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港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
港股產業分析:金融業
香港作為國際金融中心,其金融服務業在2022年佔據了本地生產毛額(GDP)的22.4%,包括銀行業、保險業、證券業、基金管理及債務市場業等。
港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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香港作為國際金融中心,其金融服務業在2022年佔據了本地生產毛額(GDP)的22.4%,包括銀行業、保險業、證券業、基金管理及債務市場業等。
港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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下行方面,只要美元/墨西哥比索跌破布林带下轨(17.46点)后出现明确的跟进卖盘都,将使美元/墨西哥比索跌至9月29日低点(17.35)。
总共有9个发达经济体在从2021年9月开始的一轮升息中提高了3965个基点的利率。日本则是唯一的鸽派。
英国央行周四将利率维持在15年高点,美联储在周三也保持利率不变。经济增长放缓,通货膨胀减弱,金融市场的关注重心已经转向了央行何时开始宽松政策。
总共有9个发达经济体在从2021年9月开始的一轮升息中提高了3965个基点的利率。日本则是唯一的鸽派。
以下是各国央行的政策从鹰派到鸽派的情况:
美联储周三将利率维持在5.25%至5.50%,因为决策者们难以确定金融状况是否已足够紧缩以控制通货膨胀,或者经济是否继续超出预期,需要更多的限制。
市场在希望美联储已经结束货币紧缩后上涨。
新西兰
新西兰央行在2021年率先开始加息,但将关键利率提高到5.5%后,经济疲软很可能已经结束了紧缩。
市场现在认为,在新西兰联储下次政策会议在11月下旬召开时,只有10%的机会会再次加息。
英国
英国央行周四将利率维持在15年高点,并强调通货膨胀风险偏向上行。
它还表示,英国经济在2024年不会增长。利率下调的预测在周四的决定后几乎没有变化,仍然在定价从2024年8月开始降息的大幅机会。
加拿大
加拿大银行于10月25日将其隔夜利率维持在5%。市场定价表明,投资者认为暂停将持续一段时间。
加拿大银行行长蒂夫·麦克勒姆(Tiff Macklem)在10月30日表示,如果通货膨胀持续,加拿大银行将准备进一步加息。
欧元区
欧洲央行上周将其主要利率维持在4%,指出最新数据继续表明通货膨胀逐渐回落至其2%的目标。
随着通货膨胀迅速下降并且减速迹象增多,投资者已经加大了降息的押注。货币市场预计到四月份会降息25个基点。
挪威
挪威央行周四将其主要利率维持在4.25%,并重申可能在12月加息。
挪威的通货膨胀在9月份下降得比预期要快。但挪威银行周四表示,如果要保持暂停,就需要更多的保证基本价格压力正在减弱。
瑞典
瑞典于9月将其主要利率提高到4%,现在面临一个不怎么让人羡慕的选择。路透社对经济学家的调查显示,瑞典经济可能在2023年缩水0.7%。除了能源价格波动,瑞典9月份的通货膨胀,不包括能源成本的波动,达到了令人不安的6.9%。
澳大利亚
根据数据显示,澳大利亚储备银行收紧货币和财政政策来遏制通货膨胀的建议,澳大利亚储备银行提高了近期加息的机会。市场定价表明,澳大利亚储备银行将在11月7日加息25个基点,将利率提高到4.35%的几率接近70%。
瑞士
期货市场预测瑞士国家银行(SNB)将在12月将其政策利率维持在1.75%后,再行评估接下来该采取何种政策。
