ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงในวันพุธ โดยส่วนใหญ่ซื้อขายทรงตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา (CAD) ที่ระดับ 1.3720 ในนิวยอร์ก ขณะที่นักลงทุนกำลังพิจารณาตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ร้อนแรงเกินคาด แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้นในช่วงสี่วันทำการที่ผ่านมา แต่การปรับตัวขึ้นของค่าเงินในปัจจุบันเป็นสัญญาณของการหยุดชะงัก ท่ามกลางการคาดการณ์ที่ปรับลดใหม่เกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และพลวัตทางเศรษฐกิจมหภาคข้ามพรมแดนที่ผสมผสานกัน

แม้ว่าความพยายามในการปรับลงจะผลักดันให้ USD/CAD ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงเช้า แต่ราคาเสนอซื้อยังคงยืนเหนือ 1.3700 ซึ่งบ่งชี้ว่ากลุ่มผู้ซื้อดอลลาร์ยังไม่พร้อมที่จะยอมปล่อยการควบคุม คู่เงินนี้ดูเหมือนจะพร้อมที่จะยุติสถิติชนะรวด 4 วัน แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายงานอัตราเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ซึ่งได้ดับความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ลง

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำวันอังคารจากสำนักงานสถิติแรงงาน เผยให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งตัวขึ้นในเดือนมิถุนายน โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับขึ้นราคาสินค้าในหลากหลายหมวดหมู่อย่างกว้างขวาง ประกอบกับราคาสินค้านำเข้าที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ข้อมูลนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ และยิ่งซับซ้อนมากขึ้นจากมาตรการภาษีรอบล่าสุดที่นำมาใช้ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ข้อมูลเริ่มแสดงให้เห็นว่านโยบายกีดกันทางการค้าเหล่านี้กำลังแทรกซึมเข้าสู่เศรษฐกิจ ส่งผลให้แรงกดดันด้านราคาในฝั่งอุปทานเพิ่มสูงขึ้น

ผลกระทบต่อตลาดในทันทีคือการปรับราคาใหม่อย่างรุนแรงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ย ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายน ซึ่งก่อนหน้านี้บางคนมองว่าเป็นเพียงสถานการณ์พื้นฐาน แทบจะหายไปหมดสิ้นแล้ว โดยลดลงเหลือเพียง 3% จากกว่า 6% ในวันก่อนหน้า โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนก็ลดลงเช่นกัน โดยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 54% ลดลงจากกว่า 70% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ลอรี โลแกน ประธานเฟดสาขาดัลลัส ย้ำว่าอัตราดอกเบี้ยอาจจำเป็นต้องคงอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกนาน โลแกนกล่าวสุนทรพจน์หลังดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ว่าแม้จะมีความคืบหน้า แต่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และการผ่อนคลายนโยบายการเงินก่อนกำหนดอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตที่เฟดพยายามมานาน เธอเสริมว่าธนาคารกลางยังคงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูอัตราเงินเฟ้อให้กลับสู่เป้าหมาย 2% แม้ว่าจะต้องคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เป็นระยะเวลานานก็ตาม

ทางตอนเหนือของชายแดน แรงกดดันด้านเงินเฟ้อก็กลับมาอีกครั้ง สำนักงานสถิติแคนาดารายงานว่าราคาผู้บริโภคในเดือนมิถุนายนปรับตัวสูงขึ้น สะท้อนถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์แคนาดากลับไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวได้ สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาในวงกว้าง อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลง ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา และเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันมูลค่าของเงินดอลลาร์แคนาดา

ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ร่วงลงต่ำกว่า 78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ทั่วโลก โดยเทรดเดอร์กำลังพิจารณาผลกระทบของมาตรการภาษีใหม่และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนที่ยังคงซบเซา ราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้ค่าเงินโลนี (Loonie) อ่อนค่าลง ส่งผลให้ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในประเทศที่ยังคงหนุนราคาลดลง และทำให้คู่เงินดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD) ยังคงอยู่ในระดับสูง

จากมุมมองทางเทคนิค USD/CAD ยังคงอยู่ในระยะปรับฐานระยะสั้น โดยซื้อขายเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA50) ซึ่งยังคงเป็นแนวรับแบบไดนามิก คู่เงินนี้เคลื่อนไหวตามแนวเส้นแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งช่วยเสริมแนวโน้มขาขึ้นจากจุดต่ำสุดที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้โมเมนตัมเริ่มส่งสัญญาณเตือน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) กำลังแสดงสัญญาณของแนวโน้มขาลง ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าโมเมนตัมขาขึ้นอาจกำลังจางหายไป แม้ว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม ขอแนะนำให้เทรดเดอร์ติดตามสัญญาณเหล่านี้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากราคาไม่สามารถทะลุแนวต้านได้อย่างชัดเจน

