสัญญาณที่ขัดแย้งกัน

ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบครั้งใหม่ในเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรัก ซึ่งการโจมตีด้วยโดรนเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน ทำให้ปริมาณการผลิตลดลงอย่างมาก เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและนักวิเคราะห์พลังงานระบุว่า การผลิตน้ำมันในภูมิภาคลดลงจากประมาณ 280,000 บาร์เรลต่อวัน (bpd) เหลือเพียง 150,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งลดลงเกือบ 50% จนทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำมันอีกครั้ง รัฐบาลเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถาน ซึ่งกำกับดูแลการส่งออกน้ำมันของพื้นที่ ได้อธิบายว่าการโจมตีครั้งนี้เป็น "เหตุการณ์เชิงระบบ" และเตือนถึงความเสี่ยงด้านการผลิตเพิ่มเติม หากสถานการณ์ด้านความมั่นคงยังคงไม่มั่นคง

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) กำลังเสริมแรงบวกให้กับตลาดน้ำมันดิบ ปริมาณสำรองน้ำมันดิบในสหรัฐฯ ลดลง 3.8 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 กรกฎาคม ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้อย่างมาก ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ปริมาณสำรองน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจกว่า 7 ล้านบาร์เรล และถือเป็นการกลับตัวอย่างรวดเร็ว ขณะนี้ปริมาณสำรองน้ำมันดิบของสหรัฐฯ อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาล 5 ปีเกือบ 8% ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะอุปทานตึงตัว ท่ามกลางการบริโภคภายในประเทศที่แข็งแกร่งและกำลังการผลิตสำรองที่จำกัดในศูนย์กลางการกลั่นน้ำมันที่สำคัญ

ความต้องการน้ำมันก็กำลังส่งสัญญาณฟื้นตัวเช่นกัน การบริโภคน้ำมันเบนซินกำลังเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ช่วงพีคของฤดูขับขี่ในช่วงฤดูร้อน ตามรายงานประจำเดือนล่าสุดของ IEA ความต้องการน้ำมันทั่วโลกแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่ง IEA ระบุว่าปริมาณน้ำมันสำรองทั่วโลกอาจลดลงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเพิ่มสูงขึ้น และการผลิตน้ำมันในหลายภูมิภาคยังคงถูกจำกัด

หนึ่งในปัจจัยที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่กลับมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ที่หนุนราคาน้ำมันดิบคือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันในช่วงที่ผ่านมา ท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองที่กลับมาอีกครั้งในกรุงวอชิงตัน และการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจมีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายการเงินในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ทำให้ราคาน้ำมันน่าดึงดูดใจผู้ซื้อต่างชาติมากขึ้น และยิ่งตอกย้ำแนวโน้มขาขึ้นในกลุ่มพลังงาน

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังคืบคลานกลับเข้าสู่การกำหนดราคาตลาดอีกครั้ง รายงานเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรหรือภาษีนำเข้าใหม่ที่อาจเกิดขึ้นจากสหรัฐฯ ต่อการส่งออกพลังงานของรัสเซีย ได้เพิ่มความไม่แน่นอนอีกชั้นหนึ่งให้กับโครงสร้างอุปทานโลกที่เปราะบางอยู่แล้ว แม้ว่าน้ำมันดิบของรัสเซียจะยังคงไหลเข้าภายใต้ข้อตกลงกำหนดเพดานราคาต่างๆ แต่ข้อจำกัดเพิ่มเติมใดๆ อาจก่อให้เกิดปัญหาคอขวดด้านลอจิสติกส์และทำให้การขาดแคลนอุปทานทั่วโลกรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการขนส่งทางทะเลของรัสเซียหยุดชะงักหรือเปลี่ยนเส้นทางอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม การประกาศภาวะราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในตอนนี้ยังเร็วเกินไป การเคลื่อนไหวของราคายังคงสอดคล้องกับกรอบราคาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน และความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีนและยุโรป ยังคงเป็นปัจจัยฉุดรั้ง นอกจากนี้ แม้ว่าอุปสงค์จะดูแข็งแกร่งตามฤดูกาล แต่คำถามเชิงโครงสร้างในระยะยาวเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและประสิทธิภาพกำลังลดทอนความกระตือรือร้นของนักลงทุนสถาบันบางส่วน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในมุมมองทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบ WTI เริ่มแสดงสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น ราคาได้ทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วัน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงก่อนหน้านี้อาจสิ้นสุดลง การเคลื่อนไหวล่าสุดนี้ยังสอดคล้องกับเส้นแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจยังคงอยู่ต่อไปในระยะใกล้ อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) กำลังส่งสัญญาณเตือน ค่า RSI ได้เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไปและเริ่มแสดงสัญญาณไดเวอร์เจนซ์เชิงลบ ซึ่งบ่งชี้ว่าการขึ้นราคาครั้งนี้อาจเผชิญกับแรงต้านหรือแม้กระทั่งการย่อตัวในระยะสั้น ก่อนที่จะกลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง

