โอกาสและความเสี่ยงอยู่ร่วมกันในการเคลื่อนไหวแบบจำกัดขอบเขต

เศรษฐกิจ

โภคภัณฑ์

สรุป:

ราคาทองคำปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ 3,377 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อวันพุธ เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเริ่มลดลง ขณะเดียวกัน ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นและแรงซื้อดอลลาร์รอบใหม่ ได้ทำให้ตลาดชะลอการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นของเฟด ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญของสหรัฐฯ จะเผยแพร่ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการค้าและนโยบายต่างๆ อาจยังคงเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำอยู่บ้าง

BUY XAUUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

3299.65

ราคาเข้า

3415.00

3270.00

4338.08 +38.69 +0.90%

296.5

Pips

ขาดทุน

3270.00

3269.98

ราคาออก

3299.65

ราคาเข้า

3415.00

พื้นฐาน

ในช่วงการซื้อขายที่นิวยอร์กเมื่อวันพุธ ราคาทองคำพุ่งขึ้น 0.78% อันเป็นผลมาจากคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับ "ความเป็นไปได้ในการปลดประธานเฟด พาวเวลล์" แม้ว่าทรัมป์จะปฏิเสธคำพูดเหล่านี้ในภายหลัง และย้ำว่า "พาวเวลล์ไม่น่าจะถูกปลด เว้นแต่จะมีการทุจริตเกิดขึ้น" แต่ปฏิกิริยาของตลาดยังคงมีความอ่อนไหวอย่างมาก

ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายนยังคงทรงตัวอย่างไม่คาดคิด แม้ว่าภาษีนำเข้าจะทำให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น แต่อุปสงค์ที่อ่อนตัวลงในภาคบริการได้ชดเชยผลกระทบนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อโดยรวมยังคงอยู่ภายใต้การควบคุม สิ่งนี้ยังชี้ให้เห็นว่าผลกระทบทั้งหมดของภาษีศุลกากรต่อเงินเฟ้อยังคงต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมในอนาคต อย่างไรก็ตาม เมื่อใกล้ถึงกำหนดเส้นตายภาษีศุลกากรในเดือนสิงหาคม ภาษีศุลกากรอาจส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อทั่วโลกอย่างรุนแรงยิ่งขึ้น หากอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงขึ้น เหตุผลของการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนจะต้องเผชิญกับการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้น เว้นแต่ตลาดแรงงานจะอ่อนตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ

โอกาสและความเสี่ยงอยู่ร่วมกันในการเคลื่อนไหวที่มีขอบเขตจำกัด_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ "การไล่พาวเวลล์ออก" ในตอนแรกกระตุ้นให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นในระยะสั้น แต่ราคาทองคำกลับไม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และราคาก็กลับสู่กรอบราคาเดิมอย่างรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นถึงการที่ตลาดเร่งรับข่าวสารทางการเมืองอย่างฉับพลัน และยังเน้นย้ำว่าตลาดในปัจจุบันกำลังอยู่ในจุดวิกฤตของสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งอาจเกิดความผันผวนรุนแรงขึ้นได้ทุกเมื่อ

โดยรวมแล้ว ราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นได้แข็งแกร่งขึ้น แม้ว่าราคาจะยังคงอยู่ในกรอบการปรับฐาน หากราคาทองคำสามารถทะลุระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ 3,377 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็อาจทดสอบระดับจิตวิทยาที่ 3,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ ในทางกลับกัน แนวรับสำคัญในเบื้องต้นคือ 3,275 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากทะลุผ่านแนวรับนี้ อาจทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อไปที่ระดับต่ำสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน ที่ 3,246 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรืออาจทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 3,205 ดอลลาร์สหรัฐฯ

โดยสรุป ทองคำยังคงอยู่ในระยะการรวมตัวในวงกว้าง แนะนำให้นักลงทุนใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบช่วงราคา โดยเน้นที่ทิศทางการทะลุกรอบที่อาจเกิดขึ้นและปัจจัยกระตุ้นจากข่าวเศรษฐกิจมหภาค

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: Long

ราคาเข้า: 3300

ราคาเป้าหมาย: 3415

จุดตัดขาดทุน: 3270

ใช้ได้ถึงวันที่: 1 สิงหาคม 2568, 23:55:00 น.

ฝ่ายสนับสนุน: 3319/3310/3296

ความต้านทาน: 3332/3364/3377

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

ปอนด์พุ่งแม้ข้อมูลการจ้างงานอ่อนแอ เยนร่วงท่ามกลางการเลือกตั้งและความกังวลเกี่ยวกับการคลัง

Eva Chen

เศรษฐกิจ

ฟอเร็กซ์

สรุป:

แม้ข้อมูลการจ้างงานของสหราชอาณาจักรจะออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่คู่สกุลเงิน GBP/JPY ก็ยังคงแข็งแกร่ง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการเลือกตั้งสภาสูงที่กำลังจะมาถึง ล้วนเป็นปัจจัยที่กดดันค่าเงินเยน และเป็นปัจจัยหนุนสินทรัพย์