ระดับสำคัญที่ต้องจับตามอง ได้แก่จุดพลิกกลับที่ 1.3690ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับระยะสั้น เป้าหมายขาลงระยะสั้นอยู่ที่1.3619ขณะที่ฝ่ายซื้อจะต้องผ่านแนวต้านที่1.3856เพื่อทรงตัวขาขึ้นถัดไป

คำแนะนำการค้า

ซื้อ USDCAD

ราคาเข้า: 1.3690

ในช่วงการซื้อขายที่นิวยอร์กวันอังคาร ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเยน (USDJPY) พุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยทะลุ 0.86% ภายในวันเดียว การปรับตัวขึ้นนี้ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงช่วงเช้าของวันพุธ โดยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเยน (USDJPY) ทดสอบระดับ 149.00 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 แรงกระตุ้นของการเคลื่อนไหวนี้มาจากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นในเวลาต่อมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 4.5 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 4.483% ซึ่งช่วยหนุนการฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นของเงินดอลลาร์ได้ชะลอลงหลังจากทดสอบแนวต้านสำคัญ ความเชื่อมั่นของตลาดกลับเข้าสู่ภาวะระมัดระวัง โดยมีเงินทุนบางส่วนไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งสนับสนุนการฟื้นตัวระยะสั้นของเงินเยนญี่ปุ่น ขณะเดียวกัน การคาดการณ์ของนักลงทุนว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะคงนโยบายอัตราดอกเบี้ยเดิมในระยะสั้น ประกอบกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น ก็เป็นปัจจัยจำกัดแนวโน้มขาขึ้นของเงินเยน

ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงรักษาท่าทีผ่อนคลายทางการเงิน แม้จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ในทางกลับกัน อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ยังคงสูงกว่า 4.5% หากไม่มีสัญญาณขาลงที่ชัดเจนกว่านี้ ดอลลาร์สหรัฐเยน (USDJPY) ก็ยังคงได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐาน ที่น่าสังเกตคือ แรงขายดอลลาร์ได้ลดลงตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม ทำให้เกิดโอกาสในการเข้าซื้อสินทรัพย์

จากมุมมองของอัตราเงินเฟ้อ ราคาสินค้าสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับอิทธิพลจากภาษีศุลกากร ยืนยันแนวทางที่ระมัดระวังของธนาคารกลางสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อภาคบริการที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องก็สนับสนุนการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนและในอนาคต

ขณะนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังให้ความสนใจกับข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ที่กำลังจะเผยแพร่ เพื่อประเมินว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อกำลังกลับมาอีกครั้งหรือไม่ ขณะเดียวกัน แรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์ต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียกร้องอย่างแข็งขันให้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 300 จุดพื้นฐาน ชี้ให้เห็นว่าการลดอัตราดอกเบี้ยลงเพียง 25 จุดพื้นฐานก็อาจไม่เป็นไปตามความคาดหวังทางการเมืองของเขา ปัจจัยนี้ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของการฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์

USDJPY ในกรอบเวลา 1 วัน บ่งชี้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น แต่ยังคงเผชิญกับแรงต้านสำคัญที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 149.61 การทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้อย่างเด็ดขาดจะช่วยหนุนแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การทดสอบระดับจิตวิทยาที่ 150.00

ในทางกลับกัน หากแรงกดดันที่ต่อเนื่องต่ำกว่า 149.00 อาจทำให้เกิดการทดสอบระดับสูงสุดของวันที่ 23 มิถุนายนที่ 148.02 อีกครั้ง ซึ่งทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับ

โดยรวมแล้ว ช่วงราคา 149.00 ได้ถูกทดสอบแล้วว่าเป็นโซนอุปสงค์หลัก ซึ่งบ่งชี้ถึงช่วงพักตัวของนักลงทุนระยะสั้น ราคาอาจต้องปรับตัวลดลงและสะสมโมเมนตัมต่อไปก่อนที่จะปรับตัวสูงขึ้นต่อไป

ทิศทางการซื้อขาย: ขาย

ราคาเข้า: 149.00

ราคาเป้าหมาย: 143.93

จุดตัดขาดทุน: 151.50

ใช้ได้ถึงวันที่: 31 กรกฎาคม 2568 23:55:00 น.