เทรดเดอร์ควรระมัดระวังแนวต้าน $68.00 ซึ่งเป็นแนวต้านที่ปิดการเคลื่อนไหวของราคาหลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การทะลุผ่านโซนนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมีปริมาณการซื้อขายมาก อาจเปิดทางไปสู่ระดับ $70.00 ซึ่งเป็นระดับสำคัญทางจิตวิทยา ในทางกลับกัน หากไม่สามารถยืนเหนือระดับ $66.00 ได้ ก็อาจทำให้ต้องกลับไปสนใจแนวรับ $65.00 อีกครั้ง โดยอาจมีโอกาสถอยกลับไปสู่แนวรับ $63.50 หากแนวโน้มขาลงกลับมาควบคุมตลาดอีกครั้ง

คำแนะนำการค้า

ซื้อ WTI

ราคาเข้า: 67.00

จุดตัดขาดทุน: 64.00

รับกำไร: 71.00

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

อัตราเงินเฟ้อสูงและการจ้างงานอ่อนแอ: ปอนด์จะมุ่งหน้าไปทางไหนในระยะสั้น?

อลัน

ฟอเร็กซ์

สรุป:

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น ขณะที่สหราชอาณาจักรกำลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อรุนแรงและตลาดแรงงานที่อ่อนแอลง คาดว่า GBPUSD จะมีแนวโน้มอ่อนค่าลง

SELL GBPUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

1.35500

ราคาเข้า

1.31300

1.36500

1.33707 -0.00148 -0.11%

59.5

Pips

กำไร

1.31300

1.34905

ราคาออก

1.35500

ราคาเข้า

1.36500

พื้นฐาน

เมื่อวานนี้ ข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกและยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปัจจัยนี้ยิ่งกระตุ้นการคาดการณ์ของตลาดอีกครั้งว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น ซึ่งจะฉุดรั้งศักยภาพการฟื้นตัวของเงินปอนด์อังกฤษ

