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美国总统特朗普:我不知道我是否想与伊朗达成协议。

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美国总统特朗普:以色列正与美国合作,共同保障霍尔木兹海峡的安全。

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以色列国防军:已对伊朗在德黑兰的基础设施发动了一系列大规模袭击。

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美国总统特朗普:正在与7个国家讨论霍尔木兹海峡相关事宜。

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【行情】澳元/美元上涨0.5%至0.7014。

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【行情】美国原油期货下跌40美分,至每桶98.31美元;布伦特原油期货上涨37美分,至每桶103.51美元。

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美国总统特朗普:我们正在打击伊朗的无人机制造设施。

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美国总统特朗普:在哈尔格岛上只剩下一个小区域仍然完好。

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美国总统特朗普:我们正与其他国家商讨共同维护霍尔木兹海峡航行安全事宜。

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美国总统特朗普:(关于伊朗问题)伊朗方面急切希望谈判,但我认为他们尚未准备就绪。

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澳大利亚不会派遣海军舰艇帮助重新开放霍尔木兹海峡。

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迪拜媒体办公室:当局正在应对迪拜国际机场附近因无人机袭击而发生的事件,已引发火灾。

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美国总统特朗普:那些传播假消息的媒体机构应因散布虚假信息而被以叛国罪起诉。

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美国总统特朗普:联邦通信委员会(FCC)主席布伦丹·卡尔正在审查其中一些腐败且极不爱国的“新闻”机构的牌照。这些机构获得了数十亿美元价值的美国公共电波资源,却用来传播谎言。

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美国总统特朗普:据《华尔街日报》的虚假报道以及其他媒体称,有五架美国空中加油机被击落并严重受损,但事实上这些飞机都仍在服役,只有一架例外,而且很快也会重新飞上天空。

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美国总统特朗普:人工智能成为了伊朗使用的另一个虚假信息武器,而且他们用得相当熟练,尽管他们每天都在被彻底击溃。

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【机构:中东原油产量可能较冲突前最多减少70%】原油期货在早盘交易中上涨,因市场担忧供应中断。特朗普此前宣布美国已轰炸伊朗哈尔克岛上的军事目标,还威胁称,如果伊朗不允许油轮自由通过霍尔木兹海峡,美国下一步将打击伊朗的石油基础设施。Rystad Energy表示:“更令人担忧的现实是,最糟糕的情况可能尚未到来。”Rystad Energy的分析显示,在最坏情况下,中东原油产量可能降至约每日600万桶,较冲突前基准水平减少约70%。

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【行情】日经225指数期货早盘下跌0.4%。

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新西兰央行:美国关税政策短期内将抑制通胀。

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【美对包括中国在内的60个经济体发起301调查 商务部:中方已向美方提出交涉】中国商务部新闻发言人就美贸易代表办公室宣布以“未禁止进口强迫劳动产品”为由对包括中国在内的60个经济体发起301调查答记者问。商务部表示,美方此前捏造事实,以“强迫劳动”为由对华实施了一系列贸易限制措施,中方已多次表达严正立场。目前,中美双方正在法国巴黎举行新一轮经贸磋商,中方已向美方提出交涉。我们敦促美方立刻纠正错误做法,与中方相向而行,坚持相互尊重、平等协商原则,通过对话和磋商寻找解决问题的办法。我们将密切关注美方调查进展,保留采取一切必要措施的权利,坚决捍卫自身正当权益。

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美国耐用品订单月率 (不含运输) (1月)

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加拿大就业人数 (季调后) (2月)

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美国实际个人消费支出月率 (1月)

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加拿大兼职就业人数 (季调后) (2月)

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美国核心PCE物价指数年率 (1月)

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美国个人支出月率 (季调后) (1月)

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美国耐用品订单月率 (1月)

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美国PCE物价指数年率 (季调后) (1月)

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美国PCE物价指数月率 (1月)

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美国个人收入月率 (1月)

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美国实际个人消费支出季率修正值 (第四季度)

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加拿大失业率 (季调后) (2月)

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加拿大制造业新订单月率 (1月)

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俄罗斯贸易账 (1月)

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德国经常账 (未季调) (1月)

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美国五至十年期通胀率预期 (3月)

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俄罗斯CPI年率 (2月)

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美国当周钻井总数

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美国当周石油钻井总数

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沙特阿拉伯CPI年率 (2月)

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中国大陆工业产出年率 (年初至今) (2月)

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中国大陆城镇失业率 (2月)

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加拿大全国经济信心指数

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加拿大新屋开工 (2月)

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加拿大CPI月率 (2月)

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美国纽约联储制造业指数 (3月)

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美国工业产出年率 (2月)

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美国产能利用率月率 (季调后) (2月)

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印度尼西亚存款便利利率 (3月)

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印度尼西亚借贷便利利率 (3月)

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加拿大成屋销售月率 (2月)

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德国ZEW经济景气指数 (3月)

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    我之前就告诉过你,由于地缘政治局势,价格会上涨。
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    是的,我知道你的意思,但这并不意味着它会立即奏效,我们还没有看到任何突破口,所以我们仍然应该保持警惕。
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    我同意你对基本面和地缘政治紧张局势的看法,但技术面也必须支持买入信号我才会买入,而现在技术面更像是支持卖出的信号,所以我们保持冷静,静观其变。
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    本周书籍《巨额利润》
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          待财长会晤定调,美日140只是大形态起点

          富拓

          外汇

          摘要:

          点位来看,市场也在迫近关键的黄金分割线(140.45为23-24年涨势的61.8%回撤位,接近2023年12月谷底),以及去年套息交易退潮下的调整低点。

          据商品期货交易委员会数据,截至4月15日当周,资管公司和对冲基金的日元净多头头寸攀升至历史新高!同时美元净空头头寸继续增加。
          待财长会晤定调,美日140只是大形态起点_1