แนวรับ: 148.02, 146.30, 145.76

แนวต้าน: 149.32, 149.64, 150.50

ในช่วงการซื้อขายของยุโรปเมื่อวันพุธ ค่าเงิน GBPUSD ยังคงทรงตัวในทิศทางขาขึ้น โดยทะลุระดับ 1.3400 การเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหราชอาณาจักรประจำเดือนมิถุนายน ส่งผลให้ความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ลดลง ส่งผลให้ค่าเงินปอนด์แข็งค่าขึ้น

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักรที่เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ระบุว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำปี 2567 ในเดือนมิถุนายน 2567 เพิ่มขึ้นเป็น 3.6% จาก 3.4% ก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่แตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปีที่ 1.7% ในเดือนกันยายนของปีก่อนหน้า ในเดือนพฤษภาคม ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะพุ่งสูงสุดที่ 3.7% ในเดือนกันยายนของปีนี้ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ 2% อย่างมีนัยสำคัญ

นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ได้ดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว 4 ครั้ง ผลสำรวจของรอยเตอร์สที่ดำเนินการเมื่อเดือนที่แล้วชี้ให้เห็นว่านักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดพื้นฐานในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้กำหนดนโยบายบางรายได้เตือนว่าความไม่สอดคล้องกันของทักษะในตลาดแรงงานและข้อจำกัดอื่นๆ ด้านอุปทานอาจผลักดันการเติบโตของค่าจ้าง ซึ่งจะขัดขวางการลดลงของอัตราเงินเฟ้อให้เข้าใกล้เป้าหมาย

ภาวะตลาด: แม้อัตราเงินเฟ้อจะฟื้นตัวอย่างไม่คาดคิด แต่ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) อาจผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในการประชุมเดือนสิงหาคม ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิถุนายนที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะราคาน้ำมันเบนซิน บ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านต้นทุนที่ยังคงมีอยู่

ราคาพื้นฐานที่เหนียวแน่นและอัตราเงินเฟ้อที่เบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายของธนาคารกลางทำให้การตัดสินใจนโยบายการเงินในอนาคตมีความซับซ้อนมากขึ้น แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่หยุดยั้งวงจรการลดอัตราดอกเบี้ยได้ในทันที แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะกระตุ้นให้ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ใช้มาตรการที่ระมัดระวังมากขึ้นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

โดยรวมแล้ว ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานที่ซบเซาของสหราชอาณาจักรอาจยังคงสนับสนุนแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงอยู่ที่ความเป็นไปได้ที่วัฏจักรการผ่อนคลายนโยบายการเงินจะชะลอตัวลง ลดขนาด หรือแม้กระทั่งหยุดชะงักลง หากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

GBPUSD พบแนวรับและดีดตัวกลับขึ้นมาเหนือระดับ 1.3369 โดยมีแนวโน้มระยะสั้นเป็นกลาง คาดว่าระดับ 1.3369 จะเป็นแนวรับสำคัญสำหรับการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของการย่อตัวลงจาก 1.3787 และโครงสร้างขาขึ้นโดยรวมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

การทะลุผ่านระดับ 1.3561 (แนวรับเดิม ปัจจุบันเป็นแนวต้าน) น่าจะกลับมาทดสอบระดับสูงสุดที่ 1.3787 อีกครั้ง การทะลุผ่านระดับ 1.3787 ได้สำเร็จอาจกระตุ้นให้เกิดการดีดตัวขึ้นในวงกว้างขึ้น โดยมีช่วงเป้าหมายอยู่ที่ 1.3813 ซึ่งเป็นเส้น Fibonacci 100% จาก 1.3138 ถึง 1.3206

ในทางกลับกัน หากราคาหลุดลงมาต่ำกว่าระดับแนวรับ 1.3369 แสดงว่าแนวโน้มการย่อตัวจะยังคงดำเนินต่อไป โดยอาจทดสอบโซนแนวรับระหว่าง 1.2706 และ 1.3206 และพื้นที่การปรับฐานอาจขยายออกไปอีก

ทิศทางการซื้อขาย: ซื้อ

ราคาเข้า: 1.3380

ราคาเป้าหมาย: 1.3860

จุดตัดขาดทุน: 1.3230

ใช้ได้ถึงวันที่: 31 กรกฎาคม 2568 23:55:00 น.

