澳新汇市：澳元和新西兰元保持本周涨势，因多头押注加息前景

周五，美元兑主要货币在五周低点附近徘徊，投资者为美联储下周降息做准备。

市场普遍预计，联邦公开市场委员会将在12月9-10日召开的会议中降息25个基点。焦点将在于未来料有多少进一步宽松空间的信号。

美元指数 亚洲早盘持平于 99.065。隔夜的小涨结束九日连跌，但当日早些时候一度跌至五周低点98.765，且周线仍将下跌0.4%。

LSEG数据显示，交易商预估美联储下周三降息的可能性约为86%，明年可能再降息2-3次。

美联储官员一直在密切观察劳动力市场，以确认经济是否需要进一步支持。

隔夜数据显示，美国上周初请失业金人数量降至逾三年低点，但这可能是受到感恩节假期的影响。

创纪录政府停摆推迟了一些数据的发布，也阻碍其他数据的收集，因此数据情况仍不完整。

关键的月度非农就业数据通常会在周五晚些时候公布，但一直被推迟，上个月的数据也不再公布。

不过，美联储首选的通胀指标之一--个人消费支出(PCE)物价指数--将在周五晚些时候公布，不过数据为9月份的。LSEG调查预计，核心PCE料较前月增长 0.2%。

澳洲联邦银行(CBA)货币策略师Carol Kong在客户报告中写道："在我们看来，月度0.2%或以下的增幅，将促使FOMC在下周下调利率。"

"我们的分析表明，风险在于核心 PCE 通胀仅微幅增长 0.1%。"

美元兑日圆 变化不大，报 155.18 日圆 。

欧元 持平于1.1647美元；英镑 持稳于1.3326美元，此前一个交易日从周三的六周高位回落。

最近几天，投资者还在权衡白宫经济顾问哈西特（Kevin Hassett）在鲍威尔5月任期结束后 接任 美联储主席的前景，美元因此承受更大的压力。预计哈西特将推动更多降息措施。

下周将有一系列央行政策决定，澳洲央行将于周二做出决定，加拿大银行将于周三决议，瑞士央行周四进行决议。

欧洲央行、英国央行、瑞典央行和日本央行后续也将进行政策决议。

澳元兑美元 持稳于 0.6609 美元，周四跳升至两个月高点 0.6624 美元。

加元兑美元 变化不大，报1.3961加元；瑞郎兑美元 持稳，报0.8035，隔夜从周三的两周高点0.7992大幅回落。

周四的数据显示美国劳动力市场相当有韧性，促使投资者略微降低了对美联储利率的鸽派预期，亚洲市场应在谨慎情绪中结束本周交易。

美联储 12 月 10 日利率决定前的头寸调整也影响了隔夜市场交投，并可能推动周五的走势。不过，由于其他报告显示就业市场疲软，且美国利率期货显示下周降息 25 个基点的概率仍有87%，预计市场走势将趋于平缓。

美股收盘涨跌不一，美债收益率上涨，美元走强，金属持稳至走低，石油上涨。

亚洲数据相对清淡，印度央行利率决定成为焦点。接受路透调查的大多数经济学家预计，印度央行将降息 25 个基点至 5.25%，但强劲的经济增长和疲软的卢比可能会阻碍降息。

在路透报道中国国有银行买入美元以减缓人民币升势之后，人民币也将受到关注。泰国市场逢假日休市。

道琼斯指数跌0.07%，标准普尔500指数涨0.1%，纳斯达克指数 涨0.22%。由于美国请领失业金人数下降，美债收益率攀升；两年期收益率上升4.5 个基点，至 3.5310%；10 年期收益率上升 5.2 个基点，至 4.1080%；30 年期收益率上升 4.1 个基点，至 4.7660%。

美元指数 涨0.15%，结束 9 天连跌；欧元跌0.2%，瑞郎 跌0.5%，英镑和新西兰元跌0.2%，离岸人民币跌0.15%，但日圆和加元持稳，澳元跌0.1%，比特币跌1.1%。