ในทางตรงกันข้าม ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหราชอาณาจักรในเดือนมิถุนายนพุ่งขึ้นอย่างไม่คาดคิดเป็น 3.6% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 โดยมีปัจจัยหลักมาจากราคาขนส่งและอาหารที่สูงขึ้น ขณะเดียวกัน ตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักรยังคงอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่อง สถิติล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานลดลง 178,000 ตำแหน่งในปีที่ผ่านมา โดยอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบสี่ปี การเติบโตของค่าจ้างก็ชะลอตัวลงเหลือ 5% ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอังกฤษอาจเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนสิงหาคม ท่ามกลางความขัดแย้งที่ว่า "เงินเฟ้อสูง + การจ้างงานอ่อนแอ" เงินปอนด์ยังขาดปัจจัยพื้นฐานที่ชัดเจน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองกราฟรายวัน GBPUSD เข้าสู่แนวโน้มขาลงหลังจากทะลุแนวรับที่ 1.3620 การทะลุผ่านจุดต่ำสุดในเดือนมิถุนายนที่ 1.3370 ถือเป็นสัญญาณขาลงของคู่สกุลเงินนี้ นอกจากนี้ เส้นแนวโน้มขาขึ้นและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 60 วันก็ทะลุผ่าน ส่งผลให้แนวโน้มระยะสั้นกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลงเพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบัน GBPUSD ยังคงมีแนวรับอยู่ที่ 1.3370 และอาจเห็นการดีดตัวกลับในระยะสั้น แนะนำให้เทรดเดอร์รอจนกว่าการดีดตัวกลับจะสิ้นสุดลง แล้วจึงมองหาโอกาสในการขายชอร์ตเมื่อราคาดีดตัวขึ้น

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ขาย

ราคาเข้า: 1.3550

ราคาเป้าหมาย: 1.3130

จุดตัดขาดทุน: 1.3650

ใช้ได้ถึงวันที่: 1 สิงหาคม 2568 เวลา 23:00:00 น.

รองรับ: 1.3364/1.3139

แนวต้าน: 1.3631/1.3788

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ดัชนี CPI ของญี่ปุ่นจะสูงเกินคาดหรือไม่? จะส่งผลต่อแนวโน้ม USD/JPY อย่างไร?

ถัง

ฟอเร็กซ์

สรุป:

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานของญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในเดือนมิถุนายน ตามที่ประกาศเมื่อเช้านี้ แม้ว่าดัชนีราคาหลักล่าสุดจะอ่อนตัวลงเล็กน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ก็ยังคงสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) อย่างมาก การอุดหนุนพลังงานช่วยชะลอการเพิ่มขึ้น แต่ราคาอาหารที่พุ่งสูงขึ้นและวัฏจักรราคาค่าจ้างกำลังสร้างแรงกดดัน ซึ่งอาจกระตุ้นให้ BOJ ปรับเพิ่มการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อและคงอัตราดอกเบี้ยไว้

BUY USDJPY

ใช้ได้ถึงวันที่

หมดอายุ

145.800

ราคาเข้า

150.000

145.500

155.814 +0.255 +0.16%

Pips

หมดอายุ

145.500

147.277

ราคาออก

145.800

ราคาเข้า

150.000

พื้นฐาน

ญี่ปุ่นกำลังเพิ่มความพยายามเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้า 25% ที่จะมีผลบังคับใช้ในสหรัฐอเมริกาในวันที่ 1 สิงหาคม นายอาคาซาวะ เรียวเซอิ ผู้แทนการค้าระดับสูงของญี่ปุ่น ได้หารือกับนายโฮเวิร์ด ลุทนิค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เมื่อวานนี้ โดยย้ำถึงความเต็มใจของญี่ปุ่นที่จะบรรลุข้อตกลงโดยไม่กระทบต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหลัก นายกรัฐมนตรีอิชิบะ ชิเงรุของญี่ปุ่น มีกำหนดพบปะกับนายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่กรุงโตเกียวในวันนี้ ซึ่งตรงกับการเยือนโอซาก้าของเบสเซนต์เพื่อร่วมงานวันชาติเอ็กซ์โป นายอาคาซาวะจะเข้าร่วมและเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะผู้แทนสหรัฐฯ ด้วย แม้ว่าช่องทางการทูตจะดำเนินไปอย่างแข็งขัน แต่เวลาก็ใกล้จะหมดลงก่อนที่ภาษีนำเข้าจะมีผลบังคับใช้ ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อเช้านี้ระบุว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในเดือนมิถุนายน แม้ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหลักล่าสุดจะอ่อนตัวลงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย แต่ก็ยังสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) อยู่มาก เงินอุดหนุนด้านพลังงานทำให้การเพิ่มขึ้นลดลง แต่ราคาอาหารที่พุ่งสูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของราคาค่าจ้างกำลังสร้างแรงกดดัน ซึ่งอาจทำให้ BOJ ต้องปรับเพิ่มการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อและคงอัตราดอกเบี้ยต่อไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