BUY GBPJPY

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

199.246

ราคาเข้า

204.140

196.000

207.570 -0.753 -0.36%

289.9

Pips

ขาดทุน

196.000

196.347

ราคาออก

199.246

ราคาเข้า

204.140

พื้นฐาน

ในช่วงการซื้อขายยุโรปเมื่อวันพฤหัสบดี GBPJPY ฟื้นตัวจากภาวะขาดทุนในวันก่อนหน้า และกลับมาอยู่ที่ระดับ 199.00 อีกครั้ง ข้อมูลตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักรประจำเดือนมิถุนายนนั้นไม่สดใสนัก

อัตราการว่างงานของ ILO เพิ่มขึ้นเป็น 4.7% สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 4.6%

การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานอยู่ที่ +134,000 เพิ่มขึ้นจากค่าเดิมที่ +89,000 แต่ปฏิกิริยาของตลาดยังคงเงียบอยู่

จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นเป็น 25,900 ราย แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอเมื่อเทียบกับทั้งมูลค่าก่อนหน้าและการคาดการณ์ของตลาด

แม้ว่าข้อมูลเหล่านี้โดยรวมจะมีประสิทธิภาพปานกลาง แต่สาเหตุหลักที่ทำให้ค่าเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นนั้นอยู่ที่ความอ่อนค่าของเงินเยนเอง ในญี่ปุ่น ข้อมูลการค้าล่าสุดที่น่าผิดหวังยิ่งทำให้ตลาดเกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิค นอกจากนี้ เนื่องจากการเลือกตั้งสภาสูงที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 20 กรกฎาคม ตลาดจึงคาดการณ์ว่ารัฐบาลอาจออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆ เช่น การเพิ่มการใช้จ่ายหรือการลดภาษีการบริโภค

หากนโยบายเหล่านี้ถูกนำไปปฏิบัติ อาจส่งผลให้การขาดดุลการคลังของญี่ปุ่นรุนแรงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อตลาดพันธบัตรและอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยหลายประการ เช่น แรงกดดันด้านความยั่งยืนทางการคลัง ความเสี่ยงทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และขอบเขตที่แคบลงของการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ กำลังส่งผลกระทบต่อค่าเงินเยนโดยรวม

ปอนด์พุ่งแม้ข้อมูลการจ้างงานอ่อนแอ เยนร่วงท่ามกลางการเลือกตั้งและความกังวลเกี่ยวกับการคลัง_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

แนวโน้มปัจจุบันของ GBPJPY อยู่ในภาวะเป็นกลาง โดยมีการปรับฐานระยะสั้นต่ำกว่าระดับ 199.87 แม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่จะย่อตัวลงบ้าง แต่ตราบใดที่ยังไม่ทะลุแนวรับสำคัญที่ 195.33 ไปได้ แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมก็น่าจะยังคงอยู่

หากอัตราแลกเปลี่ยนทะลุ 199.80 จะเป็นสัญญาณการฟื้นตัวของราคาที่เริ่มต้นที่ 184.35 โดยเป้าหมายถัดไปคือระดับ Fibonacci 100% extension ที่ 204.14 (สอดคล้องกับช่วง 180.00 ถึง 199.79) ศักยภาพขาขึ้นยังคงอยู่ และควรให้ความสนใจกับการทะลุผ่านระดับแนวต้านสำคัญๆ ให้ได้

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ซื้อ

ราคาเข้า: 198.50

ราคาเป้าหมาย: 204.14

จุดตัดขาดทุน: 196.00

ใช้ได้ถึงวันที่: 1 สิงหาคม 2568, 23:55:00 น.

รองรับ: 198.49/198.22/197.92

แนวต้าน: 199.47/199.89/200.53

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

USD/JPY ขยับสูงขึ้นเล็กน้อย ขณะที่นักเทรดกำลังพิจารณาข้อมูลของสหรัฐฯ รอคำแถลงของเฟด

Warren Takunda

เศรษฐกิจ

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดี โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลยอดขายปลีกที่ร้อนแรงเกินคาด และมุมมองนโยบายการเงินที่แตกต่างกันระหว่างธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และธนาคารกลางญี่ปุ่น

BUY USDJPY

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

148.499

ราคาเข้า

150.000

146.800

155.069 -0.745 -0.48%

169.9

Pips

ขาดทุน

146.800

ราคาออก

148.499

ราคาเข้า

150.000

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอีกครั้งเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดี โดยคู่ USD/JPY ดีดตัวขึ้นอย่างเด็ดขาดจากการปรับตัวลดลงในการซื้อขายก่อนหน้า ขณะที่นักลงทุนกำลังพิจารณาข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ๆ และรอข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ คู่เงินนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.47% ในวันนี้ โดยซื้อขายใกล้ระดับ 148.80 และใกล้ระดับ 149.00 ซึ่งเป็นระดับสำคัญทางจิตวิทยา ซึ่งเป็นระดับที่กระตุ้นความผันผวนและการคาดเดาการแทรกแซงจากทางการญี่ปุ่นมาโดยตลอด