รองรับ: 1.3369, 1.3307, 1.3268

แนวต้าน: 1.3417, 1.3469, 1.3495

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยแพร่ข้อมูลบ่งชี้ว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นรายปีที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และ 2.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี การขยายตัวของอัตราเงินเฟ้อส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน หลังจากที่ลดลง 1.0% ก่อนหน้านี้ ในเดือนมิถุนายน ทั้งดัชนีราคาน้ำมันเบนซินและเชื้อเพลิงเปลี่ยนจากลดลงเป็นเติบโต โดยเพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ราคาบริการด้านพลังงานและไฟฟ้ายังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า เมื่อวิเคราะห์หมวดหมู่เฉพาะ ราคาของสินค้าที่ต้องพึ่งพาการนำเข้า เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น เครื่องแต่งกาย รองเท้า และอุปกรณ์กีฬา ต่างก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคาเฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้น 1% และราคาของเล่นเพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิถุนายนบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อที่เกิดจากภาษีศุลกากรกำลังเริ่มปรากฏชัด ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม อย่างไรก็ตาม ทำเนียบขาวได้ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างที่ว่าข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิถุนายนบ่งชี้ถึงผลกระทบด้านลบจากภาษีศุลกากร โดยระบุในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 15 ว่าแม้จะมีการเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ 25% และภาษีเหล็กและอลูมิเนียม 50% แต่ราคารถยนต์ใหม่ของสหรัฐฯ กลับลดลง การสรุปผลกระทบของภาษีศุลกากรต่อเงินเฟ้อยังคงเร็วเกินไป ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกรกฎาคมและสิงหาคมที่จะออกมาเร็วๆ นี้จะช่วยให้มีความชัดเจนมากขึ้น ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังมีนโยบายที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ และการลดอัตราดอกเบี้ยก่อนเดือนกันยายนยังแทบจะเป็นไปไม่ได้

USDCAD ในกรอบเวลาครึ่งแรกบ่งชี้ว่าราคาจะทะลุผ่านรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร โดยแท่งเทียนยังคงอยู่เหนือเส้นกลาง Bollinger Band 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ เส้น Bollinger Band กำลังขยายตัวขึ้น และเส้นสัญญาณ MACD อยู่เหนือแกนศูนย์ การบรรจบกันของสัญญาณขาขึ้นนี้บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน แนวรับสำคัญที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ที่ 1.368 ตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือระดับนี้ คาดว่าจะเกิดการพักตัวและการเคลื่อนไหวขาขึ้น ในกรอบเวลาครึ่งแรก พบว่ามีระดับแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 1.375 และ 1.39 การทะลุผ่าน 1.39 อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว ในขณะที่การไม่สามารถทะลุผ่านระดับนี้อาจส่งผลให้เกิดการพักตัวหรือการย่อตัว

ทิศทางการซื้อขาย: ซื้อ

ราคาเข้า: 1.368

ราคาเป้าหมาย: 1.375

จุดตัดขาดทุน: 1.364

แนวรับ: 1.369, 1.366, 1.353

แนวต้าน: 1.375, 1.38, 1.39

วันนี้ เงินยังคงรักษารูปแบบการรวมตัวในระดับสูง ในการซื้อขายก่อนหน้า (15 กรกฎาคม) เงินสปอตซื้อขายอยู่ในช่วง 37.50–38.38 ดอลลาร์ ปิดที่ 37.69 ดอลลาร์ ลดลง 1.14% ในวันนี้ นับตั้งแต่ต้นปี เงินได้พุ่งขึ้นมากกว่า 30% ทำให้เป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในปี 2568 กองทุน ETF โลหะทั่วโลกในช่วงการซื้อขายเอเชียแปซิฟิกยังคงดึงดูดเงินทุนไหลเข้า แม้ว่าการถือครอง ETF เงินจะมีการลดลงเล็กน้อย 60,000 ออนซ์ เหลือ 770.09 ล้านออนซ์ในช่วงสองวันที่ผ่านมา แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงสุดในรอบสามปี โดยมีการเพิ่มขึ้นสุทธิ 7.5% นับตั้งแต่ต้นปี

เมื่อวานนี้ สหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 0.25% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และเพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ ตัวเลขดังกล่าวทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2568 ลดลง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ พุ่งขึ้นแตะระดับประมาณ 98.60 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นแตะระดับ 4.47% ขณะเดียวกัน รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ประจำเดือนกรกฎาคม เผยให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อปัจจัยพื้นฐานในระยะกลางถึงระยะยาวของโลหะมีค่า 