瑞士法郎在10月20日因加沙地带爆发冲突延长了一段时间的瑞士货币走强之后,对欧元的汇率达到了自2015年以来的最高点,然后出现了一些回落。
瑞士法郎已经帮助瑞士国家银行控制通货膨胀,通货膨胀在10月份达到了1.7%。在经济停滞的时候,它还威胁着瑞士的出口。
日本
日本央行周二保持极低利率不变,但调整了其有争议的10年期国债收益率上限1%,以允许长期借款成本上升。日本央行还提高了价格预测,预计今年和明年的通货膨胀将远远超过其2%的目标。
这一限制国债收益率的改变未能打动投资者,他们希望看到更强烈的行动。这引发了日本最高货币外交官近日的有关干预货币汇率的异常尖锐的警告,这些警告将日元的跌至近33年低点的趋势扭转了过来。
过去一年,受监管变化、危机和新兴机遇的影响,稳定币行业经历了重大变革,每一个变革都在行业中留下了印记。 USDT 经历了显著的增长,而 USDC 在地区银行危机后出现萎缩。 DAI 最近在链上交易量中占据了中心地位,这要归功于其将资金存入短期美国国债的创新稳定币策略,该债券目前提供较高的年收益率(APY)。 最后,我们还研究了近期加密货币市场价格的上涨如何影响稳定币在交易所的流动。
USDT的市值近期屡创新高,巩固了其作为加密货币市场上最广泛采用的稳定币的地位。
过去一年,稳定币市场的几大主要参与者经历了各种事件。 BUSD 曾是市场上第三大稳定币,由于美国当局的法律问题而不得不停止运营。 自该事件发生以来,币安BUSD的运营商PAXOS仅限于处理用户的提款,导致市值随着提款的进行而逐渐下降。 USDC 也面临重大挫折,因为它发现其 33 亿美元的储备(对于维持与 1 美元挂钩的汇率至关重要)存放在陷入困境的硅谷银行。
这一系列事件使得USDT(已经是最大的稳定币)能够吸引新用户并进一步扩大其市场份额。
随着稳定币行业内的事件使得 USDT 背后的实体 Tether 不断发展并控制市场,USDT 占据了市场的主导地位。 该巨头目前的市值为 840 亿美元,稳定币市场份额为 68%,巩固了其作为市场主要稳定币提供商的地位。
尽管 Tether 已成为领先的稳定币提供商,但该领域仍然存在进一步增长和创新的潜力。 这种趋势尤其值得注意,因为一些稳定币提供商现在为加密货币用户提供产生收益的机会。 这些稳定币随后被用来购买短期美国国债,这些债券目前提供了自 2007 年以来的最高回报。这种机制使稳定币持有者和加密货币用户能够在不直接参与美国债券市场的情况下进入美国债券市场。
DAI 背后的协议 MakerDAO 作为主要创新者在引领这一趋势方面发挥了关键作用。 随着 DSR(Dai 储蓄率)的重新推出,MakerDAO 使用户能够将其持有的 DAI 锁定在智能合约中,从而获得资产回报。 这项购买美国债券的新举措于 2023 年 8 月 DSR 利率达到最高点时全面推出,此后 DAI 的链上交易量出现了显著增长。 显然,高级用户渴望获得投资回报,超过 10 万美元的交易量占 DAI 总交易量的 90% 以上。 从10月15日开始的过去两周,DAI一直稳居稳定币链上交易量榜首。 这一成就意义重大,特别是考虑到它是市值第三大的稳定币,这在行业中发出了明确的信号。
最后,近期加密货币资产价格的上涨也明显反映在稳定币市场上。
交易流量指标(指的是进出交易所的资产)已显示出一致的流入趋势。 资金流入通常与用户在交易所出售资产有关,这也是他们将资产转移到这些交易所平台的原因。 这表明用户目前正在使用之前持有的稳定币来购买加密货币资产,这与最近价格的飙升是一致的。
总之,稳定币市场在过去一年中发生了重大变化,其特点是监管挑战、危机和创新策略。 尽管 BUSD 和 USDC 等一些主要参与者面临挫折,但 USDT 成为占主导地位的稳定币,市值达 840 亿美元,占据 68% 的市场份额。 然而,该领域仍然存在增长和创新的空间,通过投资短期美国国债来获得锁定稳定币收益的趋势就是例证。 MakerDAO 在开创这一举措方面发挥了重要作用,尤其是重新启动其 DSR。 最近加密货币价格的飙升在稳定币市场上也很引人注目,特别是用户购买加密资产,导致资金持续流入交易所。