由于乌克兰和谈陷入僵局，原油收涨，布兰特原油涨0.94%，美国原油涨1.22%。黄金持稳，但白银跌2.6%，伦敦期铜跌0.2%，均从历史高位回落。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)和澳洲央行货币政策之间的分歧，可能会使澳元/美元明年升向0.70。

在下周预计降息25 个基点至3.50-3.75%之外，在鲍威尔（Jerome Powell）的主席任期于明年 5 月结束之前，美联储料将至少再降息一次。

预计美联储将从 明年6 月开始进一步降息，尤其是如果哈西特（KevinHassett）被选为鲍威尔的继任者。

与此相反，市场认为澳洲央行在明年5月前加息25个基点至3.85%的可能性约为 50% 。数据显示10月份澳洲家庭支出激增，随后市场的利率预期转向鹰派。

澳元/美元上次达到0.70是在2023年2月。澳洲周四升至两个月高点0.6619美元，得益于强劲的澳洲支出数据。

• 澳元/美元升至 0.6619，因澳洲数据强劲

• 澳洲家庭支出激增，增强澳洲央行加息预期

• 掉期价格显示，澳洲央行在 2026 年 5 月前升息的可能性约为 50%

• 0.6619 是 10 月 7 日以来的最高水平（0.6624 是当天的高点）

• 周三高点为 0.6602，此前疲软的美国就业数据损及美元

• 澳洲央行下周料按兵不动，美联储预计降息

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  (Robert Howard是路透的市场分析师。以上内容仅代表其个人观点)(完)

澳元周四涨至五周高点，因澳洲家庭支出数据意外强劲，推动债券收益率走高，而疲软的美国就业数据则抑制了美元走势。

澳元兑美元 上涨0.1%，报0.6607美元，本周迄今的涨幅达到0.8%，并突破了0.6580美元的阻力位。下一个阻力位先后在 0.6617 美元和 0.6628 美元。

新西兰元兑美元 持于0.5773美元，本周迄今累计上涨 0.6%。新西兰元在 0.5801 美元和 0.5844 美元处面临阻力。

澳元在经济增长表现稳健的背景下已经受益，而澳洲最新数据显示，10月家庭支出激增1.3%，创下自2024年初以来的最大增幅，为当前季度开了个好头。

投资者的反应是认为下一次利率调整将为上调的风险加大了，现在市场定价显示，澳洲最快在5月上调利率的可能性为50%。 (0#AUDIRPR)

澳洲央行将于下周召开会议，在今年迄今已三次降息25个基点之后，市场认为该央行肯定会将利率维持在3.60%不变。

“关键在于，几乎可以肯定澳洲央行在本轮周期中已结束降息，”Capital Economics高级经济学家Abhijit Surya说。“如果有什么风险的话，那就是该央行可能很快会觉得有必要收紧政策。”

澳洲央行总裁布洛克(Michele Bullock)周三表示，澳洲经济可能已经达到潜在增长上限，如果通胀比预期更持久，将对利率产生影响。

澳洲10年期公债收益率 触及 1月以来的最高点4.687%，在一周多一点的时间里攀升了23个基点。与美债的利差已扩大到 59 个基点，这是自 2022 年 8 月以来的最大利差。（完）

• 澳元/美元周四上涨 0.15%，澳洲统计局数据显示，澳洲 10 月家庭支出环比增长1.3%

• 澳10月商品贸易顺差43.85亿澳元（路透调查预估为42.19亿澳元）

• 澳元突破 11 月 13 日高点 0.6580，将测试 0.6630 阻力位

• 美债收益率和美元走低，11月民间就业数据不佳巩固12月降息预期

• 美国 9 月进口价格和工业生产数据将于周四公布

• 亚洲盘位于0.65991-0.6610，支撑 0.6415-0.6373，阻力 0.6630

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(James Connell是路透的市场分析师。以上内容仅代表其个人观点)(完)