การปรับตัวขึ้นครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากการปรับตัวลดลง 0.72% ในการซื้อขายก่อนหน้า ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความยั่งยืนของการแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์เมื่อเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ในวันพฤหัสบดี ได้ช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นต่อดอลลาร์ในทันที ซึ่งตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และตอกย้ำจุดยืนนโยบายปัจจุบันของเฟด

ตัวเลขยอดค้าปลีกเดือนมิถุนายนออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก โดยเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน เทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้เพียง 0.1% ตัวเลขนี้ถือเป็นการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากภาวะหดตัว 0.9% ในเดือนพฤษภาคมที่ได้รับการแก้ไขแล้ว และส่งสัญญาณว่าอุปสงค์ของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ซึ่งยังคงเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจอเมริกัน ยังคงแข็งแกร่ง แม้อัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นและอัตราเงินเฟ้อจะทรงตัว

ข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยเท่านั้น แต่ยังช่วยสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับปัจจุบันต่อไปอีกนานยิ่งขึ้น ด้วยแนวโน้มเงินเฟ้อที่ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งขึ้นอาจทำให้แรงกดดันด้านราคายังคงสูงอยู่ต่อไป ซึ่งทำให้ความพยายามของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการปรับนโยบายการเงินมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น

ผู้กำหนดนโยบายของเฟดยังคงระมัดระวังในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นของความอดทนและข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยใดๆ ทางการหลายท่านมีกำหนดจะแถลงนโยบายตลอดวันพฤหัสบดี และขณะนี้นักลงทุนกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าคำแถลงนโยบายของเฟดจะยิ่งตอกย้ำหรือท้าทายราคาตลาดในปัจจุบัน

จากข้อมูลของเครื่องมือ FedWatch ของ CME เทรดเดอร์คาดการณ์ว่ามีโอกาส 54.3% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน แม้ว่าตลาดเกือบครึ่งหนึ่งยังคงมองว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยจนถึงเดือนตุลาคม แนวโน้มที่แตกแขนงนี้เน้นย้ำถึงระดับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปของเฟด ซึ่งเป็นประเด็นที่ครอบงำตลาดอัตราดอกเบี้ยมาเกือบตลอดทั้งปี

ในทางตรงกันข้าม ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงยึดมั่นในนโยบายผ่อนคลายอย่างยิ่ง โดยคงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ใกล้ 0.5% แม้ว่าผู้ว่าการคาซูโอะ อุเอดะ ได้ส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นพร้อมที่จะยุติการควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนในที่สุด แต่ผู้กำหนดนโยบายยังคงเตือนถึงมาตรการรัดเข็มขัดก่อนกำหนด โดยอ้างถึงลักษณะที่เปราะบางของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นและการเติบโตของค่าจ้างที่ยังคงซบเซา

ความแตกต่างอย่างต่อเนื่องในนโยบายของธนาคารกลางเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทรงตัวสูงกว่าพันธบัตรญี่ปุ่นอย่างมาก เงินทุนทั่วโลกยังคงไหลเข้าสู่สินทรัพย์ที่อ้างอิงสกุลเงินดอลลาร์ กดดันเงินเยนให้แข็งค่าขึ้น ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนที่ขยายตัวขึ้นยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ตอบโต้ความคาดหวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินที่ยังไม่ชัดเจน ขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) ยังไม่รีบเร่งที่จะปรับนโยบายให้เป็นปกติ

ก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลังญี่ปุ่นได้ส่งสัญญาณความกังวลเกี่ยวกับการอ่อนค่าของเงินเยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณระดับ 150.00 ซึ่งหากเข้าใกล้ระดับดังกล่าว อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามจากการแทรกแซงได้ แม้ว่าจะยังไม่มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมในช่วงที่ผ่านมา แต่นักลงทุนในตลาดยังคงตื่นตัวต่อสัญญาณการแทรกแซงทั้งทางวาจาและการแทรกแซงจริง หาก USD/JPY เร่งตัวขึ้นต่อไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค คู่เงิน USD/JPY ดูเหมือนจะพร้อมสำหรับการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง คู่เงินดีดตัวขึ้นจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 ช่วงเวลา (EMA50) บนกราฟระหว่างวัน โดยใช้เส้นนี้เป็นแนวรับแบบไดนามิกเพื่อผลักดันให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง ราคายังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่ากลุ่มขาขึ้นยังคงควบคุมโครงสร้างระยะสั้น

ยิ่งไปกว่านั้น ตัวบ่งชี้โมเมนตัมกำลังกลับมาเป็นบวกมากขึ้นเรื่อยๆ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ซึ่งก่อนหน้านี้ส่งสัญญาณภาวะซื้อมากเกินไป ได้รีเซ็ตตัวและเริ่มชี้ขึ้นอีกครั้ง ก่อให้เกิดสัญญาณเชิงบวกสำหรับแนวโน้มขาขึ้นที่มากขึ้น แนวโน้มเหล่านี้เปิดโอกาสให้เกิดการท้าทายแนวต้าน 149.00 อย่างต่อเนื่อง โดย 150.00 อาจเป็นเป้าหมายระยะกลาง หากโมเมนตัมขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป

คำแนะนำการค้า

ซื้อ USDJPY

ราคาเข้า: 148.50

จุดตัดขาดทุน: 146.80

รับกำไร: 150.00

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ทองคำร่วงลงเนื่องจากยอดขายปลีกของสหรัฐฯ พุ่งสูง ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น

Warren Takunda

โภคภัณฑ์

สรุป:

ราคาทองคำร่วงลงเกือบ 1% ในวันพฤหัสบดี โดยมีการซื้อขายใกล้ระดับ 3,315 ดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่างการซื้อขายในตลาดยุโรป เนื่องจากยอดขายปลีกในสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและการยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และทำให้ความต้องการสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนลดลง

SELL XAUUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

3320.00

ราคาเข้า

3260.00

3360.00

4338.08 +38.69 +0.90%

400.0

Pips

ขาดทุน

3260.00

3360.05

ราคาออก

3320.00

ราคาเข้า

3360.00

ราคาทองคำได้รับแรงกดดันในช่วงการซื้อขายของยุโรปในวันพฤหัสบดี โดยราคาสปอตร่วงลงมาแตะระดับ 3,315 ดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาดช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ ราคาทองคำปรับตัวลดลงเกือบ 1% ในวันนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุน ขณะที่พวกเขากำลังปรับลดความคาดหวังเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ราคาทองคำที่ปรับตัวลดลงเป็นผลมาจากการเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ซึ่งจุดชนวนให้เกิดการคาดการณ์อีกครั้งว่าเฟดอาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้นานกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่ายอดค้าปลีกในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 0.6% ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.1% ตัวเลขนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หดตัว 0.9% ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งส่งสัญญาณการฟื้นตัวของการใช้จ่ายผู้บริโภค ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ก็ลดลงอย่างน่าประหลาดใจ ซึ่งตอกย้ำภาพรวมของตลาดแรงงานที่มีความยืดหยุ่น

ข้อมูลเหล่านี้ร่วมกันช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แข็งค่าขึ้นอีกครั้ง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวสวนทางกับทองคำ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลก็ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยหลังจากการประกาศดังกล่าว ส่งผลให้เกิดแรงกดดันเพิ่มเติมต่อสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น ทองคำ ซึ่งไม่มีดอกเบี้ยหรือเงินปันผล ขณะนี้นักลงทุนกำลังประเมินความเป็นไปได้ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้อีกครั้ง โดยมีความกังวลเพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจยังคงนิ่งเฉยอยู่นานกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก

เส้นทางระยะสั้นของทองคำจะขึ้นอยู่กับการสื่อสารจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นหลัก ผู้กำหนดนโยบายหลายคนมีกำหนดจะกล่าวสุนทรพจน์ตลอดทั้งวัน ได้แก่ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ เอเดรียนา คูเกลอร์, ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ซานฟรานซิสโก แมรี เดลี, ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ ลิซา คุก และคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ บทวิเคราะห์ของพวกเขาจะถูกวิเคราะห์เพื่อหาสัญญาณว่าธนาคารกลางมองว่าข้อมูลล่าสุดเป็นเพียงสัญญาณรบกวนชั่วคราว หรือเป็นเหตุผลในการเลื่อนการผ่อนคลายนโยบายออกไปอีก

จนถึงขณะนี้ เจ้าหน้าที่เฟดส่วนใหญ่ยังคงใช้มาตรการอย่างระมัดระวัง โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของข้อมูลอัตราเงินเฟ้อและการจ้างงานที่เข้ามา ก่อนที่จะกำหนดกรอบเวลาสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ย ความคาดหวังของตลาดได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนับตั้งแต่ต้นปี ซึ่งนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยมากถึงสามครั้งภายในสิ้นปี 2568 ปัจจุบัน ตลาดฟิวเจอร์สได้ประเมินการลดอัตราดอกเบี้ยลงน้อยลงแล้ว โดยนักเศรษฐศาสตร์หลายคนคาดการณ์ว่าการเคลื่อนไหวครั้งแรกอาจล่าช้าไปจนถึงไตรมาสที่สี่

แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปนี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นปัญหาอย่างยิ่งสำหรับทองคำ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ 3,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อต้นปีนี้ อันเนื่องมาจากภาวะเงินเฟ้อที่ลดลงและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่อ่อนตัวลง ต่อมาราคาทองคำได้ปรับตัวลดลง แต่ยังคงทรงตัวในระดับราคาอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ โดยมีอุปสงค์ที่แข็งแกร่งของธนาคารกลางและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัจจัยหนุนบางส่วนใต้ผิวดิน

อย่างไรก็ตาม การผสมผสานระหว่างอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงที่สูงขึ้นและนโยบายการเงินที่เข้มงวดของเฟด ถือเป็นปัจจัยลบที่ฉุดรั้งราคาทองคำให้ปรับตัวสูงขึ้นต่อไป หากข้อมูลเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง อาจเปิดช่องให้ทองคำปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากดอลลาร์ยังคงรักษาโมเมนตัมปัจจุบันเอาไว้ได้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเร็วๆ นี้ตอกย้ำแนวโน้มขาลงระยะสั้น ทองคำหลุดแนวรับสำคัญที่ระดับ 3,328 ดอลลาร์ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นเกณฑ์พื้นฐานที่น่าเชื่อถือสำหรับการปรับฐานราคา การทะลุผ่านระดับนี้ได้เปิดทางให้ราคาปรับตัวลดลงต่อไป โดยมีแนวรับสำคัญถัดไปที่ระดับ 3,260 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่เทรดเดอร์ทางเทคนิคมองว่าเป็นแม่เหล็กดึงดูดราคาตัวต่อไป