สำหรับกราฟรายวัน คู่เงิน USD/JPY ได้ทะลุกรอบการรวมตัวของสามเหลี่ยมด้านล่าง และกำลังทดสอบขอบบนของสามเหลี่ยมซ้ำแล้วซ้ำเล่า การทะลุกรอบที่ได้รับการยืนยันน่าจะช่วยเร่งโมเมนตัมขาขึ้น ในกราฟ 4 ชั่วโมง กำลังเกิดการปรับฐานคลื่นลูกที่สามเล็กน้อย การทะลุกรอบต่ำกว่าจุดต่ำสุดของคลื่นลูกแรกจะทำให้โครงสร้างการปรับฐานสมบูรณ์ แนวรับสำคัญอยู่ที่แถบล่างของ Bollinger 4 ชั่วโมง และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 200 4 ชั่วโมง กราฟ 4 ชั่วโมงแสดงให้เห็นว่าเส้น MACD และเส้นสัญญาณกำลังดึงกลับเข้าหาแกน 0 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น โดยรวมแล้ว แนะนำให้ซื้อที่จุดต่ำสุด แนวรับที่แข็งแกร่งอยู่ที่ 146.9 และ 145.8 ขณะที่แนวต้านยังคงอยู่ที่จุดสูงสุดเดิมที่ 149.2 และ 150.0

ดัชนี CPI ของญี่ปุ่นจะสูงเกินคาดหรือไม่? จะส่งผลต่อแนวโน้ม USD/JPY อย่างไร?_1

ดัชนี CPI ของญี่ปุ่นจะสูงเกินคาดหรือไม่? จะส่งผลต่อแนวโน้ม USD/JPY อย่างไร?_2

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย : ซื้อ

ราคาเข้า: 145.8

ราคาเป้าหมาย: 150

จุดตัดขาดทุน: 145.5

แนวรับ: 147.9/146.9/145.8

แนวต้าน: 149.2/150/151

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ความอ่อนล้าจากด้านลบอาจฟื้นโมเมนตัมขาขึ้นได้

มานูเอล

ธนาคารกลาง

เศรษฐกิจ

สรุป:

ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่าอาจเกิดการฟื้นตัวจากระดับปัจจุบันได้ โดยเฉพาะเมื่อราคาอยู่ระหว่างการทดสอบแนวโน้มขาลง

BUY AUDUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

0.65078

ราคาเข้า

0.65800

0.64200

0.66520 -0.00118 -0.18%

15.1

Pips

กำไร

0.64200

0.65229

ราคาออก

0.65078

ราคาเข้า

0.65800

ตลาดแรงงานออสเตรเลียส่งสัญญาณอ่อนแอลงอีกครั้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นแตะระดับ 4.3% ในเดือนมิถุนายน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.1% นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (Employment Change) ในเดือนเดียวกันอยู่ที่เพียง +2,000 ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ +20,000 อย่างมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมการจ้างงานฟื้นตัวน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก

นอกจากนี้ การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของสถาบันเมลเบิร์นในเดือนกรกฎาคมยังลดลงเหลือ 4.7% จาก 5% ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลงประกอบกับตัวชี้วัดตลาดแรงงานที่อ่อนแอลง ยิ่งตอกย้ำการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจเลือกลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายครั้งต่อไป หาก RBA ดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน อัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการจะลดลงจาก 3.85% เหลือ 3.60%

เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์เหล่านี้ ขณะนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยได้กำหนดราคาไว้ที่ประมาณ 64 จุดพื้นฐาน ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวมของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จนถึงสิ้นปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 56 จุดพื้นฐานที่ประกาศไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน นอกจากนี้ ตลาดยังมีแนวโน้มว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยเร็วที่สุดในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ครั้งต่อไปในวันที่ 12 สิงหาคม