ในประเทศจีน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนเติบโต 6.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 4.8% และ GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว 5.2% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ตัวเลขค้าปลีกที่อ่อนแอลงบ่งชี้ว่าความต้องการสินค้าทางกายภาพยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ ความต้องการเงินในภาคอุตสาหกรรมสำหรับพลังงานสีเขียวและอิเล็กทรอนิกส์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนประกอบโซลาร์เซลล์ คอนแทคเลนส์รถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภค ล้วนเป็นปัจจัยผลักดันให้การบริโภคเงินเพิ่มขึ้น ประกอบกับความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มสูงขึ้นจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ ที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้ง ปัจจัยเหล่านี้จึงผลักดันให้เงินเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดใจทั้งในเชิงอุตสาหกรรมและการลงทุน

ราคาเงินปรับตัวสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อเร็วๆ นี้ในกราฟรายวัน โดย RSI บ่งชี้ถึงภาวะซื้อมากเกินไป แรงขายทำกำไรระยะสั้นทวีความรุนแรงขึ้น นำไปสู่ภาวะขาลงติดต่อกันสองวันในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม ณ ช่วงเวลาการซื้อขายในตลาดเอเชียวันนี้ สัญญาณการทรงตัวได้ปรากฏขึ้นในกราฟ 4 ชั่วโมง 

แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาขึ้นแม้จะมีการถอยกลับเป็นเวลาสองวัน โดยโมเมนตัมในระยะกลางถึงระยะยาวยังคงสนับสนุนการเคลื่อนไหวขาขึ้น 

เมื่อวานนี้ เงินเริ่มทรงตัวใกล้แนวรับที่ 37.50 ดอลลาร์ หากทะลุผ่านแนวรับนี้ไปได้ เงินมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปถึงแนวรับที่ 37.10 ดอลลาร์ และ 36.70 ดอลลาร์ หากทรงตัวที่ 37.50 ดอลลาร์ได้ แนวต้านที่น่าจับตามองคือ 38.11 ดอลลาร์ และ 39.11 ดอลลาร์ หากทะลุผ่านแนวต้านเหล่านี้ไปได้ เงินอาจทดสอบระดับ 40.00 ดอลลาร์

ทิศทางการซื้อขาย : ซื้อ

ราคาเข้า: 37.80

ราคาเป้าหมาย: 42.40

จุดตัดขาดทุน: 36.10

ใช้ได้ถึงวันที่ : 30 กรกฎาคม 2568 เวลา 23:00:00 น.

แนวรับ: 37.57/37.30/36.70

แนวต้าน: 39.11/40.00/42.72

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ แถลงเมื่อเย็นวันอังคารว่า สก็อตต์ เบสเซนต์ ยังคงมีศักยภาพที่จะเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ต่อจากเจอโรม พาวเวลล์ อย่างไรก็ตาม เขายังกล่าวเสริมว่าขณะนี้เขาพอใจกับผลงานของเบสเซนต์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ตามรายงานของรอยเตอร์ส ความคิดเห็นดังกล่าวยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับสถานการณ์นโยบายการเงินที่ตึงเครียดอยู่แล้ว

ขณะเดียวกัน แรงกดดันด้านเงินเฟ้อในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายไตรมาสที่สอง โดยอัตราเงินเฟ้อ CPI ทั่วไปเพิ่มขึ้นเป็น 2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในเดือนมิถุนายน ซึ่งแตกต่างไปจากเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ของธนาคารกลางสหรัฐฯ แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้เป็นส่วนใหญ่ แต่ภาวะเงินเฟ้อที่ต่อเนื่องส่งผลให้ความเชื่อมั่นของตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด ความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ถูกปัดตกไปเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากนักลงทุนกำลังประเมินศักยภาพในการดำเนินการของธนาคารกลางสหรัฐฯ อีกครั้ง

ซูซาน คอลลินส์ ประธานเฟดสาขาบอสตัน ย้ำมุมมองที่ระมัดระวังนี้เมื่อวันอังคาร โดยระบุว่าธนาคารกลางยังคงคาดการณ์ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจะสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมาตรการขึ้นภาษีของรัฐบาลทรัมป์ ความกังวลของเธอสอดคล้องกับข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิถุนายน ซึ่งยืนยันว่าแรงกดดันด้านราคากำลังกลับมามีแรงส่งอีกครั้ง เช่นเดียวกับที่นักวิจารณ์ภาษีได้คาดการณ์ไว้