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมก็กำลังชี้ลงเช่นกัน โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) พลิกกลับจากแนวรับที่เป็นกลาง และบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงอาจเร่งตัวขึ้น โลหะนี้ยังมีการซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลา ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นแนวต้านแบบไดนามิก หากทองคำไม่สามารถกลับขึ้นไปถึงระดับ 3,328 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ในการซื้อขายช่วงถัดไป แนวโน้มขาลงมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้น

คำแนะนำการค้า

ขายทองคำ

ราคาเข้าชม: 3320

สต็อปลอส: 3360

รับกำไร: 3260

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

EUR/USD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ขณะที่ทรัมป์เล็งเป้าไปที่พาวเวลล์

Warren Takunda

เศรษฐกิจ

ความคิดเห็นของเทรดเดอร์

สรุป:

ยูโรยังคงขาดทุนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันพฤหัสบดี โดยตกลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ เนื่องจากความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานเฟด พาวเวลล์ ส่งผลให้ตลาดเกิดความไม่สบายใจ

SELL EURUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

1.16000

ราคาเข้า

1.14500

1.17500

1.17549 +0.00155 +0.13%

150.0

Pips

ขาดทุน

1.14500

1.17500

ราคาออก

1.16000

ราคาเข้า

1.17500

เงินยูโรได้รับแรงขายอย่างต่อเนื่องในวันพฤหัสบดี โดยอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากความตึงเครียดทางการเมืองที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในกรุงวอชิงตัน ขณะที่ตลาดยุโรปเปิดทำการ EUR/USD แตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 วันใกล้ 1.1575 และขยับเข้าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ 1.1565 การเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้ค่าเงินยูโรมีแนวโน้มขาลง ซึ่งดำเนินมาตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยแตะระดับสูงสุดที่ 1.1830 แรงซื้อของดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่นักลงทุนในตลาดต่างวางตำแหน่งอย่างระมัดระวังเพื่อรับมือกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีผลกระทบสูง

กระแสความเกลียดชังความเสี่ยงครั้งล่าสุดนี้เกิดจากความวุ่นวายรอบใหม่ที่เกิดขึ้นกับธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้แสดงความไม่พอใจต่อนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดอีกครั้ง โดยระบุว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะปลดเขาออก แต่ได้เสนอแนะอย่างเปิดเผยว่าพาวเวลล์ควรลาออก แม้ว่าในตอนแรกคำพูดของประธานาธิบดีดูเหมือนจะช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทันที แต่เขาก็กลับยิ่งทำให้เกิดข้อถกเถียงมากขึ้นด้วยการเสนอให้ปลดนายพาวเวลล์ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการบริหารจัดการที่ผิดพลาดและค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงสำนักงานใหญ่แห่งประวัติศาสตร์ของเฟด ทรัมป์ยังได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ของการฉ้อโกง ซึ่งถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็วจากโฆษกของธนาคารกลางสหรัฐฯ

วาทกรรมที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างไม่ธรรมดานี้ได้จุดประกายความกังวลที่มีมายาวนานเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ ขึ้นมาอีกครั้ง นักลงทุนเริ่มคาดการณ์ว่าทรัมป์อาจพยายามแทนที่พาวเวลล์ด้วยตัวเลขที่มีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งอาจสอดคล้องกับนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของทำเนียบขาว แนวโน้มของการเคลื่อนไหวเช่นนี้ได้ก่อให้เกิดความกังวลในตลาดการเงิน โดยนักวิเคราะห์เตือนว่าอาจบั่นทอนความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางสหรัฐฯ และบั่นทอนความเชื่อมั่นในระบบการเงินของสหรัฐฯ ในภาพรวม

แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นอย่างมาก แต่ยูโรกลับมีศักยภาพในการฟื้นตัวเพียงเล็กน้อย แม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อจากยูโรโซนจะค่อนข้างทรงตัว ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคขั้นสุดท้ายประจำเดือนมิถุนายนยืนยันตัวเลขเบื้องต้น โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และ 2.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งถือเป็นการเร่งตัวขึ้นเล็กน้อยจากอัตรา 1.9% ในเดือนพฤษภาคม อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมสินค้าที่มีความผันผวนสูง เช่น อาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และ 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสอดคล้องกับประมาณการก่อนหน้านี้