ฝั่งแปซิฟิก ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงตกเป็นเป้าความสนใจ คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ แถลงเมื่อคืนวันพฤหัสบดีว่า เขายังคงสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในเดือนกรกฎาคม โดยอ้างถึงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น และระบุว่าอัตราเงินเฟ้อที่เกิดจากภาษีศุลกากรไม่น่าจะเป็นปัจจัยผลักดันแรงกดดันด้านราคาอย่างต่อเนื่อง เขากล่าวเสริมว่า หากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ในระดับต่ำ และการเติบโตทางเศรษฐกิจมีสัญญาณชะลอตัวลงต่อไป อาจจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม วอลเลอร์ย้ำว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่ควรรอจนกว่าสภาวะตลาดแรงงานจะทรุดตัวลงก่อนที่จะดำเนินการใดๆ

ในขณะเดียวกัน ผู้ว่าการเฟด Adriana Kugler กล่าวว่านโยบายการเงินอาจต้องคงไว้ซึ่งความคงที่สักระยะหนึ่ง ขณะที่ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก Mary Daly ยอมรับถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูเสถียรภาพราคา ซึ่งบ่งชี้ว่าการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อยังไม่สิ้นสุดลง

ในอีกกรณีหนึ่ง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้ปฏิเสธข่าวลือที่ว่าเขาตั้งใจจะปลดนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ แม้จะมีข่าวพาดหัวใหม่ๆ เพียงเล็กน้อย แต่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดยังคงสนับสนุนจุดยืนปัจจุบันของเฟด ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง ยอดค้าปลีกปรับตัวดีขึ้น และรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนมิถุนายนเมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มใกล้ 3% ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของเฟด

จากข้อมูลของเครื่องมือ FedWatch ของ CME พบว่าความน่าจะเป็นที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายนอยู่ที่ 52.7% ลดลงจาก 65.4% เมื่อสัปดาห์ก่อน ในทางตรงกันข้าม โอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะคงเดิมในการประชุมเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเป็น 46.0% จาก 29.7% ความอ่อนล้าจากด้านลบอาจฟื้นโมเมนตัมขาขึ้นได้_1

ความอ่อนล้าจากด้านลบอาจฟื้นโมเมนตัมขาขึ้นได้_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่เงิน AUDUSD ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 0.6455 หลังจากแตะระดับสูงสุดในท้องถิ่นที่ 0.6596 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ในระหว่างการย่อตัวครั้งนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ร่วงลงมาที่ 29.53 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ oversold เล็กน้อย บ่งชี้ว่าอาจเกิดการดีดตัวกลับจากระดับปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคากำลังทดสอบเส้นแนวโน้มขาลง หากเส้นแนวโน้มยังคงอยู่และไม่ทะลุลงอย่างรุนแรง อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับตัวเป็นขาขึ้น โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 0.6578

ในขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 ช่วงเวลาอยู่ที่ 0.6532 และ 0.6510 ตามลำดับ การปิดตลาดรายวันเหนือระดับเหล่านี้อาจช่วยเร่งโมเมนตัมขาขึ้น ในทางกลับกัน การทะลุลงอย่างรุนแรงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาลงจะบั่นทอนโครงสร้างแนวรับในปัจจุบัน และอาจกระตุ้นให้เกิดการขาดทุนเพิ่มเติม ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่ยังคงดำเนินต่อไป

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย : ซื้อ

ราคาเข้า: 0.6485

ราคาเป้าหมาย: 0.6580

จุดตัดขาดทุน: 0.6420

วันที่ใช้งาน: 25 ก.ค. 2568 15:00:00 น.

