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港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
港股產業分析:金融業
香港作為國際金融中心,其金融服務業在2022年佔據了本地生產毛額(GDP)的22.4%,包括銀行業、保險業、證券業、基金管理及債務市場業等。
港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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香港作為國際金融中心,其金融服務業在2022年佔據了本地生產毛額(GDP)的22.4%,包括銀行業、保險業、證券業、基金管理及債務市場業等。
港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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日线图上的震荡指标虽然已经从高位回撤,但仍保持在看涨区域,支持在上述阻力转支撑附近出现一些逢低买盘的前景。
“股神”沃伦•巴菲特对日本贸易公司的收购帮助推动日本股市升至数十年来的高点。6个月过去了,保险公司和银行正成为下一个潜在的价值目标。
香港Sparx Asia Investment Advisors Ltd.旗下管理2.94亿美元轩尼诗日本基金的Masakazu Takeda表示,保险公司的市净率较低,基本面强劲,回报率相对较高。瑞穗证券和三菱UFJ摩根士丹利证券的分析师表示,主要银行也看好货币政策收紧的可能性。
这位亿万富翁的支持大有帮助。自4月份一份报告称巴菲特增持日本股票并寻求增持日本股票以来,巴菲特青睐的五家贸易公司三菱、三井物产、住友商事、丸红商事和伊藤忠商事上涨了20%以上。三周前的涨幅甚至更大,此后由于债券收益率上升和日元小幅反弹,市场险些出现回调。
Takeda表示,“巴菲特喜欢那些平淡无奇,但基本面坚实,估值有吸引力的企业。”他可以想象这位美国投资者正在关注主要保险公司东京海洋控股公司、Sompo控股公司和MS&AD保险集团控股公司,“贸易公司的理论可能已经发挥得相当好了。”
虽然巴菲特并不持有其他日本大公司的股份,但他在4月份接受采访时表示,“我总在考虑一些公司。”
巴菲特以长期持有估值较低的公司股份而闻名,许多日本保险公司和银行都持有这种股份。东证成份股中保险公司的平均市净率为1.1,低于基准指数的1.5。银行股市净率最低,只有0.7。
基本面对金融公司来说也是个好兆头,因为市场猜测,一旦日本央行看到稳定的通胀伴随着工资上涨,有助于在消费和物价增长中创造一个积极的循环,它将走向结束负利率。自4月初以来,银行和保险类股已上涨逾30%,成为东证指数中表现最好的板块之一。
瑞穗证券首席股票策略师菊Masatoshi Kikuchi表示,“如果明年年初工资上涨变得更加明显,如果日本的利率肯定会上升,巴菲特可能会在明年年初买入。”“我认为主要银行股仍有潜力。”
大和证券策略师Atsuko Ishitoya表示,虽然贷款机构可能会引起巴菲特的注意,但他可能会把重点放在扩大他在贸易公司的股份上。该公司6月份表示,伯克希尔计划将其持有的五家日本公司的投资比例分别提高到9.9%。
东京Bito Financial Services Co.总裁Mineo Bito也认为,交易公司可能仍将是巴菲特投资组合的重要组成部分。这位从2014年开始参加伯克希尔股东大会的策略师补充道,巴菲特可能会考虑持有信越化学、普利司通、富士胶片等增长稳定的公司。
“巴菲特将继续购买日本贸易公司,”Bito表示。“这项投资是他近年来做得最好的投资之一。”
周三(10月11日)亚市,美元/日元在148.70维持横摆走势,以巴冲突紧张局势增加了对日元的需求,但国际货币基金组织(IMF)警告,全球复苏依然缓慢,日本2024年国内生产总值(GDP)增长展望为1%,低于发达经济体预计的1.4%。美国加息前景、油价飙升和日本大型制造商士气低迷,3大利空联袂压制日元走势,疲弱的数据可能迫使日本央行维持负利率的超宽松政策。
路透短观民意调查显示,尽管服务业情绪小幅回升,但日本大型制造商10月份的商业士气低迷,因为乐观的国内需求部分抵消了全球逆风对经济的打击。全球经济的下行风险削弱了人们对依赖贸易的日本经济信心,而随着来自亚洲大国和其他地方的游客回国,日本经济正逐渐从疫情中复苏。
该调查结果指出,日本10月份制造商信心指数持平于4点,但预计未来三个月将小幅上升。根据9月27日至10月6日进行的调查,服务业指数升至24,较上月的23略有改善。景气指数跌至20,突显出企业士气脆弱。