แม้ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงทรงตัว แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางยุโรปในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ส่งสัญญาณในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่า พวกเขาพร้อมที่จะคงมาตรการผ่อนคลายทางการเงินไว้นานขึ้นหากจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกชะงักงัน หรือหากอัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่าเป้าหมายอีกครั้ง ส่งผลให้เงินยูโรยังคงขาดปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญเพื่อถ่วงดุลความแข็งแกร่งของดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในทางเทคนิค คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้เข้าสู่ช่วงวิกฤต ราคายังคงทรงตัวอยู่ในกรอบการปรับฐานขาลง และการเคลื่อนไหวล่าสุดได้พาราคาลงไปต่ำกว่าเส้นแนวโน้มแนวรับสำคัญ แนวโน้มขาลงได้รับการเสริมกำลังจากตำแหน่งของคู่สกุลเงินนี้ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 ช่วงเวลา ซึ่งเป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมขาขึ้นได้จางหายไปอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ดัชนี Relative Strength Index ยังได้กลับมาอยู่ในแนวโน้มขาลงอีกครั้ง ซึ่งเป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมขาลงกำลังกลับมาอีกครั้งหลังจากช่วงพักตัวระยะสั้น

เทรดเดอร์กำลังจับตาดูระดับ 1.1565 อย่างใกล้ชิดในฐานะแนวรับสำคัญ การทะลุลงอย่างรุนแรงต่ำกว่าระดับนี้จะทำให้ราคามีโอกาสปรับตัวลดลงสู่ระดับ 1.1500 อย่างมีนัยสำคัญทางจิตวิทยา และมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อไปที่ 1.1450 ในระยะกลาง โซนนี้ถือเป็นเป้าหมายทางเทคนิคเชิงกลยุทธ์สำหรับนักวิเคราะห์หลายคนที่ติดตามแนวโน้มระยะยาวของคู่เงินนี้ แนวโน้มตลาดยังชี้ให้เห็นว่าการปรับตัวขึ้นในระยะสั้นอาจถูกมองว่าเป็นโอกาสขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากราคาไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับแนวต้านสำคัญที่ 1.1620 ได้

คำแนะนำการค้า

ขาย EURUSD

ราคาเข้า: 1.1600

จุดตัดขาดทุน: 1.1750

รับกำไร: 1.1450

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

GBPUSD พุ่งขึ้นเพียงช่วงสั้นๆ! นี่คือการกลับตัวหรือการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง?

ถัง

เศรษฐกิจ

ฟอเร็กซ์

สรุป:

สรุป: ค่าเงินปอนด์อังกฤษแข็งค่าขึ้นจากดัชนีราคาผู้บริโภคของสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวยังคงมีจำกัด แม้ว่าธนาคารกลางอังกฤษอาจพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนสิงหาคม แต่แนวโน้มเศรษฐกิจในปัจจุบันยังไม่ชัดเจนนัก ความขัดแย้งภายในคณะกรรมการนโยบายการเงินมีให้เห็นอย่างชัดเจน และโอกาสที่ GBPUSD จะยังคงผันผวนในทิศทางขาลงยังคงมีสูงมาก

SELL GBPUSD

ใช้ได้ถึงวันที่

หมดอายุ

1.35200

ราคาเข้า

1.34500

1.35500

1.33856 +0.00149 +0.11%

Pips

หมดอายุ

1.34500

1.34362

ราคาออก

1.35200

ราคาเข้า

1.35500

พื้นฐาน

เมื่อคืนที่ผ่านมา GBPUSD พุ่งขึ้นอย่างกะทันหันแตะระดับประมาณ 1.3486 โดยมีสาเหตุมาจากรายงานข่าวการประชุมลับระหว่างทรัมป์และสมาชิกสภาคองเกรสของพรรครีพับลิกัน เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการปลดพาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ต่อมาทรัมป์ได้ชี้แจงว่าเป็น "ความเข้าใจผิด" แต่ปฏิกิริยาของตลาดทำให้เกิดความผันผวนอย่างมาก นอกจากนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (CPI) เดือนมิถุนายนยังแสดงให้เห็นถึงอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น โดยราคาสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สถานการณ์เช่นนี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการภาษีศุลกากรแบบพาสทรู และเพิ่มความซับซ้อนให้กับแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคตของธนาคารกลางอังกฤษ แม้ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังคงมีความเป็นไปได้ในเดือนสิงหาคม แต่แนวโน้มกลับไม่ชัดเจนนักท่ามกลางความขัดแย้งภายในคณะกรรมการนโยบายการเงิน สมาชิกที่มีแนวโน้มแข็งกร้าว เช่น ฮิว พิลล์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ซึ่งคัดค้านการผ่อนคลายนโยบายการเงินในเดือนพฤษภาคม อาจคัดค้านการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมอีกครั้ง แม้ว่าวัฏจักรการผ่อนคลายนโยบายการเงินจะยังคงดำเนินต่อไป ธนาคารกลางอังกฤษก็ยังมีข้อจำกัดในการเบี่ยงเบนจากเป้าหมายการลดอัตราดอกเบี้ยรายไตรมาส เพื่อคงนโยบายที่เข้มงวดเพียงพอต่อการคาดการณ์เงินเฟ้อ ดังนั้น GBPUSD จึงมีแนวโน้มสูงที่จะผันผวนและมีแนวโน้มลดลง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