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

โอกาสและความเสี่ยงอยู่ร่วมกันในการเคลื่อนไหวแบบจำกัดขอบเขต

Eva Chen

เศรษฐกิจ

โภคภัณฑ์

สรุป:

ราคาทองคำปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ 3,377 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อวันพุธ เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเริ่มลดลง ขณะเดียวกัน ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นและแรงซื้อดอลลาร์รอบใหม่ ได้ทำให้ตลาดชะลอการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นของเฟด ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญของสหรัฐฯ จะเผยแพร่ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการค้าและนโยบายต่างๆ อาจยังคงเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำอยู่บ้าง

BUY XAUUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

3299.65

ราคาเข้า

3415.00

3270.00

4299.39 +20.10 +0.47%

296.5

Pips

ขาดทุน

3270.00

3269.98

ราคาออก

3299.65

ราคาเข้า

3415.00

พื้นฐาน

ในช่วงการซื้อขายที่นิวยอร์กเมื่อวันพุธ ราคาทองคำพุ่งขึ้น 0.78% อันเป็นผลมาจากคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับ "ความเป็นไปได้ในการปลดประธานเฟด พาวเวลล์" แม้ว่าทรัมป์จะปฏิเสธคำพูดเหล่านี้ในภายหลัง และย้ำว่า "พาวเวลล์ไม่น่าจะถูกปลด เว้นแต่จะมีการทุจริตเกิดขึ้น" แต่ปฏิกิริยาของตลาดยังคงมีความอ่อนไหวอย่างมาก

ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายนยังคงทรงตัวอย่างไม่คาดคิด แม้ว่าภาษีนำเข้าจะทำให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น แต่อุปสงค์ที่อ่อนตัวลงในภาคบริการได้ชดเชยผลกระทบนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อโดยรวมยังคงอยู่ภายใต้การควบคุม สิ่งนี้ยังชี้ให้เห็นว่าผลกระทบทั้งหมดของภาษีศุลกากรต่อเงินเฟ้อยังคงต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมในอนาคต อย่างไรก็ตาม เมื่อใกล้ถึงกำหนดเส้นตายภาษีศุลกากรในเดือนสิงหาคม ภาษีศุลกากรอาจส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อทั่วโลกอย่างรุนแรงยิ่งขึ้น หากอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงขึ้น เหตุผลของการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนจะต้องเผชิญกับการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้น เว้นแต่ตลาดแรงงานจะอ่อนตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ

โอกาสและความเสี่ยงอยู่ร่วมกันในการเคลื่อนไหวที่มีขอบเขตจำกัด_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ "การไล่พาวเวลล์ออก" ในตอนแรกกระตุ้นให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นในระยะสั้น แต่ราคาทองคำกลับไม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และราคาก็กลับสู่กรอบราคาเดิมอย่างรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นถึงการที่ตลาดเร่งรับข่าวสารทางการเมืองอย่างฉับพลัน และยังเน้นย้ำว่าตลาดในปัจจุบันกำลังอยู่ในจุดวิกฤตของสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งอาจเกิดความผันผวนรุนแรงขึ้นได้ทุกเมื่อ

โดยรวมแล้ว ราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นได้แข็งแกร่งขึ้น แม้ว่าราคาจะยังคงอยู่ในกรอบการปรับฐาน หากราคาทองคำสามารถทะลุระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ 3,377 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็อาจทดสอบระดับจิตวิทยาที่ 3,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ ในทางกลับกัน แนวรับสำคัญในเบื้องต้นคือ 3,275 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากทะลุผ่านแนวรับนี้ อาจทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อไปที่ระดับต่ำสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน ที่ 3,246 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรืออาจทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 3,205 ดอลลาร์สหรัฐฯ

โดยสรุป ทองคำยังคงอยู่ในระยะการรวมตัวในวงกว้าง แนะนำให้นักลงทุนใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบช่วงราคา โดยเน้นที่ทิศทางการทะลุกรอบที่อาจเกิดขึ้นและปัจจัยกระตุ้นจากข่าวเศรษฐกิจมหภาค