          ▲日元CFTC投机性头寸统计

          众所周知,美国近来“出问题”了。财政困境、通胀预期飙升、衰退风险和经济政策的不确定性,加上关税战的负面冲击,外资集体对美国股、汇、债市用脚投票。
          特别是美债市场的反应让人们回想起英国前首相特拉斯“光速下台”的场景——
          2022年9月,臭名昭著的“迷你预算”出台后,无资金支持的减税举措吓坏英国市场投资者。最后英国央行介入买债,避免养老基金的崩溃命运。
          相反日元这边则受到物价形势,利率预期,避险属性等一系列利好支撑……

          美债信誉面临崩塌

          美国债务问题的严重性早已跃上纸面。
          过去数周来,全市场掀起了撤离美资的热潮。全球多家顶尖评级机构不约而同地“威胁”将下调美国债务评级。
          惠誉此前已将美国信用评级从AAA下调至AA+,而穆迪早在2023年11月就将美国信用评级展望下调至负面。
          标普上周出炉的报告则暗示,如果发生任何可能导致美国财政状况恶化的事件,其将再次下调目前为AA+的美国债务信用评级。
          另一方面,信用违约掉期 (CDS) 市场交易情况显示,借助该工具避险的投资者认为,美国将有多达五项评级被下调。

          摆脱长期负息状态

          日本央行行长植田和男近期确认,如果通胀继续朝2%的目标迈进,该行将进一步收紧政策。
          即便他也警告称,经济的不确定性仍将保持对政策支持的潜在依赖,然而随着3月日本通胀加速,其评论还是凸显了缓解全球贸易紧张局势的重要性。
          日本总务省上周五(4月18日)公布,日本3月核心CPI指数来到110.2,年率上涨3.2%,相比2月3.0%的涨幅进一步提速。 尽管电力、燃气价格涨幅有所放缓,但大米等食品价格仍在继续大涨。
          待财长会晤定调,美日140只是大形态起点_2

          ▲日本核心CPI年率变化

          这是日本通胀连续4个月超过3%,且已录得连续43个月的正增长。
          与此同时,伴随着日本长期实际收益率多年来首次回正,日元作为套息交易融资货币的角色已被削弱。作为对比,美债收益率近期的上涨更多是出于对市场不信任的溢价补偿。

          财长会面广受关注

          日美之间的关税谈判已于上周三(4月16日)开始,美方要的是真正的变革和贸易逆差可量化地减少;而日本则希望完全取消新关税。去年日本对美国的贸易顺差为680亿美元。
          双方虽然都表达“善意”,但除了同意再次会面外,几乎没有获得任何进展,过程也没有涉及汇率话题。
          不过在本周区举行的G20会议期间,日本财相加藤胜信可能将与美国财长贝森特会晤,此行是否能成为日元汇率问题的转折点,不妨拭目以待。
          市场流传着一种说法,即日元近期上涨部分原因是“美国授意”。美国可能敦促日本加入一项协调行动,以压低美元汇率,已达到缩减巨额逆差的目的。
          而有关日元的任何讨论都可能影响日本央行的货币政策(植田加息迟滞的做法受到美国诟病)。

          寿险是否大抛美债?

          日本目前手中握有约价值1万亿美元的美国国债,也是全球头号美债债主。这就意味着,如果“用脚投票”的态势持续,撤资动作将对美债、美元形成难以磨灭的负面冲击。
          数据显示,在日本主要寿险公司外币计价资产中,涉及美元的比例接近70%,而且对冲比率依然较低。因此这些大型机构如果从美债转向欧洲或日本国债,将对美元/日元形成重大下行压力。
          市场势必高度关注日本主要寿险公司近期的新财年投资计划,而率先亮明想法的日本富国寿险显然对美元不利。
          公司计划本财年增持日本超长期国债,原因是其收益率已达到符合投资预期的水平。
          公司投资规划部门称,“20年期债券收益率已超过2%,这已经足够了。”富国寿险计划中的总购买量可能达到3000亿至4000亿日元。

          相关品种分析:美元日元(USDJPY)

          美元/日元近来加速滑落后,已向下摆脱年内初始跌势通道;同时也将2021年初起的一根长期升势下轨支撑完全掼破。
          待财长会晤定调,美日140只是大形态起点_3

          ▲USDJPY D1

          点位来看,市场也在迫近关键的黄金分割线(140.45为23-24年涨势的61.8%回撤位,接近2023年12月谷底),以及去年套息交易退潮下的调整低点。
          形态上,23年7月至今的三段冲高遇阻形成了长期头肩顶形态,而以上两者,构成了至为关键的“颈线位”。
          不过在长期趋势转空的潜在节点,一方面RSI指标已跌穿超卖线,叠加MACD在极端低位不断赶底,不排除汇价近来单边向下的节奏可能生变。
          阻力参考:
          141.65 (弱) — 2024年剧震谷底,贴近上周低点;
          143.35 (弱) — 1月27日高点,潜在双底颈线,收复将回到年内跌势和长期涨势之内;
          144.55 (强) — 23-24年涨势的50%回撤位,本月4日低点。
          支撑参考:
          139.60 (强) — 23年低点,跌破将创23年7月来最低,长期头肩顶浮出水面;
          138.00 (弱) — 23年3月高点/7月底前低点镜像位;
          136.80 (弱) — 2022年上半年高点。
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          市场有风险,投资需谨慎。本文内容仅供参考,不构成个人投资建议,也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资,责任自负。
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