美国联邦准备理事会(Fed)11月利率决策会议如预期按兵不动,联邦资金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的近22年高点。这也是美联储去年3月开启40年来最猛烈的升息循环之后,首度连续两次会议未调整利率。
自2008年金融海啸后,全世界已习惯美联储两极式调整货币政策的激情演出,也就是美联储为因应快速转变的经济金融情势,要不就是采取极度量化宽松的大撒币式调降利率,而反转时也是急速甩尾,转向密集升息循环。
正因如此,当美联储连续两次没有动作,甚至预估12月也可能不动的情况下,市场对于由激情回归理性的美联储多数是抱着存疑的态度,近日股债市的波动,也都显示市场对于美联储政策走向,实是雾裡看花。
当然,这和美联储主席鲍威尔谈话由先前的斩钉截铁转为语带保留不无关系。以本次联邦公开市场委员会(FOMC)决策会后记者会为例,鲍威尔数度使用“小心”的字眼,强调这波升息循环已有“显着进展”,但未表态是否已战胜通膨。
根据鲍威尔的说法,美联储致力实行“足够限制性”的货币政策,以利长期通膨率回归2%的目标,但对是否达到该立场“还没有信心”;但他也提及,认为一次例会暂停后就难以再升息的观念是不正确的。
相较于先前的明确,美联储态度为何转为暧昧?最重要的理由可能是美联储想要鱼(稳定物价)与熊掌(经济成长)兼得,但激进式的货币政策势必得牺牲其中一方,让美联储必须改走中间路线。
以美联储决策偏好参考的个人消费支出(PCE)物价指数来看,美国9月核心通膨率降至3.7%,低于去年长期超过5%的水准,但距离美联储期望的2%尚有不小距离。至于美国第三季国内生产总值(GDP)折合年率成长4.9%,则展现韧性。
在通膨高度严峻时,美联储没有选择,只能用强硬手段升息;同理,要是经济严重衰退,美联储势必得采取各种宽松措施。现况则是不论物价或经济都处于“不满意但尚可接受”的水准,且美联储终极理想即是软着陆,观望确实是最佳选择。至于另一个促使美联储必须转为谨慎但无法直言的理由,则是过往货币政策具有引领、定价的效果,但现在市场未必跟着美联储走,包括10年期美债仍一度朝5%闯关,美联储也隐晦暗示金融与信贷情势紧缩可能压抑经济活动、征聘和通膨。
整体观察,美联储后续政策动向将从过去大怒神式的让利率暴起暴落,转向缓慢渐进式的调整,也就是这波升息循环告终的时间可能更长,且就算停止升息,美元利率也不太可能骤然向下,而是会在高原期维持一段不短的时间。
在此同时,市场也不要幻想美元和美债会就此稳定,其中除两年期美债利率居高不下,10年期美债自7月底以来也因诸多原因窜升近一个百分点,连带使得房贷、车贷等利率同步走升,后续美债走势仍是观察重点。
另一个必须注意的则是美元指数,2022年初至今年10月底,美元指数共走扬了11.6%,如果观察近三年美元指数涨幅更达18.72%,以目前美元指数仍处于106以上的相对高点,即可发现强势美元的地位短时间内应难撼动。
其中日元跌破150日元心理关卡后,11月1日进一步失守151日元;新台币11月1日盘中也一度朝32.5元价位攻防,直到2日才随台股强弹。自去年美国启动升息以来,新台币至今对美元跌幅14.76%,超过同期美元指数涨幅,显示新台币确已超贬。
再对照近期主要货币对美元表现,除了日元已疲软到无人可及,韩元对美元走势较亦步亦趋,至于欧元自美国启动升息以来虽也对美元贬值,幅度则远小于新台币和韩元。
会出现这样的结果,除了和各国采行货币政策的力度有关,另一个影响因素即是经济贸易结构的不同。但无论原因为何,结论就是“美元强”,加上美元利率仍看涨不看跌,可以预期美元双率双高将成为新常态。
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