GBPUSD ในกรอบเวลา 1 วันได้ทะลุลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้น และหลังจากการยืนยันการรีบาวด์แล้ว ราคายังไม่สามารถกลับตัวขึ้นเหนือเส้นแนวโน้มได้ ซึ่งบ่งชี้ถึงการทะลุผ่านที่ได้รับการยืนยันแล้ว จาก MACD ในกรอบเวลา 1 วัน แท่งโมเมนตัมสีเขียวซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งของตลาดกระทิงกำลังค่อยๆ อ่อนตัวลง แต่ราคาได้แตะจุดสูงสุดใหม่ ส่งสัญญาณถึงสัญญาณการกลับตัวของตลาดหมี ในกรอบเวลา 1 วัน เส้นสัญญาณ MACD ได้ก่อตัวเป็น Death Cross ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้สูงที่จะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะใกล้ โดยมีกลยุทธ์ที่เน้นการขายชอร์ตที่จุดสูงสุด เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์กรอบเวลา 1 วันและ 1 วัน ระดับแนวรับสำคัญอยู่ที่ประมาณ 1.311 หากระดับนี้ยังคงอยู่ อาจเกิดการดีดตัวกลับอย่างแท้จริง มิฉะนั้น แนวโน้มขาลงมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ต่อไป

GBPUSD พุ่งขึ้นเพียงช่วงสั้นๆ! นี่คือการกลับตัวหรือการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง?_1

GBPUSD พุ่งขึ้นเพียงช่วงสั้นๆ! นี่คือการกลับตัวหรือการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง?_2

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ขาย

ราคาเข้า: 1.352

ราคาเป้าหมาย: 1.345

จุดตัดขาดทุน: 1.355

แนวรับ: 1.336, 1.33, 1.311

แนวต้าน: 1.344, 1.35, 1.352

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ความแตกต่างด้านนโยบายกับเกมภูมิรัฐศาสตร์: ทองคำกำลังมุ่งหน้าไปทางไหน?

อลัน

โภคภัณฑ์

สรุป:

ราคาทองคำกำลังแกว่งตัวในระดับสูง ท่ามกลางความแตกต่างด้านนโยบายที่เชื่อมโยงกันและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ระดับสำคัญที่ต้องจับตามองคือแนวรับที่ 3,320–3,300 และแนวต้านที่ 3,377.41

BUY XAUUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

3331.16

ราคาเข้า

3390.00

3295.00

4338.08 +38.69 +0.90%

237.0

Pips

กำไร

3295.00

3354.86

ราคาออก

3331.16

ราคาเข้า

3390.00

พื้นฐาน

ปัจจุบันตลาดทองคำดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนซึ่งได้รับการกำหนดโดยนโยบายมหภาคและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์

รายงานการประชุม FOMC เดือนมิถุนายนเผยให้เห็นความเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากในหมู่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกี่ยวกับอัตราการลดอัตราดอกเบี้ย โดยผู้ว่าการวอลเลอร์สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม ขณะที่กูลส์บีเตือนว่ามาตรการภาษีใหม่ที่ทรัมป์เสนออาจทำให้วงจรการผ่อนคลายนโยบายการเงินล่าช้าออกไป ความไม่แน่นอนด้านนโยบายนี้ ประกอบกับแรงกดดันจากสาธารณชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าของทรัมป์ต่อเฟด (เช่น การปฏิเสธข่าวลือเรื่องการปลดพาวเวลล์) ส่งผลให้ตลาดเกิดความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของระบบดอลลาร์สหรัฐฯ มากขึ้น ส่งผลให้กระแสเงินทุนสำรองไหลเข้าทองคำ

ในขณะเดียวกัน แนวโน้มการลดการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทั่วโลกยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารกลางได้เข้าซื้อทองคำเพื่อช่วยเหลือในระยะยาว ธนาคารกลางกว่า 95% วางแผนที่จะเพิ่มปริมาณสำรองทองคำในปีหน้า จีนได้เพิ่มปริมาณสำรองทองคำติดต่อกัน 8 เดือน เป็น 2,298 ตัน ขณะที่ประเทศต่างๆ เช่น โปแลนด์ ตั้งเป้าที่จะเพิ่มปริมาณสำรองทองคำเป็นสองเท่าเพื่อเสริมสร้างความเป็นอิสระทางการเงิน

ในส่วนของกระแสเงินทุน กองทุน ETF ทองคำทั่วโลกมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิประมาณ 3.8 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 โดยยอดการถือครองทั้งหมดแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบสามปี ที่น่าสังเกตคือ ยอดการถือครองทองคำของ SPDR Gold Trust เพิ่มขึ้นเป็น 950.79 ตัน ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยของทองคำของนักลงทุนสถาบันอย่างต่อเนื่อง

ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในซีเรียทำให้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น แม้ว่าความคืบหน้าในการหยุดยิงที่อาจเกิดขึ้นอาจช่วยลดเบี้ยประกันความเสี่ยงนี้ได้ แรงหนุนจากทั้งขาขึ้นและขาลงทำให้เกิดสมดุลแบบไดนามิกภายในสภาพแวดล้อมนี้ ทำให้ราคาทองคำอยู่ในภาวะผันผวนในระดับสูง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