路透社对502家大中型企业进行了调查,其中249家企业做出了回应,许多企业抱怨原材料价格飙升导致经营成本上升,而日元疲软又加剧了这种情况。
一位工业陶瓷制造商经理写道:“日本的商业状况不太好,因为受益于汽车生产复苏的人和遭受中国整体经济放缓影响的人之间存在分歧,前景的不确定性很高。”
IMF报告指出,全球复苏依然缓慢,地区差异日益扩大,政策失误空间不大。基线预测全球经济增长将从2022年的3.5%,放缓至2023年的3.0%和2024年的2.9%,远低于历史3.8%的平均水平。
随着政策紧缩开始发挥作用,发达经济体预计将从2022年的2.6%,放缓至2023年的1.5%和2024年的1.4%。日本2024年GDP增长展望为1%,低于发达经济体预计的1.4%。新兴市场和发展中经济体的增长率预计将小幅下降,从2022年的4.1%降至2023年和2024年的4.0%。
全球通胀预计将稳步下降,从2022年的8.7%降至2023年的6.9%,2023年降至5.8%。2024年,由于国际大宗商品价格下跌,货币政策收紧。核心通胀通常预计会更加缓慢地下降,并且大多数情况下通胀预计要到2025年才会恢复到目标水平。
本周,美国通胀再次成为人们关注的焦点。生产者价格指数(PPI)升幅超出预期,可能会重新引发对美联储加息的押注。经济学家预测9月份核心PPI同比上涨2.3%,高于8月份的2.2%。PPI渗透到消费者价格,美国劳动力市场紧张继续加剧消费和需求驱动的通胀压力。高需求推高PPI,迫使美联储采取更激进的利率轨迹来抑制需求。
较高的利率会提高借款利率并迫使企业削减成本,在劳动力市场状况不确定的情况下,工资增长放缓,导致消费者抑制非必需品支出,缓解需求驱动的通胀压力。
美元/日元取决于央行评论、美国通胀数据和中东新闻更新。美国PPI的飙升将反映出需求的回升,这可能迫使美联储重新考虑暂停加息的计划。
FXEmpire分析师Bob Mason表示,日线图上看,美元/日元位于50日和200日均线上方,确认了看涨的价格信号。跌破148.405支撑位,将支持朝50日均线和146.649支撑位移动,中东冲突升级和美联储鸽派评论将推动日元需求。
然而,美国PPI高于预期以及中东长期冲突威胁的缓解,将推动买家对美元/日元的需求。美元/日元回到149将使多头在150.293阻力位上运行。14天RSI为54.40,支持美元/日元在进入超买区域之前升至150.293阻力位。
4小时图上看,美元/日元仍低于50日均线,同时高于200日均线,发出近期看跌但长期看涨的价格信号。跌破148.405支撑位将使200日均线发挥作用。
然而,突破50日均线将支持升至150.293阻力位。44.21的14-4小时RSI表明,美元/日元在进入超卖区域之前先跌至200日均线。
周二(10月10日),德意志银行警告称,通货膨胀预期可能会出现类似于1970年代滞胀时期的脱锚情况。
德意志银行宏观策略师Henry Alle和研究分析师Cassidy Ainsworth-Grace表示,哈马斯周末对以色列的袭击表明,地缘政治风险可能会突然卷土重来,这增加了近十年内意外冲击事件,例如新冠疫情和俄乌冲突。
周一油价上涨超过4%,因为交易商们正在权衡中东战争对原油供应的影响。能源价格的飙升加剧了当前局势与1970年代相似的种种迹象,其中包括主要经济体中通货膨胀持续超过目标水平,人们反复乐观地认为通货膨胀将迅速下降。
德意志银行称,甚至越来越大的可能性是,这个冬季将由厄尔尼诺天气模式主导,这与1971年发生的情况相似,历史上这与大宗商品价格上涨有关。
在G-7国家中,包括美国、加拿大、法国、德国、意大利、日本和英国,通货膨胀率仍然高于中央银行设定的目标水平。通货膨胀持续居高不下,这是金融市场面临的最重要问题之一。如果通货膨胀持续高企,将增加政策制定者恢复价格稳定的难度。
Henry Alle和Cassidy Ainsworth-Grace周一发布的一份报告中写道:“当前通货膨胀水平仍然较高,所以不应该对通货膨胀的走势变得自满。如果通货膨胀在第三年甚至第四年仍然高于目标水平,长期预期很难保持低于实际通货膨胀,这可能会导致不确定性和经济稳定性问题。”
历史表明,通货膨胀的最后一段路程通常是最难应对的。1970年代的一个关键教训是,在1973年的第一次石油危机和1973-1975年的美国经济衰退之后,通货膨胀未能恢复到之前的水平,并且在1979年的第二次石油危机后甚至上升得更高。现在,通货膨胀已经超过目标水平持续两年了,根据德意志银行的报告,如果出现新的通货膨胀飙升,可能会导致人们的通货膨胀预期失去锚定,即不再受到控制,进而使得通货膨胀问题更加严重。