จากข้อมูลของเครื่องมือ FedWatch ของ CME ผู้เข้าร่วมตลาดได้ประเมินสถานการณ์การถือครองอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC เดือนกรกฎาคมไว้อย่างครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนก็ลดลงอย่างมาก โดยขณะนี้เหลือเพียง 44% อย่างไรก็ตาม ตลาดฟิวเจอร์สยังคงสะท้อนถึงการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยสองครั้งในปี 2568 โดยมีโอกาสมากกว่า 80% ที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25 จุดภายในเดือนตุลาคม

ในด้านการค้าโลก ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้เปิดเผยข้อตกลงการค้าทวิภาคีฉบับใหม่กับอินโดนีเซีย ภายใต้ข้อตกลงนี้ สินค้าส่งออกของอินโดนีเซียจะถูกเก็บภาษีนำเข้า 19% ขณะที่สินค้าจากสหรัฐฯ จะได้รับการยกเว้นภาษี ทรัมป์เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของอินโดนีเซียในการซื้อพลังงานจากสหรัฐฯ มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ สินค้าเกษตรมูลค่า 4,500 ล้านดอลลาร์ และเครื่องบินโบอิ้ง 50 ลำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินโบอิ้ง 777 เขายังส่งสัญญาณว่ากำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาข้อตกลงการค้าที่คล้ายคลึงกัน

หันมาที่ออสเตรเลีย ทุกสายตาจับจ้องไปที่รายงานตลาดแรงงานประจำเดือนมิถุนายนที่จะเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีนี้ คาดว่าตัวเลขการจ้างงานจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความคาดหวังต่อการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินในอนาคตของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) สัปดาห์ที่แล้ว RBA สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยการคงอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการไว้ที่ 3.85% ซึ่งสวนทางกับที่คาดการณ์กันไว้ว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน การตัดสินใจครั้งนี้ทำให้นักลงทุนคาดเดาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลาง และว่าธนาคารกลางจะกลับมาดำเนินวงจรการผ่อนคลายนโยบายการเงินอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้หรือไม่

นอกจากนี้ ความสนใจจะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลจีดีพีไตรมาสสองและยอดค้าปลีกของจีน ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันอังคาร คาดการณ์ว่าการเติบโตจะชะลอตัวลงเล็กน้อยเหลือ 5.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในไตรมาสที่ 2 จาก 5.4% ในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ ยังคงส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ คาดการณ์ว่าจีดีพีรายไตรมาสจะลดลงเหลือ 1.0% จาก 1.2% ตัวเลขที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้อาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียในระยะสั้น ซึ่งมักสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเศรษฐกิจจีนอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ทางการค้าที่ใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ

AUDUSD กลับมาปรับตัวลดลงอีกครั้งสู่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันบนกราฟ 4 ชั่วโมง ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 0.6514 ระดับนี้เคยเป็นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการกลับตัวเป็นขาขึ้น และปฏิกิริยาที่คล้ายคลึงกันในครั้งนี้อาจปูทางไปสู่การกลับตัวขึ้นอีกครั้ง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ซึ่งอยู่ที่ 0.6539 ก็ดูเหมือนจะอยู่เหนือเส้นนี้ในฐานะจุดต้านทานที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะใกล้

ราคาได้ทดสอบแนวรับ 0.6507 ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นโซนสภาพคล่องที่สำคัญ หากเกิดแรงซื้ออีกครั้งจากบริเวณนี้ อาจบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังกลับมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากราคาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองเส้น

ขณะนี้ RSI อยู่ที่ประมาณ 36 ใกล้จะเข้าสู่เขต oversold แม้ว่าจะยังมีช่องว่างให้ปรับตัวลดลงต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากราคาทะลุแนวรับปัจจุบัน ระดับสำคัญถัดไปที่ต้องจับตามองคือจุดต่ำสุดก่อนหน้าที่ 0.6486 ซึ่งโซนนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางแนวโน้มโดยรวม

ในด้านบวก หากโมเมนตัมขาขึ้นกลับมาอีกครั้ง อาจเห็นแนวต้านเริ่มต้นที่บริเวณ 0.6578 การเคลื่อนตัวเหนือระดับดังกล่าวจะยิ่งตอกย้ำความเป็นไปได้ที่คู่ AUDUSD จะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

ทิศทางการซื้อขาย : ซื้อ

ราคาเข้า: 0.6518

ราคาเป้าหมาย: 0.6578

จุดตัดขาดทุน: 0.6480

วันที่ใช้งาน: 25 ก.ค. 2568 15:00:00 น.