วันที่ 16 กรกฎาคม ทองคำมีความผันผวนอย่างมาก การซื้อขายช่วงเช้าที่นิวยอร์กพบว่าราคาลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบวัน ที่ 3,319.75 อย่างไรก็ตาม หลังจากที่บลูมเบิร์กรายงานว่าทรัมป์มีแนวโน้มที่จะปลดนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เร็วๆ นี้ ราคาทองคำก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ สู่ระดับ 3,377.41 (ระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์) เนื่องจากนักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง จากนั้นราคาก็ลดลงหลังจากที่ทรัมป์ปฏิเสธ และกราฟรายวันปิดที่ 3,347.43 โดยมีเงายาวด้านบน

ความแตกต่างด้านนโยบายกับเกมภูมิรัฐศาสตร์: ทองคำกำลังมุ่งหน้าไปทางไหน?_1

กราฟรายวันเผยให้เห็นการพักตัวอย่างต่อเนื่องระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 5 วันและ 10 วัน แม้ว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 5 วันจะทะลุผ่านได้ชั่วครู่ แต่แนวรับใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 10 วันยังคงอยู่ บ่งชี้ถึงภาวะชะงักงันระหว่างขาขึ้นและขาลงภายในกรอบนี้ และการขาดความเชื่อมั่นในทิศทางปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เชื่อมจุดต่ำสุดล่าสุดยังคงถูกต้อง บ่งชี้ว่าแนวโน้มโดยรวมยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น

แนวรับสำคัญอยู่ที่แนวรับทางจิตวิทยาที่ 3,320.00 และ 3,300.00 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญสำหรับนักลงทุนขาขึ้น การยืนเหนือโซนนี้อาจทำให้ราคาทองคำทดสอบแนวต้านที่ 3,377.41 การทะลุลงต่ำกว่าแนวรับอย่างเด็ดขาดน่าจะกระตุ้นแรงขายทางเทคนิค

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย : ซื้อ

ราคาเข้า : 3330.00

ราคาเป้าหมาย: 3390.00

จุดตัดขาดทุน: 3295.00

ใช้ได้ถึงวันที่: 31 กรกฎาคม 2568 เวลา 23:00:00 น.

สนับสนุน: 3319.75/3300.00

แนวต้าน: 3377.41/3400.00

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

ข่าวสาร

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล

โอกาสและความเสี่ยงอยู่ร่วมกันในการเคลื่อนไหวแบบจำกัดขอบเขต

พื้นฐาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คำแนะนำการซื้อขาย

ปอนด์พุ่งแม้ข้อมูลการจ้างงานอ่อนแอ เยนร่วงท่ามกลางการเลือกตั้งและความกังวลเกี่ยวกับการคลัง

พื้นฐาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คำแนะนำการซื้อขาย

USD/JPY ขยับสูงขึ้นเล็กน้อย ขณะที่นักเทรดกำลังพิจารณาข้อมูลของสหรัฐฯ รอคำแถลงของเฟด

ทองคำร่วงลงเนื่องจากยอดขายปลีกของสหรัฐฯ พุ่งสูง ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คำแนะนำการค้า

EUR/USD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ขณะที่ทรัมป์เล็งเป้าไปที่พาวเวลล์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

GBPUSD พุ่งขึ้นเพียงช่วงสั้นๆ! นี่คือการกลับตัวหรือการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง?

พื้นฐาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คำแนะนำการซื้อขาย

ความแตกต่างด้านนโยบายกับเกมภูมิรัฐศาสตร์: ทองคำกำลังมุ่งหน้าไปทางไหน?

พื้นฐาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คำแนะนำการซื้อขาย

การเปิดเผยความเสี่ยง

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

ข่าวสาร

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล

โอกาสและความเสี่ยงอยู่ร่วมกันในการเคลื่อนไหวแบบจำกัดขอบเขต

พื้นฐาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คำแนะนำการซื้อขาย

ปอนด์พุ่งแม้ข้อมูลการจ้างงานอ่อนแอ เยนร่วงท่ามกลางการเลือกตั้งและความกังวลเกี่ยวกับการคลัง

พื้นฐาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คำแนะนำการซื้อขาย

USD/JPY ขยับสูงขึ้นเล็กน้อย ขณะที่นักเทรดกำลังพิจารณาข้อมูลของสหรัฐฯ รอคำแถลงของเฟด

ทองคำร่วงลงเนื่องจากยอดขายปลีกของสหรัฐฯ พุ่งสูง ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คำแนะนำการค้า

EUR/USD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ขณะที่ทรัมป์เล็งเป้าไปที่พาวเวลล์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

GBPUSD พุ่งขึ้นเพียงช่วงสั้นๆ! นี่คือการกลับตัวหรือการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง?

พื้นฐาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คำแนะนำการซื้อขาย

ความแตกต่างด้านนโยบายกับเกมภูมิรัฐศาสตร์: ทองคำกำลังมุ่งหน้าไปทางไหน?​

พื้นฐาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คำแนะนำการซื้อขาย

การเปิดเผยความเสี่ยง

ความแตกต่างด้านนโยบายกับเกมภูมิรัฐศาสตร์: ทองคำกำลังมุ่งหน้าไปทางไหน?