目前,根据纽约联储8月份对消费者的调查衡量,公众的通胀预期基本保持稳定,但仍高于美联储2%的目标。
德意志银行团队还指出,与1970年代相比,当前时期在许多方面有所不同。首先,长期通货膨胀预期保持了“令人印象深刻的”稳定,即人们普遍认为通货膨胀不会失控。其次,过去12到18个月内,大宗商品价格已经大幅下降,从其峰值下降。再次,疫情期间出现的供应链中断问题已经“广泛得到解决”,即这些问题逐渐得到缓解。此外,与过去相比,美国现在的能源使用效率更高,不容易受到类似1970年代能源冲击的损害。
Henry Alle和Cassidy Ainsworth-Grace补充道:“避免自满是至关重要的。确实,通过回顾历史,1970年代的一个错误是政策过早放松,这加剧了通货膨胀的再次出现。”
周一早些时候,金融市场上的“避险情绪”占据主导地位,随后在纽约午盘,股市出现上涨。美国的三个主要股指,即道琼斯工业平均指数、标普500指数和纳斯达克综合指数,在波动较大的交易中均收高。与此同时,在美国政府债券期货市场中,表现出更强的需求,黄金价格也上涨,这表明投资者倾向于寻求安全避风港。
周一(10月10日),在底特律西部的一家福特工厂的罢工队列中,许多罢工工人并不认为电动车革命会夺走他们的工作,至少在近期内不会。
但为了以防万一,他们支持美国汽车工人联合会(UAW)主席Shawn Fain寻求将福特和吉普制造商Stellantis的电动汽车电池工厂加入工会,这与上周由通用汽车做出的突破性让步相匹配。
到目前为止,福特和Stellantis均未同意这一变更,该变更将使底特律汽车制造商提议的所有10家美国电池工厂的员工都加入美国汽车工人联合会的全国合同,几乎可以确保这些工厂将成为工会组织。
Shawn Fain还希望工厂的工人能够获得UAW装配厂最高的工资,目前为每小时32美元。
随着美国汽车工人联合会的罢工已经持续了四周,电动汽车及其对工作安全性的潜在影响已经成为与汽车制造商进行的工会谈判的核心问题。合同谈判可能会决定那些工厂的工人是否加入工会,这些工厂大部分是与韩国电池公司合资的,这可能在汽车行业自身转型过程中产生长远影响。
Guidehouse Insights分析师Sam Abuelsamid表示:“电池工厂将成为决定成败的问题。对于他们来说,在这些工厂达成良好的劳工协议将是一个至关重要的因素。”
简而言之,如果电动汽车取代燃油汽车,大多数美国汽车工人联合会在发动机和变速器工厂的工作将会丧失。而且,如果工资较低的电池工厂没有工会组织,工人将无法获得相同的工资和福利待遇。
到目前为止,特和Stellantis并不愿意支付较高的工会工资,他们担心这样做会使他们的成本超过特斯拉和其他在美国南部主要设有非工会电池工厂的竞争对手。这可能导致底特律的电动汽车更加昂贵,难以销售。
这个问题在工资和生活成本增加、新雇佣员工的退休福利恢复以及每周工作32小时等问题的背后积聚了几个月之久。当周五通用汽车同意加入工会后,这个问题变得非常重要。
Stellantis没有直接评论通用汽车的举措,但福特表示,在尚未建成的工厂里被聘用的工人将不得不做出选择。尽管福特表示愿意与工会合作,但该公司表示,它正在投资数十亿美元用于必须以“具有可持续竞争力水平”运营的电池工厂。
上个月,福特首席执行官Jim Farley指责工会利用电池厂问题来劫持潜在的合同协议。福特已经决定将其提议的四个电池工厂中的三个建在肯塔基州和田纳西州,这两个州的工人和政客可能对美国汽车工人联合会更加敌视。公司已经搁置了一个由福特自身在密歇根州建设的第四个电池工厂。
在通用汽车改变立场之前,汽车制造商表示,在十个电池工厂中,它们有九个是与韩国的合资伙伴合作的,而这些合资伙伴必须参与谈判。
Shawn Fain表示,汽车制造商告诉工人他们的工作是安全的,但工会在转向电动汽车时并不认为情况如此。相反,这些公司希望在新工厂支付“贫困工资”,并压低整个行业的工资水平。
Jim Farley和其他汽车业高管表示,由于电动汽车的活动部件较少,因此与汽油汽车相比,其组装所需的工人数量将减少30%至40%。但通用汽车首席执行官Mary Barra坚称,会有足够的工作来带动所有人。
卡内基梅隆大学的一项研究在一定程度上支持了她的观点,该研究发现,与内燃机汽车的发动机和变速箱相比,制造电动汽车电池、电机和传动系统需要更多的劳动力。
在底特律的一家福特工厂,工人们对电动汽车的有限行驶里程和充电站的不足表示担忧。然而,他们也能看到一个可能的未来,即购车者可能会转向电动汽车,因此他们认为电池工厂的工资应该与他们的工资相匹配。这些工人认为,电池工厂应该是UAW的一部分,并且应该被组织成工会。
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